Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 312	4 391	20 703	29 092	5 784	34 876	25 171	4 901	30 072	20 233	5 274	25 507
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	37 170	0	37 170	20 715 127	0	20 715 127	20 038 887	0	20 038 887	713 410	0	713 410
30110	2 627	169 000	171 627	1 639 540	2 209 823	3 849 363	1 638 658	2 376 370	4 015 028	3 509	2 453	5 962
30114	0	261	261	0	249	249	0	235	235	0	275	275
30202	49 228	0	49 228	2 959	0	2 959	0	0	0	52 187	0	52 187
30204	4 765	0	4 765	0	0	0	552	0	552	4 213	0	4 213
30221	1 893	0	1 893	33 730	0	33 730	34 342	0	34 342	1 281	0	1 281
30233	28	0	28	10 495	0	10 495	10 104	0	10 104	419	0	419
30402	2 695	0	2 695	93 159	0	93 159	24 131	0	24 131	71 723	0	71 723
30404	0	0	0	95 165	0	95 165	95 165	0	95 165	0	0	0
30409	0	0	0	7 505	0	7 505	7 505	0	7 505	0	0	0
32002	0	0	0	8 805 000	278 996	9 083 996	8 455 000	278 996	8 733 996	350 000	0	350 000
32003	415 000	0	415 000	2 850 000	0	2 850 000	3 265 000	0	3 265 000	0	0	0
32004	550 000	0	550 000	900 000	0	900 000	1 100 000	0	1 100 000	350 000	0	350 000
45203	300 000	0	300 000	405 000	0	405 000	300 000	0	300 000	405 000	0	405 000
45204	2 122 925	0	2 122 925	95 000	0	95 000	933 925	0	933 925	1 284 000	0	1 284 000
45205	1 143 000	0	1 143 000	196 000	0	196 000	203 000	0	203 000	1 136 000	0	1 136 000
45206	316 500	0	316 500	0	0	0	6 500	0	6 500	310 000	0	310 000
45207	865 219	0	865 219	225 501	0	225 501	2 000	0	2 000	1 088 720	0	1 088 720
45208	1 272	0	1 272	0	0	0	45	0	45	1 227	0	1 227
45505	2 782	0	2 782	0	0	0	11	0	11	2 771	0	2 771
45506	1 950	0	1 950	533	0	533	2 136	0	2 136	347	0	347
45507	605 125	12 256	617 381	0	1 241	1 241	29 526	737	30 263	575 599	12 760	588 359
45509	10 953	0	10 953	4 684	0	4 684	3 198	0	3 198	12 439	0	12 439
45812	17 056	0	17 056	383 000	0	383 000	380 000	0	380 000	20 056	0	20 056
45815	899 046	0	899 046	13 728	3	13 731	6 862	1	6 863	905 912	2	905 914
45912	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
45915	35 255	0	35 255	997	71	1 068	1 276	0	1 276	34 976	71	35 047
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	10 660 412	9 880 113	20 540 525	10 660 412	9 880 113	20 540 525	0	0	0
47423	110 561	0	110 561	3 043	0	3 043	2 211	0	2 211	111 393	0	111 393
47427	4 543	55	4 598	12 553	153	12 706	10 310	151	10 461	6 786	57	6 843
47803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51505	390 596	0	390 596	3 210	0	3 210	0	0	0	393 806	0	393 806
60302	893	0	893	243	0	243	547	0	547	589	0	589
60306	2 706	0	2 706	2 844	0	2 844	2 744	0	2 744	2 806	0	2 806
60308	79	0	79	57	0	57	79	0	79	57	0	57
60310	5 029	0	5 029	881	0	881	767	0	767	5 143	0	5 143
60312	12 784	0	12 784	9 114	0	9 114	3 978	0	3 978	17 920	0	17 920
60314	0	470	470	48	408	456	48	593	641	0	285	285
60323	51 660	0	51 660	171	0	171	38	0	38	51 793	0	51 793
60401	417 993	0	417 993	0	0	0	9 761	0	9 761	408 232	0	408 232
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	90 773	0	90 773	0	0	0	0	0	0	90 773	0	90 773
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	5	0	5	0	0	0	43	0	43
61008	1 144	0	1 144	348	0	348	348	0	348	1 144	0	1 144
61009	1 475	0	1 475	10	0	10	10	0	10	1 475	0	1 475
61209	0	0	0	10 549	0	10 549	10 549	0	10 549	0	0	0
61403	11 610	104	11 714	41	0	41	128	52	180	11 523	52	11 575
70606	1 018 849	0	1 018 849	121 759	0	121 759	16	0	16	1 140 592	0	1 140 592
70607	15 971	0	15 971	0	0	0	0	0	0	15 971	0	15 971
70608	131 464	0	131 464	90 543	0	90 543	0	0	0	222 007	0	222 007
70610	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	287 454	0	287 454	0	0	0	0	0	0	287 454	0	287 454
30220	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
30232	513	0	513	716 013	54 736	770 749	717 468	54 736	772 204	1 968	0	1 968
30408	0	0	0	71 035	0	71 035	71 035	0	71 035	0	0	0
30601	1 921	0	1 921	7 852	0	7 852	77 035	0	77 035	71 104	0	71 104
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 635 000	0	2 635 000	2 635 000	0	2 635 000	0	0	0
31305	380 000	0	380 000	0	36 715	36 715	0	758 137	758 137	380 000	721 422	1 101 422
40702	2 952 839	17 316	2 970 155	17 499 638	2 136 214	19 635 852	16 558 605	2 118 959	18 677 564	2 011 806	61	2 011 867
