Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 742	3 841	42 583	110 942	31 224	142 166	130 016	30 615	160 631	19 668	4 450	24 118
20209	0	0	0	78 978	2 020	80 998	78 978	2 020	80 998	0	0	0
30102	49 738	0	49 738	2 241 459	0	2 241 459	2 195 099	0	2 195 099	96 098	0	96 098
30110	5 077	2 551	7 628	1 962	16 310	18 272	2 051	16 631	18 682	4 988	2 230	7 218
30114	9	42 576	42 585	1	609 767	609 768	0	559 781	559 781	10	92 562	92 572
30202	17 205	0	17 205	114	0	114	0	0	0	17 319	0	17 319
30204	2 233	0	2 233	0	0	0	108	0	108	2 125	0	2 125
30233	0	0	0	74	187	261	74	187	261	0	0	0
30302	150 290	0	150 290	15 001	0	15 001	357	0	357	164 934	0	164 934
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	5 104	0	5 104	545 179	0	545 179	534 098	0	534 098	16 185	0	16 185
30404	0	0	0	559 415	0	559 415	559 415	0	559 415	0	0	0
30409	0	0	0	150 386	0	150 386	150 386	0	150 386	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	36 580	609	37 189	6 000	62	6 062	0	36	36	42 580	635	43 215
44904	0	0	0	569	0	569	0	0	0	569	0	569
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45104	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45108	2 658	0	2 658	0	0	0	80	0	80	2 578	0	2 578
45201	19 788	0	19 788	47 727	0	47 727	45 499	0	45 499	22 016	0	22 016
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	11 000	0	11 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
45205	74 861	0	74 861	69 483	0	69 483	27 561	0	27 561	116 783	0	116 783
45206	394 442	0	394 442	69 415	0	69 415	45 607	0	45 607	418 250	0	418 250
45207	145 139	0	145 139	16 310	0	16 310	3 406	0	3 406	158 043	0	158 043
45208	60 520	0	60 520	0	0	0	1 296	0	1 296	59 224	0	59 224
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45505	33 358	4 940	38 298	300	442	742	806	675	1 481	32 852	4 707	37 559
45506	48 517	28 067	76 584	690	2 844	3 534	2 831	1 665	4 496	46 376	29 246	75 622
45507	5 254	39 518	44 772	4 500	3 553	8 053	114	1 231	1 345	9 640	41 840	51 480
45509	312	258	570	718	605	1 323	328	463	791	702	400	1 102
45705	0	1 646	1 646	0	2 854	2 854	0	1 780	1 780	0	2 720	2 720
45708	0	0	0	42	0	42	31	0	31	11	0	11
45812	18 067	0	18 067	0	0	0	0	0	0	18 067	0	18 067
45815	10 318	0	10 318	0	0	0	0	0	0	10 318	0	10 318
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	5 823	0	5 823	1 273 745	1 087 005	2 360 750	1 272 256	1 087 005	2 359 261	7 312	0	7 312
47408	0	0	0	5 303 634	5 663 642	10 967 276	5 303 634	5 663 642	10 967 276	0	0	0
47423	177	81	258	5 554	8	5 562	400	8	408	5 331	81	5 412
47427	262	1	263	1 694	3	1 697	1 769	2	1 771	187	2	189
47803	4 174	0	4 174	747	0	747	1 934	0	1 934	2 987	0	2 987
50104	153 175	0	153 175	92 492	0	92 492	153 216	0	153 216	92 451	0	92 451
50105	54 633	0	54 633	410	0	410	6 898	0	6 898	48 145	0	48 145
50106	638 645	0	638 645	42 776	0	42 776	71 450	0	71 450	609 971	0	609 971
50107	505 233	0	505 233	160 331	0	160 331	143 483	0	143 483	522 081	0	522 081
50121	16 103	0	16 103	620	0	620	11 973	0	11 973	4 750	0	4 750
52503	0	0	0	107	0	107	3	0	3	104	0	104
60302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	490	464	954	157	46	203	166	25	191	481	485	966
60310	3	0	3	881	0	881	882	0	882	2	0	2
60312	1 373	0	1 373	5 838	0	5 838	6 372	0	6 372	839	0	839
60314	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
