Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	920	0	920	362	0	362	42	0	42	1 240	0	1 240
30102	301 071	0	301 071	114 785 596	0	114 785 596	114 599 415	0	114 599 415	487 252	0	487 252
30110	12 869	34 833	47 702	186 231	188 769	375 000	197 389	206 560	403 949	1 711	17 042	18 753
30114	0	589 948	589 948	0	98 498 080	98 498 080	0	98 489 358	98 489 358	0	598 670	598 670
30202	66 259	0	66 259	0	0	0	7 364	0	7 364	58 895	0	58 895
30204	21 412	0	21 412	13 893	0	13 893	0	0	0	35 305	0	35 305
30402	10 753	0	10 753	388 182	0	388 182	389 563	0	389 563	9 372	0	9 372
30404	0	0	0	289 561	0	289 561	289 561	0	289 561	0	0	0
30602	0	0	0	84 657	0	84 657	84 657	0	84 657	0	0	0
32002	0	0	0	2 780 000	434 321	3 214 321	2 780 000	434 321	3 214 321	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32008	0	0	0	0	452 385	452 385	0	19 531	19 531	0	432 854	432 854
32201	0	0	0	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839	0	0	0
32208	0	0	0	0	439 598	439 598	0	439 598	439 598	0	0	0
45108	0	95 408	95 408	0	8 383	8 383	0	25 332	25 332	0	78 459	78 459
45201	192 041	0	192 041	170 012	0	170 012	202 106	0	202 106	159 947	0	159 947
45208	108 419	857 766	966 185	0	89 920	89 920	1 800	60 655	62 455	106 619	887 031	993 650
45504	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	11 500	26 211	37 711	0	2 749	2 749	0	1 546	1 546	11 500	27 414	38 914
47101	46 227	0	46 227	8 032	0	8 032	30 070	0	30 070	24 189	0	24 189
47404	1 068 306	0	1 068 306	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	2 168 306	0	2 168 306
47408	0	0	0	1 381 190 148	1 407 545 732	2 788 735 880	1 381 190 148	1 407 545 732	2 788 735 880	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	621	0	621	301	0	301	604	0	604	318	0	318
47427	2 890	2 391	5 281	2 409	5 724	8 133	1 042	6 687	7 729	4 257	1 428	5 685
47802	96 353	0	96 353	0	0	0	0	0	0	96 353	0	96 353
50104	3 638 862	0	3 638 862	21 466	0	21 466	98 620	0	98 620	3 561 708	0	3 561 708
50108	0	281 918	281 918	0	28 095	28 095	0	147 580	147 580	0	162 433	162 433
50109	0	485 375	485 375	0	42 766	42 766	0	214 680	214 680	0	313 461	313 461
50110	0	1 556 419	1 556 419	0	156 789	156 789	0	356 374	356 374	0	1 356 834	1 356 834
50121	7 316	0	7 316	6 208	0	6 208	10 093	0	10 093	3 431	0	3 431
50606	138 250	0	138 250	0	0	0	138 250	0	138 250	0	0	0
50607	0	1 942 254	1 942 254	0	180 713	180 713	0	471 437	471 437	0	1 651 530	1 651 530
50608	0	32 008	32 008	0	1 329	1 329	0	33 337	33 337	0	0	0
50621	196 882	0	196 882	228 136	0	228 136	400 603	0	400 603	24 415	0	24 415
60302	309	0	309	34	0	34	12	0	12	331	0	331
60306	121	0	121	3 361	0	3 361	3 261	0	3 261	221	0	221
60308	137	0	137	151	0	151	237	0	237	51	0	51
60312	3 935	0	3 935	4 662	0	4 662	6 018	0	6 018	2 579	0	2 579
60314	7 333	11 410	18 743	159	103	262	2 415	6 007	8 422	5 077	5 506	10 583
60323	153	0	153	356	0	356	356	0	356	153	0	153
60347	0	0	0	8 051	904	8 955	8 051	904	8 955	0	0	0
60401	98 389	0	98 389	0	0	0	0	0	0	98 389	0	98 389
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	1 102 117	0	1 102 117	1 102 117	0	1 102 117	0	0	0
61403	7 016	220	7 236	38	20	58	610	63	673	6 444	177	6 621
70606	19 031 250	0	19 031 250	5 515 965	0	5 515 965	0	0	0	24 547 215	0	24 547 215
70607	447 669	0	447 669	1 155 575	0	1 155 575	813 808	0	813 808	789 436	0	789 436
70608	4 757 818	0	4 757 818	524 633	0	524 633	0	0	0	5 282 451	0	5 282 451
70610	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70611	162 679	0	162 679	27 167	0	27 167	0	0	0	189 846	0	189 846
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 473 273	0	2 473 273	0	0	0	0	0	0	2 473 273	0	2 473 273
30109	198	17	215	6	1	7	0	2	2	192	18	210
