Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 931	0	5 931	2 133	0	2 133	490	0	490	7 574	0	7 574
20202	167 164	130 648	297 812	1 782 958	380 768	2 163 726	1 680 879	381 476	2 062 355	269 243	129 940	399 183
20203	0	24	24	0	2	2	0	1	1	0	25	25
20207	3 870	12 944	16 814	265 887	240 977	506 864	266 014	238 120	504 134	3 743	15 801	19 544
20208	46 806	122	46 928	207 542	1 970	209 512	190 453	1 795	192 248	63 895	297	64 192
20209	27 410	16 901	44 311	1 268 254	358 405	1 626 659	1 217 768	366 148	1 583 916	77 896	9 158	87 054
30102	342 332	0	342 332	20 690 934	0	20 690 934	20 638 434	0	20 638 434	394 832	0	394 832
30110	25 178	93 604	118 782	1 308 016	49 906	1 357 922	1 255 451	48 827	1 304 278	77 743	94 683	172 426
30114	0	423 564	423 564	0	2 344 596	2 344 596	0	1 733 960	1 733 960	0	1 034 200	1 034 200
30202	62 932	0	62 932	1 068	0	1 068	0	0	0	64 000	0	64 000
30204	44 444	0	44 444	1 896	0	1 896	0	0	0	46 340	0	46 340
30213	1 719	0	1 719	8 458	0	8 458	8 255	0	8 255	1 922	0	1 922
30221	0	0	0	1 343 712	14 774	1 358 486	1 343 712	14 774	1 358 486	0	0	0
30233	3 606	47	3 653	185 624	1 668	187 292	187 503	1 637	189 140	1 727	78	1 805
30302	4 482	861	5 343	192 527	150 968	343 495	190 918	151 211	342 129	6 091	618	6 709
30306	472 527	0	472 527	34 845	0	34 845	29 997	0	29 997	477 375	0	477 375
30402	461	0	461	171 502	0	171 502	147 852	0	147 852	24 111	0	24 111
30404	0	0	0	147 847	0	147 847	147 847	0	147 847	0	0	0
30409	0	0	0	36 576	0	36 576	36 576	0	36 576	0	0	0
30602	67	0	67	5 004	0	5 004	5 012	0	5 012	59	0	59
31902	0	0	0	7 405 000	0	7 405 000	7 125 000	0	7 125 000	280 000	0	280 000
31903	101 000	0	101 000	1 735 000	0	1 735 000	1 836 000	0	1 836 000	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	238 000	0	238 000	0	0	0	238 000	0	238 000	0	0	0
45105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45106	2 437	0	2 437	0	0	0	500	0	500	1 937	0	1 937
45107	191 481	0	191 481	90 017	0	90 017	60 232	0	60 232	221 266	0	221 266
45108	1 145	0	1 145	0	0	0	35	0	35	1 110	0	1 110
45201	286 707	0	286 707	832 944	0	832 944	909 113	0	909 113	210 538	0	210 538
45204	14 859	0	14 859	8 388	0	8 388	9 831	0	9 831	13 416	0	13 416
45205	60 150	276 628	336 778	41 352	1 399	42 751	28 504	278 027	306 531	72 998	0	72 998
45206	269 825	40 487	310 312	39 933	304 212	344 145	18 851	9 549	28 400	290 907	335 150	626 057
45207	1 382 130	723 032	2 105 162	201 774	117 070	318 844	85 941	27 598	113 539	1 497 963	812 504	2 310 467
45208	141 796	0	141 796	0	75 673	75 673	5 630	3 531	9 161	136 166	72 142	208 308
45401	6 768	0	6 768	30 831	0	30 831	28 273	0	28 273	9 326	0	9 326
45404	5 430	0	5 430	5 630	0	5 630	5 620	0	5 620	5 440	0	5 440
45405	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45406	11 091	0	11 091	0	0	0	3 179	0	3 179	7 912	0	7 912
45407	74 001	0	74 001	1 834	0	1 834	2 142	0	2 142	73 693	0	73 693
45502	0	0	0	0	5 194	5 194	0	0	0	0	5 194	5 194
45503	22	0	22	22	0	22	0	0	0	44	0	44
45504	23 008	0	23 008	45	0	45	5 351	0	5 351	17 702	0	17 702
45505	205 545	2 764	208 309	10 325	280	10 605	138 573	163	138 736	77 297	2 881	80 178
45506	999 073	879 374	1 878 447	114 521	84 766	199 287	18 927	54 009	72 936	1 094 667	910 131	2 004 798
45507	342 440	230 468	572 908	100 532	59 649	160 181	3 856	19 047	22 903	439 116	271 070	710 186
45509	611	0	611	1 623	0	1 623	1 541	0	1 541	693	0	693
45604	0	51 374	51 374	0	4 618	4 618	0	1 601	1 601	0	54 391	54 391
45812	125 059	0	125 059	19 000	0	19 000	5 039	0	5 039	139 020	0	139 020
