Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	393 987	251 743	645 730	4 050 539	534 752	4 585 291	3 982 586	476 603	4 459 189	461 940	309 892	771 832
20207	1 394	1 605	2 999	46 923	51 994	98 917	46 617	52 059	98 676	1 700	1 540	3 240
20208	539 469	139	539 608	1 908 487	592	1 909 079	1 939 124	586	1 939 710	508 832	145	508 977
20209	1 020	2 341	3 361	877 582	172 973	1 050 555	877 179	175 280	1 052 459	1 423	34	1 457
30102	3 411 556	0	3 411 556	73 985 860	0	73 985 860	67 472 197	0	67 472 197	9 925 219	0	9 925 219
30110	61 244	56 228	117 472	2 415 981	44 100	2 460 081	2 441 094	65 812	2 506 906	36 131	34 516	70 647
30114	0	7 435 055	7 435 055	0	23 002 759	23 002 759	0	29 435 021	29 435 021	0	1 002 793	1 002 793
30202	678 069	0	678 069	7 863	0	7 863	0	0	0	685 932	0	685 932
30204	755 254	0	755 254	54 313	0	54 313	0	0	0	809 567	0	809 567
30213	2 231	6 908	9 139	14 592	9 063	23 655	14 460	12 561	27 021	2 363	3 410	5 773
30221	46	8	54	459 891	6	459 897	459 937	14	459 951	0	0	0
30233	7 677	253	7 930	5 736 915	118 651	5 855 566	5 733 728	118 874	5 852 602	10 864	30	10 894
30302	110 052	84 619	194 671	7 677 109	1 036 995	8 714 104	7 697 030	1 023 888	8 720 918	90 131	97 726	187 857
30306	5 401 019	1 288 385	6 689 404	2 124 159	167 098	2 291 257	2 237 348	94 959	2 332 307	5 287 830	1 360 524	6 648 354
30402	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
30602	449 793	0	449 793	55 279	0	55 279	61 754	0	61 754	443 318	0	443 318
32002	0	0	0	7 940 000	730 691	8 670 691	7 940 000	730 691	8 670 691	0	0	0
32003	0	0	0	4 650 000	581 634	5 231 634	4 650 000	581 634	5 231 634	0	0	0
32004	0	14 393	14 393	100 000	147 442	247 442	100 000	161 835	261 835	0	0	0
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32107	0	19 376	19 376	0	1 963	1 963	0	1 139	1 139	0	20 200	20 200
32201	0	92	92	0	9	9	0	5	5	0	96	96
44605	420 500	0	420 500	201 630	0	201 630	244 770	0	244 770	377 360	0	377 360
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44907	34 000	0	34 000	0	0	0	2 600	0	2 600	31 400	0	31 400
45105	35 080	0	35 080	38 000	0	38 000	11 500	0	11 500	61 580	0	61 580
45106	557 902	0	557 902	150 700	0	150 700	39 155	0	39 155	669 447	0	669 447
45107	227 325	416 898	644 223	0	42 202	42 202	4 599	24 779	29 378	222 726	434 321	657 047
45108	314 799	5 256	320 055	361 999	454	362 453	570	1 042	1 612	676 228	4 668	680 896
45201	136 832	0	136 832	397 360	0	397 360	349 498	0	349 498	184 694	0	184 694
45203	23 200	0	23 200	31 723	0	31 723	28 275	0	28 275	26 648	0	26 648
45204	618 499	0	618 499	331 349	0	331 349	297 196	0	297 196	652 652	0	652 652
45205	2 856 320	82 852	2 939 172	1 163 402	47 757	1 211 159	972 043	28 587	1 000 630	3 047 679	102 022	3 149 701
45206	8 000 751	452 827	8 453 578	962 803	43 184	1 005 987	650 178	148 059	798 237	8 313 376	347 952	8 661 328
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45505	222 933	102 324	325 257	9 994	10 638	20 632	20 546	33 562	54 108	212 381	79 400	291 781
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45507	444 660	626 738	1 071 398	20 350	62 481	82 831	5 711	64 425	70 136	459 299	624 794	1 084 093
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45812	733 375	16 084	749 459	8 990	1 446	10 436	0	501	501	742 365	17 029	759 394
45815	93 852	29 382	123 234	278	2 977	3 255	58	1 727	1 785	94 072	30 632	124 704
45911	0	35 625	35 625	0	3 611	3 611	0	2 096	2 096	0	37 140	37 140
45912	3 354	0	3 354	2 450	0	2 450	12	0	12	5 792	0	5 792
45915	1 253	28	1 281	19	4	23	145	3	148	1 127	29	1 156
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47427	468 727	281 689	750 416	106 382	54 586	160 968	122 681	25 052	147 733	452 428	311 223	763 651
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47802	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
50104	2 546 071	0	2 546 071	15 548	0	15 548	52 670	0	52 670	2 508 949	0	2 508 949
50121	20 201	0	20 201	183	0	183	14 320	0	14 320	6 064	0	6 064
50208	0	0	0	9 019	0	9 019	9 019	0	9 019	0	0	0
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51403	619	0	619	1 091	0	1 091	619	0	619	1 091	0	1 091
51404	0	0	0	9 582	0	9 582	9 582	0	9 582	0	0	0
51405	612 814	0	612 814	185 938	69 681	255 619	182 116	69 681	251 797	616 636	0	616 636
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60312	107 198	0	107 198	33 147	0	33 147	29 819	0	29 819	110 526	0	110 526
