Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	812 373	49 340	861 713	3 881 663	104 078	3 985 741	3 851 880	105 074	3 956 954	842 156	48 344	890 500
20208	144 658	0	144 658	666 976	0	666 976	657 887	0	657 887	153 747	0	153 747
20209	1 936	184	2 120	620 153	11 472	631 625	620 890	11 520	632 410	1 199	136	1 335
30102	726 618	0	726 618	7 304 983	0	7 304 983	7 386 884	0	7 386 884	644 717	0	644 717
30110	159 405	29 460	188 865	1 426 353	37 338	1 463 691	1 418 891	37 080	1 455 971	166 867	29 718	196 585
30202	306 510	0	306 510	3 462	0	3 462	0	0	0	309 972	0	309 972
30204	4 476	0	4 476	0	0	0	113	0	113	4 363	0	4 363
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30213	10 738	1 047	11 785	75 366	2 843	78 209	77 621	3 124	80 745	8 483	766	9 249
30221	0	0	0	570 200	2 042	572 242	570 200	2 042	572 242	0	0	0
30233	13 006	0	13 006	182 826	6 461	189 287	193 424	6 461	199 885	2 408	0	2 408
30602	2 795	0	2 795	21 495	0	21 495	22 307	0	22 307	1 983	0	1 983
32002	0	0	0	2 145 000	0	2 145 000	2 145 000	0	2 145 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	1 220 000	0	1 220 000	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	1 220 000	0	1 220 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	7 204	7 204	0	730	730	0	424	424	0	7 510	7 510
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	72 245	0	72 245	4 500	0	4 500	3 784	0	3 784	72 961	0	72 961
45207	3 931 354	0	3 931 354	35 000	0	35 000	73 181	0	73 181	3 893 173	0	3 893 173
45208	1 524 545	16 043	1 540 588	21 196	1 625	22 821	12 304	1 124	13 428	1 533 437	16 544	1 549 981
45306	7 919	0	7 919	5 000	0	5 000	83	0	83	12 836	0	12 836
45407	10 757	0	10 757	500	0	500	257	0	257	11 000	0	11 000
45408	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
45504	221	0	221	25	0	25	56	0	56	190	0	190
45505	34 585	0	34 585	367 038	0	367 038	354 732	0	354 732	46 891	0	46 891
45506	276 170	0	276 170	36 915	0	36 915	27 730	0	27 730	285 355	0	285 355
45507	1 117 073	2 297	1 119 370	18 706	233	18 939	43 854	135	43 989	1 091 925	2 395	1 094 320
45509	1 266	0	1 266	74	0	74	173	0	173	1 167	0	1 167
45812	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	152 466	862	153 328	12 412	87	12 499	8 441	50	8 491	156 437	899	157 336
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	56 762	153	56 915	5 942	16	5 958	1 009	9	1 018	61 695	160	61 855
47404	3 556	0	3 556	19 552	0	19 552	19 080	0	19 080	4 028	0	4 028
47408	0	0	0	8 697	28 991	37 688	8 697	28 991	37 688	0	0	0
47423	35 474	415	35 889	17 144	5 952	23 096	16 994	5 922	22 916	35 624	445	36 069
47427	98 955	0	98 955	74 317	322	74 639	67 332	322	67 654	105 940	0	105 940
50605	410	0	410	18 589	0	18 589	974	0	974	18 025	0	18 025
50606	697	0	697	3 717	0	3 717	485	0	485	3 929	0	3 929
50621	35	0	35	302	0	302	157	0	157	180	0	180
51401	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
51406	128 397	0	128 397	850	0	850	0	0	0	129 247	0	129 247
52503	303	0	303	618	0	618	573	0	573	348	0	348
60302	16 364	0	16 364	5 087	0	5 087	4 804	0	4 804	16 647	0	16 647
60306	83	0	83	3 976	0	3 976	4 025	0	4 025	34	0	34
60308	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60310	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60312	11 369	0	11 369	14 729	0	14 729	14 846	0	14 846	11 252	0	11 252