60401	22 908	0	22 908	2 584	0	2 584	0	0	0	25 492	0	25 492
60701	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61210	0	0	0	363 673	0	363 673	363 673	0	363 673	0	0	0
61212	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
61403	7 352	0	7 352	874	0	874	484	0	484	7 742	0	7 742
70606	412 513	0	412 513	99 428	0	99 428	17	0	17	511 924	0	511 924
70607	8 225	0	8 225	11 648	0	11 648	4 973	0	4 973	14 900	0	14 900
70608	102 334	0	102 334	26 951	0	26 951	0	0	0	129 285	0	129 285
70611	2 144	0	2 144	274	0	274	0	0	0	2 418	0	2 418
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
10801	130 411	0	130 411	0	0	0	0	0	0	130 411	0	130 411
30109	0	28	28	0	2	2	0	3	3	0	29	29
30111	78	40	118	1 978	1	1 979	16 647	3	16 650	14 747	42	14 789
30232	226	156	382	2 052	2 159	4 211	1 870	2 043	3 913	44	40	84
30301	150 290	0	150 290	357	0	357	15 001	0	15 001	164 934	0	164 934
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	212 365	0	212 365	212 365	0	212 365	0	0	0
30601	3 099	0	3 099	20 714	0	20 714	19 106	0	19 106	1 491	0	1 491
30606	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	217 650	7 473	225 123	0	439	439	0	757	757	217 650	7 791	225 441
40602	4 774	0	4 774	5 491	0	5 491	3 854	0	3 854	3 137	0	3 137
40701	444	0	444	46 506	0	46 506	51 754	0	51 754	5 692	0	5 692
40702	135 444	9 597	145 041	1 608 924	21 288	1 630 212	1 738 382	19 920	1 758 302	264 902	8 229	273 131
40703	4 325	2 768	7 093	8 339	2 123	10 462	6 967	221	7 188	2 953	866	3 819
40802	9 410	0	9 410	17 946	0	17 946	18 951	0	18 951	10 415	0	10 415
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	3 453	3 247	6 700	523	5 286	5 809	604	5 603	6 207	3 534	3 564	7 098
40817	25 677	24 780	50 457	126 766	29 558	156 324	122 206	21 174	143 380	21 117	16 396	37 513
40820	3 013	1 337	4 350	8 127	15 479	23 606	11 028	15 177	26 205	5 914	1 035	6 949
40905	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
40911	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
40912	0	0	0	48	4	52	48	4	52	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42004	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	100 000	39 518	139 518	100 000	1 231	101 231	0	3 553	3 553	0	41 840	41 840
42106	240 000	0	240 000	0	0	0	100 000	0	100 000	340 000	0	340 000
42301	1 036	319	1 355	1 673	10	1 683	1 518	29	1 547	881	338	1 219
42305	386 507	23 529	410 036	74 474	1 204	75 678	72 600	2 310	74 910	384 633	24 635	409 268
42306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	895	5 608	6 503	304	3 965	4 269	312	4 326	4 638	903	5 969	6 872
44915	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45115	65	0	65	38	0	38	420	0	420	447	0	447
45215	36 353	0	36 353	9 484	0	9 484	42 091	0	42 091	68 960	0	68 960
45515	13 189	0	13 189	452	0	452	442	0	442	13 179	0	13 179
45715	346	0	346	352	0	352	579	0	579	573	0	573
45818	28 385	0	28 385	0	0	0	0	0	0	28 385	0	28 385
47108	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47401	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
47403	0	0	0	120 920	0	120 920	120 920	0	120 920	0	0	0
47407	0	0	0	5 395 083	5 588 339	10 983 422	5 395 083	5 588 339	10 983 422	0	0	0
47411	7 247	439	7 686	1 779	72	1 851	2 901	132	3 033	8 369	499	8 868
