Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 627	12 569	38 196	320 303	80 874	401 177	306 765	77 207	383 972	39 165	16 236	55 401
20207	1 772	1 263	3 035	12 737	12 886	25 623	13 876	12 363	26 239	633	1 786	2 419
20208	10 668	0	10 668	32 990	0	32 990	34 155	0	34 155	9 503	0	9 503
20209	0	0	0	302 481	12 605	315 086	302 481	12 605	315 086	0	0	0
30102	151 260	0	151 260	6 093 305	0	6 093 305	6 176 169	0	6 176 169	68 396	0	68 396
30110	2 342	2 002	4 344	33 298	30 734	64 032	33 550	29 245	62 795	2 090	3 491	5 581
30114	0	36 377	36 377	0	2 154 596	2 154 596	0	2 089 990	2 089 990	0	100 983	100 983
30202	8 881	0	8 881	0	0	0	1 208	0	1 208	7 673	0	7 673
30204	2 955	0	2 955	4 708	0	4 708	0	0	0	7 663	0	7 663
30210	0	0	0	11 525	0	11 525	11 525	0	11 525	0	0	0
30221	0	0	0	7 261	464	7 725	7 261	464	7 725	0	0	0
30233	36	0	36	26 607	1 378	27 985	26 643	1 378	28 021	0	0	0
30402	0	0	0	2 991 034	0	2 991 034	2 991 034	0	2 991 034	0	0	0
30602	21 508	0	21 508	108 551	0	108 551	127 322	0	127 322	2 737	0	2 737
31901	250 000	0	250 000	2 260 000	0	2 260 000	2 160 000	0	2 160 000	350 000	0	350 000
32201	0	138	138	0	13	13	0	151	151	0	0	0
45201	1 432	0	1 432	3 599	0	3 599	3 838	0	3 838	1 193	0	1 193
45204	29 000	0	29 000	58 200	0	58 200	29 900	0	29 900	57 300	0	57 300
45205	22 200	0	22 200	0	0	0	20 200	0	20 200	2 000	0	2 000
45206	202 173	0	202 173	1 290	0	1 290	31 600	0	31 600	171 863	0	171 863
45207	141 625	18 202	159 827	34 370	1 819	36 189	9 403	3 198	12 601	166 592	16 823	183 415
45208	49 432	0	49 432	0	0	0	0	0	0	49 432	0	49 432
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	11 122	0	11 122	0	0	0	0	0	0	11 122	0	11 122
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	8 598	0	8 598	110	0	110	220	0	220	8 488	0	8 488
45506	32 410	0	32 410	2 214	0	2 214	1 814	0	1 814	32 810	0	32 810
45507	1 292	0	1 292	0	0	0	38	0	38	1 254	0	1 254
45509	67	0	67	164	0	164	169	0	169	62	0	62
45812	97 958	0	97 958	0	0	0	0	0	0	97 958	0	97 958
45815	473	0	473	25	0	25	33	0	33	465	0	465
45912	1 330	0	1 330	0	0	0	8	0	8	1 322	0	1 322
45915	11	0	11	7	0	7	8	0	8	10	0	10
47102	79 381	0	79 381	349 801	0	349 801	389 283	0	389 283	39 899	0	39 899
47103	0	0	0	1 019	0	1 019	0	0	0	1 019	0	1 019
47408	0	0	0	1 991 879	83 164	2 075 043	1 991 879	83 164	2 075 043	0	0	0
47410	0	0	0	0	1 019	1 019	0	1 019	1 019	0	0	0
47415	607	0	607	1 105	0	1 105	1 139	0	1 139	573	0	573
47423	369	1 329	1 698	29 291	25 827	55 118	28 679	25 771	54 450	981	1 385	2 366
47427	92	0	92	52	0	52	98	0	98	46	0	46
47801	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50106	9 943	0	9 943	64	0	64	0	0	0	10 007	0	10 007
50107	18 447	0	18 447	215	0	215	579	0	579	18 083	0	18 083
50121	76	0	76	0	0	0	60	0	60	16	0	16
50307	15 272	0	15 272	110	0	110	171	0	171	15 211	0	15 211
50308	36 664	0	36 664	1 041	0	1 041	1 072	0	1 072	36 633	0	36 633
50605	0	0	0	49 092	0	49 092	44 128	0	44 128	4 964	0	4 964
