Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 168	0	1 168	264	0	264	18	0	18	1 414	0	1 414
20202	36 288	7 607	43 895	2 185 129	94 824	2 279 953	2 150 821	94 701	2 245 522	70 596	7 730	78 326
20207	0	0	0	70 832	17 499	88 331	70 832	17 499	88 331	0	0	0
20208	9 377	0	9 377	456 694	0	456 694	456 300	0	456 300	9 771	0	9 771
20209	0	0	0	74 279	0	74 279	74 279	0	74 279	0	0	0
30102	116 475	0	116 475	1 946 333	0	1 946 333	1 920 732	0	1 920 732	142 076	0	142 076
30110	28 780	212	28 992	96 641	184	96 825	123 643	146	123 789	1 778	250	2 028
30114	0	652	652	0	10 103	10 103	0	9 900	9 900	0	855	855
30118	0	9 048	9 048	0	3 268	3 268	0	1 847	1 847	0	10 469	10 469
30202	14 615	0	14 615	853	0	853	0	0	0	15 468	0	15 468
30204	53	0	53	3	0	3	0	0	0	56	0	56
30213	16 742	0	16 742	91 441	0	91 441	98 299	0	98 299	9 884	0	9 884
30221	0	0	0	272 720	0	272 720	272 720	0	272 720	0	0	0
30233	101	0	101	121 287	0	121 287	121 388	0	121 388	0	0	0
30402	967	0	967	1 652 671	0	1 652 671	1 653 588	0	1 653 588	50	0	50
30404	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
30602	21 388	0	21 388	27 249	0	27 249	47 806	0	47 806	831	0	831
31903	195 000	0	195 000	1 612 000	0	1 612 000	1 377 000	0	1 377 000	430 000	0	430 000
31904	200 000	0	200 000	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000	70 000	0	70 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45103	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45104	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45105	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45107	400	0	400	350	0	350	0	0	0	750	0	750
45203	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000
45206	43 801	0	43 801	2 000	0	2 000	902	0	902	44 899	0	44 899
45207	9 875	0	9 875	0	0	0	1 875	0	1 875	8 000	0	8 000
45405	129	0	129	22 000	0	22 000	129	0	129	22 000	0	22 000
45406	35 277	0	35 277	6 950	0	6 950	6 623	0	6 623	35 604	0	35 604
45407	2 151	0	2 151	500	0	500	1 146	0	1 146	1 505	0	1 505
45504	113	0	113	0	0	0	109	0	109	4	0	4
45505	59 747	0	59 747	15 655	0	15 655	12 782	0	12 782	62 620	0	62 620
45506	57 930	0	57 930	10 067	0	10 067	4 115	0	4 115	63 882	0	63 882
45507	26 956	0	26 956	1 502	0	1 502	683	0	683	27 775	0	27 775
45509	1 410	0	1 410	1 317	0	1 317	1 024	0	1 024	1 703	0	1 703
45812	2 450	0	2 450	1 375	0	1 375	0	0	0	3 825	0	3 825
45815	2 267	0	2 267	479	0	479	400	0	400	2 346	0	2 346
45915	276	0	276	143	0	143	104	0	104	315	0	315
47404	63	0	63	284 000	10 072	294 072	284 054	10 072	294 126	9	0	9
47423	44 888	395	45 283	65 664	1 637	67 301	65 153	1 274	66 427	45 399	758	46 157
47427	965	0	965	5 668	0	5 668	5 841	0	5 841	792	0	792
47803	6 509	0	6 509	1 901	0	1 901	1 295	0	1 295	7 115	0	7 115
50208	89 937	0	89 937	597	0	597	7 181	0	7 181	83 353	0	83 353
50221	1 173	0	1 173	0	0	0	722	0	722	451	0	451
50305	55 520	0	55 520	309	0	309	747	0	747	55 082	0	55 082
50606	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	9 712	0	9 712	79	0	79	0	0	0	9 791	0	9 791
51406	137 340	0	137 340	248	0	248	47 785	0	47 785	89 803	0	89 803
51407	45 094	0	45 094	141	0	141	17 950	0	17 950	27 285	0	27 285
