Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 120	0	14 120	56 325	0	56 325	57 011	0	57 011	13 434	0	13 434
20202	450 850	81 835	532 685	14 949 286	445 992	15 395 278	14 940 853	409 664	15 350 517	459 283	118 163	577 446
20207	3 776	1 204	4 980	229 565	10 833	240 398	230 938	11 096	242 034	2 403	941	3 344
20208	628 273	0	628 273	4 773 744	0	4 773 744	4 924 959	0	4 924 959	477 058	0	477 058
20209	29 290	171	29 461	13 260 389	37 947	13 298 336	13 266 275	38 009	13 304 284	23 404	109	23 513
30102	289 056	0	289 056	39 214 832	0	39 214 832	39 141 821	0	39 141 821	362 067	0	362 067
30110	186 455	15 457	201 912	9 358 213	1 993 809	11 352 022	9 442 294	1 710 247	11 152 541	102 374	299 019	401 393
30114	0	95 252	95 252	0	2 883 519	2 883 519	0	2 921 295	2 921 295	0	57 476	57 476
30118	0	5	5	0	2	2	0	1	1	0	6	6
30202	232 886	0	232 886	353 353	0	353 353	0	0	0	586 239	0	586 239
30204	18 988	0	18 988	27 918	0	27 918	0	0	0	46 906	0	46 906
30210	4 000	0	4 000	323 670	0	323 670	327 670	0	327 670	0	0	0
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30302	431 792	114 122	545 914	6 942 865	889 881	7 832 746	6 896 521	905 412	7 801 933	478 136	98 591	576 727
30306	5 867 911	119 552	5 987 463	2 186 917	22 924	2 209 841	1 992 253	12 351	2 004 604	6 062 575	130 125	6 192 700
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45204	310 016	0	310 016	288 761	0	288 761	212 406	0	212 406	386 371	0	386 371
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47408	80 446	49 823	130 269	1 808 037	2 235 363	4 043 400	1 516 786	1 942 126	3 458 912	371 697	343 060	714 757
47423	27 570	64	27 634	58 887	45 815	104 702	63 139	45 613	108 752	23 318	266	23 584
47427	358 458	2 714	361 172	156 886	3 197	160 083	170 255	2 847	173 102	345 089	3 064	348 153
47801	7 063	0	7 063	1 137	0	1 137	744	0	744	7 456	0	7 456
47802	3 695	0	3 695	688	0	688	422	0	422	3 961	0	3 961
47803	146 266	245 061	391 327	0	99 129	99 129	1 730	8 307	10 037	144 536	335 883	480 419
50205	804 235	0	804 235	4 150	0	4 150	33 766	0	33 766	774 619	0	774 619
50206	23 337	0	23 337	136	0	136	0	0	0	23 473	0	23 473
50210	0	59 017	59 017	0	6 562	6 562	0	3 488	3 488	0	62 091	62 091
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50221	133 351	0	133 351	24 033	0	24 033	32 514	0	32 514	124 870	0	124 870
50605	3 181	0	3 181	3 970	0	3 970	2 622	0	2 622	4 529	0	4 529
50606	63 730	0	63 730	26 234	0	26 234	19 228	0	19 228	70 736	0	70 736
50608	0	928	928	0	1 278	1 278	0	111	111	0	2 095	2 095
50621	1 249	0	1 249	783	0	783	1 988	0	1 988	44	0	44
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50721	21 815	0	21 815	3 128	0	3 128	24 488	0	24 488	455	0	455
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51401	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
51403	89 083	0	89 083	40 058	0	40 058	89 397	0	89 397	39 744	0	39 744
51404	1 436 478	0	1 436 478	298 164	0	298 164	708 213	0	708 213	1 026 429	0	1 026 429
51405	2 424 608	0	2 424 608	308 667	0	308 667	299 463	0	299 463	2 433 812	0	2 433 812
51409	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
52503	54	0	54	0	0	0	31	0	31	23	0	23
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	2 132	0	2 132	1 632	0	1 632	1 761	0	1 761	2 003	0	2 003
60306	6 005	0	6 005	112	0	112	104	0	104	6 013	0	6 013
60308	2 583	0	2 583	3 325	0	3 325	3 144	0	3 144	2 764	0	2 764
60310	19 512	0	19 512	5 484	0	5 484	4 785	0	4 785	20 211	0	20 211
60312	58 772	0	58 772	61 488	0	61 488	62 368	0	62 368	57 892	0	57 892
60314	0	476	476	0	26	26	0	343	343	0	159	159
60323	8 693	0	8 693	285	0	285	242	0	242	8 736	0	8 736
60347	4 889	0	4 889	2	0	2	4 726	0	4 726	165	0	165
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52405	0	0	0	137	0	137	349	0	349	212	0	212
52406	322	0	322	10 409	0	10 409	10 087	0	10 087	0	0	0
52501	680	0	680	347	0	347	178	0	178	511	0	511
60301	22 183	0	22 183	48 148	0	48 148	39 033	0	39 033	13 068	0	13 068
60305	13 721	0	13 721	68 754	0	68 754	70 002	0	70 002	14 969	0	14 969
60307	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60309	2 853	0	2 853	1 153	0	1 153	6 141	0	6 141	7 841	0	7 841
60311	1 065	0	1 065	9 209	0	9 209	9 675	0	9 675	1 531	0	1 531
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	121	0	121	542	0	542	587	0	587	166	0	166
60324	23 546	0	23 546	383	0	383	1 377	0	1 377	24 540	0	24 540
60348	3 995	0	3 995	7 173	0	7 173	5 947	0	5 947	2 769	0	2 769
60601	464 649	0	464 649	5 477	0	5 477	6 051	0	6 051	465 223	0	465 223
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	534	0	534	39	0	39	52	0	52	547	0	547
