Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 036	22 624	67 660	80 696	8 337	89 033	72 555	19 137	91 692	53 177	11 824	65 001
20207	21 657	191	21 848	127 172	92	127 264	136 277	223	136 500	12 552	60	12 612
20209	0	0	0	145 192	209	145 401	145 192	209	145 401	0	0	0
30102	383 638	0	383 638	4 373 206	0	4 373 206	4 445 075	0	4 445 075	311 769	0	311 769
30110	2 709	3 659	6 368	7 001	17 091	24 092	7 103	14 664	21 767	2 607	6 086	8 693
30114	0	529 189	529 189	0	1 798 377	1 798 377	0	1 647 260	1 647 260	0	680 306	680 306
30202	30 263	0	30 263	0	0	0	3 590	0	3 590	26 673	0	26 673
30204	14 078	0	14 078	596	0	596	0	0	0	14 674	0	14 674
30233	11	0	11	8 115	14 564	22 679	8 121	14 564	22 685	5	0	5
45107	228 412	0	228 412	0	0	0	0	0	0	228 412	0	228 412
45201	11 898	0	11 898	5 880	0	5 880	6 398	0	6 398	11 380	0	11 380
45203	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0
45204	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45205	0	0	0	195 000	0	195 000	0	0	0	195 000	0	195 000
45206	129 015	0	129 015	0	0	0	18 773	0	18 773	110 242	0	110 242
45207	580 250	0	580 250	60 000	0	60 000	186 550	0	186 550	453 700	0	453 700
45208	458 200	0	458 200	0	0	0	2 500	0	2 500	455 700	0	455 700
45407	16 055	0	16 055	0	0	0	1 055	0	1 055	15 000	0	15 000
45505	2 609	0	2 609	900	0	900	909	0	909	2 600	0	2 600
45506	10 698	20 841	31 539	0	2 112	2 112	117	1 796	1 913	10 581	21 157	31 738
45507	0	9 478	9 478	0	960	960	0	701	701	0	9 737	9 737
45509	2 989	7 080	10 069	3 723	6 577	10 300	3 553	6 656	10 209	3 159	7 001	10 160
45708	22	407	429	0	692	692	22	771	793	0	328	328
45815	1 825	1 245	3 070	0	112	112	25	39	64	1 800	1 318	3 118
45915	0	104	104	0	1	1	0	94	94	0	11	11
47404	43 422	0	43 422	779 551	4 859 710	5 639 261	780 570	4 859 710	5 640 280	42 403	0	42 403
47408	0	0	0	4 308 684	4 554 949	8 863 633	4 308 684	4 554 949	8 863 633	0	0	0
47423	546	2 308	2 854	123	207	330	94	72	166	575	2 443	3 018
47427	200	24	224	186	22	208	200	24	224	186	22	208
52503	3 093	0	3 093	0	0	0	20	0	20	3 073	0	3 073
60204	0	60	60	0	5	5	0	2	2	0	63	63
60302	337	0	337	23	0	23	129	0	129	231	0	231
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60312	299	0	299	846	0	846	1 008	0	1 008	137	0	137
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
60401	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60804	15 657	0	15 657	0	0	0	1 224	0	1 224	14 433	0	14 433
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	77	0	77	98	0	98	106	0	106	69	0	69
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
61403	1 075	0	1 075	157	0	157	59	0	59	1 173	0	1 173
70606	618 945	0	618 945	135 408	0	135 408	0	0	0	754 353	0	754 353
70608	221 061	0	221 061	66 062	0	66 062	0	0	0	287 123	0	287 123
70611	1 206	0	1 206	129	0	129	0	0	0	1 335	0	1 335
Пассив
10207	74 700	0	74 700	0	0	0	0	0	0	74 700	0	74 700
10602	524 833	0	524 833	0	0	0	0	0	0	524 833	0	524 833
10701	6 270	0	6 270	0	0	0	0	0	0	6 270	0	6 270
10801	78 783	0	78 783	0	0	0	0	0	0	78 783	0	78 783
30220	0	0	0	0	6 517	6 517	0	6 517	6 517	0	0	0
30223	73 518	0	73 518	3 294 864	0	3 294 864	3 287 891	0	3 287 891	66 545	0	66 545
30232	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
40602	1	0	1	20 023	0	20 023	26 979	0	26 979	6 957	0	6 957
40701	11 517	0	11 517	11 359	0	11 359	59 351	0	59 351	59 509	0	59 509
40702	572 428	98 649	671 077	6 459 526	461 833	6 921 359	6 462 530	475 623	6 938 153	575 432	112 439	687 871
40703	1 628	1 146	2 774	5 510	1 155	6 665	7 562	9	7 571	3 680	0	3 680
40802	53 181	0	53 181	38 570	81	38 651	25 324	3 334	28 658	39 935	3 253	43 188
40807	5 472	3 350	8 822	99	196	295	167	339	506	5 540	3 493	9 033
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	89 745	203 582	293 327	277 325	921 730	1 199 055	230 524	992 283	1 222 807	42 944	274 135	317 079
