Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 522	32 236	86 758	416 732	269 395	686 127	436 441	237 085	673 526	34 813	64 546	99 359
20209	0	0	0	150 450	60 686	211 136	150 450	60 686	211 136	0	0	0
30102	205 740	0	205 740	17 389 178	0	17 389 178	17 438 956	0	17 438 956	155 962	0	155 962
30110	58 267	113 728	171 995	2 009 596	3 230 805	5 240 401	1 922 418	3 162 120	5 084 538	145 445	182 413	327 858
30114	0	133 847	133 847	0	627 160	627 160	0	613 378	613 378	0	147 629	147 629
30202	18 198	0	18 198	1 867	0	1 867	0	0	0	20 065	0	20 065
30204	12 144	0	12 144	213	0	213	0	0	0	12 357	0	12 357
30221	0	0	0	392 803	0	392 803	392 803	0	392 803	0	0	0
30302	82 080	984	83 064	196 116	149 420	345 536	210 131	149 281	359 412	68 065	1 123	69 188
30306	119 527	53 983	173 510	124 973	5 600	130 573	210 000	6 729	216 729	34 500	52 854	87 354
30602	0	0	0	153 586	0	153 586	153 582	0	153 582	4	0	4
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
45106	41 804	0	41 804	0	0	0	300	0	300	41 504	0	41 504
45107	140 980	0	140 980	3 865	0	3 865	5 671	0	5 671	139 174	0	139 174
45108	0	34 957	34 957	0	3 137	3 137	0	1 158	1 158	0	36 936	36 936
45201	23 061	0	23 061	25 718	0	25 718	26 820	0	26 820	21 959	0	21 959
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45206	392 742	153 174	545 916	0	16 003	16 003	15 006	12 580	27 586	377 736	156 597	534 333
45207	97 576	0	97 576	216 000	0	216 000	2 651	0	2 651	310 925	0	310 925
45208	5 620	0	5 620	0	0	0	200	0	200	5 420	0	5 420
45406	5 455	0	5 455	0	0	0	273	0	273	5 182	0	5 182
45407	765	0	765	0	0	0	26	0	26	739	0	739
45505	6 389	0	6 389	14 630	0	14 630	5 891	0	5 891	15 128	0	15 128
45506	7 945	12 416	20 361	1 037	1 302	2 339	1 439	13 718	15 157	7 543	0	7 543
45507	32 643	14 623	47 266	677	1 711	2 388	591	1 329	1 920	32 729	15 005	47 734
45705	24	0	24	102	0	102	78	0	78	48	0	48
45706	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45812	40 404	0	40 404	150	0	150	66	0	66	40 488	0	40 488
45815	20 078	8 829	28 907	2 241	926	3 167	13 272	9 755	23 027	9 047	0	9 047
45912	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
45915	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
47404	4 998	24 475	29 473	1 722 411	1 791 651	3 514 062	1 722 416	1 790 444	3 512 860	4 993	25 682	30 675
47406	0	0	0	1 635 444	17 440	1 652 884	1 635 444	17 440	1 652 884	0	0	0
47408	0	0	0	1 270 212	2 954 877	4 225 089	1 270 212	2 954 877	4 225 089	0	0	0
47423	4 436	18	4 454	148 905	2	148 907	148 886	20	148 906	4 455	0	4 455
47427	133	286	419	300	306	606	134	27	161	299	565	864
50106	433 825	0	433 825	26 871	0	26 871	86 495	0	86 495	374 201	0	374 201
50107	126 264	0	126 264	617	0	617	58 159	0	58 159	68 722	0	68 722
50121	3 023	0	3 023	131	0	131	2 921	0	2 921	233	0	233
50606	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
50621	176	0	176	64	0	64	0	0	0	240	0	240
51405	0	49 799	49 799	0	4 859	4 859	0	1 649	1 649	0	53 009	53 009
51406	5 193	0	5 193	43	0	43	0	0	0	5 236	0	5 236
60302	3 424	0	3 424	116	0	116	417	0	417	3 123	0	3 123
60306	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
60308	755	0	755	822	0	822	776	0	776	801	0	801
60310	755	0	755	702	0	702	1 047	0	1 047	410	0	410
