Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Вэлкомбанк"

Регистрационный номер

589

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 044	19 241	56 285	975 354	417 882	1 393 236	993 778	417 481	1 411 259	18 620	19 642	38 262
20208	2 290	0	2 290	4 500	0	4 500	4 873	0	4 873	1 917	0	1 917
20209	0	0	0	536 244	18 065	554 309	536 244	18 065	554 309	0	0	0
30102	13 729	0	13 729	740 270	0	740 270	727 301	0	727 301	26 698	0	26 698
30110	11 480	6 047	17 527	199 539	119 109	318 648	199 187	122 325	321 512	11 832	2 831	14 663
30114	200	1 207	1 407	450	10 192	10 642	393	10 835	11 228	257	564	821
30202	27 451	0	27 451	305	0	305	0	0	0	27 756	0	27 756
30204	1 618	0	1 618	24	0	24	0	0	0	1 642	0	1 642
30213	1 254	2 108	3 362	33 822	22 477	56 299	33 898	22 385	56 283	1 178	2 200	3 378
30221	0	0	0	186 630	17 050	203 680	186 630	15 896	202 526	0	1 154	1 154
30233	69	0	69	10 723	101	10 824	10 778	101	10 879	14	0	14
30302	0	0	0	11 700	6 150	17 850	11 700	6 150	17 850	0	0	0
30306	7 167	0	7 167	2 000	0	2 000	5 475	0	5 475	3 692	0	3 692
32201	0	415	415	0	42	42	0	24	24	0	433	433
45201	7 033	0	7 033	6 530	0	6 530	8 567	0	8 567	4 996	0	4 996
45203	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
45204	15 427	0	15 427	16 091	0	16 091	7 883	0	7 883	23 635	0	23 635
45206	54 376	0	54 376	0	0	0	15 332	0	15 332	39 044	0	39 044
45207	3 450	0	3 450	0	0	0	120	0	120	3 330	0	3 330
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45404	17 763	0	17 763	10 796	0	10 796	17 108	0	17 108	11 451	0	11 451
45406	3 095	0	3 095	0	0	0	417	0	417	2 678	0	2 678
45503	1 020	0	1 020	400	0	400	820	0	820	600	0	600
45504	24 822	0	24 822	8 920	0	8 920	8 208	0	8 208	25 534	0	25 534
45505	132 125	3 122	135 247	2 626	234	2 860	31 560	1 021	32 581	103 191	2 335	105 526
45506	3 591	1 217	4 808	1 300	109	1 409	124	109	233	4 767	1 217	5 984
45507	275 066	3 361	278 427	56 326	338	56 664	4 865	271	5 136	326 527	3 428	329 955
45509	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	7 711	0	7 711	870	0	870	0	0	0	8 581	0	8 581
45814	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
45815	4 452	2 491	6 943	2 537	247	2 784	2 021	348	2 369	4 968	2 390	7 358
45912	456	0	456	2	0	2	0	0	0	458	0	458
45914	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45915	151	212	363	65	22	87	62	13	75	154	221	375
47408	0	0	0	15 189	142 013	157 202	15 189	142 013	157 202	0	0	0
47415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47423	5 189	2 089	7 278	75 121	54 289	129 410	76 154	53 850	130 004	4 156	2 528	6 684
47427	8 842	92	8 934	13 215	86	13 301	12 347	96	12 443	9 710	82	9 792
47802	341 302	0	341 302	65 081	0	65 081	92 589	0	92 589	313 794	0	313 794
60302	38	0	38	204	0	204	80	0	80	162	0	162
60306	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
60308	0	0	0	134	0	134	76	0	76	58	0	58
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	1 234	0	1 234	3 054	0	3 054	2 642	0	2 642	1 646	0	1 646
60401	117 081	0	117 081	0	0	0	0	0	0	117 081	0	117 081
60404	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
60701	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	48	0	48	6	0	6	26	0	26	28	0	28
61008	313	0	313	110	0	110	103	0	103	320	0	320
61009	201	0	201	229	0	229	105	0	105	325	0	325
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	60 179	0	60 179	60 179	0	60 179	0	0	0
61403	8 295	0	8 295	25	0	25	90	0	90	8 230	0	8 230
70606	161 553	0	161 553	19 567	0	19 567	495	0	495	180 625	0	180 625
70608	21 033	0	21 033	5 949	0	5 949	0	0	0	26 982	0	26 982
Пассив
10207	85 706	0	85 706	0	0	0	0	0	0	85 706	0	85 706
10601	35 061	0	35 061	0	0	0	0	0	0	35 061	0	35 061
10701	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
10801	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
30126	165	0	165	1 074	0	1 074	1 046	0	1 046	137	0	137
30222	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30223	0	0	0	62 748	0	62 748	62 748	0	62 748	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30301	0	0	0	11 700	6 150	17 850	11 700	6 150	17 850	0	0	0
30305	7 167	0	7 167	5 475	0	5 475	2 000	0	2 000	3 692	0	3 692
