Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 586	2 084	58 670	181 755	24 734	206 489	186 768	22 751	209 519	51 573	4 067	55 640
20207	3 249	787	4 036	43 193	1 693	44 886	40 146	1 704	41 850	6 296	776	7 072
20209	0	0	0	175 013	2 472	177 485	175 013	2 472	177 485	0	0	0
30102	10 887	0	10 887	3 129 946	0	3 129 946	3 127 893	0	3 127 893	12 940	0	12 940
30110	738	1 459	2 197	130	21 205	21 335	123	22 140	22 263	745	524	1 269
30202	1 826	0	1 826	178	0	178	0	0	0	2 004	0	2 004
30204	1	0	1	131	0	131	0	0	0	132	0	132
30221	0	0	0	126	285	411	126	285	411	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	955 000	0	955 000	955 000	0	955 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	234 000	0	234 000	334 000	0	334 000	0	0	0
32002	0	0	0	948 000	0	948 000	933 000	0	933 000	15 000	0	15 000
32003	110 000	0	110 000	198 000	0	198 000	308 000	0	308 000	0	0	0
45105	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	120 000	0	120 000	0	0	0	26 500	0	26 500	93 500	0	93 500
45107	54 996	0	54 996	7 939	0	7 939	6 684	0	6 684	56 251	0	56 251
45201	4 999	0	4 999	38 263	0	38 263	33 313	0	33 313	9 949	0	9 949
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	900	0	900	39 100	0	39 100
45505	35 769	0	35 769	0	0	0	6	0	6	35 763	0	35 763
45506	6 722	0	6 722	0	0	0	401	0	401	6 321	0	6 321
45507	140 012	0	140 012	9 000	0	9 000	2 197	0	2 197	146 815	0	146 815
45815	98	0	98	32	0	32	0	0	0	130	0	130
47408	0	0	0	51 776	34 253	86 029	51 776	34 253	86 029	0	0	0
47415	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
47423	298	0	298	32	520	552	3	520	523	327	0	327
47427	2 016	0	2 016	1 562	0	1 562	1 661	0	1 661	1 917	0	1 917
50106	10 136	0	10 136	58	0	58	2	0	2	10 192	0	10 192
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	9 969	0	9 969	31	0	31	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	19 702	0	19 702	56	0	56	9 964	0	9 964	9 794	0	9 794
51405	63 218	0	63 218	560	0	560	0	0	0	63 778	0	63 778
51406	70 078	0	70 078	636	0	636	0	0	0	70 714	0	70 714
51504	0	0	0	30 172	0	30 172	0	0	0	30 172	0	30 172
52503	1 874	0	1 874	167	0	167	1 884	0	1 884	157	0	157
60302	679	0	679	17	0	17	143	0	143	553	0	553
60306	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	438	0	438	380	26	406	132	26	158	686	0	686
60312	609	0	609	3 066	0	3 066	2 090	0	2 090	1 585	0	1 585
60314	0	336	336	0	0	0	0	168	168	0	168	168
60401	9 204	0	9 204	0	0	0	0	0	0	9 204	0	9 204
60701	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
61002	29	0	29	0	0	0	7	0	7	22	0	22
61008	39	0	39	109	0	109	55	0	55	93	0	93
61009	206	0	206	0	0	0	7	0	7	199	0	199
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	3 256	0	3 256	9	0	9	0	0	0	3 265	0	3 265
70606	130 833	0	130 833	40 372	0	40 372	1	0	1	171 204	0	171 204
70607	2	0	2	90	0	90	0	0	0	92	0	92
70608	3 878	0	3 878	258	0	258	0	0	0	4 136	0	4 136
70611	1 565	0	1 565	127	0	127	0	0	0	1 692	0	1 692
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	25	0	25	17	0	17	21	0	21	29	0	29
40602	37	0	37	27	0	27	26	0	26	36	0	36
40701	6 384	0	6 384	144 456	0	144 456	155 744	0	155 744	17 672	0	17 672
40702	118 307	15	118 322	484 612	19 662	504 274	454 676	19 667	474 343	88 371	20	88 391
40802	347	0	347	3 586	0	3 586	3 665	0	3 665	426	0	426
