Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 013	37 853	121 866	1 164 641	730 590	1 895 231	1 166 105	742 703	1 908 808	82 549	25 740	108 289
20208	20 719	0	20 719	52 714	0	52 714	54 898	0	54 898	18 535	0	18 535
20209	0	0	0	269 315	57 478	326 793	269 315	57 478	326 793	0	0	0
30102	239 653	0	239 653	4 586 951	0	4 586 951	4 574 202	0	4 574 202	252 402	0	252 402
30110	5 515	675 332	680 847	11 833	629 383	641 216	10 835	830 029	840 864	6 513	474 686	481 199
30202	57 259	0	57 259	0	0	0	1 205	0	1 205	56 054	0	56 054
30204	28 189	0	28 189	165	0	165	0	0	0	28 354	0	28 354
30213	74	0	74	157	0	157	198	0	198	33	0	33
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	979	0	979	36 746	24	36 770	37 070	24	37 094	655	0	655
30302	117 387	0	117 387	2 274	0	2 274	42	0	42	119 619	0	119 619
30306	140 573	0	140 573	40 000	0	40 000	0	0	0	180 573	0	180 573
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000	50 000	0	50 000
32004	15 000	0	15 000	315 000	0	315 000	170 000	0	170 000	160 000	0	160 000
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44906	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	11 559	0	11 559	2 610	0	2 610	714	0	714	13 455	0	13 455
45203	0	0	0	10 600	0	10 600	0	0	0	10 600	0	10 600
45204	1 233 803	0	1 233 803	1 126 273	0	1 126 273	1 234 256	0	1 234 256	1 125 820	0	1 125 820
45205	70 669	7 728	78 397	8 462	1 004	9 466	31 250	459	31 709	47 881	8 273	56 154
45206	502 150	202 087	704 237	37 000	22 007	59 007	29 163	23 992	53 155	509 987	200 102	710 089
45207	5 860 764	123 121	5 983 885	299 863	16 516	316 379	104 276	7 268	111 544	6 056 351	132 369	6 188 720
45208	603 561	556 839	1 160 400	27 500	56 431	83 931	51 077	32 747	83 824	579 984	580 523	1 160 507
45307	19 665	0	19 665	0	0	0	1 155	0	1 155	18 510	0	18 510
45308	264	0	264	0	0	0	5	0	5	259	0	259
45404	500	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	150	445	595	0	40	40	50	79	129	100	406	506
45407	88 817	0	88 817	2 000	0	2 000	378	0	378	90 439	0	90 439
45504	0	5 179	5 179	2 500	594	3 094	0	269	269	2 500	5 504	8 004
45505	32 828	198	33 026	0	18	18	797	7	804	32 031	209	32 240
45506	132 275	26 733	159 008	17 688	2 709	20 397	4 255	1 653	5 908	145 708	27 789	173 497
45507	99 168	0	99 168	20 850	0	20 850	2 931	0	2 931	117 087	0	117 087
45509	837	0	837	1 131	0	1 131	1 080	0	1 080	888	0	888
45806	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	36 300	0	36 300
45812	173 401	17 558	190 959	10 228	1 779	12 007	10 228	1 037	11 265	173 401	18 300	191 701
45813	8 276	0	8 276	44	0	44	35	0	35	8 285	0	8 285
45814	228	0	228	0	0	0	42	0	42	186	0	186
45815	11 220	0	11 220	518	0	518	602	0	602	11 136	0	11 136
45906	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45912	3 770	0	3 770	2 754	0	2 754	286	0	286	6 238	0	6 238
45915	193	0	193	852	0	852	79	0	79	966	0	966
47408	0	0	0	46 894	79 052	125 946	46 894	79 052	125 946	0	0	0
47423	137 573	3	137 576	30 577	4 951	35 528	30 255	4 950	35 205	137 895	4	137 899
47427	25 638	50 884	76 522	21 733	9 384	31 117	12 358	3 003	15 361	35 013	57 265	92 278
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
52503	37 309	0	37 309	24 705	0	24 705	24 720	0	24 720	37 294	0	37 294
60302	132	0	132	271	0	271	194	0	194	209	0	209
60306	0	0	0	3 332	0	3 332	3 283	0	3 283	49	0	49
60308	21	0	21	369	0	369	380	0	380	10	0	10
60310	89	0	89	677	0	677	667	0	667	99	0	99
60312	4 441	0	4 441	5 334	0	5 334	5 678	0	5 678	4 097	0	4 097
60323	402	0	402	7	0	7	2	0	2	407	0	407
60401	1 037 004	0	1 037 004	899	0	899	145	0	145	1 037 758	0	1 037 758
60701	199	0	199	700	0	700	899	0	899	0	0	0
