Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 283	5 222	64 505	530 091	54 661	584 752	519 497	54 929	574 426	69 877	4 954	74 831
20208	13 356	0	13 356	55 611	0	55 611	51 555	0	51 555	17 412	0	17 412
30102	252 255	0	252 255	1 085 095	0	1 085 095	1 244 996	0	1 244 996	92 354	0	92 354
30110	146 421	2 978	149 399	1 474 417	47 461	1 521 878	1 477 605	44 752	1 522 357	143 233	5 687	148 920
30202	13 096	0	13 096	0	0	0	91	0	91	13 005	0	13 005
30204	64	0	64	0	0	0	9	0	9	55	0	55
30213	2 482	651	3 133	20 972	5 403	26 375	20 600	5 609	26 209	2 854	445	3 299
30221	0	0	0	48 700	0	48 700	48 700	0	48 700	0	0	0
30233	1 032	111	1 143	43 831	863	44 694	43 663	974	44 637	1 200	0	1 200
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	10 000	0	10 000	190 000	0	190 000
32201	0	194	194	0	19	19	0	11	11	0	202	202
44903	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	69 927	0	69 927	84 764	0	84 764	73 998	0	73 998	80 693	0	80 693
45204	6 755	0	6 755	39 000	0	39 000	11 000	0	11 000	34 755	0	34 755
45205	10 589	0	10 589	564	0	564	5 408	0	5 408	5 745	0	5 745
45206	350 694	0	350 694	52 064	0	52 064	78 039	0	78 039	324 719	0	324 719
45207	266 122	0	266 122	8 067	0	8 067	4 255	0	4 255	269 934	0	269 934
45208	44 500	0	44 500	0	0	0	2 000	0	2 000	42 500	0	42 500
45403	930	0	930	2 600	0	2 600	3 240	0	3 240	290	0	290
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45407	46 568	0	46 568	1 560	0	1 560	710	0	710	47 418	0	47 418
45408	1 150	0	1 150	0	0	0	75	0	75	1 075	0	1 075
45502	17 364	0	17 364	13 880	0	13 880	17 364	0	17 364	13 880	0	13 880
45503	0	0	0	5 138	0	5 138	2 538	0	2 538	2 600	0	2 600
45505	4 718	0	4 718	58	0	58	211	0	211	4 565	0	4 565
45506	81 714	0	81 714	5 215	0	5 215	4 229	0	4 229	82 700	0	82 700
45507	1 797	0	1 797	202	0	202	0	0	0	1 999	0	1 999
45812	569	0	569	0	0	0	569	0	569	0	0	0
45815	294	0	294	348	0	348	161	0	161	481	0	481
45912	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
45915	6	0	6	19	0	19	15	0	15	10	0	10
47408	0	0	0	56 612	5 822	62 434	56 612	5 822	62 434	0	0	0
47423	2 065	1 329	3 394	50 716	3 210	53 926	49 997	3 154	53 151	2 784	1 385	4 169
47427	3 349	0	3 349	1 511	0	1 511	1 187	0	1 187	3 673	0	3 673
60302	1 385	0	1 385	307	0	307	171	0	171	1 521	0	1 521
60308	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60310	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60312	708	0	708	981	0	981	1 174	0	1 174	515	0	515
60315	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
60401	38 733	0	38 733	89	0	89	0	0	0	38 822	0	38 822
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60701	25 659	0	25 659	89	0	89	89	0	89	25 659	0	25 659
61002	0	0	0	23	0	23	17	0	17	6	0	6
61008	428	0	428	84	0	84	98	0	98	414	0	414
61009	57	0	57	117	0	117	13	0	13	161	0	161
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70606	195 732	0	195 732	29 411	0	29 411	214	0	214	224 929	0	224 929
70608	4 861	0	4 861	752	0	752	0	0	0	5 613	0	5 613
70611	7 379	0	7 379	92	0	92	0	0	0	7 471	0	7 471
Пассив
10208	37 900	0	37 900	0	0	0	0	0	0	37 900	0	37 900
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	335 727	0	335 727	0	0	0	0	0	0	335 727	0	335 727
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	107	0	107	4	0	4	30	0	30	133	0	133
30220	11 823	0	11 823	144 576	0	144 576	137 704	0	137 704	4 951	0	4 951
30223	39 997	0	39 997	526 709	0	526 709	493 666	0	493 666	6 954	0	6 954
30226	43	0	43	31	0	31	0	0	0	12	0	12
30232	0	0	0	24 522	1 086	25 608	24 522	1 086	25 608	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	21 508	0	21 508	26 024	0	26 024	23 662	0	23 662	19 146	0	19 146