50606	7 477	0	7 477	62 034	0	62 034	67 022	0	67 022	2 489	0	2 489
50621	133	0	133	136	0	136	269	0	269	0	0	0
50705	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
52503	148	0	148	0	0	0	56	0	56	92	0	92
60302	1 342	0	1 342	35	0	35	111	0	111	1 266	0	1 266
60308	13	0	13	39	0	39	35	0	35	17	0	17
60312	2 898	0	2 898	2 197	0	2 197	2 474	0	2 474	2 621	0	2 621
60323	2 420	0	2 420	38	0	38	38	0	38	2 420	0	2 420
60401	45 531	0	45 531	0	0	0	0	0	0	45 531	0	45 531
60404	29 069	0	29 069	0	0	0	0	0	0	29 069	0	29 069
60701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	146	0	146	78	0	78	79	0	79	145	0	145
61009	285	0	285	63	0	63	63	0	63	285	0	285
61011	51 619	0	51 619	0	0	0	0	0	0	51 619	0	51 619
61210	0	0	0	112 513	0	112 513	112 513	0	112 513	0	0	0
61403	4 260	0	4 260	216	0	216	194	0	194	4 282	0	4 282
70606	352 813	0	352 813	70 983	0	70 983	26	0	26	423 770	0	423 770
70607	376	0	376	238	0	238	103	0	103	511	0	511
70608	110 394	0	110 394	16 827	0	16 827	0	0	0	127 221	0	127 221
70611	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	27 362	0	27 362	0	0	0	0	0	0	27 362	0	27 362
30126	30	0	30	7	0	7	33	0	33	56	0	56
30232	0	0	0	95 098	2 106	97 204	95 098	2 106	97 204	0	0	0
31201	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32211	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	883	0	883	8 357	0	8 357	7 962	0	7 962	488	0	488
40603	153	0	153	3 456	0	3 456	4 206	0	4 206	903	0	903
40701	89	0	89	431 772	0	431 772	431 702	0	431 702	19	0	19
40702	117 958	13 767	131 725	6 886 209	2 397 632	9 283 841	6 903 255	2 440 830	9 344 085	135 004	56 965	191 969
40703	859	0	859	948	0	948	1 508	0	1 508	1 419	0	1 419
40802	34 373	0	34 373	152 745	0	152 745	145 856	0	145 856	27 484	0	27 484
40807	9	488	497	154	191	345	174	39	213	29	336	365
40817	22 212	96	22 308	38 701	4 296	42 997	39 868	4 386	44 254	23 379	186	23 565
40820	1 440	2	1 442	22	0	22	355	0	355	1 773	2	1 775
40905	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
40906	0	0	0	51 857	0	51 857	51 857	0	51 857	0	0	0
40909	0	0	0	520	957	1 477	520	957	1 477	0	0	0
40910	0	0	0	125	3	128	125	3	128	0	0	0
40911	158	0	158	9 981	0	9 981	9 908	0	9 908	85	0	85
40912	0	0	0	1 723	9 518	11 241	1 723	9 518	11 241	0	0	0
40913	0	0	0	718	26 498	27 216	718	26 498	27 216	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	27	17	44	695	148	843	2 894	148	3 042	2 226	17	2 243
42302	0	79	79	0	80	80	0	1	1	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42304	471	0	471	458	0	458	5	0	5	18	0	18
42305	95 911	450	96 361	15 903	81	15 984	954	44	998	80 962	413	81 375
42306	361 753	54 901	416 654	84 547	8 960	93 507	47 535	34 548	82 083	324 741	80 489	405 230
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	0	0	0	30 149	0	30 149	30 149	0	30 149	0	0	0
45215	19 524	0	19 524	8 214	0	8 214	7 979	0	7 979	19 289	0	19 289
45515	1 723	0	1 723	44	0	44	360	0	360	2 039	0	2 039
45818	98 401	0	98 401	3	0	3	14	0	14	98 412	0	98 412