40807	962	503	1 465	7 133 741	7 140 807	14 274 548	7 141 420	7 140 325	14 281 745	8 641	21	8 662
40817	600 861	111 469	712 330	803 082	14 006	817 088	743 580	18 636	762 216	541 359	116 099	657 458
42304	13 205	0	13 205	5 319	0	5 319	5 553	0	5 553	13 439	0	13 439
42305	7 350	0	7 350	1 491	0	1 491	1 745	0	1 745	7 604	0	7 604
42306	60 339	18 179	78 518	3 690	4 381	8 071	2 267	1 934	4 201	58 916	15 732	74 648
42307	8 095	6 646	14 741	1 251	209	1 460	379	707	1 086	7 223	7 144	14 367
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42313	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	214 293	0	214 293	13 798	0	13 798	10 370	0	10 370	210 865	0	210 865
45515	217 511	0	217 511	14 462	0	14 462	6 606	0	6 606	209 655	0	209 655
45818	847 370	0	847 370	5 301	0	5 301	17 173	0	17 173	859 242	0	859 242
45918	32 485	0	32 485	398	0	398	303	0	303	32 390	0	32 390
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47407	0	0	0	9 847 372	10 682 494	20 529 866	9 847 372	10 682 494	20 529 866	0	0	0
47411	1 196	145	1 341	1 180	258	1 438	657	156	813	673	43	716
47416	361	0	361	1 959	26	1 985	1 853	26	1 879	255	0	255
47425	107 468	0	107 468	2 789	0	2 789	1 735	0	1 735	106 414	0	106 414
47426	1 247	0	1 247	2 421	0	2 421	4 034	0	4 034	2 860	0	2 860
60301	195	0	195	5 092	0	5 092	5 058	0	5 058	161	0	161
60305	0	0	0	9 158	0	9 158	9 158	0	9 158	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	60	0	60	132	0	132	692	0	692	620	0	620
60311	1 222	0	1 222	1 729	0	1 729	2 179	0	2 179	1 672	0	1 672
60324	57 382	0	57 382	171	0	171	245	0	245	57 456	0	57 456
60601	234 353	0	234 353	6 885	0	6 885	2 328	0	2 328	229 796	0	229 796
60903	438	0	438	0	0	0	10	0	10	448	0	448
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	2 803	0	2 803	9	0	9	128	0	128	2 922	0	2 922
61501	1 116	0	1 116	154	0	154	2 476	0	2 476	3 438	0	3 438
70601	1 200 805	0	1 200 805	5	0	5	155 030	0	155 030	1 355 830	0	1 355 830
70602	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70603	129 327	0	129 327	0	0	0	55 165	0	55 165	184 492	0	184 492
70605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	21 285	0	21 285	5	0	5	0	0	0	21 290	0	21 290
90909	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	150	0	150	5	0	5	7	0	7	148	0	148
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 083 503	0	1 083 503	0	0	0	11 259	0	11 259	1 072 244	0	1 072 244
91418	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91501	146 091	0	146 091	0	0	0	0	0	0	146 091	0	146 091
91604	467 392	0	467 392	18 834	0	18 834	6 899	0	6 899	479 327	0	479 327
91704	22 698	0	22 698	267	0	267	0	0	0	22 965	0	22 965
91802	590 682	0	590 682	154	0	154	0	0	0	590 836	0	590 836
91803	54 062	0	54 062	28	0	28	0	0	0	54 090	0	54 090
99998	785 085	0	785 085	13 568	0	13 568	236 418	0	236 418	562 235	0	562 235
Пассив
91003	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
91311	119 124	31 181	150 305	0	1 834	1 834	0	3 160	3 160	119 124	32 507	151 631
91312	273 923	0	273 923	1 895	0	1 895	0	0	0	272 028	0	272 028
91315	80 772	0	80 772	0	0	0	0	0	0	80 772	0	80 772
91317	250 011	0	250 011	223 816	0	223 816	3 154	0	3 154	29 349	0	29 349
91318	1 364	0	1 364	172	0	172	4 254	0	4 254	5 446	0	5 446
91507	28 710	0	28 710	6 295	0	6 295	594	0	594	23 009	0	23 009
99999	2 386 004	0	2 386 004	14 016	0	14 016	15 143	0	15 143	2 387 131	0	2 387 131
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	607 000	1 266 731	1 873 731	607 000	1 266 731	1 873 731	0	0	0
93002	0	0	0	0	7 765 697	7 765 697	0	7 159 702	7 159 702	0	605 995	605 995
93801	0	0	0	79 725	0	79 725	78 190	0	78 190	1 535	0	1 535
Пассив
96001	0	0	0	1 260 181	610 498	1 870 679	1 260 181	610 498	1 870 679	0	0	0
96002	0	0	0	7 063 640	0	7 063 640	7 671 170	0	7 671 170	607 530	0	607 530
96801	0	0	0	37 174	0	37 174	37 174	0	37 174	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	1 005 717 027,0000	0	0	1 204 400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	2 209 717 027,0000
Пассив
98040	0	0	1 005 717 027,0000	0	0	1 184 787 060,0000	0	0	1 204 400 000,0000	0	0	1 025 329 967,0000
98050	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 184 387 060,0000	0	0	1 184 387 060,0000

Страница была полезной?