Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
20202	26 576	29 596	56 172	112 677	139 058	251 735	114 560	105 936	220 496	24 693	62 718	87 411
20203	0	1 123	1 123	0	104	104	0	43	43	0	1 184	1 184
20207	35 108	34 156	69 264	36 856	44 609	81 465	46 706	71 776	118 482	25 258	6 989	32 247
20208	3 942	0	3 942	16 845	0	16 845	11 921	0	11 921	8 866	0	8 866
20209	0	0	0	58 857	92 564	151 421	58 857	92 564	151 421	0	0	0
20302	0	603	603	0	216	216	0	171	171	0	648	648
20308	0	5 406	5 406	0	46	46	0	256	256	0	5 196	5 196
30102	68 402	0	68 402	4 057 073	0	4 057 073	4 046 020	0	4 046 020	79 455	0	79 455
30110	16 824	19 599	36 423	33 515	37 594	71 109	37 100	40 832	77 932	13 239	16 361	29 600
30114	0	139 503	139 503	0	422 509	422 509	0	295 415	295 415	0	266 597	266 597
30118	0	8 322	8 322	0	3 017	3 017	0	1 701	1 701	0	9 638	9 638
30202	10 065	0	10 065	105	0	105	0	0	0	10 170	0	10 170
30204	23 689	0	23 689	212	0	212	0	0	0	23 901	0	23 901
30213	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30233	5 909	0	5 909	77 932	314	78 246	78 929	313	79 242	4 912	1	4 913
30402	27	0	27	0	0	0	4	0	4	23	0	23
30602	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
32002	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 305 000	0	1 305 000	70 000	0	70 000
32003	50 000	0	50 000	460 000	0	460 000	490 000	0	490 000	20 000	0	20 000
32201	0	1 242	1 242	0	128	128	0	103	103	0	1 267	1 267
45106	83 050	0	83 050	0	0	0	82 117	0	82 117	933	0	933
45107	409 281	28 907	438 188	19 935	2 594	22 529	7 030	958	7 988	422 186	30 543	452 729
45108	545	0	545	82 000	0	82 000	17	0	17	82 528	0	82 528
45201	64 301	0	64 301	240 830	0	240 830	257 833	0	257 833	47 298	0	47 298
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	22 344	170 540	192 884	1 500	26 132	27 632	2 293	20 670	22 963	21 551	176 002	197 553
45207	1 025 392	923 884	1 949 276	0	109 273	109 273	12 021	70 547	82 568	1 013 371	962 610	1 975 981
45208	335 269	45 040	380 309	0	4 298	4 298	0	3 388	3 388	335 269	45 950	381 219
45407	37 620	0	37 620	0	0	0	0	0	0	37 620	0	37 620
45502	0	0	0	0	2 612	2 612	0	15	15	0	2 597	2 597
45504	0	1 380	1 380	0	145	145	0	82	82	0	1 443	1 443
45505	11 775	56 839	68 614	4 915	23 947	28 862	5 957	17 707	23 664	10 733	63 079	73 812
45506	223 413	40 350	263 763	4 787	4 013	8 800	115 631	5 775	121 406	112 569	38 588	151 157
45507	71 779	0	71 779	100 000	0	100 000	240	0	240	171 539	0	171 539
45509	4 204	1 433	5 637	6 228	1 886	8 114	6 501	1 621	8 122	3 931	1 698	5 629
45708	217	0	217	183	0	183	0	0	0	400	0	400
45811	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
45812	25 766	8 930	34 696	1 357	869	2 226	9 788	1 142	10 930	17 335	8 657	25 992
45815	5 467	592	6 059	50	54	104	1 400	20	1 420	4 117	626	4 743
45912	670	449	1 119	43	47	90	184	27	211	529	469	998
45915	117	323	440	4	15	19	76	194	270	45	144	189
47404	5	17 410	17 415	437 240	391 297	828 537	437 243	392 014	829 257	2	16 693	16 695
47406	0	0	0	36 211	155 641	191 852	36 211	155 641	191 852	0	0	0
47408	0	0	0	1	48 762	48 763	1	48 762	48 763	0	0	0
47415	920	0	920	69	0	69	38	0	38	951	0	951
47423	413	1 658	2 071	9 874	44 701	54 575	9 339	44 825	54 164	948	1 534	2 482
47427	40 822	23 871	64 693	23 959	15 379	39 338	16 934	6 923	23 857	47 847	32 327	80 174
50207	20 743	0	20 743	102	0	102	0	0	0	20 845	0	20 845
51406	0	3 315	3 315	0	361	361	0	196	196	0	3 480	3 480
52503	4 449	6 939	11 388	751	1 748	2 499	1 646	1 872	3 518	3 554	6 815	10 369
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	9 807	0	9 807	242	0	242	453	0	453	9 596	0	9 596
60306	5	0	5	5 402	0	5 402	5 395	0	5 395	12	0	12
60308	15	0	15	67	0	67	71	0	71	11	0	11