45918	1 333	0	1 333	8	0	8	1	0	1	1 326	0	1 326
47108	3 479	0	3 479	17 103	0	17 103	14 329	0	14 329	705	0	705
47401	0	0	0	432 040	0	432 040	432 040	0	432 040	0	0	0
47405	0	0	0	2 070 315	2 070 232	4 140 547	2 070 315	2 070 232	4 140 547	0	0	0
47407	0	0	0	83 817	1 990 889	2 074 706	83 817	1 990 889	2 074 706	0	0	0
47411	3 292	853	4 145	1 896	248	2 144	1 638	414	2 052	3 034	1 019	4 053
47416	220	0	220	7 415	1 025	8 440	7 438	1 025	8 463	243	0	243
47422	465	675	1 140	10 240	8 486	18 726	9 866	8 054	17 920	91	243	334
47425	9 351	0	9 351	29 850	0	29 850	26 160	0	26 160	5 661	0	5 661
47426	72	0	72	62	0	62	21	0	21	31	0	31
47804	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50120	578	0	578	0	0	0	177	0	177	755	0	755
50319	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
50620	4	0	4	37	0	37	60	0	60	27	0	27
52305	8 329	0	8 329	0	0	0	0	0	0	8 329	0	8 329
60301	701	0	701	1 066	0	1 066	950	0	950	585	0	585
60305	867	0	867	2 316	0	2 316	2 321	0	2 321	872	0	872
60309	1 800	0	1 800	0	0	0	665	0	665	2 465	0	2 465
60311	154	0	154	404	0	404	451	0	451	201	0	201
60322	19	0	19	5	0	5	5	0	5	19	0	19
60324	2 492	0	2 492	69	0	69	13	0	13	2 436	0	2 436
60601	7 192	0	7 192	0	0	0	195	0	195	7 387	0	7 387
61304	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
70601	353 437	0	353 437	6	0	6	86 087	0	86 087	439 518	0	439 518
70602	778	0	778	396	0	396	136	0	136	518	0	518
70603	114 796	0	114 796	0	0	0	16 945	0	16 945	131 741	0	131 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 168	0	103 168	10 072	0	10 072	25	0	25	113 215	0	113 215
90902	100 235	0	100 235	10 476	0	10 476	12 670	0	12 670	98 041	0	98 041
91202	8 330	0	8 330	0	0	0	1	0	1	8 329	0	8 329
91411	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
91414	1 503 389	1 946	1 505 335	252 143	145	252 288	130 726	2 091	132 817	1 624 806	0	1 624 806
91501	7 548	0	7 548	0	0	0	0	0	0	7 548	0	7 548
91604	19 843	0	19 843	11	0	11	0	0	0	19 854	0	19 854
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	964 928	0	964 928	528 346	0	528 346	509 946	0	509 946	983 328	0	983 328
Пассив
91004	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
91311	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	666 882	0	666 882	27 255	0	27 255	24 617	0	24 617	664 244	0	664 244
91315	35 590	958	36 548	700	1 068	1 768	0	886	886	34 890	776	35 666
91316	578	0	578	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	578	0	578
91317	246 926	0	246 926	475 654	0	475 654	497 574	0	497 574	268 846	0	268 846
91507	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
99999	1 745 743	0	1 745 743	136 258	0	136 258	263 592	0	263 592	1 873 077	0	1 873 077
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	480 836,0000	0	0	897 349,0000	0	0	855 719,0000	0	0	522 466,0000
Пассив
98050	0	0	418 197,0000	0	0	855 719,0000	0	0	890 047,0000	0	0	452 525,0000
98070	0	0	62 639,0000	0	0	2 266,0000	0	0	9 568,0000	0	0	69 941,0000

Страница была полезной?