Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 905	0	4 905	985	0	985	2 939	0	2 939	2 951	0	2 951
30102	293 608	0	293 608	11 473 704	0	11 473 704	11 429 225	0	11 429 225	338 087	0	338 087
30110	27 572	2 502	30 074	1 037 507	1 102	1 038 609	1 039 128	851	1 039 979	25 951	2 753	28 704
30114	0	7 046	7 046	0	9 849 239	9 849 239	0	9 818 095	9 818 095	0	38 190	38 190
30202	26 870	0	26 870	0	0	0	6 010	0	6 010	20 860	0	20 860
30204	43 827	0	43 827	892	0	892	0	0	0	44 719	0	44 719
30213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	37 502	0	37 502	37 502	0	37 502	0	0	0
32002	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000	2 210 000	0	2 210 000	300 000	0	300 000
32003	385 000	0	385 000	3 090 000	0	3 090 000	3 475 000	0	3 475 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	660 000	0	660 000	950 000	0	950 000	60 000	0	60 000
32102	0	0	0	1 698 000	4 507 330	6 205 330	1 698 000	4 268 844	5 966 844	0	238 486	238 486
32103	255 000	193 639	448 639	1 281 000	711 734	1 992 734	1 330 000	905 373	2 235 373	206 000	0	206 000
32104	45 000	0	45 000	175 000	0	175 000	125 000	0	125 000	95 000	0	95 000
32105	15 000	216 836	231 836	100 000	214 032	314 032	0	193 468	193 468	115 000	237 400	352 400
32308	0	4 817	4 817	0	488	488	0	283	283	0	5 022	5 022
45201	228	44 109	44 337	223	37 413	37 636	161	14 796	14 957	290	66 726	67 016
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	20 000	13 041	33 041	15 000	1 172	16 172	0	406	406	35 000	13 807	48 807
45207	150 000	1 129 983	1 279 983	1 000 000	101 471	1 101 471	0	36 515	36 515	1 150 000	1 194 939	2 344 939
45208	1 383 062	240 092	1 623 154	0	21 556	21 556	10 937	12 447	23 384	1 372 125	249 201	1 621 326
45507	8 599	0	8 599	0	0	0	84	0	84	8 515	0	8 515
45608	6	0	6	10	0	10	13	0	13	3	0	3
45812	41	0	41	11	0	11	0	0	0	52	0	52
47404	90	276 796	276 886	0	28 051	28 051	3	16 278	16 281	87	288 569	288 656
47408	0	0	0	49 507	11 164	60 671	49 507	11 164	60 671	0	0	0
47423	104	0	104	34	0	34	20	0	20	118	0	118
47427	9 259	3 457	12 716	13 614	3 615	17 229	2 983	618	3 601	19 890	6 454	26 344
60302	615	0	615	27	0	27	212	0	212	430	0	430
60306	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
60308	31	0	31	247	0	247	188	0	188	90	0	90
60310	367	0	367	336	0	336	343	0	343	360	0	360
60312	1 190	0	1 190	2 424	0	2 424	2 303	0	2 303	1 311	0	1 311
60314	0	1 499	1 499	0	0	0	0	188	188	0	1 311	1 311
60323	94	131	225	45	12	57	64	5	69	75	138	213
60401	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	7 373	0	7 373
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
61008	180	0	180	17	0	17	32	0	32	165	0	165
61009	66	0	66	121	0	121	140	0	140	47	0	47
61010	285	0	285	40	0	40	24	0	24	301	0	301
61403	5 118	466	5 584	50	42	92	78	17	95	5 090	491	5 581
70606	172 582	0	172 582	25 581	0	25 581	0	0	0	198 163	0	198 163
70608	1 080 366	0	1 080 366	271 756	0	271 756	0	0	0	1 352 122	0	1 352 122
70611	8 696	0	8 696	1 410	0	1 410	0	0	0	10 106	0	10 106
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	219 592	0	219 592	0	0	0	0	0	0	219 592	0	219 592
30111	37 826	0	37 826	10 164 090	0	10 164 090	10 230 370	0	10 230 370	104 106	0	104 106
30232	0	0	0	34 919	730	35 649	34 919	730	35 649	0	0	0
31402	0	0	0	0	866 590	866 590	0	924 304	924 304	0	57 714	57 714
31403	0	33 216	33 216	1 000 000	232 413	1 232 413	1 000 000	199 197	1 199 197	0	0	0
31404	0	276 796	276 796	0	299 792	299 792	0	148 515	148 515	0	125 519	125 519
31405	0	118 555	118 555	0	134 815	134 815	0	352 875	352 875	0	336 615	336 615
31406	20 000	29 946	49 946	20 000	933	20 933	60 000	2 692	62 692	60 000	31 705	91 705
