Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 114	3 741	44 855	639 212	69 621	708 833	639 638	67 963	707 601	40 688	5 399	46 087
20208	670	0	670	2 257	0	2 257	1 580	0	1 580	1 347	0	1 347
20209	0	0	0	351 646	2 020	353 666	351 646	2 020	353 666	0	0	0
30102	98 125	0	98 125	32 694 338	0	32 694 338	32 449 170	0	32 449 170	343 293	0	343 293
30110	1	20 248	20 249	6 900 000	180 263	7 080 263	6 900 000	174 882	7 074 882	1	25 629	25 630
30114	0	2 049 591	2 049 591	0	2 003 694	2 003 694	0	3 085 921	3 085 921	0	967 364	967 364
30202	68 502	0	68 502	6 191	0	6 191	0	0	0	74 693	0	74 693
30204	12 394	0	12 394	0	0	0	2 654	0	2 654	9 740	0	9 740
30221	0	0	0	325 800	0	325 800	325 800	0	325 800	0	0	0
30302	458 437	2	458 439	283 645	1 970	285 615	286 051	1 971	288 022	456 031	1	456 032
30306	979 875	0	979 875	188 808	0	188 808	176 433	0	176 433	992 250	0	992 250
30602	485	0	485	285 632	0	285 632	285 933	0	285 933	184	0	184
31902	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	600 000	0	600 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	22 039 000	0	22 039 000	21 113 000	0	21 113 000	926 000	0	926 000
32003	1 116 000	0	1 116 000	5 627 000	0	5 627 000	6 743 000	0	6 743 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
32007	0	137 954	137 954	0	14 470	14 470	0	8 139	8 139	0	144 285	144 285
45107	10 702	0	10 702	4 700	0	4 700	1 030	0	1 030	14 372	0	14 372
45201	52 480	0	52 480	295 127	0	295 127	323 943	0	323 943	23 664	0	23 664
45203	157 560	0	157 560	659 143	0	659 143	344 725	0	344 725	471 978	0	471 978
45204	294 291	55 181	349 472	416 551	62 830	479 381	196 646	60 298	256 944	514 196	57 713	571 909
45205	325 627	0	325 627	46 835	0	46 835	94 130	0	94 130	278 332	0	278 332
45206	810 764	13 796	824 560	96 091	1 447	97 538	59 061	814	59 875	847 794	14 429	862 223
45207	2 046 778	0	2 046 778	189 456	0	189 456	170 188	0	170 188	2 066 046	0	2 066 046
45208	304 213	0	304 213	85 859	0	85 859	4 364	0	4 364	385 708	0	385 708
45306	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
45307	2 193	0	2 193	0	0	0	120	0	120	2 073	0	2 073
45401	11 926	0	11 926	16 912	0	16 912	18 029	0	18 029	10 809	0	10 809
45406	10 467	0	10 467	1 500	0	1 500	4 796	0	4 796	7 171	0	7 171
45407	92 035	0	92 035	2 500	0	2 500	44 021	0	44 021	50 514	0	50 514
45408	26 698	0	26 698	0	0	0	504	0	504	26 194	0	26 194
45505	19 404	19 313	38 717	4 610	8 045	12 655	758	1 387	2 145	23 256	25 971	49 227
45506	200 929	70 225	271 154	20 220	7 045	27 265	12 363	7 707	20 070	208 786	69 563	278 349
45507	377 980	0	377 980	31 130	0	31 130	31 471	0	31 471	377 639	0	377 639
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	182 046	0	182 046	3 000	0	3 000	6 048	0	6 048	178 998	0	178 998
45814	1 204	0	1 204	0	0	0	1	0	1	1 203	0	1 203
45815	46 136	14 273	60 409	7 367	1 497	8 864	2 626	842	3 468	50 877	14 928	65 805
45912	2 684	0	2 684	0	0	0	90	0	90	2 594	0	2 594
45915	371	0	371	621	0	621	746	0	746	246	0	246
47002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
47408	0	0	0	13 341 692	11 741 406	25 083 098	13 341 692	11 741 406	25 083 098	0	0	0
47417	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47423	8 027	331	8 358	12 503	4 309	16 812	11 451	4 293	15 744	9 079	347	9 426
47427	3 048	0	3 048	26 066	1 601	27 667	26 700	1 601	28 301	2 414	0	2 414
50106	571 357	0	571 357	54 915	0	54 915	0	0	0	626 272	0	626 272
50107	126 433	0	126 433	974	0	974	35 551	0	35 551	91 856	0	91 856
50121	2 710	0	2 710	0	0	0	1 727	0	1 727	983	0	983
51401	0	0	0	48 669	0	48 669	48 669	0	48 669	0	0	0
51404	68 424	0	68 424	39 289	0	39 289	0	0	0	107 713	0	107 713
51405	557 761	0	557 761	96 930	0	96 930	240 412	0	240 412	414 279	0	414 279
51406	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
51407	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
51505	55 434	0	55 434	188	0	188	0	0	0	55 622	0	55 622
60201	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