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	12 463	18 178	30 641	490	1 701	2 191	685	567	1 252	12 268	19 312	31 580
45912	2 709	0	2 709	0	0	0	87	0	87	2 622	0	2 622
45914	40	0	40	0	0	0	12	0	12	28	0	28
45915	11 815	3 556	15 371	1 762	320	2 082	199	111	310	13 378	3 765	17 143
47404	21 000	25 078	46 078	3 012 617	4 818 428	7 831 045	3 012 617	4 796 367	7 808 984	21 000	47 139	68 139
47408	0	0	0	2 887 446	3 525 330	6 412 776	2 887 446	3 525 330	6 412 776	0	0	0
47415	1 021	0	1 021	117	0	117	961	0	961	177	0	177
47423	932	870	1 802	75 429	13 996	89 425	75 385	13 923	89 308	976	943	1 919
47427	12 755	9 040	21 795	50 046	24 561	74 607	49 618	23 353	72 971	13 183	10 248	23 431
50104	11 551	0	11 551	53	0	53	3 751	0	3 751	7 853	0	7 853
50205	59 352	0	59 352	340	0	340	1 253	0	1 253	58 439	0	58 439
50207	395 126	0	395 126	39 055	0	39 055	0	0	0	434 181	0	434 181
50221	576	0	576	176	0	176	419	0	419	333	0	333
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	59 659	0	59 659	19 886	0	19 886	39 889	0	39 889	39 656	0	39 656
51404	293 812	0	293 812	49 793	0	49 793	219 949	0	219 949	123 656	0	123 656
51405	584 718	0	584 718	121 528	0	121 528	226 640	0	226 640	479 606	0	479 606
52503	6 287	4 279	10 566	0	3 623	3 623	1 531	831	2 362	4 756	7 071	11 827
60302	1 554	0	1 554	543	0	543	316	0	316	1 781	0	1 781
60306	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
60308	69	0	69	634	0	634	656	0	656	47	0	47
60310	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60312	6 701	0	6 701	16 893	0	16 893	11 110	0	11 110	12 484	0	12 484
60314	0	722	722	0	68	68	0	175	175	0	615	615
60323	312	311	623	611	28	639	138	10	148	785	329	1 114
60401	184 368	0	184 368	161	0	161	18	0	18	184 511	0	184 511
60701	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60702	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	245	0	245	167	0	167	174	0	174	238	0	238
61008	537	0	537	330	0	330	273	0	273	594	0	594
61009	656	0	656	556	0	556	673	0	673	539	0	539
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
61209	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
61210	0	0	0	486 666	0	486 666	486 666	0	486 666	0	0	0
61403	1 981	0	1 981	826	0	826	602	0	602	2 205	0	2 205
70606	759 005	0	759 005	96 947	0	96 947	395	0	395	855 557	0	855 557
70607	248	0	248	57	0	57	1	0	1	304	0	304
70608	1 515 656	0	1 515 656	500 224	0	500 224	0	0	0	2 015 880	0	2 015 880
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	25 422	0	25 422	4 073	0	4 073	0	0	0	29 495	0	29 495
Пассив
10207	930 617	0	930 617	500	0	500	500	0	500	930 617	0	930 617
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	576	0	576	419	0	419	176	0	176	333	0	333
10701	235 491	0	235 491	0	0	0	0	0	0	235 491	0	235 491
10801	134 390	0	134 390	0	0	0	0	0	0	134 390	0	134 390
30109	4	9	13	0	1	1	0	1	1	4	9	13
30220	0	2 545	2 545	0	366 202	366 202	0	366 513	366 513	0	2 856	2 856
30222	0	0	0	0	695 072	695 072	0	695 072	695 072	0	0	0
30223	55 856	0	55 856	2 071 388	0	2 071 388	2 115 855	0	2 115 855	100 323	0	100 323
30232	336	47	383	39 807	23 106	62 913	39 850	23 138	62 988	379	79	458
30301	4 482	861	5 343	190 919	151 211	342 130	192 528	150 968	343 496	6 091	618	6 709
30305	472 527	0	472 527	29 997	0	29 997	34 845	0	34 845	477 375	0	477 375
30601	459	0	459	301	0	301	1 171	0	1 171	1 329	0	1 329
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	1 050	0	1 050	82	0	82	119	0	119	1 087	0	1 087
40602	0	0	0	5 236	0	5 236	5 258	0	5 258	22	0	22
40603	1	0	1	6 462	0	6 462	6 476	0	6 476	15	0	15
40701	8 466	20	8 486	177 934	1	177 935	174 368	2	174 370	4 900	21	4 921
