Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 705	9 100	94 805	360 453	261 134	621 587	344 311	261 730	606 041	101 847	8 504	110 351
20207	0	0	0	68 140	99 898	168 038	68 140	99 898	168 038	0	0	0
20208	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
20209	0	0	0	214 618	170 070	384 688	214 618	170 070	384 688	0	0	0
30102	190 632	0	190 632	2 793 354	0	2 793 354	2 875 655	0	2 875 655	108 331	0	108 331
30110	2 856	7 198	10 054	8 478	89 053	97 531	9 256	74 746	84 002	2 078	21 505	23 583
30202	10 613	0	10 613	11 511	0	11 511	11 062	0	11 062	11 062	0	11 062
30204	754	0	754	696	0	696	754	0	754	696	0	696
30233	12	0	12	15 158	3 719	18 877	13 189	3 719	16 908	1 981	0	1 981
30302	523 643	17 606	541 249	926 334	94 480	1 020 814	1 271 462	108 272	1 379 734	178 515	3 814	182 329
30306	351 850	0	351 850	113 350	0	113 350	376 103	0	376 103	89 097	0	89 097
30602	230	0	230	682	0	682	683	0	683	229	0	229
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	725 000	0	725 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	145 000	0	145 000	20 000	0	20 000
32201	0	0	0	790	294	1 084	0	5	5	790	289	1 079
45104	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	497	0	497	29 031	0	29 031	28 925	0	28 925	603	0	603
45203	162	0	162	8 000	0	8 000	8 162	0	8 162	0	0	0
45204	70 500	0	70 500	61 170	0	61 170	60 512	0	60 512	71 158	0	71 158
45205	225 500	0	225 500	30 570	0	30 570	48 500	0	48 500	207 570	0	207 570
45206	232 954	9 879	242 833	42 400	888	43 288	17 127	307	17 434	258 227	10 460	268 687
45207	6 420	0	6 420	0	0	0	66	0	66	6 354	0	6 354
45405	500	0	500	6 122	0	6 122	0	0	0	6 622	0	6 622
45406	12 824	3 737	16 561	2 359	378	2 737	400	220	620	14 783	3 895	18 678
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	100	0	100	3 400	0	3 400
45502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	46 760	0	46 760	4 100	0	4 100	3 895	0	3 895	46 965	0	46 965
45506	88 971	593	89 564	2 300	53	2 353	10 398	19	10 417	80 873	627	81 500
45507	15 160	0	15 160	0	0	0	231	0	231	14 929	0	14 929
45815	1 818	0	1 818	13	0	13	6	0	6	1 825	0	1 825
45912	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45915	343	0	343	34	0	34	305	0	305	72	0	72
47408	0	0	0	38 203	122 564	160 767	38 203	117 586	155 789	0	4 978	4 978
47423	1 517	415	1 932	1 335	18 793	20 128	2 018	19 208	21 226	834	0	834
47427	30	0	30	85	0	85	76	0	76	39	0	39
47803	3 085	0	3 085	2 722	0	2 722	2 088	0	2 088	3 719	0	3 719
50605	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60302	1 505	0	1 505	1 521	0	1 521	1 676	0	1 676	1 350	0	1 350
60306	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60308	13	0	13	179	0	179	182	0	182	10	0	10
60310	50	0	50	2 035	0	2 035	2 034	0	2 034	51	0	51
60312	12 902	0	12 902	3 081	0	3 081	15 300	0	15 300	683	0	683
60323	923	6	929	754	6	760	754	6	760	923	6	929
60401	225 891	0	225 891	43 894	0	43 894	33 522	0	33 522	236 263	0	236 263
60404	3 967	0	3 967	3 967	0	3 967	3 967	0	3 967	3 967	0	3 967
60701	38	0	38	10 410	0	10 410	10 410	0	10 410	38	0	38
60901	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
61002	0	0	0	74	0	74	71	0	71	3	0	3
61008	334	0	334	120	0	120	101	0	101	353	0	353
61009	3	0	3	72	0	72	54	0	54	21	0	21
61010	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
61210	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
61212	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
61403	379	0	379	64	0	64	74	0	74	369	0	369
70606	410 870	0	410 870	133 840	0	133 840	76 055	0	76 055	468 655	0	468 655
70607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70608	24 683	0	24 683	22 722	0	22 722	12 470	0	12 470	34 935	0	34 935
Пассив
10207	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
10801	22 845	0	22 845	22 845	0	22 845	22 846	0	22 846	22 846	0	22 846
30232	399	0	399	3 333	469	3 802	4 841	469	5 310	1 907	0	1 907
30301	523 643	17 606	541 249	1 092 318	108 468	1 200 786	747 190	94 676	841 866	178 515	3 814	182 329
30305	351 850	0	351 850	336 253	0	336 253	73 500	0	73 500	89 097	0	89 097
40701	2	0	2	10 009	8 797	18 806	10 071	8 797	18 868	64	0	64
40702	201 404	2 099	203 503	2 169 646	13 486	2 183 132	2 173 428	13 635	2 187 063	205 186	2 248	207 434
40703	3 036	0	3 036	9 217	0	9 217	9 544	0	9 544	3 363	0	3 363