31407	30 000	1 142 076	1 172 076	30 000	35 590	65 590	60 000	102 679	162 679	60 000	1 209 165	1 269 165
31408	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31409	124 000	39 518	163 518	0	1 231	1 231	0	3 553	3 553	124 000	41 840	165 840
40702	646 863	207 918	854 781	11 908 601	3 130 811	15 039 412	11 822 231	3 209 827	15 032 058	560 493	286 934	847 427
40703	107	0	107	31 184	21 913	53 097	31 400	21 913	53 313	323	0	323
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	74 214	8 028	82 242	67 129	14 939	82 068	62 590	9 134	71 724	69 675	2 223	71 898
40817	0	0	0	96	0	96	103	0	103	7	0	7
40820	816	0	816	1 065	968	2 033	910	968	1 878	661	0	661
42102	789 000	0	789 000	5 864 000	0	5 864 000	5 434 000	0	5 434 000	359 000	0	359 000
42103	15 000	216 836	231 836	0	193 468	193 468	100 000	214 032	314 032	115 000	237 400	352 400
42301	243	3	246	0	0	0	0	0	0	243	3	246
45215	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	3	0	3	3	0	3
45515	15	0	15	0	0	0	293	0	293	308	0	308
47407	0	0	0	11 164	50 986	62 150	11 164	50 986	62 150	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	10	0	10	3 497	35 720	39 217	3 489	35 720	39 209	2	0	2
47422	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0
47425	104	0	104	23	0	23	25	0	25	106	0	106
47426	2 167	3 558	5 725	2 958	666	3 624	6 051	2 592	8 643	5 260	5 484	10 744
60301	694	0	694	2 301	0	2 301	2 458	0	2 458	851	0	851
60305	1 279	0	1 279	5 004	0	5 004	5 737	0	5 737	2 012	0	2 012
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	109	0	109	0	0	0	101	0	101	210	0	210
60322	1	0	1	8	0	8	11	0	11	4	0	4
60348	6 168	0	6 168	693	0	693	838	0	838	6 313	0	6 313
60601	5 055	0	5 055	0	0	0	104	0	104	5 159	0	5 159
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	6	15	21	5	12	17	9	2	11	10	5	15
61304	35	0	35	12	0	12	14	0	14	37	0	37
70601	211 034	0	211 034	0	0	0	33 128	0	33 128	244 162	0	244 162
70603	1 078 958	0	1 078 958	0	0	0	274 205	0	274 205	1 353 163	0	1 353 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	36 625	0	36 625	24 305	0	24 305	12 320	0	12 320
90902	1 651	0	1 651	28	0	28	14	0	14	1 665	0	1 665
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	1 360	1 360	0	6 395	6 395	0	7 755	7 755	0	0	0
91414	1 655 300	1 492 792	3 148 092	1 040 000	148 473	1 188 473	120 000	64 322	184 322	2 575 300	1 576 943	4 152 243
91604	9	27	36	334	31	365	3	0	3	340	58	398
99998	6 481 031	0	6 481 031	133 681	0	133 681	94 151	0	94 151	6 520 561	0	6 520 561
Пассив
91312	6 104 095	0	6 104 095	17 817	0	17 817	58 620	0	58 620	6 144 898	0	6 144 898
91315	150 000	50 487	200 487	0	28 329	28 329	0	20 103	20 103	150 000	42 261	192 261
91317	132 425	3 812	136 237	15 233	32 772	48 005	20 163	34 795	54 958	137 355	5 835	143 190
91507	40 212	0	40 212	0	0	0	0	0	0	40 212	0	40 212
99999	3 151 141	0	3 151 141	216 396	0	216 396	1 231 883	0	1 231 883	4 166 628	0	4 166 628
Г. Срочные сделки
Актив
93002	476	474	950	0	11 137	11 137	476	11 611	12 087	0	0	0
93306	0	0	0	49 031	0	49 031	49 031	0	49 031	0	0	0
93307	0	0	0	49 031	0	49 031	49 031	0	49 031	0	0	0
93308	0	0	0	49 031	0	49 031	49 031	0	49 031	0	0	0
93309	49 031	0	49 031	0	0	0	49 031	0	49 031	0	0	0
93801	0	0	0	3 267	0	3 267	3 267	0	3 267	0	0	0
Пассив
96002	476	471	947	11 164	476	11 640	10 688	5	10 693	0	0	0
96306	0	0	0	0	50 510	50 510	0	50 510	50 510	0	0	0
96307	0	0	0	0	50 955	50 955	0	50 955	50 955	0	0	0
96308	0	0	0	0	51 806	51 806	0	51 806	51 806	0	0	0
96309	0	47 901	47 901	0	47 901	47 901	0	0	0	0	0	0
96801	1 133	0	1 133	2 352	0	2 352	1 219	0	1 219	0	0	0

Страница была полезной?