40602	18 890	0	18 890	32 084	0	32 084	31 600	0	31 600	18 406	0	18 406
40603	0	1	1	0	84	84	0	83	83	0	0	0
40702	370 344	113	370 457	1 502 917	13 777	1 516 694	1 430 585	14 373	1 444 958	298 012	709	298 721
40703	60 899	23	60 922	30 076	11 476	41 552	41 136	12 120	53 256	71 959	667	72 626
40802	21 819	276	22 095	153 726	295	154 021	164 391	19	164 410	32 484	0	32 484
40817	14 135	362	14 497	16 939	206	17 145	16 874	220	17 094	14 070	376	14 446
40820	63	83	146	0	5	5	0	8	8	63	86	149
40821	0	0	0	13 729	0	13 729	13 729	0	13 729	0	0	0
40905	51	0	51	38 726	0	38 726	38 726	0	38 726	51	0	51
40909	0	7	7	961	2 566	3 527	961	2 567	3 528	0	8	8
40910	0	1	1	6	477	483	6	477	483	0	1	1
40911	456	0	456	29 610	0	29 610	29 516	0	29 516	362	0	362
40912	0	0	0	1 203	10 187	11 390	1 203	10 187	11 390	0	0	0
40913	0	0	0	884	13 567	14 451	884	13 567	14 451	0	0	0
42101	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42205	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42301	66 082	11	66 093	21 529	1	21 530	23 878	2	23 880	68 431	12	68 443
42303	38 859	0	38 859	8 290	0	8 290	8 673	0	8 673	39 242	0	39 242
42304	203 227	0	203 227	30 989	0	30 989	29 250	0	29 250	201 488	0	201 488
42305	295 809	0	295 809	24 267	0	24 267	18 643	0	18 643	290 185	0	290 185
42306	12 482	0	12 482	1 495	0	1 495	281	0	281	11 268	0	11 268
42309	5	0	5	605	0	605	605	0	605	5	0	5
44915	1 326	0	1 326	400	0	400	400	0	400	1 326	0	1 326
45215	55 117	0	55 117	9 330	0	9 330	12 010	0	12 010	57 797	0	57 797
45415	517	0	517	653	0	653	882	0	882	746	0	746
45515	14 886	0	14 886	3 395	0	3 395	3 132	0	3 132	14 623	0	14 623
45818	818	0	818	669	0	669	287	0	287	436	0	436
45918	669	0	669	4	0	4	0	0	0	665	0	665
47407	0	0	0	5 912	56 717	62 629	5 912	56 717	62 629	0	0	0
47411	19 662	0	19 662	4 989	0	4 989	3 771	0	3 771	18 444	0	18 444
47416	6	0	6	4 434	0	4 434	4 428	0	4 428	0	0	0
47422	439	1 067	1 506	20 148	24 632	44 780	20 200	24 432	44 632	491	867	1 358
47425	1 507	0	1 507	1 419	0	1 419	1 989	0	1 989	2 077	0	2 077
60301	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
60305	0	0	0	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	17	0	17	28	0	28
60311	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
60324	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
60601	10 091	0	10 091	0	0	0	215	0	215	10 306	0	10 306
70601	231 805	0	231 805	0	0	0	36 356	0	36 356	268 161	0	268 161
70603	4 138	0	4 138	0	0	0	1 101	0	1 101	5 239	0	5 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	32 653	0	32 653	1 991	0	1 991	225	0	225	34 419	0	34 419
90902	163 775	0	163 775	6 141	0	6 141	5 071	0	5 071	164 845	0	164 845
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	252	0	252	2	0	2	2	0	2	252	0	252
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	343 247	0	343 247	11 941	0	11 941	18 533	0	18 533	336 655	0	336 655
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91604	11 611	0	11 611	2 103	0	2 103	155	0	155	13 559	0	13 559
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	985	0	985	568	0	568	0	0	0	1 553	0	1 553
91803	18	0	18	243	0	243	0	0	0	261	0	261
99998	1 315 453	0	1 315 453	247 809	0	247 809	314 770	0	314 770	1 248 492	0	1 248 492
Пассив
91312	1 167 229	0	1 167 229	164 434	0	164 434	105 037	0	105 037	1 107 832	0	1 107 832
91315	110 323	0	110 323	60 945	0	60 945	63 334	0	63 334	112 712	0	112 712
91316	18 560	0	18 560	16 400	0	16 400	0	0	0	2 160	0	2 160
91317	19 341	0	19 341	72 991	0	72 991	79 438	0	79 438	25 788	0	25 788
99999	553 774	0	553 774	23 987	0	23 987	22 990	0	22 990	552 777	0	552 777

Страница была полезной?