Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43	0	43	273	0	273	189	0	189	127	0	127
20202	28 811	2 096	30 907	135 907	11 576	147 483	137 472	10 275	147 747	27 246	3 397	30 643
20208	11 071	0	11 071	28 400	0	28 400	31 938	0	31 938	7 533	0	7 533
20209	383	356	739	67 296	8 523	75 819	67 389	8 693	76 082	290	186	476
30102	132 696	0	132 696	378 354	0	378 354	452 853	0	452 853	58 197	0	58 197
30110	65 066	11 495	76 561	117 830	2 770	120 600	82 643	1 277	83 920	100 253	12 988	113 241
30202	25 992	0	25 992	0	0	0	15 752	0	15 752	10 240	0	10 240
30204	1 850	0	1 850	0	0	0	1 105	0	1 105	745	0	745
30221	0	0	0	2 400	88	2 488	2 400	88	2 488	0	0	0
30233	139	0	139	7 583	0	7 583	7 473	0	7 473	249	0	249
30602	79	0	79	8 984	0	8 984	7 784	0	7 784	1 279	0	1 279
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	138	138	0	14	14	0	8	8	0	144	144
45201	5 355	0	5 355	80 048	0	80 048	58 973	0	58 973	26 430	0	26 430
45206	2 700	0	2 700	500	0	500	200	0	200	3 000	0	3 000
45207	145 383	0	145 383	29 635	0	29 635	27 417	0	27 417	147 601	0	147 601
45208	247 996	0	247 996	16 700	0	16 700	13 774	0	13 774	250 922	0	250 922
45301	1 935	0	1 935	2 627	0	2 627	2 517	0	2 517	2 045	0	2 045
45407	0	21 590	21 590	0	2 188	2 188	0	1 270	1 270	0	22 508	22 508
45408	1 750	0	1 750	0	0	0	19	0	19	1 731	0	1 731
45504	249	0	249	212	0	212	103	0	103	358	0	358
45505	24 260	0	24 260	4 111	0	4 111	4 531	0	4 531	23 840	0	23 840
45506	137 649	3 470	141 119	8 892	351	9 243	18 435	377	18 812	128 106	3 444	131 550
45507	389 622	6 297	395 919	17 167	638	17 805	10 327	431	10 758	396 462	6 504	402 966
45812	5 976	0	5 976	1 365	0	1 365	7	0	7	7 334	0	7 334
45815	16 903	0	16 903	2 388	10	2 398	1 019	0	1 019	18 272	10	18 282
45912	149	0	149	0	0	0	20	0	20	129	0	129
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 593	0	1 593	219	12	231	450	12	462	1 362	0	1 362
47408	0	198	198	323	1 211	1 534	323	1 409	1 732	0	0	0
47423	578	1 014	1 592	1 284	147	1 431	1 297	209	1 506	565	952	1 517
47427	4 679	0	4 679	10 285	363	10 648	9 633	363	9 996	5 331	0	5 331
50105	11 484	0	11 484	86	0	86	129	0	129	11 441	0	11 441
50106	5 092	0	5 092	30	0	30	0	0	0	5 122	0	5 122
50107	17 186	0	17 186	2 727	0	2 727	5 006	0	5 006	14 907	0	14 907
50121	196	0	196	6	0	6	150	0	150	52	0	52
50605	300	0	300	551	0	551	301	0	301	550	0	550
50606	3 600	0	3 600	3 978	0	3 978	3 078	0	3 078	4 500	0	4 500
50621	69	0	69	49	0	49	78	0	78	40	0	40
50706	1 010	0	1 010	653	0	653	503	0	503	1 160	0	1 160
50905	20	0	20	7	0	7	9	0	9	18	0	18
60302	1 417	0	1 417	174	0	174	869	0	869	722	0	722
60308	363	0	363	482	0	482	514	0	514	331	0	331
60310	264	0	264	279	0	279	297	0	297	246	0	246
60312	15 077	0	15 077	1 472	0	1 472	1 527	0	1 527	15 022	0	15 022
60323	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
60401	24 965	0	24 965	476	0	476	0	0	0	25 441	0	25 441
60701	294	0	294	476	0	476	476	0	476	294	0	294
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	17	0	17	119	0	119	119	0	119	17	0	17
61008	170	0	170	114	0	114	114	0	114	170	0	170
61009	74	0	74	31	0	31	58	0	58	47	0	47
61011	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	9 127	0	9 127	9 127	0	9 127	0	0	0
61403	2 030	0	2 030	7	0	7	145	0	145	1 892	0	1 892
70606	204 690	0	204 690	69 374	0	69 374	16	0	16	274 048	0	274 048
70607	556	0	556	837	0	837	388	0	388	1 005	0	1 005
70608	27 726	0	27 726	7 484	0	7 484	0	0	0	35 210	0	35 210
70611	2 181	0	2 181	822	0	822	0	0	0	3 003	0	3 003
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
10801	31 145	0	31 145	0	0	0	0	0	0	31 145	0	31 145
30223	162	0	162	14 232	0	14 232	16 052	0	16 052	1 982	0	1 982
30232	688	0	688	47 279	239	47 518	46 591	239	46 830	0	0	0
40404	42 046	0	42 046	14 738	0	14 738	14 170	0	14 170	41 478	0	41 478
40701	30 901	0	30 901	485	0	485	789	0	789	31 205	0	31 205
40702	51 886	39	51 925	572 847	120	572 967	575 831	122	575 953	54 870	41	54 911
40703	4 209	0	4 209	46 155	0	46 155	47 774	0	47 774	5 828	0	5 828
40802	4 246	0	4 246	20 981	242	21 223	20 496	242	20 738	3 761	0	3 761