30111	0	0	0	829 487	0	829 487	829 487	0	829 487	0	0	0
30408	0	0	0	98 620	0	98 620	98 620	0	98 620	0	0	0
31302	0	0	0	15 779 000	3 105 411	18 884 411	17 379 000	3 105 411	20 484 411	1 600 000	0	1 600 000
31303	2 200 000	0	2 200 000	14 142 000	1 419 730	15 561 730	13 692 000	1 419 730	15 111 730	1 750 000	0	1 750 000
31304	57	0	57	1 701 057	0	1 701 057	1 844 031	0	1 844 031	143 031	0	143 031
31305	0	1 379 535	1 379 535	0	1 427 690	1 427 690	0	48 155	48 155	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	446 850	0	446 850	446 850	0	446 850
31501	102	0	102	7 834	0	7 834	8 032	0	8 032	300	0	300
31506	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
31508	0	0	0	446 850	0	446 850	446 850	0	446 850	0	0	0
40701	1 090 468	255 193	1 345 661	56 166 000	2 039 703	58 205 703	56 127 782	2 008 038	58 135 820	1 052 250	223 528	1 275 778
40702	118 996	355 775	474 771	1 396 909	1 269 365	2 666 274	1 389 000	977 757	2 366 757	111 087	64 167	175 254
40807	7 747	594	8 341	55 139 823	20	55 139 843	55 137 888	53	55 137 941	5 812	627	6 439
40820	42	749	791	419	4 542	4 961	417	4 370	4 787	40	577	617
42002	0	159 673	159 673	14 049	165 247	179 296	14 049	5 574	19 623	0	0	0
42003	0	237 589	237 589	0	259 470	259 470	0	587 597	587 597	0	565 716	565 716
42103	0	0	0	0	257	257	80 000	29 545	109 545	80 000	29 288	109 288
42104	29 345	0	29 345	0	0	0	0	0	0	29 345	0	29 345
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
42603	0	2 970	2 970	0	2 985	2 985	0	15	15	0	0	0
42604	0	0	0	0	83	83	0	3 221	3 221	0	3 138	3 138
43704	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43802	17 505	0	17 505	24 455	0	24 455	6 950	0	6 950	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	15 777	0	15 777	15 777	0	15 777
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45215	180 131	0	180 131	0	0	0	6 146	0	6 146	186 277	0	186 277
45515	1 425	0	1 425	0	0	0	66	0	66	1 491	0	1 491
47407	0	0	0	1 381 667 976	1 407 391 124	2 789 059 100	1 381 667 976	1 407 391 124	2 789 059 100	0	0	0
47411	0	0	0	0	2	2	0	3	3	0	1	1
47416	13	0	13	9 791	637	10 428	9 778	637	10 415	0	0	0
47422	0	0	0	0	9 174	9 174	0	9 174	9 174	0	0	0
47425	21 429	0	21 429	90 418	0	90 418	76 587	0	76 587	7 598	0	7 598
47426	15 893	588	16 481	5 493	1 057	6 550	8 832	639	9 471	19 232	170	19 402
50120	71 092	0	71 092	130 533	0	130 533	206 393	0	206 393	146 952	0	146 952
50620	19 885	0	19 885	448 931	0	448 931	538 486	0	538 486	109 440	0	109 440
60301	3 381	0	3 381	28 032	0	28 032	27 871	0	27 871	3 220	0	3 220
60305	0	0	0	13 948	0	13 948	13 948	0	13 948	0	0	0
60307	1	0	1	22	0	22	21	0	21	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	782	0	782	822	0	822
60311	2 111	0	2 111	5 926	0	5 926	4 082	0	4 082	267	0	267
60322	543	0	543	541	0	541	353	0	353	355	0	355
60324	1 563	0	1 563	355	0	355	0	0	0	1 208	0	1 208
60405	95	0	95	3	0	3	0	0	0	92	0	92
60601	69 696	0	69 696	0	0	0	1 100	0	1 100	70 796	0	70 796
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61501	5 367	0	5 367	5 332	0	5 332	0	0	0	35	0	35
70601	19 908 745	0	19 908 745	8	0	8	5 520 755	0	5 520 755	25 429 492	0	25 429 492
70602	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
70603	4 558 982	0	4 558 982	0	0	0	665 891	0	665 891	5 224 873	0	5 224 873
70605	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	30	0	30	15	0	15	14	0	14	31	0	31
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 349 185	1 599 185	0	141 517	141 517	0	79 599	79 599	250 000	1 411 103	1 661 103
91418	96 353	0	96 353	0	0	0	0	0	0	96 353	0	96 353
91501	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91802	0	202 802	202 802	0	21 272	21 272	0	11 965	11 965	0	212 109	212 109
