Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 582	0	27 582	574	0	574	1 047	0	1 047	27 109	0	27 109
20202	23 430	15 105	38 535	74 803	39 315	114 118	83 085	33 160	116 245	15 148	21 260	36 408
20209	0	0	0	54 500	0	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0
30102	80 905	0	80 905	9 902 468	0	9 902 468	9 912 619	0	9 912 619	70 754	0	70 754
30110	3 388	1 054	4 442	1 748	16 088	17 836	3 442	16 368	19 810	1 694	774	2 468
30114	0	1 711 834	1 711 834	0	14 092 731	14 092 731	0	14 845 837	14 845 837	0	958 728	958 728
30202	6 896	0	6 896	1 754	0	1 754	0	0	0	8 650	0	8 650
30204	139 418	0	139 418	0	0	0	0	0	0	139 418	0	139 418
30221	0	0	0	0	15 909	15 909	0	15 909	15 909	0	0	0
30233	0	0	0	1 686	486	2 172	1 686	486	2 172	0	0	0
30302	13 015	17 800	30 815	1 134 430	1 171 060	2 305 490	1 145 930	1 181 884	2 327 814	1 515	6 976	8 491
30402	3 597	0	3 597	1 361 527	0	1 361 527	1 314 105	0	1 314 105	51 019	0	51 019
30404	0	0	0	1 206 700	0	1 206 700	1 206 700	0	1 206 700	0	0	0
30409	0	0	0	148 614	0	148 614	148 614	0	148 614	0	0	0
32002	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32003	360 000	0	360 000	670 000	0	670 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	7 301 969	7 301 969	0	7 301 969	7 301 969	0	0	0
32103	0	275 907	275 907	0	2 056 777	2 056 777	0	2 332 684	2 332 684	0	0	0
32104	0	0	0	0	626 680	626 680	0	193 826	193 826	0	432 854	432 854
32105	0	1 213 991	1 213 991	0	1 085 972	1 085 972	0	1 356 801	1 356 801	0	943 162	943 162
32106	0	0	0	0	435 267	435 267	0	2 413	2 413	0	432 854	432 854
32109	0	500 771	500 771	0	52 197	52 197	0	94 143	94 143	0	458 825	458 825
32402	0	0	0	0	64 928	64 928	0	0	0	0	64 928	64 928
32502	0	0	0	0	5 544	5 544	0	0	0	0	5 544	5 544
45201	39 476	0	39 476	66 805	0	66 805	38 645	0	38 645	67 636	0	67 636
45206	135 000	110 363	245 363	10 000	390 645	400 645	0	24 869	24 869	145 000	476 139	621 139
45207	391 846	493 680	885 526	0	51 783	51 783	833	44 585	45 418	391 013	500 878	891 891
45208	437 078	1 379	438 457	0	4	4	8 677	1 383	10 060	428 401	0	428 401
45506	81	0	81	0	0	0	8	0	8	73	0	73
45507	248 411	1 226 748	1 475 159	0	126 778	126 778	7 073	98 711	105 784	241 338	1 254 815	1 496 153
45606	0	699 697	699 697	0	22 965	22 965	0	539 107	539 107	0	183 555	183 555
45705	43	0	43	0	0	0	4	0	4	39	0	39
45706	0	2 256	2 256	0	235	235	0	156	156	0	2 335	2 335
45812	0	9 657	9 657	0	2 477	2 477	0	3 200	3 200	0	8 934	8 934
45815	624	18 917	19 541	118	3 685	3 803	47	3 559	3 606	695	19 043	19 738
45816	0	0	0	0	10 513	10 513	0	10 513	10 513	0	0	0
45915	274	5 150	5 424	193	2 025	2 218	156	2 543	2 699	311	4 632	4 943
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	0	38 627	38 627	1 331 231	989 952	2 321 183	1 331 231	988 179	2 319 410	0	40 400	40 400
47408	0	0	0	4 362 427	4 443 528	8 805 955	4 362 427	4 443 528	8 805 955	0	0	0
47423	92	0	92	152	17 650	17 802	189	17 650	17 839	55	0	55
47427	9 571	19 387	28 958	12 282	20 398	32 680	8 402	23 325	31 727	13 451	16 460	29 911
47802	0	383 204	383 204	0	39 122	39 122	0	37 567	37 567	0	384 759	384 759
50205	151 302	0	151 302	149 986	0	149 986	3 441	0	3 441	297 847	0	297 847
50208	219 553	0	219 553	1 559	0	1 559	2 096	0	2 096	219 016	0	219 016
50221	4 069	0	4 069	108	0	108	2 897	0	2 897	1 280	0	1 280
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	359 042	0	359 042	312 626	0	312 626	199 972	0	199 972	471 696	0	471 696
60302	14 032	0	14 032	68	0	68	24	0	24	14 076	0	14 076
60306	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	1 295	0	1 295	331	0	331	401	0	401	1 225	0	1 225
60312	1 474	0	1 474	924	0	924	1 408	0	1 408	990	0	990