40502	101	0	101	1 728	0	1 728	1 688	0	1 688	61	0	61
40603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	86 514	0	86 514	518 853	11 426	530 279	509 413	11 426	520 839	77 074	0	77 074
40703	21 222	0	21 222	21 728	0	21 728	18 138	0	18 138	17 632	0	17 632
40802	19 224	8	19 232	205 328	3 730	209 058	204 640	3 725	208 365	18 536	3	18 539
40817	1 757	2	1 759	25 485	320	25 805	26 380	419	26 799	2 652	101	2 753
40821	0	0	0	39 629	0	39 629	39 631	0	39 631	2	0	2
40905	55	0	55	46 408	0	46 408	46 403	0	46 403	50	0	50
40906	0	0	0	6 339	0	6 339	6 339	0	6 339	0	0	0
40909	514	0	514	4 202	7 746	11 948	3 688	7 755	11 443	0	9	9
40910	0	0	0	1 054	2 698	3 752	1 054	2 698	3 752	0	0	0
40911	509	0	509	42 360	0	42 360	46 486	0	46 486	4 635	0	4 635
40912	0	239	239	6 242	41 307	47 549	6 242	41 068	47 310	0	0	0
40913	0	0	0	3 585	48 174	51 759	3 585	48 174	51 759	0	0	0
42104	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
42106	88 121	0	88 121	6 377	0	6 377	11 477	0	11 477	93 221	0	93 221
42107	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452
42204	499	0	499	499	0	499	0	0	0	0	0	0
42206	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
42301	23 827	3 281	27 108	71 092	14 121	85 213	62 436	13 896	76 332	15 171	3 056	18 227
42304	10 955	3 772	14 727	4 366	435	4 801	1 369	430	1 799	7 958	3 767	11 725
42305	19 634	5 523	25 157	2 131	874	3 005	950	888	1 838	18 453	5 537	23 990
42306	664 483	26 187	690 670	86 344	1 733	88 077	74 212	4 736	78 948	652 351	29 190	681 541
42601	184	1 585	1 769	585	2 667	3 252	506	1 110	1 616	105	28	133
42606	381	0	381	0	0	0	30	0	30	411	0	411
45215	9 748	0	9 748	1 128	0	1 128	342	0	342	8 962	0	8 962
45415	69	0	69	7	0	7	227	0	227	289	0	289
45515	1 567	0	1 567	400	0	400	318	0	318	1 485	0	1 485
45818	22 632	0	22 632	246	0	246	1 575	0	1 575	23 961	0	23 961
45918	1 036	0	1 036	6	0	6	20	0	20	1 050	0	1 050
47407	0	0	0	141 678	15 192	156 870	141 678	15 192	156 870	0	0	0
47411	3 706	2	3 708	5 153	148	5 301	5 208	148	5 356	3 761	2	3 763
47416	924	0	924	2 327	0	2 327	1 403	0	1 403	0	0	0
47422	1 194	1 424	2 618	36 499	59 332	95 831	35 926	59 033	94 959	621	1 125	1 746
47425	1 180	0	1 180	173	0	173	246	0	246	1 253	0	1 253
47426	4	0	4	953	0	953	949	0	949	0	0	0
47804	3 413	0	3 413	530	0	530	255	0	255	3 138	0	3 138
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	439	0	439	1 420	0	1 420	1 488	0	1 488	507	0	507
60305	1 442	0	1 442	3 677	0	3 677	3 867	0	3 867	1 632	0	1 632
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	293	0	293	236	0	236	236	0	236	293	0	293
60322	159	0	159	42	0	42	42	0	42	159	0	159
60601	14 718	0	14 718	271	0	271	744	0	744	15 191	0	15 191
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61301	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
61304	126	0	126	25	0	25	33	0	33	134	0	134
70601	159 700	0	159 700	0	0	0	22 441	0	22 441	182 141	0	182 141
70603	20 274	0	20 274	0	0	0	5 905	0	5 905	26 179	0	26 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 554	0	29 554	1 187	0	1 187	514	0	514	30 227	0	30 227
90902	42 317	0	42 317	2 420	0	2 420	5 679	0	5 679	39 058	0	39 058
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	6 833	0	6 833	3	0	3	3	0	3	6 833	0	6 833
91207	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	1 445 296	4 211	1 449 507	139 354	412	139 766	116 296	212	116 508	1 468 354	4 411	1 472 765
91418	340 582	0	340 582	32 508	0	32 508	59 905	0	59 905	313 185	0	313 185
91604	2 385	98	2 483	307	10	317	28	6	34	2 664	102	2 766
91704	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91802	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	212 087	0	212 087	80 744	0	80 744	78 705	0	78 705	214 126	0	214 126
Пассив
91003	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	175 894	0	175 894	29 869	0	29 869	26 888	0	26 888	172 913	0	172 913
91315	6 504	0	6 504	499	0	499	0	0	0	6 005	0	6 005
91317	8 077	0	8 077	44 867	0	44 867	53 527	0	53 527	16 737	0	16 737
91507	21 612	0	21 612	3 141	0	3 141	0	0	0	18 471	0	18 471
99999	1 873 270	0	1 873 270	182 646	0	182 646	176 204	0	176 204	1 866 828	0	1 866 828

Страница была полезной?