60312	5 293	0	5 293	8 049	0	8 049	6 750	0	6 750	6 592	0	6 592
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	121 260	0	121 260	44	0	44	60	0	60	121 244	0	121 244
60701	40 183	0	40 183	44	0	44	44	0	44	40 183	0	40 183
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	128	0	128	141	0	141	148	0	148	121	0	121
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	13 048	0	13 048	13 048	0	13 048	0	0	0
61210	0	0	0	140 148	0	140 148	140 148	0	140 148	0	0	0
61403	7 297	0	7 297	1 135	0	1 135	2 447	0	2 447	5 985	0	5 985
70606	465 733	0	465 733	153 949	0	153 949	135	0	135	619 547	0	619 547
70607	703	0	703	3 978	0	3 978	411	0	411	4 270	0	4 270
70608	455 149	0	455 149	95 440	0	95 440	0	0	0	550 589	0	550 589
70611	1 919	0	1 919	313	0	313	0	0	0	2 232	0	2 232
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 312	0	11 312	0	0	0	0	0	0	11 312	0	11 312
10801	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
30111	3 926	187 477	191 403	3 600	44 952	48 552	102	17 877	17 979	428	160 402	160 830
30126	185	0	185	141	0	141	124	0	124	168	0	168
30223	0	0	0	65	0	65	97	0	97	32	0	32
30232	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
30301	82 080	984	83 064	210 131	149 281	359 412	196 116	149 420	345 536	68 065	1 123	69 188
30305	119 527	53 983	173 510	210 000	6 729	216 729	124 973	5 600	130 573	34 500	52 854	87 354
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31407	220 000	327 513	547 513	0	17 274	17 274	0	33 152	33 152	220 000	343 391	563 391
32015	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
40502	50	79	129	127	496	623	742	711	1 453	665	294	959
40602	217	0	217	753	0	753	570	0	570	34	0	34
40701	12 120	126	12 246	20 468	6 718	27 186	21 181	6 625	27 806	12 833	33	12 866
40702	1 168 461	1 609	1 170 070	15 617 314	1 595 568	17 212 882	15 730 795	1 626 936	17 357 731	1 281 942	32 977	1 314 919
40703	1 496	0	1 496	2 063	0	2 063	4 027	0	4 027	3 460	0	3 460
40802	10 983	0	10 983	13 454	0	13 454	16 617	0	16 617	14 146	0	14 146
40807	317	6 370	6 687	365	31 799	32 164	268	37 184	37 452	220	11 755	11 975
40817	19	41	60	0	2	2	0	4	4	19	43	62
40820	1	57	58	0	4	4	0	6	6	1	59	60
40821	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
40903	8	7	15	91	0	91	132	0	132	49	7	56
40905	4	0	4	125	302	427	125	302	427	4	0	4
40911	0	0	0	6 125	0	6 125	6 127	0	6 127	2	0	2
40912	0	0	0	125	1 079	1 204	125	1 079	1 204	0	0	0
40913	0	0	0	391	1 708	2 099	391	1 708	2 099	0	0	0
42006	0	6 293	6 293	0	6 784	6 784	0	491	491	0	0	0
42104	40 711	0	40 711	40 713	0	40 713	2	0	2	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42205	2 062	0	2 062	0	0	0	15	0	15	2 077	0	2 077
42301	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42307	19 469	12 973	32 442	0	769	769	182	1 475	1 657	19 651	13 679	33 330
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44007	0	11 864	11 864	0	3 558	3 558	0	107 122	107 122	0	115 428	115 428
45115	17 940	0	17 940	414	0	414	332	0	332	17 858	0	17 858
45215	31 904	0	31 904	31 725	0	31 725	66 661	0	66 661	66 840	0	66 840
45415	78	0	78	294	0	294	290	0	290	74	0	74
45515	22 826	0	22 826	19 225	0	19 225	14 924	0	14 924	18 525	0	18 525
