Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 427	170	11 597	148 991	1 772	150 763	140 683	1 828	142 511	19 735	114	19 849
20209	0	0	0	144 805	0	144 805	144 805	0	144 805	0	0	0
30102	149 490	0	149 490	2 134 474	0	2 134 474	2 166 103	0	2 166 103	117 861	0	117 861
30110	492	21 004	21 496	6	14 314	14 320	110	33 730	33 840	388	1 588	1 976
30114	0	1 986	1 986	0	726	726	0	1 996	1 996	0	716	716
30202	6 656	0	6 656	1 547	0	1 547	0	0	0	8 203	0	8 203
30204	352	0	352	50	0	50	0	0	0	402	0	402
30221	0	0	0	10 117	567	10 684	10 117	567	10 684	0	0	0
30302	6 433	171	6 604	2 117	18	2 135	0	10	10	8 550	179	8 729
30306	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000
32004	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
32201	50	414	464	0	43	43	0	24	24	50	433	483
45203	42 000	0	42 000	22 000	0	22 000	62 000	0	62 000	2 000	0	2 000
45204	3 898	0	3 898	1 500	0	1 500	2 898	0	2 898	2 500	0	2 500
45205	11 085	0	11 085	2 500	0	2 500	3 885	0	3 885	9 700	0	9 700
45206	95 200	0	95 200	2 000	0	2 000	24 500	0	24 500	72 700	0	72 700
45207	1 850	0	1 850	0	0	0	200	0	200	1 650	0	1 650
45208	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45405	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45406	5 750	0	5 750	0	0	0	1 850	0	1 850	3 900	0	3 900
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
45505	111	0	111	85	0	85	52	0	52	144	0	144
45506	15 699	0	15 699	60	0	60	764	0	764	14 995	0	14 995
45507	5 643	0	5 643	300	0	300	809	0	809	5 134	0	5 134
45812	6 206	0	6 206	0	0	0	0	0	0	6 206	0	6 206
45815	400	0	400	299	0	299	600	0	600	99	0	99
47408	0	0	0	1 878	2 760	4 638	1 878	2 760	4 638	0	0	0
47423	29	0	29	22	0	22	22	0	22	29	0	29
47427	163	0	163	2 430	0	2 430	2 593	0	2 593	0	0	0
60302	377	0	377	17	0	17	9	0	9	385	0	385
60306	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60308	12	0	12	11	0	11	18	0	18	5	0	5
60310	16	0	16	130	0	130	143	0	143	3	0	3
60312	680	0	680	1 060	0	1 060	1 134	0	1 134	606	0	606
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	1 061	0	1 061	0	0	0	1 061	0	1 061
60401	80 976	0	80 976	265	0	265	1	0	1	81 240	0	81 240
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61002	19	0	19	7	0	7	7	0	7	19	0	19
61008	73	0	73	9	0	9	81	0	81	1	0	1
61009	6	0	6	72	0	72	66	0	66	12	0	12
61403	1 572	0	1 572	50	0	50	132	0	132	1 490	0	1 490
70606	37 010	0	37 010	5 303	0	5 303	0	0	0	42 313	0	42 313
70608	4 960	0	4 960	790	0	790	0	0	0	5 750	0	5 750
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30111	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
30232	0	0	0	101	537	638	101	539	640	0	2	2
30301	6 433	171	6 604	0	11	11	2 117	18	2 135	8 550	178	8 728
30305	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000
32015	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
40502	10 102	0	10 102	15 506	0	15 506	9 778	0	9 778	4 374	0	4 374
40602	1 803	0	1 803	595	0	595	501	0	501	1 709	0	1 709
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	864	0	864	1 704 226	0	1 704 226	1 713 056	0	1 713 056	9 694	0	9 694
40702	205 081	1 462	206 543	904 116	2 065	906 181	880 225	653	880 878	181 190	50	181 240
40703	11 184	0	11 184	6 079	0	6 079	6 773	0	6 773	11 878	0	11 878
40802	4 299	0	4 299	33 727	0	33 727	33 803	0	33 803	4 375	0	4 375
40807	87 430	19 841	107 271	857 589	46 427	904 016	770 159	26 865	797 024	0	279	279
40817	521	206	727	20 399	657	21 056	20 187	625	20 812	309	174	483
40820	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40906	0	0	0	43 095	0	43 095	43 095	0	43 095	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	20 475	0	20 475	20 475	0	20 475	0	0	0
42301	1 723	0	1 723	1 903	0	1 903	1 821	0	1 821	1 641	0	1 641
42305	1 150	0	1 150	1 157	0	1 157	7	0	7	0	0	0
42306	0	1 290	1 290	0	56	56	0	124	124	0	1 358	1 358
42307	650	0	650	651	0	651	1	0	1	0	0	0
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	6 386	0	6 386	4 754	0	4 754	1 265	0	1 265	2 897	0	2 897
45415	130	0	130	33	0	33	0	0	0	97	0	97
45515	1 002	0	1 002	500	0	500	0	0	0	502	0	502
45818	5 427	0	5 427	600	0	600	858	0	858	5 685	0	5 685
47407	0	0	0	2 700	1 918	4 618	2 700	1 918	4 618	0	0	0
47411	0	71	71	21	3	24	21	16	37	0	84	84
47416	1 512	0	1 512	13 550	0	13 550	12 688	0	12 688	650	0	650
47422	27	0	27	6	0	6	6	0	6	27	0	27
47425	239	0	239	83	0	83	2	0	2	158	0	158
47426	148	0	148	0	0	0	102	0	102	250	0	250
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	115	0	115	0	0	0	49	0	49	164	0	164
60301	0	0	0	478	0	478	613	0	613	135	0	135
60305	5	0	5	1 336	0	1 336	1 331	0	1 331	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	7	0	7	32	0	32
60311	8	0	8	167	0	167	162	0	162	3	0	3
60601	15 987	0	15 987	0	0	0	246	0	246	16 233	0	16 233
70601	37 700	0	37 700	3	0	3	9 994	0	9 994	47 691	0	47 691
70603	4 853	0	4 853	0	0	0	846	0	846	5 699	0	5 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 535	0	8 535	1 431	0	1 431	1 423	0	1 423	8 543	0	8 543
90902	34 892	0	34 892	504	0	504	1 076	0	1 076	34 320	0	34 320
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	58 369	0	58 369	2 000	0	2 000	11 300	0	11 300	49 069	0	49 069
91604	956	0	956	113	0	113	35	0	35	1 034	0	1 034
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	313 555	0	313 555	49 449	0	49 449	132 811	0	132 811	230 193	0	230 193
Пассив
91003	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	279 061	0	279 061	129 085	0	129 085	34 571	0	34 571	184 547	0	184 547
91315	24 443	0	24 443	0	0	0	521	0	521	24 964	0	24 964
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	2 981	0	2 981	2 131	0	2 131	12 762	0	12 762	13 612	0	13 612
99999	102 926	0	102 926	13 817	0	13 817	4 031	0	4 031	93 140	0	93 140
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?