Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 513	16 299	146 812	738 903	13 320	752 223	731 814	16 631	748 445	137 602	12 988	150 590
20207	3	0	3	9 727	0	9 727	9 727	0	9 727	3	0	3
20208	35 118	0	35 118	140 665	0	140 665	145 276	0	145 276	30 507	0	30 507
20209	0	0	0	487 925	111	488 036	487 925	111	488 036	0	0	0
30102	58 396	0	58 396	8 209 883	0	8 209 883	8 202 703	0	8 202 703	65 576	0	65 576
30110	34 689	3 496	38 185	844 420	4 272	848 692	825 863	4 596	830 459	53 246	3 172	56 418
30114	0	63 022	63 022	0	481 543	481 543	0	491 516	491 516	0	53 049	53 049
30202	36 309	0	36 309	0	0	0	1 539	0	1 539	34 770	0	34 770
30204	3 129	0	3 129	0	0	0	6	0	6	3 123	0	3 123
30210	0	0	0	8 193	0	8 193	8 193	0	8 193	0	0	0
30221	0	0	0	1 101 500	3 641	1 105 141	1 101 500	3 641	1 105 141	0	0	0
30233	0	0	0	9 577	1 974	11 551	9 577	1 974	11 551	0	0	0
30302	42 346	0	42 346	544 124	18 084	562 208	521 304	18 084	539 388	65 166	0	65 166
32002	0	0	0	765 000	0	765 000	675 000	0	675 000	90 000	0	90 000
32003	130 000	0	130 000	245 000	0	245 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000
32005	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000	95 000	0	95 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 311	1 311	0	137	137	0	77	77	0	1 371	1 371
44207	4 162	0	4 162	0	0	0	834	0	834	3 328	0	3 328
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44907	1 067	0	1 067	0	0	0	45	0	45	1 022	0	1 022
44908	4 534	0	4 534	0	0	0	49	0	49	4 485	0	4 485
45201	14 448	0	14 448	85 857	0	85 857	84 360	0	84 360	15 945	0	15 945
45203	0	0	0	34 128	0	34 128	14 128	0	14 128	20 000	0	20 000
45204	75 216	0	75 216	7 920	0	7 920	55 992	0	55 992	27 144	0	27 144
45205	169 133	0	169 133	29 814	0	29 814	65 540	0	65 540	133 407	0	133 407
45206	848 682	0	848 682	236 551	0	236 551	171 068	0	171 068	914 165	0	914 165
45207	941 461	0	941 461	55 816	0	55 816	58 884	0	58 884	938 393	0	938 393
45208	420 627	0	420 627	14 980	0	14 980	3 005	0	3 005	432 602	0	432 602
45305	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45306	28 640	0	28 640	0	0	0	0	0	0	28 640	0	28 640
45307	119 911	0	119 911	8 253	0	8 253	6 252	0	6 252	121 912	0	121 912
45308	5 955	0	5 955	0	0	0	171	0	171	5 784	0	5 784
45401	0	0	0	8 923	0	8 923	8 923	0	8 923	0	0	0
45406	46 852	0	46 852	8 685	0	8 685	254	0	254	55 283	0	55 283
45407	246 589	5 656	252 245	470	593	1 063	8 324	334	8 658	238 735	5 915	244 650
45408	80 425	0	80 425	18 000	0	18 000	1 781	0	1 781	96 644	0	96 644
45503	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45504	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45505	2 990	0	2 990	1 068	0	1 068	408	0	408	3 650	0	3 650
45506	142 801	5 357	148 158	14 184	498	14 682	14 702	804	15 506	142 283	5 051	147 334
45507	118 840	21 134	139 974	7 435	2 383	9 818	4 522	1 312	5 834	121 753	22 205	143 958
45509	31	0	31	208	0	208	132	0	132	107	0	107
45510	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
45812	22 247	0	22 247	1	0	1	206	0	206	22 042	0	22 042
45814	10 681	0	10 681	18	0	18	165	0	165	10 534	0	10 534
45815	11 533	0	11 533	42	0	42	171	0	171	11 404	0	11 404
45912	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45914	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45915	208	39	247	0	4	4	4	7	11	204	36	240
47408	0	0	0	7 238 129	7 408 106	14 646 235	7 238 129	7 408 106	14 646 235	0	0	0
47423	735	0	735	50 306	12 023	62 329	50 333	12 023	62 356	708	0	708
47427	640	0	640	242	0	242	217	0	217	665	0	665
51402	0	0	0	276 175	0	276 175	276 175	0	276 175	0	0	0
60302	69	0	69	1 048	0	1 048	1 117	0	1 117	0	0	0
60306	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60308	114	0	114	1 046	0	1 046	1 016	0	1 016	144	0	144