60314	4 719	0	4 719	182	254	436	767	254	1 021	4 134	0	4 134
60323	338	0	338	29	0	29	42	0	42	325	0	325
60401	29 865	0	29 865	0	0	0	0	0	0	29 865	0	29 865
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	32	0	32	48	0	48	69	0	69	11	0	11
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	6 949	0	6 949	0	0	0	0	0	0	6 949	0	6 949
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61212	0	0	0	0	15 743	15 743	0	15 743	15 743	0	0	0
61403	16 100	0	16 100	0	0	0	761	0	761	15 339	0	15 339
70606	629 169	0	629 169	104 217	0	104 217	148	0	148	733 238	0	733 238
70608	4 118 097	0	4 118 097	994 254	0	994 254	0	0	0	5 112 351	0	5 112 351
70611	9 719	0	9 719	132	0	132	0	0	0	9 851	0	9 851
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	4 069	0	4 069	2 897	0	2 897	108	0	108	1 280	0	1 280
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	299 124	0	299 124	0	0	0	0	0	0	299 124	0	299 124
30109	0	63	63	0	5	5	0	4	4	0	62	62
30111	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
30220	0	801	801	0	8 572	8 572	0	8 233	8 233	0	462	462
30222	0	0	0	0	3 920	3 920	0	3 920	3 920	0	0	0
30232	136	0	136	3 638	2	3 640	3 502	2	3 504	0	0	0
30301	13 015	17 800	30 815	1 145 930	1 181 884	2 327 814	1 134 430	1 171 060	2 305 490	1 515	6 976	8 491
31407	0	1 379 535	1 379 535	0	81 390	81 390	0	144 700	144 700	0	1 442 845	1 442 845
31408	0	551 814	551 814	0	32 556	32 556	0	57 880	57 880	0	577 138	577 138
31409	0	2 759 070	2 759 070	0	162 780	162 780	0	289 400	289 400	0	2 885 690	2 885 690
32115	5 008	0	5 008	503	0	503	2 301	0	2 301	6 806	0	6 806
32403	0	0	0	0	0	0	649	0	649	649	0	649
32505	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
40701	1 290	0	1 290	203	0	203	47	0	47	1 134	0	1 134
40702	126 652	389 547	516 199	4 934 747	11 510 949	16 445 696	4 909 894	11 238 774	16 148 668	101 799	117 372	219 171
40703	522	2	524	69	0	69	300	0	300	753	2	755
40802	2 508	706	3 214	7 436	886	8 322	6 379	438	6 817	1 451	258	1 709
40807	8 157	21 015	29 172	12 176	27 014	39 190	29 799	6 530	36 329	25 780	531	26 311
40817	21 423	29 279	50 702	198 233	166 819	365 052	190 861	165 868	356 729	14 051	28 328	42 379
40820	9 262	11 200	20 462	18 258	31 675	49 933	18 046	32 451	50 497	9 050	11 976	21 026
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40910	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40911	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40912	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
40913	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42102	0	1 078 303	1 078 303	0	7 121 321	7 121 321	0	6 626 149	6 626 149	0	583 131	583 131
42106	0	759	759	0	45	45	0	80	80	0	794	794
42107	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
42301	63	3	66	0	0	0	0	0	0	63	3	66
42305	3 669	3 529	7 198	761	187	948	174	362	536	3 082	3 704	6 786
42306	89 615	42 854	132 469	85 332	35 882	121 214	64 592	30 377	94 969	68 875	37 349	106 224
42307	11 479	5 029	16 508	8 988	24 962	33 950	7 463	25 117	32 580	9 954	5 184	15 138
42309	150	0	150	33	0	33	15	0	15	132	0	132
42601	3	5	8	0	0	0	0	23	23	3	28	31
42605	3 787	2 393	6 180	0	170	170	25	257	282	3 812	2 480	6 292
42606	3 403	3 767	7 170	0	3 451	3 451	21	2 336	2 357	3 424	2 652	6 076
42609	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
43805	0	238	238	0	14	14	0	25	25	0	249	249
43806	0	2 255	2 255	0	133	133	0	237	237	0	2 359	2 359
43807	0	725	725	0	43	43	0	76	76	0	758	758
45215	41 543	0	41 543	186	0	186	0	0	0	41 357	0	41 357
45515	99 334	0	99 334	6 747	0	6 747	34 699	0	34 699	127 286	0	127 286
45615	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
45715	66	0	66	5	0	5	1	0	1	62	0	62