60310	356	0	356	1 053	0	1 053	973	0	973	436	0	436
60312	1 493	0	1 493	8 359	0	8 359	7 894	0	7 894	1 958	0	1 958
60314	0	1 094	1 094	0	7	7	0	201	201	0	900	900
60401	34 308	0	34 308	0	0	0	0	0	0	34 308	0	34 308
60701	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	325	0	325	163	0	163	255	0	255	233	0	233
61009	686	0	686	279	0	279	279	0	279	686	0	686
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61403	2 911	75	2 986	0	0	0	315	0	315	2 596	75	2 671
70606	614 570	0	614 570	85 409	0	85 409	59	0	59	699 920	0	699 920
70608	715 548	0	715 548	212 736	0	212 736	0	0	0	928 284	0	928 284
70609	9 537	0	9 537	4 775	0	4 775	0	0	0	14 312	0	14 312
70611	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	8 020	8 020	0	1 867	1 867	0	3 330	3 330	0	9 483	9 483
30109	66 510	0	66 510	6 501	0	6 501	359	0	359	60 368	0	60 368
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	6 543	0	6 543	169 489	10 759	180 248	167 515	10 759	178 274	4 569	0	4 569
31307	0	41 386	41 386	0	2 442	2 442	0	4 341	4 341	0	43 285	43 285
31308	397 977	0	397 977	1 104	0	1 104	0	0	0	396 873	0	396 873
31408	0	120 876	120 876	0	16 803	16 803	0	116 815	116 815	0	220 888	220 888
31409	0	237 589	237 589	0	7 869	7 869	0	21 318	21 318	0	251 038	251 038
40701	49 941	2 650	52 591	71 154	2 183	73 337	55 365	1 376	56 741	34 152	1 843	35 995
40702	302 935	30 119	333 054	3 073 574	205 001	3 278 575	3 148 873	217 278	3 366 151	378 234	42 396	420 630
40703	30 472	2	30 474	946	25	971	1 687	25	1 712	31 213	2	31 215
40802	6 971	13	6 984	46 725	1 112	47 837	46 887	1 102	47 989	7 133	3	7 136
40807	109	2 128	2 237	0	71	71	0	191	191	109	2 248	2 357
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	57 901	6 386	64 287	158 759	136 052	294 811	164 596	146 625	311 221	63 738	16 959	80 697
40820	2 084	196	2 280	2 128	276	2 404	1 682	174	1 856	1 638	94	1 732
40905	0	0	0	3 162	0	3 162	3 162	0	3 162	0	0	0
40909	0	0	0	0	700	700	0	700	700	0	0	0
40910	0	0	0	0	453	453	0	453	453	0	0	0
40911	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
40912	0	0	0	0	922	922	0	922	922	0	0	0
40913	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
42006	10 000	8 622	18 622	0	509	509	0	905	905	10 000	9 018	19 018
42104	11 550	0	11 550	5 775	0	5 775	0	0	0	5 775	0	5 775
42106	35 277	0	35 277	0	0	0	1 133	0	1 133	36 410	0	36 410
42107	369 507	5 365	374 872	0	178	178	3 258	482	3 740	372 765	5 669	378 434
42301	72	62	134	0	4	4	0	7	7	72	65	137
42303	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0
42304	2 548	6 566	9 114	2 132	7 220	9 352	223	7 563	7 786	639	6 909	7 548
42305	187 759	505 559	693 318	49 978	66 504	116 482	15 779	63 069	78 848	153 560	502 124	655 684
42306	4 389	869	5 258	0	51	51	0	91	91	4 389	909	5 298
42307	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42309	24	0	24	2	0	2	1	0	1	23	0	23
42313	18	76	94	0	4	4	0	8	8	18	80	98
42505	0	27 591	27 591	0	1 628	1 628	0	2 894	2 894	0	28 857	28 857
42506	0	1 104	1 104	0	66	66	0	116	116	0	1 154	1 154
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	19 799	19 799	0	656	656	0	1 777	1 777	0	20 920	20 920
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	15 000	43 756	58 756	0	1 449	1 449	0	3 926	3 926	15 000	46 233	61 233
43806	6 000	27 591	33 591	0	1 628	1 628	0	2 894	2 894	6 000	28 857	34 857
44007	0	179 464	179 464	0	6 726	6 726	0	16 561	16 561	0	189 299	189 299
45115	33 726	0	33 726	5 851	0	5 851	2 328	0	2 328	30 203	0	30 203
45215	313 664	0	313 664	7 823	0	7 823	18 745	0	18 745	324 586	0	324 586
45415	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
45515	10 829	0	10 829	5 598	0	5 598	398	0	398	5 629	0	5 629
45715	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