60310	1 273	0	1 273	589	0	589	776	0	776	1 086	0	1 086
60312	6 044	0	6 044	11 058	0	11 058	14 849	0	14 849	2 253	0	2 253
60323	174	0	174	3	0	3	140	0	140	37	0	37
60401	74 922	0	74 922	14 458	0	14 458	351	0	351	89 029	0	89 029
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	9 006	0	9 006	6 058	0	6 058	14 457	0	14 457	607	0	607
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 658	0	1 658	61	0	61	73	0	73	1 646	0	1 646
61008	2 975	0	2 975	596	0	596	905	0	905	2 666	0	2 666
61009	5 274	0	5 274	1 137	0	1 137	764	0	764	5 647	0	5 647
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	2 443	0	2 443	490	0	490	858	0	858	2 075	0	2 075
61209	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
61210	0	0	0	276 442	0	276 442	276 442	0	276 442	0	0	0
61403	6 044	0	6 044	1 135	0	1 135	409	0	409	6 770	0	6 770
70606	665 115	0	665 115	88 514	0	88 514	507	0	507	753 122	0	753 122
70608	110 378	0	110 378	28 116	0	28 116	0	0	0	138 494	0	138 494
70611	7 122	0	7 122	985	0	985	0	0	0	8 107	0	8 107
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	35 858	0	35 858	0	0	0	0	0	0	35 858	0	35 858
10801	73 029	0	73 029	0	0	0	0	0	0	73 029	0	73 029
30232	0	0	0	120 906	0	120 906	120 915	0	120 915	9	0	9
30301	42 346	0	42 346	521 304	18 084	539 388	544 124	18 084	562 208	65 166	0	65 166
31302	0	0	0	1 291 000	0	1 291 000	1 381 000	0	1 381 000	90 000	0	90 000
31303	220 000	0	220 000	1 123 000	0	1 123 000	998 000	0	998 000	95 000	0	95 000
31304	25 000	27 719	52 719	95 000	75 962	170 962	125 000	48 243	173 243	55 000	0	55 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40116	29	0	29	37 632	0	37 632	37 603	0	37 603	0	0	0
40302	139	0	139	231	0	231	427	0	427	335	0	335
40404	3 276	0	3 276	3 390	0	3 390	3 742	0	3 742	3 628	0	3 628
40502	1 392	0	1 392	2 569	0	2 569	2 639	0	2 639	1 462	0	1 462
40503	0	6 653	6 653	0	1 707	1 707	0	2 195	2 195	0	7 141	7 141
40602	4 427	0	4 427	14 628	0	14 628	14 994	0	14 994	4 793	0	4 793
40701	430	0	430	26 420	0	26 420	26 182	0	26 182	192	0	192
40702	216 383	26 913	243 296	4 604 442	186 423	4 790 865	4 684 891	187 904	4 872 795	296 832	28 394	325 226
40703	235 138	0	235 138	178 943	0	178 943	183 716	0	183 716	239 911	0	239 911
40802	35 854	1	35 855	641 841	179	642 020	647 626	180	647 806	41 639	2	41 641
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	3 023	12	3 035	0	1	1	30	1	31	3 053	12	3 065
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	110 518	2 135	112 653	138 966	755	139 721	136 547	347	136 894	108 099	1 727	109 826
40820	184	0	184	0	0	0	14	0	14	198	0	198
40821	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
40905	0	0	0	1 152	4	1 156	1 152	4	1 156	0	0	0
40909	0	0	0	37	556	593	37	556	593	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	570	0	570	27 209	0	27 209	27 280	0	27 280	641	0	641
40912	0	0	0	1 576	391	1 967	1 576	391	1 967	0	0	0
40913	0	0	0	290	2 016	2 306	290	2 016	2 306	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42004	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	18 400	0	18 400	17 800	0	17 800	800	0	800	1 400	0	1 400
42104	207 700	0	207 700	197 150	0	197 150	177 500	0	177 500	188 050	0	188 050
42105	157 790	0	157 790	123 700	0	123 700	59 600	0	59 600	93 690	0	93 690
42106	125 510	0	125 510	50 010	0	50 010	105 000	0	105 000	180 500	0	180 500
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	189 553	0	189 553	19 207	0	19 207	1 783	0	1 783	172 129	0	172 129
42206	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	22 864	1 007	23 871	138 503	39 410	177 913	137 257	39 450	176 707	21 618	1 047	22 665
42303	7 209	28	7 237	4 729	1	4 730	2 528	3	2 531	5 008	30	5 038
42304	21 427	63	21 490	3 721	6	3 727	646	162	808	18 352	219	18 571