40702	1 294 504	49 638	1 344 142	12 730 688	634 498	13 365 186	12 886 234	619 740	13 505 974	1 450 050	34 880	1 484 930
40703	69 578	916	70 494	60 828	43	60 871	63 708	89	63 797	72 458	962	73 420
40802	68 882	1 062	69 944	472 955	2 326	475 281	469 352	2 150	471 502	65 279	886	66 165
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 073	480	1 553	2 851	1 632	4 483	5 648	1 615	7 263	3 870	463	4 333
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	660 367	372 212	1 032 579	1 093 725	2 007 497	3 101 222	1 027 816	1 862 192	2 890 008	594 458	226 907	821 365
40820	7 100	3 957	11 057	10 427	1 542	11 969	10 784	2 032	12 816	7 457	4 447	11 904
40821	63	0	63	13 600	0	13 600	13 539	0	13 539	2	0	2
40905	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
40909	0	0	0	275	662	937	275	662	937	0	0	0
40910	0	0	0	42	512	554	42	512	554	0	0	0
40911	939	0	939	37 803	0	37 803	37 524	0	37 524	660	0	660
40912	0	0	0	2 001	3 760	5 761	2 001	3 760	5 761	0	0	0
40913	0	0	0	5 288	4 117	9 405	5 288	4 117	9 405	0	0	0
42105	16 000	0	16 000	3 089	51	3 140	13 089	1 171	14 260	26 000	1 120	27 120
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	23 236	12 716	35 952	216 492	68 768	285 260	226 264	80 997	307 261	33 008	24 945	57 953
42303	27 362	23	27 385	6 167	68	6 235	2 676	3 877	6 553	23 871	3 832	27 703
42304	64 229	26 440	90 669	32 762	4 501	37 263	17 949	3 667	21 616	49 416	25 606	75 022
42305	168 707	51 374	220 081	22 037	9 350	31 387	27 950	9 145	37 095	174 620	51 169	225 789
42306	2 473 492	1 506 655	3 980 147	392 923	300 496	693 419	434 267	346 721	780 988	2 514 836	1 552 880	4 067 716
42307	1 308	780 725	782 033	0	43 921	43 921	105	950 487	950 592	1 413	1 687 291	1 688 704
42309	1 029	818	1 847	86	114	200	98	83	181	1 041	787	1 828
42601	260	1 100	1 360	0	195	195	0	162	162	260	1 067	1 327
42604	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42606	749	4 992	5 741	48	282	330	5	501	506	706	5 211	5 917
42609	30	18	48	0	2	2	0	2	2	30	18	48
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	7 300	0	7 300	1 415	0	1 415	2 098	0	2 098	7 983	0	7 983
45415	0	0	0	128	0	128	155	0	155	27	0	27
45515	4 785	0	4 785	1 100	0	1 100	3 030	0	3 030	6 715	0	6 715
45818	28 282	0	28 282	759	0	759	2 323	0	2 323	29 846	0	29 846
45918	3 983	0	3 983	2	0	2	228	0	228	4 209	0	4 209
47403	0	0	0	36 576	0	36 576	36 576	0	36 576	0	0	0
47405	0	0	0	0	32 005	32 005	0	32 005	32 005	0	0	0
47407	0	0	0	3 069 677	3 340 961	6 410 638	3 069 677	3 340 961	6 410 638	0	0	0
47411	39 411	19 888	59 299	14 202	14 826	29 028	21 106	18 227	39 333	46 315	23 289	69 604
47416	2 513	31	2 544	81 005	114 332	195 337	84 398	114 754	199 152	5 906	453	6 359
47422	3 163	195	3 358	143 599	19 714	163 313	141 520	19 890	161 410	1 084	371	1 455
47425	6 732	0	6 732	3 901	0	3 901	1 129	0	1 129	3 960	0	3 960
47426	4 054	0	4 054	1 372	0	1 372	790	3	793	3 472	3	3 475
50120	951	0	951	1	0	1	57	0	57	1 007	0	1 007
50220	5 931	0	5 931	490	0	490	2 133	0	2 133	7 574	0	7 574
52301	27 012	0	27 012	2 178	0	2 178	446	0	446	25 280	0	25 280
52305	60 322	0	60 322	0	1 017	1 017	0	39 513	39 513	60 322	38 496	98 818
52306	167 740	50 992	218 732	0	2 756	2 756	0	49 905	49 905	167 740	98 141	265 881
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	0	66 841	66 841	0	50 410	50 410	1 397	3 133	4 530	1 397	19 564	20 961
60301	3 192	0	3 192	11 581	0	11 581	11 768	0	11 768	3 379	0	3 379
60305	13 375	0	13 375	18 936	0	18 936	18 361	0	18 361	12 800	0	12 800
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60311	1 075	0	1 075	562	0	562	562	0	562	1 075	0	1 075