40820	471	805	1 276	28	2 159	2 187	17	2 572	2 589	460	1 218	1 678
40906	0	0	0	8 992	0	8 992	8 992	0	8 992	0	0	0
40911	0	0	0	80 188	0	80 188	80 188	0	80 188	0	0	0
42301	0	1 758	1 758	0	103	103	0	178	178	0	1 833	1 833
42304	0	56 448	56 448	0	62 272	62 272	0	57 334	57 334	0	51 510	51 510
42305	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45115	80 737	0	80 737	9 753	0	9 753	0	0	0	70 984	0	70 984
45215	604 144	0	604 144	101 064	0	101 064	97 681	0	97 681	600 761	0	600 761
45515	4 525	0	4 525	2 064	0	2 064	2 112	0	2 112	4 573	0	4 573
45715	189	0	189	357	0	357	294	0	294	126	0	126
45818	3 050	0	3 050	44	0	44	112	0	112	3 118	0	3 118
45918	30	0	30	20	0	20	1	0	1	11	0	11
47405	0	0	0	0	158 513	158 513	0	158 513	158 513	0	0	0
47407	0	0	0	4 557 054	4 313 272	8 870 326	4 557 054	4 313 272	8 870 326	0	0	0
47411	8	266	274	0	417	417	7	157	164	15	6	21
47416	7 213	0	7 213	29 686	0	29 686	22 884	0	22 884	411	0	411
47422	33	0	33	2	0	2	2	0	2	33	0	33
47425	29 504	0	29 504	3 517	0	3 517	3 429	0	3 429	29 416	0	29 416
52302	0	0	0	14 900	0	14 900	14 900	0	14 900	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	45 219	45 219	0	45 219	45 219
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
60301	917	0	917	1 110	0	1 110	1 322	0	1 322	1 129	0	1 129
60305	2 031	0	2 031	4 703	0	4 703	4 710	0	4 710	2 038	0	2 038
60309	16	0	16	0	0	0	20	0	20	36	0	36
60311	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
60601	1 790	0	1 790	0	0	0	25	0	25	1 815	0	1 815
60805	7 486	0	7 486	1 224	0	1 224	499	0	499	6 761	0	6 761
60806	8 171	0	8 171	499	0	499	0	0	0	7 672	0	7 672
61304	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
70601	612 773	0	612 773	3	0	3	149 806	0	149 806	762 576	0	762 576
70603	222 156	0	222 156	0	0	0	77 980	0	77 980	300 136	0	300 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	0	0	0	45 219	45 219	0	0	0	0	45 219	45 219
90901	812 456	2 308	814 764	5 864	207	6 071	3 518	71	3 589	814 802	2 444	817 246
90902	2 213 341	0	2 213 341	68 838	0	68 838	51 066	0	51 066	2 231 113	0	2 231 113
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 003 604	30 578	2 034 182	0	3 099	3 099	0	1 799	1 799	2 003 604	31 878	2 035 482
91604	145	18	163	0	2	2	0	1	1	145	19	164
91704	0	179	179	0	18	18	0	11	11	0	186	186
91802	0	83	83	0	8	8	0	4	4	0	87	87
91803	404	295	699	0	30	30	0	17	17	404	308	712
99998	790 714	0	790 714	335 666	0	335 666	24 086	0	24 086	1 102 294	0	1 102 294
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	45 219	45 219	0	45 219	45 219
91312	648 163	0	648 163	0	0	0	265 394	0	265 394	913 557	0	913 557
91315	3 496	0	3 496	683	0	683	0	0	0	2 813	0	2 813
91316	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
91317	59 517	12 322	71 839	12 228	11 175	23 403	12 691	12 362	25 053	59 980	13 509	73 489
91507	65 046	0	65 046	0	0	0	0	0	0	65 046	0	65 046
99999	5 063 416	0	5 063 416	53 022	0	53 022	119 820	0	119 820	5 130 214	0	5 130 214
Г. Срочные сделки
Актив
93001	198 056	0	198 056	4 089 719	24 874	4 114 593	4 078 556	24 874	4 103 430	209 219	0	209 219
93801	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
Пассив
96001	0	197 591	197 591	24 849	4 093 211	4 118 060	24 849	4 104 818	4 129 667	0	209 198	209 198
96801	465	0	465	23 287	0	23 287	22 843	0	22 843	21	0	21
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 864 365,0000	0	0	5 318,0000	0	0	5 318,0000	0	0	1 864 365,0000
Пассив
98040	0	0	1 863 953,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	1 863 953,0000
98060	0	0	247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	247,0000
98070	0	0	165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165,0000

Страница была полезной?