45818	24 820	0	24 820	799	0	799	776	0	776	24 797	0	24 797
45918	737	0	737	24	0	24	30	0	30	743	0	743
47403	0	0	0	389 392	247 891	637 283	389 392	247 891	637 283	0	0	0
47405	0	0	0	155 294	36 684	191 978	155 294	36 684	191 978	0	0	0
47407	0	0	0	931	47 838	48 769	931	47 838	48 769	0	0	0
47411	8 401	14 813	23 214	2 877	2 202	5 079	1 382	4 484	5 866	6 906	17 095	24 001
47416	43	0	43	1 417	146	1 563	1 592	179	1 771	218	33	251
47422	396	337	733	2 131	30 054	32 185	1 914	29 797	31 711	179	80	259
47425	14 744	0	14 744	15 576	0	15 576	19 990	0	19 990	19 158	0	19 158
47426	274	43 612	43 886	6 404	3 033	9 437	6 471	9 821	16 292	341	50 400	50 741
50220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
52302	0	0	0	0	215	215	0	215	215	0	0	0
52303	0	0	0	0	13	13	0	455	455	0	442	442
52304	6 662	0	6 662	0	13	13	0	456	456	6 662	443	7 105
52305	21 093	151 460	172 553	11 387	7 413	18 800	8 250	34 550	42 800	17 956	178 597	196 553
52306	33 722	46 781	80 503	5 214	1 549	6 763	0	4 197	4 197	28 508	49 429	77 937
52406	10 018	0	10 018	16 603	210	16 813	16 601	210	16 811	10 016	0	10 016
60206	8 743	0	8 743	0	0	0	0	0	0	8 743	0	8 743
60301	61	0	61	3 238	78	3 316	3 290	78	3 368	113	0	113
60305	0	0	0	11 801	0	11 801	11 801	0	11 801	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	44	2	46	44	2	46	0	0	0
60311	639	0	639	666	0	666	394	0	394	367	0	367
60322	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	22 840	0	22 840	0	0	0	255	0	255	23 095	0	23 095
60903	122	0	122	0	0	0	2	0	2	124	0	124
61304	67	0	67	12	0	12	11	0	11	66	0	66
70601	627 406	0	627 406	0	0	0	81 119	0	81 119	708 525	0	708 525
70603	710 189	0	710 189	0	0	0	212 117	0	212 117	922 306	0	922 306
70604	9 579	0	9 579	0	0	0	4 915	0	4 915	14 494	0	14 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	71 943	0	71 943	14 240	0	14 240	3 234	0	3 234	82 949	0	82 949
90902	197 843	0	197 843	433	0	433	166	0	166	198 110	0	198 110
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	3 311	3 311	0	347	347	0	195	195	0	3 463	3 463
91414	1 301 539	1 639 191	2 940 730	10 632	229 661	240 293	76 432	240 308	316 740	1 235 739	1 628 544	2 864 283
91501	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	451	4 289	4 740	185	3 007	3 192	285	1 571	1 856	351	5 725	6 076
99998	3 163 669	0	3 163 669	551 944	0	551 944	508 916	0	508 916	3 206 697	0	3 206 697
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91004	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91311	171 037	136 421	307 458	5 501	6 698	12 199	0	34 107	34 107	165 536	163 830	329 366
91312	2 467 159	0	2 467 159	160 746	0	160 746	135 197	0	135 197	2 441 610	0	2 441 610
91315	66 860	160 261	227 121	10 792	36 396	47 188	4 932	33 175	38 107	61 000	157 040	218 040
91316	1	4 847	4 848	487	16 102	16 589	1 000	40 794	41 794	514	29 539	30 053
91317	66 642	10 985	77 627	269 065	2 814	271 879	296 459	5 965	302 424	94 036	14 136	108 172
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
99999	3 219 701	0	3 219 701	322 192	0	322 192	258 505	0	258 505	3 156 014	0	3 156 014
Г. Срочные сделки
Актив
93001	79 950	47 722	127 672	168 157	214 681	382 838	149 684	204 689	354 373	98 423	57 714	156 137
93801	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
Пассив
96001	47 726	79 656	127 382	127 658	226 937	354 595	137 651	245 395	383 046	57 719	98 114	155 833
96801	290	0	290	1 031	0	1 031	1 045	0	1 045	304	0	304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	20 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 001,0000
Пассив
98070	0	0	20 025,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	20 029,0000

Страница была полезной?