60313	0	14	14	0	15	15	0	16	16	0	15	15
60320	14 280	0	14 280	12 819	0	12 819	0	0	0	1 461	0	1 461
60322	132	0	132	2 317	0	2 317	2 311	0	2 311	126	0	126
60324	755	0	755	82	0	82	376	0	376	1 049	0	1 049
60601	57 000	0	57 000	18	0	18	963	0	963	57 945	0	57 945
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	823	0	823	16	0	16	123	0	123	930	0	930
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	852 125	0	852 125	8	0	8	123 824	0	123 824	975 941	0	975 941
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	1 511 008	0	1 511 008	0	0	0	496 967	0	496 967	2 007 975	0	2 007 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	49 441	49 441	0	49 441	49 441	0	0	0
90803	192 437	152 710	345 147	0	50 766	50 766	0	55 068	55 068	192 437	148 408	340 845
90901	601 613	145	601 758	122 797	14	122 811	50 434	9	50 443	673 976	150	674 126
90902	1 281 173	147	1 281 320	103 190	16	103 206	75 446	9	75 455	1 308 917	154	1 309 071
90907	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500
91202	812 572	0	812 572	295 000	45 321	340 321	545 336	1 167	546 503	562 236	44 154	606 390
91203	4	0	4	545 339	0	545 339	545 339	0	545 339	4	0	4
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	132 500	0	132 500	0	0	0	42 500	0	42 500	90 000	0	90 000
91414	12 370 169	4 365 769	16 735 938	1 403 588	1 149 287	2 552 875	297 305	285 317	582 622	13 476 452	5 229 739	18 706 191
91501	51 587	0	51 587	0	0	0	0	0	0	51 587	0	51 587
91604	22 213	1 359	23 572	3 186	2 381	5 567	583	2 054	2 637	24 816	1 686	26 502
91704	791	13 366	14 157	0	1 355	1 355	29	786	815	762	13 935	14 697
91802	5 243	44 654	49 897	0	4 525	4 525	0	2 626	2 626	5 243	46 553	51 796
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	7 924 213	0	7 924 213	1 979 907	0	1 979 907	1 611 173	0	1 611 173	8 292 947	0	8 292 947
Пассив
91003	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
91004	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
91311	81 130	0	81 130	0	1 166	1 166	14 159	45 320	59 479	95 289	44 154	139 443
91312	7 074 791	45 177	7 119 968	107 443	45 435	152 878	393 317	47 587	440 904	7 360 665	47 329	7 407 994
91315	358 617	5 272	363 889	62 464	5 779	68 243	10 503	507	11 010	306 656	0	306 656
91316	121 261	1 735	122 996	99 528	94 405	193 933	164 190	125 219	289 409	185 923	32 549	218 472
91317	220 675	1	220 676	1 164 973	27 015	1 191 988	1 149 123	27 017	1 176 140	204 825	3	204 828
91318	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91507	15 543	0	15 543	0	0	0	0	0	0	15 543	0	15 543
99999	20 050 196	0	20 050 196	1 875 406	0	1 875 406	3 717 663	0	3 717 663	21 892 453	0	21 892 453
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 628	26 305	42 933	1 907 640	1 701 140	3 608 780	1 874 073	1 672 541	3 546 614	50 195	54 904	105 099
93801	59	0	59	36 687	0	36 687	36 682	0	36 682	64	0	64
Пассив
96001	22 358	20 559	42 917	1 340 681	2 206 045	3 546 726	1 356 543	2 252 429	3 608 972	38 220	66 943	105 163
96801	75	0	75	36 681	0	36 681	36 606	0	36 606	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	28,0000	0	0	53,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	594 462 147,0000	0	0	10 035 515,0000	0	0	36 764 705,0000	0	0	567 732 957,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	593 968 647,0000	0	0	36 764 705,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	567 203 942,0000
98050	0	0	408 006,0000	0	0	50,0000	0	0	35 540,0000	0	0	443 496,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	85 583,0000	0	0	36 764 705,0000	0	0	36 764 705,0000	0	0	85 583,0000

Страница была полезной?