61002	87	0	87	62	0	62	42	0	42	107	0	107
61008	491	0	491	300	0	300	302	0	302	489	0	489
61009	68	0	68	139	0	139	69	0	69	138	0	138
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	85 786	0	85 786	0	0	0	0	0	0	85 786	0	85 786
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61403	3 211	0	3 211	156	0	156	1 719	0	1 719	1 648	0	1 648
70606	4 417 424	0	4 417 424	559 594	0	559 594	365	0	365	4 976 653	0	4 976 653
70608	1 137 498	0	1 137 498	284 196	0	284 196	0	0	0	1 421 694	0	1 421 694
70610	98 918	0	98 918	8 567	0	8 567	0	0	0	107 485	0	107 485
70611	28 136	0	28 136	3 891	0	3 891	0	0	0	32 027	0	32 027
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	385 743	0	385 743	0	0	0	0	0	0	385 743	0	385 743
30232	1	0	1	52 437	0	52 437	52 439	0	52 439	3	0	3
30301	117 387	0	117 387	42	0	42	2 274	0	2 274	119 619	0	119 619
30305	140 573	0	140 573	0	0	0	40 000	0	40 000	180 573	0	180 573
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31308	0	691 990	691 990	0	181 411	181 411	0	66 559	66 559	0	577 138	577 138
40502	0	0	0	1	0	1	11	0	11	10	0	10
40602	37 447	0	37 447	1 413	0	1 413	5 944	0	5 944	41 978	0	41 978
40701	1 297	0	1 297	11 318	0	11 318	14 713	259	14 972	4 692	259	4 951
40702	940 432	8 684	949 116	7 812 975	220 740	8 033 715	7 904 480	215 250	8 119 730	1 031 937	3 194	1 035 131
40703	5 647	0	5 647	8 458	0	8 458	8 340	0	8 340	5 529	0	5 529
40802	9 371	5	9 376	61 564	80	61 644	61 403	398	61 801	9 210	323	9 533
40807	592	813 825	814 417	28 681	193 767	222 448	28 583	65 618	94 201	494	685 676	686 170
40817	367 215	8 664	375 879	302 000	96 572	398 572	294 115	105 086	399 201	359 330	17 178	376 508
40820	146	32	178	207	2	209	105	3	108	44	33	77
40821	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40906	0	0	0	24 622	0	24 622	24 622	0	24 622	0	0	0
40909	0	0	0	109	459	568	109	459	568	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	38	0	38	1 981	0	1 981	2 018	0	2 018	75	0	75
40912	0	0	0	5	366	371	5	366	371	0	0	0
40913	0	0	0	8	14	22	8	14	22	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	94 579	0	94 579	23 108	0	23 108	29	0	29	71 500	0	71 500
42106	139 686	0	139 686	82 000	0	82 000	268 597	0	268 597	326 283	0	326 283
42107	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42301	45 091	196	45 287	142 334	13 249	155 583	134 768	18 076	152 844	37 525	5 023	42 548
42302	425	0	425	425	0	425	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301
42303	26 208	0	26 208	3 519	274	3 793	7 561	936	8 497	30 250	662	30 912
42304	455 895	87 009	542 904	144 464	40 422	184 886	381 345	47 647	428 992	692 776	94 234	787 010
42305	737 584	172 791	910 375	257 172	35 699	292 871	24 677	31 438	56 115	505 089	168 530	673 619
42306	453 390	363 837	817 227	40 515	38 319	78 834	85 339	106 181	191 520	498 214	431 699	929 913
42307	12 298	1 093	13 391	844	52	896	675	478	1 153	12 129	1 519	13 648
42309	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	8	0	8	11	0	11	12	0	12
42312	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42313	61	0	61	1	0	1	10	0	10	70	0	70
42314	72	0	72	3	0	3	3	0	3	72	0	72
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42605	18	1 081	1 099	0	633	633	0	519	519	18	967	985
42606	0	1 681	1 681	0	1 422	1 422	0	964	964	0	1 223	1 223
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	116	0	116	7	0	7	26	0	26	135	0	135
45215	1 563 875	0	1 563 875	395 985	0	395 985	432 539	0	432 539	1 600 429	0	1 600 429
45315	3 087	0	3 087	630	0	630	0	0	0	2 457	0	2 457
45415	899	0	899	5	0	5	30	0	30	924	0	924
45515	27 683	0	27 683	223	0	223	1 032	0	1 032	28 492	0	28 492