45818	6 665	0	6 665	643	0	643	7 029	0	7 029	13 051	0	13 051
45918	969	0	969	80	0	80	578	0	578	1 467	0	1 467
47308	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	4 433 628	4 367 655	8 801 283	4 433 628	4 367 655	8 801 283	0	0	0
47411	154	64	218	836	221	1 057	794	229	1 023	112	72	184
47416	0	0	0	246	2 944	3 190	305	3 169	3 474	59	225	284
47422	0	478 737	478 737	1 358	28 245	29 603	1 358	50 215	51 573	0	500 707	500 707
47425	836	0	836	104	0	104	1 040	0	1 040	1 772	0	1 772
47426	596	15 083	15 679	0	987	987	73	13 738	13 811	669	27 834	28 503
50220	27 582	0	27 582	1 047	0	1 047	574	0	574	27 109	0	27 109
52307	0	99	99	0	3	3	0	9	9	0	105	105
52501	0	72	72	0	2	2	0	7	7	0	77	77
60301	283	0	283	1 592	0	1 592	1 799	0	1 799	490	0	490
60305	0	0	0	8 147	0	8 147	8 147	0	8 147	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60311	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
60313	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60322	1	0	1	15	271	286	14	271	285	0	0	0
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60601	19 443	0	19 443	148	0	148	262	0	262	19 557	0	19 557
61304	79	0	79	23	0	23	10	0	10	66	0	66
70601	701 209	0	701 209	1	0	1	79 567	0	79 567	780 775	0	780 775
70603	4 108 525	0	4 108 525	0	0	0	998 474	0	998 474	5 106 999	0	5 106 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 434	0	100 434	36	0	36	263	0	263	100 207	0	100 207
90902	36 726	0	36 726	155	0	155	5 796	0	5 796	31 085	0	31 085
91202	566 185	2 208 770	2 774 955	0	230 415	230 415	40	160 027	160 067	566 145	2 279 158	2 845 303
91203	5	0	5	39	0	39	44	0	44	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 397 274	4 601 653	16 998 927	0	444 999	444 999	0	670 425	670 425	12 397 274	4 376 227	16 773 501
91418	0	383 204	383 204	0	39 122	39 122	0	37 567	37 567	0	384 759	384 759
91604	674	27 041	27 715	355	5 783	6 138	268	4 978	5 246	761	27 846	28 607
91704	2 467	181	2 648	0	19	19	0	11	11	2 467	189	2 656
91802	4 416	2 983	7 399	0	313	313	0	176	176	4 416	3 120	7 536
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	13 437 866	0	13 437 866	759 743	0	759 743	6 779 141	0	6 779 141	7 418 468	0	7 418 468
Пассив
91003	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
91311	6 034 958	3 099 695	9 134 653	5 068 000	215 063	5 283 063	0	323 451	323 451	966 958	3 208 083	4 175 041
91312	2 422 584	761 718	3 184 302	72 589	741 796	814 385	49 103	10 118	59 221	2 399 098	30 040	2 429 138
91315	0	522 506	522 506	0	30 534	30 534	0	37 694	37 694	0	529 666	529 666
91317	132 528	441 451	573 979	76 805	572 600	649 405	38 645	298 978	337 623	94 368	167 829	262 197
91507	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
99999	20 335 700	0	20 335 700	879 553	0	879 553	721 194	0	721 194	20 177 341	0	20 177 341
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 827 283	11 242	1 838 525	1 827 283	11 242	1 838 525	0	0	0
93308	0	0	0	0	556 622	556 622	0	0	0	0	556 622	556 622
93309	0	265 686	265 686	0	321 299	321 299	0	586 985	586 985	0	0	0
93801	4 532	0	4 532	97 983	0	97 983	95 203	0	95 203	7 312	0	7 312
Пассив
96001	0	0	0	11 183	1 848 523	1 859 706	11 183	1 848 523	1 859 706	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	561 875	561 875	0	561 875	561 875
96309	0	270 218	270 218	0	589 017	589 017	0	318 799	318 799	0	0	0
96801	0	0	0	58 018	0	58 018	60 077	0	60 077	2 059	0	2 059
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	27,0000	0	0	12,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	200 027,0000	0	0	100 012,0000	0	0	150 027,0000	0	0	250 042,0000
98070	0	0	150 001,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	250 001,0000

Страница была полезной?