40817	4 969	0	4 969	292 223	0	292 223	290 761	0	290 761	3 507	0	3 507
40820	2	0	2	23 227	0	23 227	23 225	0	23 225	0	0	0
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	2 255	0	2 255	31 753	0	31 753	33 094	0	33 094	3 596	0	3 596
40912	0	0	0	0	227	227	0	227	227	0	0	0
40913	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42301	89	0	89	70	0	70	0	0	0	19	0	19
42304	2 271	0	2 271	930	0	930	345	0	345	1 686	0	1 686
42305	17 683	0	17 683	0	0	0	360	0	360	18 043	0	18 043
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	1 750	0	1 750	8 054	0	8 054	11 283	0	11 283	4 979	0	4 979
45215	8 500	0	8 500	365	0	365	126	0	126	8 261	0	8 261
45515	4 405	0	4 405	1 195	0	1 195	1 050	0	1 050	4 260	0	4 260
45818	98	0	98	0	0	0	32	0	32	130	0	130
47407	0	0	0	64 116	21 776	85 892	64 116	21 776	85 892	0	0	0
47411	656	0	656	32	0	32	152	0	152	776	0	776
47416	45	0	45	262	0	262	218	0	218	1	0	1
47422	21	0	21	118	0	118	97	0	97	0	0	0
47425	732	0	732	18 709	0	18 709	18 611	0	18 611	634	0	634
50120	2	0	2	0	0	0	90	0	90	92	0	92
51510	0	0	0	1 499	0	1 499	1 801	0	1 801	302	0	302
52301	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52302	70 063	0	70 063	70 063	0	70 063	0	0	0	0	0	0
52303	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	0	0	0	0	0	0
52304	81 934	0	81 934	76 863	0	76 863	5 068	0	5 068	10 139	0	10 139
52305	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766
52406	0	0	0	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	0	0	0
60301	0	0	0	216	0	216	1 132	0	1 132	916	0	916
60305	0	0	0	3 808	0	3 808	3 810	0	3 810	2	0	2
60309	35	0	35	0	0	0	24	0	24	59	0	59
60311	268	0	268	437	0	437	499	0	499	330	0	330
60601	3 931	0	3 931	0	0	0	89	0	89	4 020	0	4 020
61304	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	144 109	0	144 109	0	0	0	40 515	0	40 515	184 624	0	184 624
70603	3 701	0	3 701	0	0	0	521	0	521	4 222	0	4 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	44 326	0	44 326	1 766	0	1 766	3 026	0	3 026	43 066	0	43 066
90901	1 450	0	1 450	170 274	0	170 274	1 392	0	1 392	170 332	0	170 332
90902	6 897	0	6 897	12	0	12	1 848	0	1 848	5 061	0	5 061
91411	9 738	0	9 738	56	0	56	0	0	0	9 794	0	9 794
91414	453 614	0	453 614	58 339	0	58 339	613	0	613	511 340	0	511 340
91604	93	0	93	92	0	92	61	0	61	124	0	124
99998	433 085	0	433 085	214 845	0	214 845	145 618	0	145 618	502 312	0	502 312
Пассив
91003	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91004	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91311	101 000	0	101 000	22 303	0	22 303	0	0	0	78 697	0	78 697
91312	323 876	0	323 876	5 129	0	5 129	80 500	0	80 500	399 247	0	399 247
91315	7 530	0	7 530	613	0	613	722	0	722	7 639	0	7 639
91316	0	0	0	79 000	0	79 000	95 000	0	95 000	16 000	0	16 000
91317	1	0	1	38 264	0	38 264	38 314	0	38 314	51	0	51
91507	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
99999	516 120	0	516 120	6 931	0	6 931	230 530	0	230 530	739 719	0	739 719
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	10 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 002,0000
Пассив
98050	0	0	10 016,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	10 017,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?