60323	12	0	12	15	0	15	14	0	14	13	0	13
60401	1 253 699	0	1 253 699	8 652	0	8 652	0	0	0	1 262 351	0	1 262 351
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	340 000	0	340 000	8 652	0	8 652	8 652	0	8 652	340 000	0	340 000
61002	6	0	6	295	0	295	42	0	42	259	0	259
61008	4 143	0	4 143	814	0	814	534	0	534	4 423	0	4 423
61009	9 939	0	9 939	441	0	441	1 484	0	1 484	8 896	0	8 896
61011	84 308	0	84 308	2 010	0	2 010	8 652	0	8 652	77 666	0	77 666
61210	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
61403	9 401	0	9 401	1 989	0	1 989	2 701	0	2 701	8 689	0	8 689
70606	1 406 184	0	1 406 184	267 291	0	267 291	0	0	0	1 673 475	0	1 673 475
70607	28	0	28	2 713	0	2 713	1 607	0	1 607	1 134	0	1 134
70608	66 966	0	66 966	15 821	0	15 821	0	0	0	82 787	0	82 787
70611	12 145	0	12 145	2 428	0	2 428	0	0	0	14 573	0	14 573
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	553 965	0	553 965	0	0	0	0	0	0	553 965	0	553 965
10701	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
10801	404 707	0	404 707	0	0	0	0	0	0	404 707	0	404 707
30109	3	6	9	0	0	0	0	0	0	3	6	9
30126	2 595	0	2 595	0	0	0	16	0	16	2 611	0	2 611
30223	9 053	0	9 053	162 113	0	162 113	206 052	0	206 052	52 992	0	52 992
30232	14 060	0	14 060	161 879	0	161 879	156 010	0	156 010	8 191	0	8 191
32211	6 430	0	6 430	0	0	0	275	0	275	6 705	0	6 705
40404	249 702	0	249 702	106 982	0	106 982	93 012	0	93 012	235 732	0	235 732
40602	385	0	385	4 958	0	4 958	5 180	0	5 180	607	0	607
40603	1 677	0	1 677	97 159	0	97 159	98 047	0	98 047	2 565	0	2 565
40701	299	0	299	3 664	0	3 664	3 424	0	3 424	59	0	59
40702	693 162	23	693 185	6 052 874	6 235	6 059 109	6 050 144	6 235	6 056 379	690 432	23	690 455
40703	20 301	0	20 301	72 516	0	72 516	74 382	0	74 382	22 167	0	22 167
40802	72 643	0	72 643	341 838	0	341 838	346 460	0	346 460	77 265	0	77 265
40817	478 544	793	479 337	2 164 608	11 019	2 175 627	2 132 238	12 771	2 145 009	446 174	2 545	448 719
40820	351	0	351	544	0	544	531	0	531	338	0	338
40821	13	0	13	528	0	528	517	0	517	2	0	2
40905	0	0	0	7 008	0	7 008	7 008	0	7 008	0	0	0
40906	0	0	0	390 512	0	390 512	390 512	0	390 512	0	0	0
40909	0	0	0	2 582	2 646	5 228	2 582	2 646	5 228	0	0	0
40910	0	0	0	102	156	258	102	156	258	0	0	0
40911	6 800	0	6 800	501 492	0	501 492	497 875	0	497 875	3 183	0	3 183
40912	0	0	0	32 875	9 251	42 126	32 875	9 251	42 126	0	0	0
40913	0	0	0	26 155	5 902	32 057	26 155	5 902	32 057	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	20 300	0	20 300	2 600	0	2 600	0	0	0	17 700	0	17 700
42105	75 054	0	75 054	10 700	0	10 700	17 500	0	17 500	81 854	0	81 854
42106	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	249 637	1 001	250 638	584 220	240	584 460	504 112	165	504 277	169 529	926	170 455
42302	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
42303	34 240	4 175	38 415	16 287	1 094	17 381	21 128	1 900	23 028	39 081	4 981	44 062
42304	324 938	10 014	334 952	75 601	1 052	76 653	60 285	2 004	62 289	309 622	10 966	320 588
42305	485 676	51 342	537 018	71 479	8 819	80 298	59 922	5 996	65 918	474 119	48 519	522 638
42306	5 051 051	36 340	5 087 391	595 018	2 567	597 585	570 390	4 073	574 463	5 026 423	37 846	5 064 269
