Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

Регистрационный номер

3087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 922	0	1 922	542	0	542	386	0	386	2 078	0	2 078
20202	398 636	284 814	683 450	7 206 217	2 628 581	9 834 798	7 140 050	2 639 406	9 779 456	464 803	273 989	738 792
20207	4 559	1 050	5 609	70 267	51 633	121 900	69 753	51 441	121 194	5 073	1 242	6 315
20208	95 436	0	95 436	408 127	0	408 127	418 934	0	418 934	84 629	0	84 629
20209	117 747	27 376	145 123	5 079 231	1 898 440	6 977 671	5 074 842	1 907 965	6 982 807	122 136	17 851	139 987
30102	161 103	0	161 103	44 626 102	0	44 626 102	44 608 561	0	44 608 561	178 644	0	178 644
30110	31 363	17 149	48 512	2 862 697	2 428 150	5 290 847	2 869 651	2 419 790	5 289 441	24 409	25 509	49 918
30114	0	19 502	19 502	0	765 318	765 318	0	775 404	775 404	0	9 416	9 416
30202	439 345	0	439 345	30 871	0	30 871	0	0	0	470 216	0	470 216
30204	127 986	0	127 986	664	0	664	0	0	0	128 650	0	128 650
30210	0	0	0	382 494	0	382 494	282 494	0	282 494	100 000	0	100 000
30221	0	0	0	6 156 333	435 935	6 592 268	6 156 333	435 935	6 592 268	0	0	0
30233	4 376	534	4 910	1 051 212	50 202	1 101 414	1 051 933	50 309	1 102 242	3 655	427	4 082
30302	2 274 851	1 371 987	3 646 838	25 597 112	1 654 616	27 251 728	25 516 054	1 633 861	27 149 915	2 355 909	1 392 742	3 748 651
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32004	190 000	0	190 000	450 000	30 269	480 269	495 000	1 412	496 412	145 000	28 857	173 857
32005	130 000	44 287	174 287	0	0	0	130 000	44 287	174 287	0	0	0
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45107	329 413	0	329 413	40 676	0	40 676	17 645	0	17 645	352 444	0	352 444
45108	21 386	0	21 386	0	0	0	475	0	475	20 911	0	20 911
45201	103 515	0	103 515	444 213	0	444 213	468 724	0	468 724	79 004	0	79 004
45203	134 049	0	134 049	217 062	0	217 062	261 269	0	261 269	89 842	0	89 842
45204	1 827 393	0	1 827 393	1 409 740	0	1 409 740	1 269 339	0	1 269 339	1 967 794	0	1 967 794
45205	2 756 306	0	2 756 306	1 117 099	0	1 117 099	928 728	0	928 728	2 944 677	0	2 944 677
45206	6 845 698	0	6 845 698	752 150	0	752 150	1 596 506	0	1 596 506	6 001 342	0	6 001 342
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45208	1 329 281	691 990	2 021 271	516 738	70 128	586 866	109 045	40 695	149 740	1 736 974	721 423	2 458 397
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50605	14 968	0	14 968	159 860	0	159 860	154 164	0	154 164	20 664	0	20 664
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61009	33 347	0	33 347	553	0	553	8 286	0	8 286	25 614	0	25 614
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70607	8 471	0	8 471	62 867	0	62 867	58 249	0	58 249	13 089	0	13 089
70608	5 884 756	0	5 884 756	743 092	0	743 092	0	0	0	6 627 848	0	6 627 848
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Пассив
10207	429 000	0	429 000	0	0	0	0	0	0	429 000	0	429 000
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61304	498	0	498	155	0	155	188	0	188	531	0	531
61501	560	0	560	289	0	289	235	0	235	506	0	506
70601	4 388 335	0	4 388 335	5 346	0	5 346	710 072	0	710 072	5 093 061	0	5 093 061
70602	18 565	0	18 565	52 306	0	52 306	78 698	0	78 698	44 957	0	44 957
70603	5 924 222	0	5 924 222	0	0	0	620 010	0	620 010	6 544 232	0	6 544 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90704	0	0	0	595 045	0	595 045	595 045	0	595 045	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	667 341	71 923	739 264	165	6 466	6 631	151 174	2 241	153 415	516 332	76 148	592 480
90901	1 658 291	0	1 658 291	252 387	0	252 387	466 297	0	466 297	1 444 381	0	1 444 381