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51503	24 030	0	24 030	93	0	93	24 123	0	24 123	0	0	0
51505	12 223	0	12 223	24	0	24	0	0	0	12 247	0	12 247
51507	4 821	0	4 821	13	0	13	0	0	0	4 834	0	4 834
60302	1 496	0	1 496	688	0	688	518	0	518	1 666	0	1 666
60306	429	0	429	2 751	0	2 751	2 899	0	2 899	281	0	281
60308	2 038	0	2 038	402	0	402	1 164	0	1 164	1 276	0	1 276
60310	986	0	986	203	0	203	194	0	194	995	0	995
60312	2 562	0	2 562	3 662	0	3 662	1 847	0	1 847	4 377	0	4 377
60323	84	0	84	57	0	57	1	0	1	140	0	140
60347	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
60401	151 775	0	151 775	0	0	0	0	0	0	151 775	0	151 775
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61002	144	0	144	67	0	67	62	0	62	149	0	149
61008	456	0	456	254	0	254	204	0	204	506	0	506
61009	272	0	272	161	0	161	45	0	45	388	0	388
61010	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61011	4 387	0	4 387	11	0	11	23	0	23	4 375	0	4 375
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	97 225	0	97 225	97 225	0	97 225	0	0	0
61212	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
61403	12 205	0	12 205	716	0	716	1 385	0	1 385	11 536	0	11 536
70606	180 368	0	180 368	20 740	0	20 740	56	0	56	201 052	0	201 052
70607	1 282	0	1 282	4 124	0	4 124	371	0	371	5 035	0	5 035
70608	3 235	0	3 235	793	0	793	0	0	0	4 028	0	4 028
70609	8 771	0	8 771	5 246	0	5 246	0	0	0	14 017	0	14 017
70611	293	0	293	46	0	46	0	0	0	339	0	339
Пассив
10208	70 529	0	70 529	0	0	0	0	0	0	70 529	0	70 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	1 173	0	1 173	722	0	722	0	0	0	451	0	451
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0	13 587	0	13 587
20309	0	9 411	9 411	0	1 921	1 921	0	3 399	3 399	0	10 889	10 889
30126	3	0	3	11	0	11	14	0	14	6	0	6
30223	15 965	0	15 965	436 668	0	436 668	434 220	0	434 220	13 517	0	13 517
30232	3 206	0	3 206	98 206	0	98 206	95 161	0	95 161	161	0	161
30408	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	2 346	0	2 346	10 702	0	10 702	10 329	0	10 329	1 973	0	1 973
40701	485	0	485	3 315	0	3 315	3 559	0	3 559	729	0	729
40702	200 062	32	200 094	1 146 761	2	1 146 763	1 159 319	4	1 159 323	212 620	34	212 654
40703	28 992	0	28 992	17 519	0	17 519	50 193	0	50 193	61 666	0	61 666
40802	102 156	102	102 258	529 576	36	529 612	523 840	41	523 881	96 420	107	96 527
40807	120	0	120	148	0	148	31	0	31	3	0	3
40817	719 735	346	720 081	735 133	243	735 376	738 710	10	738 720	723 312	113	723 425
40820	334	0	334	347	0	347	449	0	449	436	0	436
40905	7	0	7	8 984	0	8 984	8 984	0	8 984	7	0	7
40906	0	0	0	71 609	0	71 609	71 609	0	71 609	0	0	0
40909	0	0	0	576	170	746	576	170	746	0	0	0
40910	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40911	1 912	0	1 912	74 447	0	74 447	73 492	0	73 492	957	0	957
40912	0	0	0	16 678	4 654	21 332	16 678	4 654	21 332	0	0	0
40913	0	0	0	3 632	2 780	6 412	3 632	2 780	6 412	0	0	0
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	519	2 840	3 359	1 417	2 016	3 433	1 735	2 279	4 014	837	3 103	3 940
42305	2 542	0	2 542	1 030	0	1 030	2 012	0	2 012	3 524	0	3 524
42306	102 974	0	102 974	1 989	0	1 989	7 000	0	7 000	107 985	0	107 985