60302	3 803	0	3 803	102	0	102	90	0	90	3 815	0	3 815
60306	62	0	62	3 003	0	3 003	3 029	0	3 029	36	0	36
60308	47	0	47	225	0	225	267	0	267	5	0	5
60310	967	0	967	545	0	545	0	0	0	1 512	0	1 512
60312	46 597	0	46 597	3 896	219	4 115	5 678	219	5 897	44 815	0	44 815
60323	400	0	400	133	0	133	133	0	133	400	0	400
60401	27 070	0	27 070	0	0	0	350	0	350	26 720	0	26 720
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	73	0	73	2	0	2	2	0	2	73	0	73
61008	442	0	442	178	0	178	200	0	200	420	0	420
61009	82	0	82	341	0	341	330	0	330	93	0	93
61011	73 955	0	73 955	0	0	0	0	0	0	73 955	0	73 955
61209	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61210	0	0	0	277 927	0	277 927	277 927	0	277 927	0	0	0
61403	3 973	0	3 973	216	0	216	390	0	390	3 799	0	3 799
70606	2 928 943	0	2 928 943	575 331	0	575 331	105	0	105	3 504 169	0	3 504 169
70607	1 064	0	1 064	2 822	0	2 822	24	0	24	3 862	0	3 862
70608	949 597	0	949 597	166 211	0	166 211	0	0	0	1 115 808	0	1 115 808
70611	49 494	0	49 494	7 403	0	7 403	0	0	0	56 897	0	56 897
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	729 485	0	729 485	0	0	0	0	0	0	729 485	0	729 485
30109	530	390 917	391 447	295 926	242 742	538 668	297 096	205 855	502 951	1 700	354 030	355 730
30126	69	0	69	4	0	4	7	0	7	72	0	72
30220	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
30301	458 437	2	458 439	286 051	1 971	288 022	283 645	1 970	285 615	456 031	1	456 032
30305	979 875	0	979 875	176 433	0	176 433	188 808	0	188 808	992 250	0	992 250
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	16 815	36 815	20 000	16 815	36 815	0	0	0
31304	0	0	0	0	16 737	16 737	0	16 737	16 737	0	0	0
40502	149 683	2 770	152 453	125 013	29 480	154 493	175 340	29 198	204 538	200 010	2 488	202 498
40503	0	15 927	15 927	0	2 375	2 375	0	3 170	3 170	0	16 722	16 722
40602	84	0	84	2 144	0	2 144	2 159	0	2 159	99	0	99
40701	219 764	4 394	224 158	618 243	1 221	619 464	734 052	369	734 421	335 573	3 542	339 115
40702	3 819 727	135 681	3 955 408	12 076 519	1 427 021	13 503 540	11 628 938	1 435 890	13 064 828	3 372 146	144 550	3 516 696
40703	7 342	0	7 342	5 511	0	5 511	6 254	0	6 254	8 085	0	8 085
40802	40 296	0	40 296	353 532	0	353 532	359 448	0	359 448	46 212	0	46 212
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	991 665	112 486	1 104 151	351 464	396 946	748 410	172 036	833 016	1 005 052	812 237	548 556	1 360 793
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	73 644	24 696	98 340	56 339	9 615	65 954	59 907	10 804	70 711	77 212	25 885	103 097
40821	0	0	0	22 031	0	22 031	22 031	0	22 031	0	0	0
40909	0	0	0	66	21	87	66	21	87	0	0	0
40910	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
40911	248	0	248	20 977	0	20 977	21 035	0	21 035	306	0	306
40912	0	0	0	34	592	626	34	592	626	0	0	0
40913	0	0	0	6	867	873	6	867	873	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	511 000	0	511 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	511 000	0	511 000
42006	300 000	4 111	304 111	0	242	242	0	431	431	300 000	4 300	304 300
42104	3 500	0	3 500	1 900	0	1 900	0	0	0	1 600	0	1 600
42105	462 250	11 496	473 746	210 000	687	210 687	525	1 647	2 172	252 775	12 456	265 231
42106	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600
42301	323	359	682	0	12	12	0	32	32	323	379	702
42306	189 021	91 013	280 034	4 836	5 216	10 052	15 723	9 476	25 199	199 908	95 273	295 181
42307	0	33 177	33 177	0	1 529	1 529	0	3 229	3 229	0	34 877	34 877
42309	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
42505	0	54 575	54 575	0	3 220	3 220	0	5 724	5 724	0	57 079	57 079
43701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	1 025	0	1 025	0	0	0	3	0	3	1 028	0	1 028
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	107	0	107	41	0	41	509	0	509	575	0	575
45215	405 537	0	405 537	253 653	0	253 653	324 823	0	324 823	476 707	0	476 707
45315	1 272	0	1 272	43	0	43	34	0	34	1 263	0	1 263
45415	4 616	0	4 616	518	0	518	0	0	0	4 098	0	4 098
45515	100 362	0	100 362	22 654	0	22 654	19 257	0	19 257	96 965	0	96 965