70601	6 081 722	0	6 081 722	268	0	268	1 009 079	0	1 009 079	7 090 533	0	7 090 533
70602	2 377	0	2 377	2 289	0	2 289	1 051	0	1 051	1 139	0	1 139
70603	733 017	0	733 017	0	0	0	230 073	0	230 073	963 090	0	963 090
70604	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	576	0	576	131	0	131	445	0	445
80601	500	0	500	508	0	508	1 000	0	1 000	8	0	8
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
81001	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
85501	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	15 701	0	15 701	15 701	0	15 701	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	10 690 391	0	10 690 391	456 882	0	456 882	326 395	0	326 395	10 820 878	0	10 820 878
90901	3 709 828	4 912	3 714 740	110 023	530	110 553	306 015	291	306 306	3 513 836	5 151	3 518 987
90902	3 963 004	0	3 963 004	454 385	0	454 385	389 750	0	389 750	4 027 639	0	4 027 639
91202	24	0	24	43	0	43	42	0	42	25	0	25
91203	106	0	106	62	0	62	73	0	73	95	0	95
91207	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91219	0	15 039	15 039	0	16 766	16 766	0	12 550	12 550	0	19 255	19 255
91411	0	342 657	342 657	522 411	42 441	564 852	522 411	31 411	553 822	0	353 687	353 687
91412	216 815	0	216 815	520	0	520	47 381	0	47 381	169 954	0	169 954
91414	23 257 722	163 464	23 421 186	2 420 666	16 108	2 436 774	1 734 951	18 282	1 753 233	23 943 437	161 290	24 104 727
91416	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
91418	195 940	306 130	502 070	1 679	104 620	106 299	2 919	10 210	13 129	194 700	400 540	595 240
91501	158 310	0	158 310	27 346	0	27 346	16 015	0	16 015	169 641	0	169 641
91502	3 765	0	3 765	202	0	202	84	0	84	3 883	0	3 883
91604	368 435	2 051	370 486	22 256	239	22 495	13 530	121	13 651	377 161	2 169	379 330
91704	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91802	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
91803	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
99998	19 051 668	0	19 051 668	5 717 733	0	5 717 733	5 367 067	0	5 367 067	19 402 334	0	19 402 334
Пассив
91003	0	0	0	353 353	0	353 353	353 353	0	353 353	0	0	0
91004	0	0	0	27 918	0	27 918	27 918	0	27 918	0	0	0
91010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91211	2 271	0	2 271	0	0	0	50	0	50	2 321	0	2 321
91311	396 269	0	396 269	40 358	0	40 358	59 538	0	59 538	415 449	0	415 449
91312	15 893 899	30 609	15 924 508	752 384	978	753 362	1 070 808	5 570	1 076 378	16 212 323	35 201	16 247 524
91315	275 099	28 299	303 398	32 276	1 130	33 406	43 360	9 361	52 721	286 183	36 530	322 713
91316	301 922	6 090	308 012	767 996	6 090	774 086	730 921	0	730 921	264 847	0	264 847
91317	1 942 122	14 675	1 956 797	3 367 867	15 757	3 383 624	3 404 875	10 907	3 415 782	1 979 130	9 825	1 988 955
91507	160 406	0	160 406	957	0	957	1 069	0	1 069	160 518	0	160 518
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	43 630 874	0	43 630 874	3 505 596	0	3 505 596	4 070 344	0	4 070 344	44 195 622	0	44 195 622
Г. Срочные сделки
Актив
93001	95 408	171 173	266 581	740 712	736 375	1 477 087	707 621	841 485	1 549 106	128 499	66 063	194 562
93301	0	0	0	8 188	0	8 188	8 188	0	8 188	0	0	0
93302	0	0	0	8 188	0	8 188	8 188	0	8 188	0	0	0
93303	0	0	0	8 188	0	8 188	8 188	0	8 188	0	0	0
93305	0	0	0	8 556	0	8 556	0	0	0	8 556	0	8 556
93801	526	0	526	13 993	0	13 993	14 174	0	14 174	345	0	345
Пассив
96001	172 978	94 104	267 082	682 412	867 499	1 549 911	568 715	908 712	1 477 427	59 281	135 317	194 598
96301	0	0	0	0	8 368	8 368	0	8 368	8 368	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 349	8 349	0	8 349	8 349	0	0	0
96303	0	0	0	0	8 555	8 555	0	8 555	8 555	0	0	0
96305	0	0	0	0	221	221	0	8 589	8 589	0	8 368	8 368
96801	25	0	25	14 174	0	14 174	14 646	0	14 646	497	0	497
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	392,0000	0	0	159,0000	0	0	196,0000	0	0	355,0000
98010	0	0	806 736 656,8520	0	0	79 458 469,0000	0	0	465 954 468,0000	0	0	420 240 657,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	268,0000	0	0	267,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	785 490 172,0000	0	0	461 511 191,0000	0	0	67 846 912,0000	0	0	391 825 893,0000
98050	0	0	19 910 192,8520	0	0	4 826 113,0000	0	0	11 708 114,0000	0	0	26 792 193,8520
98055	0	0	192,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	2 692,0000
98070	0	0	1 336 493,0000	0	0	1 477 333,0000	0	0	1 761 076,0000	0	0	1 620 236,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	88,0000	0	0	88,0000	0	0	0,0000

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