Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 128	6 620	31 748	101 730	5 598	107 328	111 918	4 678	116 596	14 940	7 540	22 480
20208	206	0	206	1 800	0	1 800	1 329	0	1 329	677	0	677
20209	0	0	0	64 006	627	64 633	64 006	627	64 633	0	0	0
30102	121 385	0	121 385	823 367	0	823 367	788 695	0	788 695	156 057	0	156 057
30110	5 270	1 765	7 035	23 731	7 702	31 433	15 879	7 165	23 044	13 122	2 302	15 424
30202	8 312	0	8 312	1 138	0	1 138	0	0	0	9 450	0	9 450
30204	336	0	336	0	0	0	11	0	11	325	0	325
30221	0	0	0	15 150	143	15 293	15 150	143	15 293	0	0	0
30233	0	0	0	9 090	0	9 090	9 090	0	9 090	0	0	0
30602	0	0	0	20 196	0	20 196	20 196	0	20 196	0	0	0
45203	0	0	0	20 600	0	20 600	18 000	0	18 000	2 600	0	2 600
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45206	172 884	0	172 884	57 000	0	57 000	46 878	0	46 878	183 006	0	183 006
45207	1 099	0	1 099	14 000	0	14 000	122	0	122	14 977	0	14 977
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	8 975	0	8 975	0	0	0	825	0	825	8 150	0	8 150
45407	1 889	0	1 889	0	0	0	56	0	56	1 833	0	1 833
45503	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
45504	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45505	28 433	0	28 433	1 155	0	1 155	23 315	0	23 315	6 273	0	6 273
45506	2 747	0	2 747	730	0	730	115	0	115	3 362	0	3 362
45812	29	0	29	29	0	29	0	0	0	58	0	58
45912	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	6 346	0	6 346	6 346	0	6 346	0	0	0
47423	356	740	1 096	930	617	1 547	1 001	690	1 691	285	667	952
47427	0	0	0	3 632	0	3 632	3 632	0	3 632	0	0	0
51404	0	0	0	100 420	0	100 420	0	0	0	100 420	0	100 420
51505	20 000	0	20 000	196	0	196	20 196	0	20 196	0	0	0
60302	670	0	670	20	0	20	20	0	20	670	0	670
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	19	0	19	142	0	142	140	0	140	21	0	21
60310	18	0	18	50	0	50	48	0	48	20	0	20
60312	731	0	731	738	0	738	885	0	885	584	0	584
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	92 528	0	92 528	0	0	0	0	0	0	92 528	0	92 528
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	161	0	161	9	0	9	15	0	15	155	0	155
61008	38	0	38	106	0	106	104	0	104	40	0	40
61009	44	0	44	134	0	134	129	0	129	49	0	49
61210	0	0	0	20 196	0	20 196	20 196	0	20 196	0	0	0
61403	3 120	0	3 120	26	0	26	340	0	340	2 806	0	2 806
70606	130 566	0	130 566	42 522	0	42 522	4 221	0	4 221	168 867	0	168 867
70608	5 793	0	5 793	1 583	0	1 583	0	0	0	7 376	0	7 376
Пассив
10207	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
10601	25 475	0	25 475	0	0	0	0	0	0	25 475	0	25 475
10801	10 173	0	10 173	0	0	0	0	0	0	10 173	0	10 173
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	138	0	138	215	0	215	299	0	299	222	0	222
40602	1 111	0	1 111	24 569	0	24 569	25 065	0	25 065	1 607	0	1 607
40603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	388	0	388	0	0	0	10	0	10	398	0	398
40702	71 573	112	71 685	808 965	13 175	822 140	804 877	13 179	818 056	67 485	116	67 601
40703	5 049	0	5 049	4 264	0	4 264	4 885	0	4 885	5 670	0	5 670
40802	14 670	0	14 670	33 126	0	33 126	35 498	0	35 498	17 042	0	17 042
40817	18 119	3	18 122	148 795	0	148 795	142 730	1	142 731	12 054	4	12 058
40905	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
40909	0	0	0	270	251	521	270	251	521	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	510	0	510	554	0	554	44	0	44
40912	0	0	0	263	569	832	263	569	832	0	0	0
40913	0	0	0	7	81	88	7	81	88	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 023	3 953	6 976	1 710	889	2 599	724	1 099	1 823	2 037	4 163	6 200
42303	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42304	66 718	0	66 718	6 826	0	6 826	5 825	0	5 825	65 717	0	65 717
42305	0	1 430	1 430	0	84	84	0	150	150	0	1 496	1 496
42306	137 798	1 739	139 537	3 010	161	3 171	9 328	180	9 508	144 116	1 758	145 874
42309	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45215	12 967	0	12 967	12 579	0	12 579	19 718	0	19 718	20 106	0	20 106
45415	908	0	908	8	0	8	0	0	0	900	0	900
45515	5 769	0	5 769	4 874	0	4 874	26	0	26	921	0	921
45818	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	0	0
47407	0	0	0	0	6 436	6 436	0	6 436	6 436	0	0	0
47411	987	53	1 040	1 654	3	1 657	1 598	21	1 619	931	71	1 002
47416	41	0	41	470	438	908	485	438	923	56	0	56
47422	0	0	0	5	20	25	5	20	25	0	0	0
47425	111	0	111	11 106	0	11 106	12 615	0	12 615	1 620	0	1 620
47426	30	0	30	275	0	275	275	0	275	30	0	30
47902	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
51510	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
52305	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	163	0	163	756	0	756	822	0	822	229	0	229
60305	17	0	17	1 543	0	1 543	1 561	0	1 561	35	0	35
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	783	0	783	148	0	148	140	0	140	775	0	775
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	10	0	10	92 010	0	92 010	92 000	0	92 000
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60405	40	0	40	9	0	9	3	0	3	34	0	34
60601	15 931	0	15 931	0	0	0	251	0	251	16 182	0	16 182
61304	26	0	26	4	0	4	0	0	0	22	0	22
70601	116 638	0	116 638	4 200	0	4 200	48 580	0	48 580	161 018	0	161 018
70603	5 771	0	5 771	0	0	0	1 695	0	1 695	7 466	0	7 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	64 010	0	64 010	4 580	0	4 580	4 463	0	4 463	64 127	0	64 127
90902	144 820	0	144 820	72 347	0	72 347	46 730	0	46 730	170 437	0	170 437
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	233 892	0	233 892	54 465	0	54 465	3 048	0	3 048	285 309	0	285 309
91501	4 960	0	4 960	329	0	329	551	0	551	4 738	0	4 738
91604	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91704	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91802	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	286 847	0	286 847	161 228	0	161 228	43 378	0	43 378	404 697	0	404 697
Пассив
91003	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
91312	285 461	0	285 461	3 938	0	3 938	96 445	0	96 445	377 968	0	377 968
91315	1 338	0	1 338	313	0	313	656	0	656	1 681	0	1 681
91317	0	0	0	38 000	0	38 000	63 000	0	63 000	25 000	0	25 000
91507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	451 092	0	451 092	54 734	0	54 734	131 666	0	131 666	528 024	0	528 024
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?