42307	53 846	0	53 846	12 656	0	12 656	11 700	0	11 700	52 890	0	52 890
42309	335	0	335	23	0	23	11	0	11	323	0	323
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	156	0	156	243	0	243	245	0	245	158	0	158
45215	1 429	0	1 429	1 148	0	1 148	220	0	220	501	0	501
45415	97	0	97	4 413	0	4 413	4 658	0	4 658	342	0	342
45515	2 195	0	2 195	12	0	12	291	0	291	2 474	0	2 474
45818	4 359	0	4 359	94	0	94	1 479	0	1 479	5 744	0	5 744
45918	150	0	150	10	0	10	20	0	20	160	0	160
47407	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
47411	19	0	19	3	0	3	23	0	23	39	0	39
47416	2 799	0	2 799	49 252	0	49 252	52 612	0	52 612	6 159	0	6 159
47422	32 330	551	32 881	139 044	6 318	145 362	139 605	6 085	145 690	32 891	318	33 209
47425	43 160	0	43 160	297	0	297	161	0	161	43 024	0	43 024
47426	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47804	104	0	104	0	0	0	9	0	9	113	0	113
50220	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	1 283	0	1 283	371	0	371	4 123	0	4 123	5 035	0	5 035
50719	84	0	84	0	0	0	8	0	8	92	0	92
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	2 904	0	2 904	240	0	240	5	0	5	2 669	0	2 669
60301	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
60305	0	0	0	8 848	0	8 848	8 848	0	8 848	0	0	0
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	81	0	81	66	0	66	43	0	43	58	0	58
60311	5	0	5	32	0	32	44	0	44	17	0	17
60322	6	0	6	23	0	23	25	0	25	8	0	8
60324	508	0	508	280	0	280	205	0	205	433	0	433
60601	70 445	0	70 445	0	0	0	616	0	616	71 061	0	71 061
61304	73	0	73	15	0	15	4	0	4	62	0	62
70601	149 979	0	149 979	1	0	1	22 487	0	22 487	172 465	0	172 465
70603	3 077	0	3 077	0	0	0	1 022	0	1 022	4 099	0	4 099
70604	8 167	0	8 167	0	0	0	5 189	0	5 189	13 356	0	13 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	45 334	0	45 334	54 747	0	54 747	63 223	0	63 223	36 858	0	36 858
90902	195 077	0	195 077	34 036	0	34 036	29 455	0	29 455	199 658	0	199 658
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	356 984	0	356 984	38 021	0	38 021	9 519	0	9 519	385 486	0	385 486
91418	6 510	0	6 510	1 900	0	1 900	1 295	0	1 295	7 115	0	7 115
91501	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
91604	2 073	0	2 073	132	0	132	118	0	118	2 087	0	2 087
91704	1 331	0	1 331	93	0	93	0	0	0	1 424	0	1 424
91802	6 957	0	6 957	80	0	80	0	0	0	7 037	0	7 037
91803	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
99998	189 832	0	189 832	59 272	0	59 272	10 811	0	10 811	238 293	0	238 293
Пассив
91003	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	170 107	0	170 107	5 544	0	5 544	56 449	0	56 449	221 012	0	221 012
91315	12 482	0	12 482	1 706	0	1 706	0	0	0	10 776	0	10 776
91317	2 105	0	2 105	2 705	0	2 705	1 967	0	1 967	1 367	0	1 367
91507	5 138	0	5 138	0	0	0	0	0	0	5 138	0	5 138
99999	616 503	0	616 503	103 536	0	103 536	128 937	0	128 937	641 904	0	641 904
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	254 496,0000	0	0	0,0000	0	0	7 008,0000	0	0	247 488,0000
Пассив
98040	0	0	22 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 200,0000
98050	0	0	189 477,0000	0	0	7 008,0000	0	0	0,0000	0	0	182 469,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?