99998	1 102 604	0	1 102 604	234 038	0	234 038	196 162	0	196 162	1 140 480	0	1 140 480
Пассив
91004	0	0	0	6 529	0	6 529	6 529	0	6 529	0	0	0
91312	657 619	242 162	899 781	0	14 287	14 287	0	25 401	25 401	657 619	253 276	910 895
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	63 000	29	63 029	0	1	1	0	2	2	63 000	30	63 030
91317	57 959	0	57 959	170 012	0	170 012	202 106	0	202 106	90 053	0	90 053
91318	5 367	0	5 367	5 333	0	5 333	0	0	0	34	0	34
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	1 909 650	0	1 909 650	91 578	0	91 578	162 804	0	162 804	1 980 876	0	1 980 876
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 921 178	26 221 043	28 142 221	84 012 668	713 450 695	797 463 363	81 594 943	700 127 801	781 722 744	4 338 903	39 543 937	43 882 840
93002	26 580 611	1 014 676	27 595 287	664 544 974	19 051 125	683 596 099	653 837 940	19 396 368	673 234 308	37 287 645	669 433	37 957 078
93301	0	0	0	3 089	64 139	67 228	3 089	64 139	67 228	0	0	0
93302	581 010	0	581 010	582 185	64 861	647 046	885 030	64 861	949 891	278 165	0	278 165
93303	3 748	60 644	64 392	3 423 024	1 026 906	4 449 930	581 610	71 787	653 397	2 845 162	1 015 763	3 860 925
93304	1 742 954	971 193	2 714 147	1 451 783	247 491	1 699 274	3 149 489	1 070 359	4 219 848	45 248	148 325	193 573
93305	3 420 044	2 759 070	6 179 114	52 711	385 663	438 374	64 209	258 129	322 338	3 408 546	2 886 604	6 295 150
93306	0	0	0	9 818 517	4 918 940	14 737 457	9 818 517	4 918 940	14 737 457	0	0	0
93307	2 798 580	4 828 373	7 626 953	9 739 157	8 100 912	17 840 069	12 537 737	12 929 285	25 467 022	0	0	0
93308	4 190 633	2 069 302	6 259 935	5 507 471	5 960 848	11 468 319	9 698 104	8 030 150	17 728 254	0	0	0
93801	269 390	0	269 390	13 006 155	0	13 006 155	13 181 396	0	13 181 396	94 149	0	94 149
95001	3 338	0	3 338	35 845	0	35 845	35 261	0	35 261	3 922	0	3 922
95002	0	0	0	4 566	0	4 566	4 566	0	4 566	0	0	0
95003	3 759	0	3 759	72 023	0	72 023	60 029	0	60 029	15 753	0	15 753
Пассив
96001	26 255 272	1 916 671	28 171 943	695 076 417	82 579 480	777 655 897	708 387 695	84 994 948	793 382 643	39 566 550	4 332 139	43 898 689
96002	689 000	26 896 860	27 585 860	8 464 334	669 067 557	677 531 891	7 775 334	680 120 706	687 896 040	0	37 950 009	37 950 009
96301	0	0	0	73 175	3 216	76 391	73 175	3 216	76 391	0	0	0
96302	184	551 814	551 998	93 832	892 523	986 355	93 696	629 278	722 974	48	288 569	288 617
96303	73 256	2 726	75 982	79 411	718 216	797 627	1 003 332	3 601 180	4 604 512	997 177	2 885 690	3 882 867
96304	1 000 774	1 655 442	2 656 216	1 026 522	3 256 835	4 283 357	193 609	1 641 485	1 835 094	167 861	40 092	207 953
96305	2 892 735	2 942 079	5 834 814	92 102	216 737	308 839	119 602	348 238	467 840	2 920 235	3 073 580	5 993 815
96306	0	0	0	4 907 000	10 161 260	15 068 260	4 907 000	10 161 260	15 068 260	0	0	0
96307	4 907 000	2 759 070	7 666 070	12 495 020	13 066 490	25 561 510	7 588 020	10 307 420	17 895 440	0	0	0
96308	2 079 000	4 138 605	6 217 605	7 592 586	9 931 545	17 524 131	5 513 586	5 792 940	11 306 526	0	0	0
96801	542 375	0	542 375	13 181 396	0	13 181 396	12 903 749	0	12 903 749	264 728	0	264 728
97101	87 079	0	87 079	32 568	0	32 568	18 118	0	18 118	72 629	0	72 629
97102	0	0	0	76 305	0	76 305	76 305	0	76 305	0	0	0
97103	49 604	0	49 604	48 056	0	48 056	20 700	0	20 700	22 248	0	22 248
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 521 319 457,0000	0	0	0,0000	0	0	7 501 227 910,0000	0	0	20 091 547,0000
Пассив
98050	0	0	7 517 858 962,0000	0	0	7 501 227 910,0000	0	0	0,0000	0	0	16 631 052,0000
98070	0	0	3 460 495,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 460 495,0000

Страница была полезной?