40817	18 800	0	18 800	35 399	0	35 399	36 348	0	36 348	19 749	0	19 749
40821	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	20	12	32	20	12	32	0	0	0
40911	111	0	111	6 008	0	6 008	6 003	0	6 003	106	0	106
40912	0	0	0	210	524	734	210	524	734	0	0	0
40913	0	0	0	10	139	149	10	139	149	0	0	0
41805	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
41904	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	57 618	0	57 618	0	0	0	459	0	459	58 077	0	58 077
42106	450	6 105	6 555	0	359	359	898	618	1 516	1 348	6 364	7 712
42107	5 580	0	5 580	584	0	584	4	0	4	5 000	0	5 000
42301	7 119	91	7 210	10 960	354	11 314	10 199	357	10 556	6 358	94	6 452
42303	7 776	0	7 776	373	0	373	1 366	0	1 366	8 769	0	8 769
42304	1 416	0	1 416	631	0	631	638	0	638	1 423	0	1 423
42305	18 442	967	19 409	4 608	58	4 666	8 238	122	8 360	22 072	1 031	23 103
42306	115 870	849	116 719	6 221	50	6 271	10 979	86	11 065	120 628	885	121 513
42307	461 682	38 273	499 955	18 307	2 252	20 559	17 158	4 117	21 275	460 533	40 138	500 671
42309	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45215	8 880	0	8 880	25 892	0	25 892	31 029	0	31 029	14 017	0	14 017
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	22 081	0	22 081	9 264	0	9 264	725	0	725	13 542	0	13 542
45818	19 048	0	19 048	614	0	614	846	0	846	19 280	0	19 280
45918	1 147	0	1 147	7	0	7	23	0	23	1 163	0	1 163
47407	0	0	0	1 447	323	1 770	1 447	323	1 770	0	0	0
47411	3 333	37	3 370	5 429	245	5 674	5 091	266	5 357	2 995	58	3 053
47416	2	0	2	971	0	971	1 407	0	1 407	438	0	438
47422	33	0	33	293	124	417	367	384	751	107	260	367
47425	3 501	0	3 501	22 260	0	22 260	23 568	0	23 568	4 809	0	4 809
47426	486	6	492	835	0	835	862	38	900	513	44	557
50120	47	0	47	0	0	0	119	0	119	166	0	166
50620	171	0	171	364	0	364	697	0	697	504	0	504
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	43	0	43	189	0	189	273	0	273	127	0	127
52303	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
60301	767	0	767	1 069	0	1 069	1 013	0	1 013	711	0	711
60305	550	0	550	2 347	0	2 347	2 371	0	2 371	574	0	574
60309	2 543	0	2 543	0	0	0	11	0	11	2 554	0	2 554
60311	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
60322	20	0	20	11	0	11	9	0	9	18	0	18
60324	766	0	766	38	0	38	195	0	195	923	0	923
60601	21 115	0	21 115	0	0	0	124	0	124	21 239	0	21 239
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 721	0	2 721	648	0	648	636	0	636	2 709	0	2 709
61304	35	0	35	9	0	9	11	0	11	37	0	37
70601	212 234	0	212 234	158	0	158	73 631	0	73 631	285 707	0	285 707
70602	258	0	258	252	0	252	75	0	75	81	0	81
70603	27 574	0	27 574	0	0	0	7 502	0	7 502	35 076	0	35 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	121	0	121	856	0	856	750	0	750	227	0	227
90902	41 846	0	41 846	3 539	0	3 539	1 040	0	1 040	44 345	0	44 345
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 657 816	133 680	2 791 496	19 038	13 547	32 585	45 397	7 862	53 259	2 631 457	139 365	2 770 822
91604	15 423	0	15 423	903	2	905	385	0	385	15 941	2	15 943
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 886 145	0	1 886 145	278 538	0	278 538	144 078	0	144 078	2 020 605	0	2 020 605
Пассив
91311	74 890	0	74 890	0	0	0	0	0	0	74 890	0	74 890
91312	1 555 733	3 579	1 559 312	23 000	210	23 210	92 264	363	92 627	1 624 997	3 732	1 628 729
91315	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
91316	58 400	0	58 400	13 530	0	13 530	0	0	0	44 870	0	44 870
91317	74 918	6 135	81 053	106 978	361	107 339	185 289	623	185 912	153 229	6 397	159 626
91507	110 632	0	110 632	0	0	0	0	0	0	110 632	0	110 632
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 854 146	0	2 854 146	55 254	0	55 254	37 705	0	37 705	2 836 597	0	2 836 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89 695,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 695,0000
98010	0	0	7 025 933,0000	0	0	11 136 598,0000	0	0	17 428 622,0000	0	0	733 909,0000
Пассив
98050	0	0	7 025 933,0000	0	0	17 428 622,0000	0	0	11 136 598,0000	0	0	733 909,0000
98070	0	0	89 695,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 695,0000

Страница была полезной?