42307	2 259 362	0	2 259 362	184 644	0	184 644	229 434	0	229 434	2 304 152	0	2 304 152
42309	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42601	134	4	138	0	0	0	70	0	70	204	4	208
42603	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42606	148	0	148	45	0	45	1	0	1	104	0	104
45215	437 501	0	437 501	136 267	0	136 267	144 214	0	144 214	445 448	0	445 448
45315	79	0	79	4	0	4	50	0	50	125	0	125
45415	6 585	0	6 585	1	0	1	0	0	0	6 584	0	6 584
45515	169 504	0	169 504	5 618	0	5 618	1 402	0	1 402	165 288	0	165 288
45818	76 370	0	76 370	5 793	0	5 793	3 425	0	3 425	74 002	0	74 002
45918	13 620	0	13 620	104	0	104	328	0	328	13 844	0	13 844
47407	0	0	0	11 343	0	11 343	11 343	0	11 343	0	0	0
47411	155 427	1 847	157 274	22 018	585	22 603	30 817	423	31 240	164 226	1 685	165 911
47416	23	0	23	20 146	0	20 146	20 245	0	20 245	122	0	122
47422	1 730	184	1 914	194 274	23 439	217 713	193 265	23 435	216 700	721	180	901
47425	28 611	0	28 611	3 232	0	3 232	5 791	0	5 791	31 170	0	31 170
47426	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
50620	19	0	19	1 607	0	1 607	2 713	0	2 713	1 125	0	1 125
52301	155 198	0	155 198	72 287	0	72 287	67 089	0	67 089	150 000	0	150 000
52303	67 038	0	67 038	67 038	0	67 038	96 617	0	96 617	96 617	0	96 617
52304	203	0	203	51	0	51	51	0	51	203	0	203
60301	81	0	81	9 759	0	9 759	9 678	0	9 678	0	0	0
60305	0	0	0	21 751	0	21 751	21 751	0	21 751	0	0	0
60309	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60322	6 066	0	6 066	609	0	609	624	0	624	6 081	0	6 081
60601	274 083	0	274 083	0	0	0	4 596	0	4 596	278 679	0	278 679
61301	92	0	92	91	0	91	33	0	33	34	0	34
70601	1 429 911	0	1 429 911	78	0	78	270 926	0	270 926	1 700 759	0	1 700 759
70602	65	0	65	156	0	156	302	0	302	211	0	211
70603	67 149	0	67 149	0	0	0	15 788	0	15 788	82 937	0	82 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	72 287	0	72 287	72 287	0	72 287	0	0	0
90901	1 581	0	1 581	14 795	0	14 795	15 227	0	15 227	1 149	0	1 149
90902	602 827	0	602 827	85 340	0	85 340	29 900	0	29 900	658 267	0	658 267
91202	28	0	28	1	0	1	2	0	2	27	0	27
91203	166	0	166	4	0	4	2	0	2	168	0	168
91207	13	0	13	1	0	1	4	0	4	10	0	10
91414	5 473 317	0	5 473 317	387 513	0	387 513	396 595	0	396 595	5 464 235	0	5 464 235
91501	69 678	0	69 678	0	0	0	0	0	0	69 678	0	69 678
91604	75 824	73	75 897	25 300	7	25 307	16 491	4	16 495	84 633	76	84 709
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	0	0	0	3 926	0	3 926	0	0	0	3 926	0	3 926
99998	13 959 401	0	13 959 401	1 475 410	0	1 475 410	607 959	0	607 959	14 826 852	0	14 826 852
Пассив
91003	0	0	0	3 349	0	3 349	3 349	0	3 349	0	0	0
91312	13 633 622	0	13 633 622	149 616	0	149 616	1 044 098	0	1 044 098	14 528 104	0	14 528 104
91315	13 667	0	13 667	0	0	0	0	0	0	13 667	0	13 667
91316	36 701	0	36 701	31 812	0	31 812	40 000	0	40 000	44 889	0	44 889
91317	275 410	0	275 410	423 182	0	423 182	387 963	0	387 963	240 191	0	240 191
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 223 548	0	6 223 548	526 581	0	526 581	585 243	0	585 243	6 282 210	0	6 282 210
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 555,0000	0	0	80 148 150,0000	0	0	10 300,0000	0	0	80 145 405,0000
Пассив
98050	0	0	7 555,0000	0	0	10 301,0000	0	0	80 148 151,0000	0	0	80 145 405,0000

Страница была полезной?