90902	1 985 032	0	1 985 032	187 614	0	187 614	79 486	0	79 486	2 093 160	0	2 093 160
90907	162 041	0	162 041	119 717	0	119 717	168 443	0	168 443	113 315	0	113 315
91202	8 064	0	8 064	179	0	179	178	0	178	8 065	0	8 065
91203	19	0	19	139	0	139	139	0	139	19	0	19
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91411	1 032 656	0	1 032 656	60 423	0	60 423	60 423	0	60 423	1 032 656	0	1 032 656
91412	819 437	0	819 437	7 955	0	7 955	51 712	0	51 712	775 680	0	775 680
91414	67 038 332	1 421 912	68 460 244	3 644 901	147 896	3 792 797	2 561 012	83 726	2 644 738	68 122 221	1 486 082	69 608 303
91416	159 800	0	159 800	0	0	0	6 500	0	6 500	153 300	0	153 300
91418	4 634	0	4 634	0	0	0	363	0	363	4 271	0	4 271
91501	464	0	464	550	0	550	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	201 944	0	201 944	25 675	0	25 675	13 168	0	13 168	214 451	0	214 451
91704	34 192	868	35 060	287	88	375	8	51	59	34 471	905	35 376
91802	251 008	13 918	264 926	12 318	1 409	13 727	15	816	831	263 311	14 511	277 822
91803	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99998	36 757 176	0	36 757 176	7 613 697	0	7 613 697	7 914 991	0	7 914 991	36 455 882	0	36 455 882
Пассив
91003	0	0	0	30 871	0	30 871	30 871	0	30 871	0	0	0
91004	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
91311	1 355 551	395 182	1 750 733	256 753	12 315	269 068	126 996	35 529	162 525	1 225 794	418 396	1 644 190
91312	30 788 253	8 458	30 796 711	2 950 978	2 985	2 953 963	3 100 804	1 666	3 102 470	30 938 079	7 139	30 945 218
91314	0	0	0	10 315	0	10 315	10 315	0	10 315	0	0	0
91315	300 001	15 276	315 277	10 653	610	11 263	62 692	2 230	64 922	352 040	16 896	368 936
91316	735 414	0	735 414	531 609	0	531 609	650 376	0	650 376	854 181	0	854 181
91317	3 079 002	39 047	3 118 049	4 103 361	2 748	4 106 109	3 587 528	4 416	3 591 944	2 563 169	40 715	2 603 884
91318	2 525	0	2 525	1 983	0	1 983	469	0	469	1 011	0	1 011
91507	38 467	0	38 467	5	0	5	0	0	0	38 462	0	38 462
99999	75 534 111	0	75 534 111	4 205 682	0	4 205 682	5 028 100	0	5 028 100	76 356 529	0	76 356 529
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 444 942	6 444 942	291 383	118 761 241	119 052 624	291 383	117 982 120	118 273 503	0	7 224 063	7 224 063
93304	0	553 592	553 592	0	56 102	56 102	0	32 556	32 556	0	577 138	577 138
93308	0	0	0	6 605	0	6 605	0	0	0	6 605	0	6 605
93309	0	0	0	6 605	0	6 605	6 605	0	6 605	0	0	0
93801	465 920	0	465 920	1 451 624	0	1 451 624	1 557 236	0	1 557 236	360 308	0	360 308
Пассив
96001	1 182 021	5 272 261	6 454 282	28 307 201	89 687 778	117 994 979	28 292 990	90 477 702	118 770 692	1 167 810	6 062 185	7 229 995
96304	567 510	0	567 510	0	0	0	0	0	0	567 510	0	567 510
96508	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605	6 605	0	6 605
96509	0	0	0	6 605	0	6 605	6 605	0	6 605	0	0	0
96801	442 662	0	442 662	1 557 236	0	1 557 236	1 478 578	0	1 478 578	364 004	0	364 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	437,0000	0	0	103,0000	0	0	106,0000	0	0	434,0000
98010	0	0	719 110 813,5951	0	0	1 312 577 143,0000	0	0	1 272 005 491,0000	0	0	759 682 465,5951
98020	0	0	59,0000	0	0	33,0000	0	0	52,0000	0	0	40,0000
Пассив
98040	0	0	531 281 423,0000	0	0	1 311 255 086,0000	0	0	1 350 627 872,0000	0	0	570 654 209,0000
98050	0	0	166 260 697,5951	0	0	337 483 859,0000	0	0	338 682 705,0000	0	0	167 459 543,5951
98053	0	0	0,0000	0	0	1 908 416 294,0000	0	0	1 908 416 294,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	14 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 574,0000
98070	0	0	21 554 615,0000	0	0	4 285 070,0000	0	0	4 285 068,0000	0	0	21 554 613,0000

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