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60323	1 148	0	1 148	1 808	0	1 808	1 796	0	1 796	1 160	0	1 160
60401	2 114 131	0	2 114 131	3 830	0	3 830	733	0	733	2 117 228	0	2 117 228
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61008	3 840	0	3 840	2 889	0	2 889	1 978	0	1 978	4 751	0	4 751
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70606	7 813 897	0	7 813 897	1 558 323	0	1 558 323	4 041	0	4 041	9 368 179	0	9 368 179
70607	7 639	0	7 639	5 002	0	5 002	1 141	0	1 141	11 500	0	11 500
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70610	2 963	0	2 963	115	0	115	0	0	0	3 078	0	3 078
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Пассив
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70601	8 326 613	0	8 326 613	38 522	0	38 522	1 930 245	0	1 930 245	10 218 336	0	10 218 336
70602	22 671	0	22 671	18 261	0	18 261	1 657	0	1 657	6 067	0	6 067
70603	10 752 478	0	10 752 478	0	0	0	2 932 663	0	2 932 663	13 685 141	0	13 685 141
70605	711	0	711	0	0	0	1 518	0	1 518	2 229	0	2 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	217 739	0	217 739	217 739	0	217 739	0	0	0
90803	269 971	6 923 360	7 193 331	501	706 038	706 539	66 851	407 237	474 088	203 621	7 222 161	7 425 782
90901	474 373	0	474 373	941 505	0	941 505	66 884	0	66 884	1 348 994	0	1 348 994
90902	660 981	0	660 981	448 376	0	448 376	267 801	0	267 801	841 556	0	841 556
91101	0	108	108	0	11	11	0	6	6	0	113	113
91102	0	108	108	0	8	8	0	116	116	0	0	0
91202	46	0	46	8	0	8	10	0	10	44	0	44
91203	13	0	13	8	0	8	11	0	11	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91412	707 984	0	707 984	0	0	0	0	0	0	707 984	0	707 984
91414	28 067 565	6 547 387	34 614 952	1 242 671	1 106 909	2 349 580	603 559	1 584 687	2 188 246	28 706 677	6 069 609	34 776 286
91416	317 000	0	317 000	0	0	0	170 000	0	170 000	147 000	0	147 000
91418	15 843	0	15 843	0	0	0	1 404	0	1 404	14 439	0	14 439
91501	48 587	0	48 587	0	0	0	0	0	0	48 587	0	48 587
91502	967	0	967	112	0	112	45	0	45	1 034	0	1 034
91604	108 122	48 629	156 751	6 741	9 707	16 448	748	2 813	3 561	114 115	55 523	169 638
91704	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
91802	7 947	8	7 955	0	1	1	0	0	0	7 947	9	7 956
91803	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99998	35 216 777	0	35 216 777	4 375 456	0	4 375 456	3 917 187	0	3 917 187	35 675 046	0	35 675 046
Пассив
91003	0	0	0	7 864	0	7 864	7 864	0	7 864	0	0	0
91004	0	0	0	54 313	0	54 313	54 313	0	54 313	0	0	0
91311	277 413	335 615	613 028	64 187	19 821	84 008	0	38 424	38 424	213 226	354 218	567 444
91312	21 672 439	0	21 672 439	435 760	0	435 760	773 349	0	773 349	22 010 028	0	22 010 028
91315	9 934 107	829 455	10 763 562	205 934	152 500	358 434	472 150	116 904	589 054	10 200 323	793 859	10 994 182
91316	148 107	70 141	218 248	189 292	28 150	217 442	162 690	38 206	200 896	121 505	80 197	201 702
91317	1 770 666	106 017	1 876 683	2 505 393	253 959	2 759 352	2 459 528	251 972	2 711 500	1 724 801	104 030	1 828 831
91507	72 284	0	72 284	14	0	14	56	0	56	72 326	0	72 326
91508	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	44 501 423	0	44 501 423	3 185 428	0	3 185 428	4 475 851	0	4 475 851	45 791 846	0	45 791 846
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 385	6 701 772	6 703 157	192 947	139 100 041	139 292 988	191 438	131 852 168	132 043 606	2 894	13 949 645	13 952 539
93301	0	0	0	0	235 562	235 562	0	235 562	235 562	0	0	0
93302	0	0	0	0	236 442	236 442	0	236 442	236 442	0	0	0
93303	0	221 437	221 437	0	215 948	215 948	0	229 615	229 615	0	207 770	207 770
93801	230 198	0	230 198	517 775	0	517 775	695 855	0	695 855	52 118	0	52 118
Пассив
96001	6 683 118	1 384	6 684 502	130 895 097	236 479	131 131 576	138 163 089	237 981	138 401 070	13 951 110	2 886	13 953 996
96301	0	0	0	226 260	0	226 260	226 260	0	226 260	0	0	0
96302	0	0	0	226 260	0	226 260	226 260	0	226 260	0	0	0
96303	226 260	0	226 260	226 260	0	226 260	207 482	0	207 482	207 482	0	207 482
96801	244 030	0	244 030	722 519	0	722 519	529 438	0	529 438	50 949	0	50 949
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	22,0000	0	0	26,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	2 587 035,0000	0	0	12 827,0000	0	0	12 827,0000	0	0	2 587 035,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 071 819,0000	0	0	12 856,0000	0	0	12 852,0000	0	0	2 071 815,0000
98070	0	0	515 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	515 235,0000

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