45818	209 147	0	209 147	3 874	0	3 874	7 730	0	7 730	213 003	0	213 003
45918	4 033	0	4 033	55	0	55	165	0	165	4 143	0	4 143
47407	0	0	0	74 886	50 508	125 394	74 886	50 508	125 394	0	0	0
47411	6 684	29 957	36 641	2 700	3 626	6 326	4 008	7 074	11 082	7 992	33 405	41 397
47416	166	0	166	8 654	0	8 654	8 764	0	8 764	276	0	276
47422	0	5	5	642	398	1 040	1 368	420	1 788	726	27	753
47425	141 077	0	141 077	31 347	0	31 347	45 575	0	45 575	155 305	0	155 305
47426	4 548	0	4 548	2 250	0	2 250	560	0	560	2 858	0	2 858
50719	9 494	0	9 494	6 041	0	6 041	0	0	0	3 453	0	3 453
52304	1 416 214	0	1 416 214	817 226	0	817 226	848 705	0	848 705	1 447 693	0	1 447 693
52305	48 637	0	48 637	0	0	0	0	0	0	48 637	0	48 637
52306	280 530	0	280 530	0	0	0	0	0	0	280 530	0	280 530
60301	501	0	501	6 433	0	6 433	8 847	0	8 847	2 915	0	2 915
60305	10 033	0	10 033	21 884	0	21 884	21 891	0	21 891	10 040	0	10 040
60309	67	0	67	0	0	0	82	0	82	149	0	149
60311	364	0	364	669	0	669	694	0	694	389	0	389
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	412	0	412	22	0	22	30	0	30	420	0	420
60405	11 848	0	11 848	26	0	26	0	0	0	11 822	0	11 822
60601	157 548	0	157 548	144	0	144	2 282	0	2 282	159 686	0	159 686
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	172	0	172	32	0	32	24	0	24	164	0	164
70601	4 520 694	0	4 520 694	2	0	2	570 080	0	570 080	5 090 772	0	5 090 772
70603	1 159 936	0	1 159 936	0	0	0	260 416	0	260 416	1 420 352	0	1 420 352
70605	40 822	0	40 822	0	0	0	27 500	0	27 500	68 322	0	68 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 637	0	48 637	0	0	0	0	0	0	48 637	0	48 637
90901	19 975	0	19 975	27 919	0	27 919	4 721	0	4 721	43 173	0	43 173
90902	632 110	0	632 110	12 119	0	12 119	3 256	0	3 256	640 973	0	640 973
90907	3 000	0	3 000	4 200	0	4 200	7 046	0	7 046	154	0	154
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 197 639	0	1 197 639	0	0	0	0	0	0	1 197 639	0	1 197 639
91414	6 916 894	1 808 602	8 725 496	1 948 798	183 265	2 132 063	1 931 813	106 307	2 038 120	6 933 879	1 885 560	8 819 439
91501	85 403	0	85 403	0	0	0	220	0	220	85 183	0	85 183
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	72 888	465	73 353	7 556	2	7 558	29 403	467	29 870	51 041	0	51 041
99998	8 684 052	0	8 684 052	801 095	0	801 095	434 828	0	434 828	9 050 319	0	9 050 319
Пассив
91311	304 885	0	304 885	0	0	0	984	0	984	305 869	0	305 869
91312	5 954 564	0	5 954 564	199 030	0	199 030	510 768	0	510 768	6 266 302	0	6 266 302
91315	1 214 452	0	1 214 452	0	110	110	32 316	2 274	34 590	1 246 768	2 164	1 248 932
91316	615 044	71 635	686 679	152 075	4 213	156 288	180 000	7 260	187 260	642 969	74 682	717 651
91317	397 120	44 389	441 509	70 622	8 778	79 400	63 157	4 336	67 493	389 655	39 947	429 602
91507	81 963	0	81 963	0	0	0	0	0	0	81 963	0	81 963
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	10 785 664	0	10 785 664	2 083 232	0	2 083 232	2 183 858	0	2 183 858	10 886 290	0	10 886 290
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 952	3 952	0	1 504	1 504	0	5 456	5 456	0	0	0
93801	32	0	32	14	0	14	46	0	46	0	0	0
Пассив
96001	0	3 984	3 984	1 458	3 984	5 442	1 458	0	1 458	0	0	0
96801	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	919 241,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	919 241,0000
Пассив
98040	0	0	466 373,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	466 373,0000
98050	0	0	154 397,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 397,0000
98070	0	0	298 471,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	298 472,0000

Страница была полезной?