45818	290 416	0	290 416	3 724	0	3 724	7 508	0	7 508	294 200	0	294 200
45918	2 777	0	2 777	85	0	85	53	0	53	2 745	0	2 745
47407	0	0	0	11 856 346	13 225 503	25 081 849	11 856 346	13 225 503	25 081 849	0	0	0
47411	759	1 454	2 213	960	731	1 691	1 234	954	2 188	1 033	1 677	2 710
47416	721	14	735	211 187	14	211 201	210 646	2 103	212 749	180	2 103	2 283
47422	28	182	210	8 721	5 223	13 944	8 749	5 088	13 837	56	47	103
47425	63 384	0	63 384	104 572	0	104 572	137 806	0	137 806	96 618	0	96 618
47426	53 744	306	54 050	17 250	1 272	18 522	9 896	1 554	11 450	46 390	588	46 978
50120	1 364	0	1 364	24	0	24	2 657	0	2 657	3 997	0	3 997
51510	3 880	0	3 880	1 109	0	1 109	10	0	10	2 781	0	2 781
52406	72 395	0	72 395	0	0	0	0	0	0	72 395	0	72 395
60301	3 222	0	3 222	10 825	0	10 825	10 420	0	10 420	2 817	0	2 817
60305	4 765	0	4 765	11 125	0	11 125	10 990	0	10 990	4 630	0	4 630
60309	185	0	185	0	0	0	201	0	201	386	0	386
60311	611	0	611	910	0	910	317	0	317	18	0	18
60322	437	0	437	383	0	383	78	0	78	132	0	132
60324	13 749	0	13 749	587	0	587	412	0	412	13 574	0	13 574
60601	14 954	0	14 954	104	0	104	383	0	383	15 233	0	15 233
60903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	4 130	0	4 130	1 300	0	1 300	1 734	0	1 734	4 564	0	4 564
61501	2 228	0	2 228	441	0	441	221	0	221	2 008	0	2 008
70601	3 257 520	0	3 257 520	4	0	4	533 440	0	533 440	3 790 956	0	3 790 956
70602	2 695	0	2 695	1 562	0	1 562	0	0	0	1 133	0	1 133
70603	901 370	0	901 370	0	0	0	168 121	0	168 121	1 069 491	0	1 069 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000
90901	156 686	0	156 686	10 453	0	10 453	8 958	0	8 958	158 181	0	158 181
90902	680 127	226	680 353	36 228	20	36 248	12 532	8	12 540	703 823	238	704 061
90909	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	138 336	0	138 336	434	0	434	0	0	0	138 770	0	138 770
91414	11 895 047	137 628	12 032 675	875 737	14 436	890 173	781 807	8 120	789 927	11 988 977	143 944	12 132 921
91604	20 199	245	20 444	3 491	26	3 517	4 304	14	4 318	19 386	257	19 643
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	596	80	676	0	8	8	0	5	5	596	83	679
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	34 176	2 618	36 794	0	275	275	0	155	155	34 176	2 738	36 914
91803	397	34	431	0	4	4	0	2	2	397	36	433
99998	7 362 931	0	7 362 931	2 140 095	0	2 140 095	1 988 251	0	1 988 251	7 514 775	0	7 514 775
Пассив
91003	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
91311	243 633	0	243 633	0	0	0	0	0	0	243 633	0	243 633
91312	5 328 614	0	5 328 614	397 683	0	397 683	599 901	0	599 901	5 530 832	0	5 530 832
91314	0	0	0	106 384	0	106 384	106 384	0	106 384	0	0	0
91315	996 890	0	996 890	186 469	0	186 469	39 399	0	39 399	849 820	0	849 820
91316	315 457	8 277	323 734	338 889	6 005	344 894	340 900	614	341 514	317 468	2 886	320 354
91317	250 908	0	250 908	948 843	0	948 843	1 049 139	0	1 049 139	351 204	0	351 204
91318	153 116	0	153 116	441	0	441	221	0	221	152 896	0	152 896
91507	65 827	0	65 827	0	0	0	0	0	0	65 827	0	65 827
91508	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99999	13 076 766	0	13 076 766	812 906	0	812 906	1 053 113	0	1 053 113	13 316 973	0	13 316 973
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 745 475	231 762	1 977 237	5 389 450	4 755 111	10 144 561	6 932 216	4 784 874	11 717 090	202 709	201 999	404 708
93801	1 566	0	1 566	83 411	0	83 411	84 281	0	84 281	696	0	696
Пассив
96001	232 940	1 740 135	1 973 075	4 747 475	6 973 598	11 721 073	4 717 230	5 435 462	10 152 692	202 695	201 999	404 694
96801	5 728	0	5 728	84 281	0	84 281	79 263	0	79 263	710	0	710
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	160,0000	0	0	10,0000	0	0	21,0000	0	0	149,0000
98010	0	0	685 000,0000	0	0	154 506,0000	0	0	139 506,0000	0	0	700 000,0000
Пассив
98050	0	0	550 153,0000	0	0	139 527,0000	0	0	154 516,0000	0	0	565 142,0000
98070	0	0	135 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	135 007,0000

Страница была полезной?