40802	8 997	0	8 997	55 137	609	55 746	54 430	609	55 039	8 290	0	8 290
40817	43 204	7 030	50 234	77 784	11 102	88 886	70 001	25 315	95 316	35 421	21 243	56 664
40820	11	1 327	1 338	12 421	12 497	24 918	12 421	12 541	24 962	11	1 371	1 382
40905	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
40909	0	0	0	91	612	703	91	612	703	0	0	0
40910	0	0	0	5	41	46	5	41	46	0	0	0
40911	0	0	0	5 334	0	5 334	5 336	0	5 336	2	0	2
40912	0	0	0	448	5 495	5 943	448	5 784	6 232	0	289	289
40913	0	0	0	371	1 120	1 491	371	1 120	1 491	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	166 200	0	166 200	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	141 200	0	141 200
42105	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	28 504	3 261	31 765	51 190	9 891	61 081	38 779	7 260	46 039	16 093	630	16 723
42303	5 911	0	5 911	4 339	705	5 044	5 291	15 134	20 425	6 863	14 429	21 292
42304	3 222	46	3 268	1 823	52	1 875	537	687	1 224	1 936	681	2 617
42305	40 754	242	40 996	1 215	13	1 228	1 886	43	1 929	41 425	272	41 697
42306	417 916	25 690	443 606	34 662	7 113	41 775	32 954	6 468	39 422	416 208	25 045	441 253
42309	311	0	311	86	0	86	83	0	83	308	0	308
42601	53	1	54	0	1	1	5	0	5	58	0	58
42606	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	0	0	0	240	0	240	264	0	264	24	0	24
45215	14 275	0	14 275	36 828	0	36 828	32 362	0	32 362	9 809	0	9 809
45415	826	0	826	25	0	25	362	0	362	1 163	0	1 163
45515	4 449	0	4 449	710	0	710	2 644	0	2 644	6 383	0	6 383
45818	1 618	0	1 618	6	0	6	15	0	15	1 627	0	1 627
45918	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
47407	0	0	0	134 835	10 553	145 388	134 835	10 553	145 388	0	0	0
47411	4 936	282	5 218	2 973	75	3 048	3 525	122	3 647	5 488	329	5 817
47416	275	0	275	29 205	39	29 244	28 930	39	28 969	0	0	0
47422	104	88	192	4 312	3 888	8 200	4 241	3 937	8 178	33	137	170
47425	2 566	0	2 566	6 513	0	6 513	5 732	0	5 732	1 785	0	1 785
47426	4 525	0	4 525	2 699	0	2 699	1 585	0	1 585	3 411	0	3 411
47804	628	0	628	1 101	0	1 101	473	0	473	0	0	0
50620	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	668	0	668	797	0	797	1 263	0	1 263	1 134	0	1 134
60305	1 124	0	1 124	3 063	0	3 063	3 048	0	3 048	1 109	0	1 109
60309	0	0	0	62	0	62	124	0	124	62	0	62
60320	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
60322	0	0	0	103	0	103	107	0	107	4	0	4
60324	841	0	841	666	0	666	666	0	666	841	0	841
60601	23 786	0	23 786	6 711	0	6 711	7 406	0	7 406	24 481	0	24 481
60903	23	0	23	23	0	23	24	0	24	24	0	24
61301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61304	171	0	171	56	0	56	56	0	56	171	0	171
70601	412 223	0	412 223	67 552	0	67 552	126 593	0	126 593	471 264	0	471 264
70603	24 619	0	24 619	12 235	0	12 235	21 685	0	21 685	34 069	0	34 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32	0	32	118	0	118	148	0	148	2	0	2
90902	74 069	0	74 069	2 985	0	2 985	378	0	378	76 676	0	76 676
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	409 507	22 123	431 630	156 006	1 990	157 996	44 651	689	45 340	520 862	23 424	544 286
91418	3 428	0	3 428	3 024	0	3 024	2 320	0	2 320	4 132	0	4 132
91501	16 379	0	16 379	10 983	0	10 983	0	0	0	27 362	0	27 362
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	333	0	333	60	0	60	124	0	124	269	0	269
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
99998	774 161	0	774 161	254 921	0	254 921	345 181	0	345 181	683 901	0	683 901
Пассив
91003	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
91312	697 688	0	697 688	133 601	0	133 601	49 621	0	49 621	613 708	0	613 708
91315	32 203	0	32 203	1 702	0	1 702	0	0	0	30 501	0	30 501
91316	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91317	44 112	0	44 112	209 118	0	209 118	204 540	0	204 540	39 534	0	39 534
91507	33	0	33	370	0	370	370	0	370	33	0	33
91508	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
99999	532 612	0	532 612	48 311	0	48 311	175 167	0	175 167	659 468	0	659 468
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	21 883	21 883	0	21 883	21 883	0	0	0
93801	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	21 937	0	21 937	21 937	0	21 937	0	0	0
96801	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	5 500,0000	0	0	5 500,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	5 500,0000	0	0	5 500,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?