Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 133	12 207	71 340	202 656	36 332	238 988	149 803	21 821	171 624	111 986	26 718	138 704
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	53 679	0	53 679	1 749 385	0	1 749 385	1 764 274	0	1 764 274	38 790	0	38 790
30110	24 289	11 631	35 920	979 240	380 979	1 360 219	999 228	380 711	1 379 939	4 301	11 899	16 200
30114	0	829	829	0	9 195	9 195	0	10 016	10 016	0	8	8
30202	8 229	0	8 229	0	0	0	465	0	465	7 764	0	7 764
30204	199	0	199	0	0	0	15	0	15	184	0	184
30221	6 793	0	6 793	96 555	1 267	97 822	78 693	1 267	79 960	24 655	0	24 655
30233	0	0	0	2 839	3 469	6 308	2 839	3 469	6 308	0	0	0
32002	0	0	0	739 000	0	739 000	718 000	0	718 000	21 000	0	21 000
32003	61 000	0	61 000	149 000	0	149 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45106	2 650	0	2 650	0	0	0	1 084	0	1 084	1 566	0	1 566
45107	64 654	0	64 654	2 578	0	2 578	1 241	0	1 241	65 991	0	65 991
45204	4 095	0	4 095	23 000	0	23 000	19 095	0	19 095	8 000	0	8 000
45205	29 375	0	29 375	0	0	0	8 000	0	8 000	21 375	0	21 375
45206	136 617	0	136 617	40 352	0	40 352	31 500	0	31 500	145 469	0	145 469
45207	94 903	0	94 903	0	0	0	200	0	200	94 703	0	94 703
45406	7 282	0	7 282	217	0	217	0	0	0	7 499	0	7 499
45503	518	0	518	702	0	702	596	0	596	624	0	624
45504	11 152	0	11 152	11 137	0	11 137	5 009	0	5 009	17 280	0	17 280
45505	158 680	0	158 680	57 111	0	57 111	34 889	0	34 889	180 902	0	180 902
45506	241 679	0	241 679	64 231	0	64 231	21 120	0	21 120	284 790	0	284 790
45507	5 888	0	5 888	0	0	0	24	0	24	5 864	0	5 864
45604	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45702	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
45703	9	0	9	701	0	701	238	0	238	472	0	472
45705	168	0	168	132	0	132	0	0	0	300	0	300
45815	12 734	0	12 734	838	0	838	7 499	0	7 499	6 073	0	6 073
45915	873	0	873	85	0	85	658	0	658	300	0	300
47404	0	0	0	7 234	18 848	26 082	7 234	18 848	26 082	0	0	0
47408	0	0	0	9 015	53 671	62 686	9 015	53 671	62 686	0	0	0
47423	5 376	567	5 943	0	5 805	5 805	124	5 779	5 903	5 252	593	5 845
47427	5 053	1	5 054	12 651	0	12 651	12 454	1	12 455	5 250	0	5 250
47802	0	0	0	40 420	0	40 420	22 603	0	22 603	17 817	0	17 817
47803	17 758	0	17 758	0	0	0	5 296	0	5 296	12 462	0	12 462
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 488	0	6 488	6	0	6	37	0	37	6 457	0	6 457
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	38	0	38	146	0	146	164	0	164	20	0	20
60310	9	0	9	215	0	215	216	0	216	8	0	8
60312	2 573	0	2 573	2 889	0	2 889	2 724	0	2 724	2 738	0	2 738
60323	134	0	134	70	0	70	10	0	10	194	0	194
60401	6 269	0	6 269	0	0	0	0	0	0	6 269	0	6 269
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	46	0	46	132	0	132	115	0	115	63	0	63
61009	145	0	145	112	0	112	112	0	112	145	0	145
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61212	0	0	0	7 708	0	7 708	7 708	0	7 708	0	0	0
61403	1 326	74	1 400	14	7	21	122	18	140	1 218	63	1 281
70606	140 868	0	140 868	75 499	0	75 499	102	0	102	216 265	0	216 265
70608	3 124	0	3 124	3 975	0	3 975	0	0	0	7 099	0	7 099
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	14 290	0	14 290	0	0	0	0	0	0	14 290	0	14 290
10801	50 414	0	50 414	0	0	0	0	0	0	50 414	0	50 414
30109	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	392 299	0	392 299	392 299	0	392 299	0	0	0
30232	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
31302	0	0	0	0	228 638	228 638	0	240 216	240 216	0	11 578	11 578
31303	0	15 009	15 009	0	67 292	67 292	0	52 283	52 283	0	0	0
40602	1	0	1	116	0	116	115	0	115	0	0	0
40701	58 642	0	58 642	318 248	3 073	321 321	299 974	5 958	305 932	40 368	2 885	43 253
40702	196 377	1 347	197 724	1 237 883	59 448	1 297 331	1 314 602	63 495	1 378 097	273 096	5 394	278 490
40703	2 436	6 107	8 543	3 605	406	4 011	3 595	728	4 323	2 426	6 429	8 855
40802	36 098	1 451	37 549	65 450	1 443	66 893	61 675	1 524	63 199	32 323	1 532	33 855
40807	9 456	131	9 587	13 945	8	13 953	7 895	14	7 909	3 406	137	3 543
40817	3 994	828	4 822	200 223	49	200 272	199 572	87	199 659	3 343	866	4 209