45715	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
45818	69 311	0	69 311	22 569	0	22 569	2 794	0	2 794	49 536	0	49 536
45918	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47405	0	0	0	10 933	1 628 681	1 639 614	10 933	1 628 681	1 639 614	0	0	0
47407	0	0	0	2 885 544	1 347 925	4 233 469	2 885 544	1 347 925	4 233 469	0	0	0
47416	5 456	0	5 456	189 337	2 252	191 589	187 697	2 252	189 949	3 816	0	3 816
47425	19 634	0	19 634	33 144	0	33 144	22 891	0	22 891	9 381	0	9 381
47426	3 562	2 064	5 626	92	121	213	1 790	1 516	3 306	5 260	3 459	8 719
50120	100	0	100	375	0	375	3 787	0	3 787	3 512	0	3 512
51410	2 750	0	2 750	0	0	0	162	0	162	2 912	0	2 912
52303	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
52501	710	0	710	0	0	0	396	0	396	1 106	0	1 106
60301	1 449	0	1 449	3 674	0	3 674	3 810	0	3 810	1 585	0	1 585
60305	588	0	588	14 120	0	14 120	14 219	0	14 219	687	0	687
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60311	330	0	330	22	0	22	52	0	52	360	0	360
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	15 190	0	15 190	50	0	50	381	0	381	15 521	0	15 521
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	292	0	292	46	0	46	25	0	25	271	0	271
70601	470 359	0	470 359	37	0	37	160 392	0	160 392	630 714	0	630 714
70602	3 105	0	3 105	2 731	0	2 731	158	0	158	532	0	532
70603	454 808	0	454 808	0	0	0	95 085	0	95 085	549 893	0	549 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	328 490	0	328 490	25	0	25	3 334	0	3 334	325 181	0	325 181
90902	1 647 100	0	1 647 100	2 276	0	2 276	731	0	731	1 648 645	0	1 648 645
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	41 750	0	41 750	0	0	0	0	0	0	41 750	0	41 750
91414	1 285 151	0	1 285 151	498 482	0	498 482	69 838	0	69 838	1 713 795	0	1 713 795
91604	7 839	0	7 839	554	0	554	1 589	0	1 589	6 804	0	6 804
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
99998	1 523 578	0	1 523 578	295 721	0	295 721	263 706	0	263 706	1 555 593	0	1 555 593
Пассив
91003	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
91004	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91312	1 355 420	72 515	1 427 935	123 114	2 402	125 516	148 790	6 506	155 296	1 381 096	76 619	1 457 715
91316	36 740	0	36 740	3 900	0	3 900	0	0	0	32 840	0	32 840
91317	36 399	304	36 703	131 937	187	132 124	138 058	200	138 258	42 520	317	42 837
91507	22 114	0	22 114	86	0	86	86	0	86	22 114	0	22 114
91508	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
99999	3 363 100	0	3 363 100	75 478	0	75 478	501 323	0	501 323	3 788 945	0	3 788 945
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	14 588	14 588	211 219	1 826 569	2 037 788	168 463	1 775 199	1 943 662	42 756	65 958	108 714
93801	5	0	5	14 034	0	14 034	13 936	0	13 936	103	0	103
Пассив
96001	14 591	0	14 591	1 775 805	167 980	1 943 785	1 827 323	210 688	2 038 011	66 109	42 708	108 817
96801	2	0	2	13 937	0	13 937	13 935	0	13 935	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	546 967,0000	0	0	120 000,0000	0	0	232 301,0000	0	0	434 666,0000
Пассив
98050	0	0	546 969,0000	0	0	311 801,0000	0	0	24 000,0000	0	0	259 168,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 500,0000	0	0	175 500,0000

Страница была полезной?