42305	548 463	15 094	563 557	26 743	1 256	27 999	91 846	2 687	94 533	613 566	16 525	630 091
42306	920 946	135 265	1 056 211	156 778	8 163	164 941	139 671	15 469	155 140	903 839	142 571	1 046 410
42601	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44215	96	0	96	19	0	19	0	0	0	77	0	77
45215	14 501	0	14 501	7 548	0	7 548	9 096	0	9 096	16 049	0	16 049
45315	1 395	0	1 395	143	0	143	109	0	109	1 361	0	1 361
45415	3 131	0	3 131	2 266	0	2 266	1 936	0	1 936	2 801	0	2 801
45515	4 298	0	4 298	240	0	240	538	0	538	4 596	0	4 596
45818	44 432	0	44 432	505	0	505	69	0	69	43 996	0	43 996
45918	498	0	498	7	0	7	8	0	8	499	0	499
47407	0	0	0	7 286 101	7 367 548	14 653 649	7 286 101	7 367 548	14 653 649	0	0	0
47411	20 961	395	21 356	1 896	131	2 027	4 109	85	4 194	23 174	349	23 523
47416	46	0	46	33 223	0	33 223	33 311	0	33 311	134	0	134
47422	0	0	0	10 453	450	10 903	10 453	450	10 903	0	0	0
47425	2 985	0	2 985	18 293	0	18 293	19 687	0	19 687	4 379	0	4 379
47426	148	4	152	58	4	62	142	0	142	232	0	232
52303	32 400	0	32 400	134 400	0	134 400	102 000	0	102 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280
60301	102	0	102	2 418	0	2 418	2 547	0	2 547	231	0	231
60305	0	0	0	6 108	0	6 108	6 108	0	6 108	0	0	0
60309	19	0	19	96	0	96	77	0	77	0	0	0
60311	42	0	42	7	0	7	48	0	48	83	0	83
60320	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60322	5	0	5	37	0	37	42	0	42	10	0	10
60324	65	0	65	108	0	108	127	0	127	84	0	84
60601	27 504	0	27 504	116	0	116	556	0	556	27 944	0	27 944
60903	229	0	229	0	0	0	2	0	2	231	0	231
70601	706 689	0	706 689	46	0	46	98 701	0	98 701	805 344	0	805 344
70603	106 268	0	106 268	0	0	0	22 741	0	22 741	129 009	0	129 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 263	0	27 263	934 875	0	934 875	514 836	0	514 836	447 302	0	447 302
90902	661 782	0	661 782	705 723	0	705 723	1 022 873	0	1 022 873	344 632	0	344 632
91202	8	0	8	2 280	0	2 280	1	0	1	2 287	0	2 287
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
91219	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
91220	0	1 780	1 780	0	396	396	0	315	315	0	1 861	1 861
91414	3 803 706	26 386	3 830 092	151 678	2 767	154 445	111 460	1 557	113 017	3 843 924	27 596	3 871 520
91604	5 101	146	5 247	25	47	72	406	8	414	4 720	185	4 905
91704	1 780	0	1 780	1	0	1	0	0	0	1 781	0	1 781
91802	13 929	2 186	16 115	0	230	230	9	129	138	13 920	2 287	16 207
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	6 330 798	0	6 330 798	817 277	0	817 277	468 780	0	468 780	6 679 295	0	6 679 295
Пассив
91211	466	0	466	0	0	0	6	0	6	472	0	472
91311	318	0	318	0	0	0	2 280	0	2 280	2 598	0	2 598
91312	5 115 793	654 069	5 769 862	78 484	21 663	100 147	270 219	58 685	328 904	5 307 528	691 091	5 998 619
91315	90 377	0	90 377	0	0	0	26 378	0	26 378	116 755	0	116 755
91316	51 152	0	51 152	58 996	0	58 996	68 750	0	68 750	60 906	0	60 906
91317	384 195	4 134	388 329	309 263	215	309 478	390 208	751	390 959	465 140	4 670	469 810
91507	30 294	0	30 294	159	0	159	0	0	0	30 135	0	30 135
99999	4 544 139	0	4 544 139	210 979	0	210 979	357 406	0	357 406	4 690 566	0	4 690 566
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 251 565	2 352 512	4 604 077	1 543 140	4 247 473	5 790 613	2 515 625	5 180 980	7 696 605	1 279 080	1 419 005	2 698 085
93801	11 347	0	11 347	38 338	0	38 338	36 941	0	36 941	12 744	0	12 744
Пассив
96001	2 356 354	2 255 817	4 612 171	5 096 913	2 602 985	7 699 898	4 134 752	1 660 242	5 794 994	1 394 193	1 313 074	2 707 267
96801	3 253	0	3 253	36 941	0	36 941	37 250	0	37 250	3 562	0	3 562
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	114,0000	0	0	114,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	114,0000	0	0	114,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?