40820	0	76	76	0	4	4	0	8	8	0	80	80
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40909	0	0	0	3	9	12	3	9	12	0	0	0
40911	0	0	0	74 527	0	74 527	74 527	0	74 527	0	0	0
40912	0	0	0	11	666	677	11	666	677	0	0	0
40913	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42005	28 120	0	28 120	950	0	950	28 130	0	28 130	55 300	0	55 300
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 433	183	1 616	1 974	10	1 984	2 821	19	2 840	2 280	192	2 472
42303	973	0	973	992	0	992	19	0	19	0	0	0
42304	30 664	0	30 664	9 371	0	9 371	1 054	0	1 054	22 347	0	22 347
42305	170 975	165	171 140	3 214	23	3 237	13 479	766	14 245	181 240	908	182 148
42306	43 991	0	43 991	447	0	447	10 605	0	10 605	54 149	0	54 149
42307	292	0	292	324	0	324	32	0	32	0	0	0
42309	156	0	156	33	0	33	30	0	30	153	0	153
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 346	0	1 346	15 484	0	15 484	17 516	0	17 516	3 378	0	3 378
45215	27 898	0	27 898	6 076	0	6 076	19 157	0	19 157	40 979	0	40 979
45415	992	0	992	0	0	0	63	0	63	1 055	0	1 055
45515	19 615	0	19 615	2 003	0	2 003	2 503	0	2 503	20 115	0	20 115
45615	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45715	2	0	2	3	0	3	9	0	9	8	0	8
45818	12 370	0	12 370	7 378	0	7 378	510	0	510	5 502	0	5 502
45918	811	0	811	625	0	625	3	0	3	189	0	189
47401	0	0	0	5 864	0	5 864	5 864	0	5 864	0	0	0
47403	0	0	0	19 136	7 043	26 179	19 136	7 043	26 179	0	0	0
47407	0	0	0	53 692	8 973	62 665	53 692	8 973	62 665	0	0	0
47411	1 205	0	1 205	2 088	0	2 088	2 063	3	2 066	1 180	3	1 183
47416	77	109	186	198 779	111	198 890	198 862	2	198 864	160	0	160
47422	29	0	29	31 041	0	31 041	31 012	0	31 012	0	0	0
47425	3 936	0	3 936	21 678	0	21 678	20 928	0	20 928	3 186	0	3 186
47426	14	0	14	503	15	518	545	15	560	56	0	56
47804	11 371	0	11 371	262	0	262	694	0	694	11 803	0	11 803
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52301	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
52501	26	0	26	0	0	0	4	0	4	30	0	30
60301	79	0	79	2 216	0	2 216	2 260	0	2 260	123	0	123
60305	0	0	0	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	336	0	336	732	0	732	725	0	725	329	0	329
60322	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60324	150	0	150	23	0	23	0	0	0	127	0	127
60601	2 967	0	2 967	0	0	0	92	0	92	3 059	0	3 059
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61304	629	0	629	111	0	111	79	0	79	597	0	597
70601	141 140	0	141 140	1 588	0	1 588	69 789	0	69 789	209 341	0	209 341
70603	3 117	0	3 117	0	0	0	4 117	0	4 117	7 234	0	7 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	46 959	0	46 959	1 320	0	1 320	44 060	0	44 060	4 219	0	4 219
90902	171 263	0	171 263	434	0	434	1 531	0	1 531	170 166	0	170 166
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	889 823	0	889 823	127 996	0	127 996	41 211	0	41 211	976 608	0	976 608
91418	20 812	0	20 812	20 057	0	20 057	8 112	0	8 112	32 757	0	32 757
91501	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91604	8 682	0	8 682	2 516	0	2 516	1 774	0	1 774	9 424	0	9 424
91704	44 918	0	44 918	412	0	412	0	0	0	45 330	0	45 330
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	672 437	0	672 437	112 386	0	112 386	132 145	0	132 145	652 678	0	652 678
Пассив
91311	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91312	610 956	0	610 956	55 268	0	55 268	34 100	0	34 100	589 788	0	589 788
91315	0	444	444	0	15	15	0	40	40	0	469	469
91316	17 770	0	17 770	17 861	0	17 861	4 162	0	4 162	4 071	0	4 071
91317	42 179	0	42 179	58 501	0	58 501	62 916	0	62 916	46 594	0	46 594
91507	588	0	588	0	0	0	11 168	0	11 168	11 756	0	11 756
99999	1 331 853	0	1 331 853	96 683	0	96 683	152 730	0	152 730	1 387 900	0	1 387 900
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 041	12 229	32 270	10 296	11 248	21 544	9 745	981	10 726
93801	116	0	116	300	0	300	0	0	0	416	0	416
Пассив
96001	0	0	0	11 191	10 210	21 401	12 175	19 935	32 110	984	9 725	10 709
96801	116	0	116	0	0	0	317	0	317	433	0	433
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000

Страница была полезной?