47416	115	0	115	15 485	0	15 485	15 394	0	15 394	24	0	24
47422	76	0	76	0	8	8	0	8	8	76	0	76
47425	8 639	0	8 639	9 064	0	9 064	13 312	0	13 312	12 887	0	12 887
47426	18 220	1 033	19 253	6 808	34	6 842	8 316	249	8 565	19 728	1 248	20 976
47804	93	0	93	43	0	43	229	0	229	279	0	279
50120	2 468	0	2 468	2 499	0	2 499	8 916	0	8 916	8 885	0	8 885
52304	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707	8 707	0	8 707
60301	56	0	56	1 516	0	1 516	1 533	0	1 533	73	0	73
60305	0	0	0	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	37	0	37	94	0	94	76	0	76	19	0	19
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	905	0	905	0	0	0	21	0	21	926	0	926
60601	18 308	0	18 308	0	0	0	198	0	198	18 506	0	18 506
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	434 727	0	434 727	1	0	1	57 675	0	57 675	492 401	0	492 401
70602	20 040	0	20 040	15 285	0	15 285	4 190	0	4 190	8 945	0	8 945
70603	91 170	0	91 170	0	0	0	33 386	0	33 386	124 556	0	124 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 048	0	99 048	871	0	871	871	0	871	99 048	0	99 048
90902	49 263	0	49 263	503	0	503	266	0	266	49 500	0	49 500
91202	80 004	0	80 004	0	0	0	20 000	0	20 000	60 004	0	60 004
91414	3 059 351	185 532	3 244 883	491 467	18 096	509 563	686 322	9 202	695 524	2 864 496	194 426	3 058 922
91418	5 650	0	5 650	1 149	0	1 149	2 727	0	2 727	4 072	0	4 072
91604	40	1	41	238	4	242	42	3	45	236	2	238
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	10 328	0	10 328	0	0	0	0	0	0	10 328	0	10 328
91803	145	13	158	1	1	2	0	1	1	146	13	159
99998	950 990	0	950 990	293 672	0	293 672	234 057	0	234 057	1 010 605	0	1 010 605
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	61 691	0	61 691	15 000	0	15 000	0	0	0	46 691	0	46 691
91312	674 230	0	674 230	2 380	0	2 380	96 044	0	96 044	767 894	0	767 894
91315	137	0	137	0	0	0	25 914	0	25 914	26 051	0	26 051
91316	33 200	0	33 200	1 050	0	1 050	0	0	0	32 150	0	32 150
91317	145 946	16 547	162 493	214 144	1 476	215 620	169 625	2 082	171 707	101 427	17 153	118 580
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	3 490 514	0	3 490 514	719 433	0	719 433	512 329	0	512 329	3 283 410	0	3 283 410
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 411	6 909	34 320	5 194 202	564 029	5 758 231	5 155 095	536 686	5 691 781	66 518	34 252	100 770
93201	0	0	0	142 941	0	142 941	142 941	0	142 941	0	0	0
93801	70	0	70	33 528	0	33 528	33 568	0	33 568	30	0	30
94001	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
Пассив
96001	6 918	27 434	34 352	296 208	5 414 897	5 711 105	290 156	5 487 395	5 777 551	866	99 932	100 798
96201	0	0	0	141 725	0	141 725	141 725	0	141 725	0	0	0
96801	38	0	38	31 642	0	31 642	31 606	0	31 606	2	0	2
97001	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
97102	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 739 970,0000	0	0	1 468 721,0000	0	0	1 029 624,0000	0	0	40 179 067,0000
Пассив
98040	0	0	36 530 970,0000	0	0	4 714 382,0000	0	0	5 595 818,0000	0	0	37 412 406,0000
98050	0	0	1 321 000,0000	0	0	216 742,0000	0	0	139 006,0000	0	0	1 243 264,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 144 097,0000	0	0	2 144 097,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 888 000,0000	0	0	4 264 603,0000	0	0	3 900 000,0000	0	0	1 523 397,0000

Страница была полезной?