Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	12 256	12 256	0	12 256	12 256	0	0	0
20208	129 307	479	129 786	1 222 288	557	1 222 845	1 208 000	713	1 208 713	143 595	323	143 918
20209	3 245	0	3 245	3 070 926	671 800	3 742 726	3 071 211	619 858	3 691 069	2 960	51 942	54 902
30102	425 875	0	425 875	56 128 807	0	56 128 807	56 108 844	0	56 108 844	445 838	0	445 838
30110	177 270	14 147	191 417	869 789	30 972	900 761	910 860	31 593	942 453	136 199	13 526	149 725
30114	0	638 865	638 865	0	13 047 042	13 047 042	0	12 971 034	12 971 034	0	714 873	714 873
30202	191 944	0	191 944	0	0	0	1 384	0	1 384	190 560	0	190 560
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30210	0	0	0	631 950	0	631 950	631 950	0	631 950	0	0	0
30213	13 654	27 878	41 532	182 604	359 269	541 873	185 007	363 451	548 458	11 251	23 696	34 947
30221	0	96 879	96 879	66 000	523 308	589 308	66 000	620 187	686 187	0	0	0
30233	1 519	3	1 522	647 845	994	648 839	648 107	990	649 097	1 257	7	1 264
30302	1 162 001	213 409	1 375 410	15 345 716	9 474 708	24 820 424	15 334 833	9 487 473	24 822 306	1 172 884	200 644	1 373 528
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70611	109 109	0	109 109	14 189	0	14 189	0	0	0	123 298	0	123 298
Пассив
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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85201	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
85401	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
85501	25	0	25	1 144	0	1 144	1 119	0	1 119	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	402 978	52 687	455 665	17 099	4 870	21 969	17 000	4 447	21 447	403 077	53 110	456 187
90901	615 503	0	615 503	23 229	0	23 229	15 507	0	15 507	623 225	0	623 225
90902	1 591 461	5 763	1 597 224	112 586	584	113 170	112 831	339	113 170	1 591 216	6 008	1 597 224
90907	15 379	0	15 379	118 477	0	118 477	91 875	0	91 875	41 981	0	41 981
90908	0	19 335	19 335	0	46 852	46 852	0	48 752	48 752	0	17 435	17 435
91202	39	0	39	6	0	6	12	0	12	33	0	33
91203	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	38 081	0	38 081	0	0	0	0	0	0	38 081	0	38 081
91414	32 834 520	1 893 125	34 727 645	2 968 745	190 076	3 158 821	1 487 958	337 342	1 825 300	34 315 307	1 745 859	36 061 166
91417	80 101	0	80 101	0	0	0	0	0	0	80 101	0	80 101
91418	31 059	3 846	34 905	2 171	389	2 560	88	240	328	33 142	3 995	37 137
91501	67 716	0	67 716	4 239	0	4 239	698	0	698	71 257	0	71 257
91506	112 066	0	112 066	0	0	0	0	0	0	112 066	0	112 066
91604	138 618	328	138 946	6 165	125	6 290	4 058	121	4 179	140 725	332	141 057
91704	66 156	322	66 478	953	33	986	553	19	572	66 556	336	66 892
91801	7 017	0	7 017	0	0	0	11	0	11	7 006	0	7 006
91802	277 705	2 406	280 111	3 766	243	4 009	20 451	141	20 592	261 020	2 508	263 528
91803	15 005	10	15 015	0	1	1	0	0	0	15 005	11	15 016
99998	17 251 656	0	17 251 656	5 610 689	0	5 610 689	4 882 686	0	4 882 686	17 979 659	0	17 979 659
Пассив
91311	2 728 527	52 226	2 780 753	486 608	9 395	496 003	493 669	10 542	504 211	2 735 588	53 373	2 788 961
91312	11 979 063	13 300	11 992 363	579 993	783	580 776	911 908	1 348	913 256	12 310 978	13 865	12 324 843
91314	0	0	0	821 377	0	821 377	821 377	0	821 377	0	0	0
91315	1 080 552	47 333	1 127 885	152 978	4 671	157 649	223 508	11 986	235 494	1 151 082	54 648	1 205 730
91316	239 843	501	240 344	423 401	927	424 328	618 110	10 714	628 824	434 552	10 288	444 840
91317	704 110	43 624	747 734	2 313 684	77 952	2 391 636	2 450 178	50 432	2 500 610	840 604	16 104	856 708
91507	362 577	0	362 577	10 919	0	10 919	6 919	0	6 919	358 577	0	358 577
99999	38 271 240	0	38 271 240	2 128 435	0	2 128 435	3 486 600	0	3 486 600	39 629 405	0	39 629 405
Г. Срочные сделки
Актив
93001	629 339	171 544	800 883	21 896 128	4 314 987	26 211 115	21 631 053	4 231 585	25 862 638	894 414	254 946	1 149 360
93801	17 415	0	17 415	146 239	0	146 239	147 431	0	147 431	16 223	0	16 223
Пассив
96001	18 883	783 916	802 799	1 207 012	24 747 371	25 954 383	1 221 907	25 079 207	26 301 114	33 778	1 115 752	1 149 530
96801	15 499	0	15 499	106 290	0	106 290	106 844	0	106 844	16 053	0	16 053
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	175 942 490,0000	0	0	72 744 742,0000	0	0	30 974 784,0000	0	0	217 712 448,0000
Пассив
98040	0	0	174 026 594,0000	0	0	29 826 235,0000	0	0	68 341 388,0000	0	0	212 541 747,0000
98050	0	0	1 064 766,0000	0	0	1 144 203,0000	0	0	820 246,0000	0	0	740 809,0000
98055	0	0	257 317,0000	0	0	5 661,0000	0	0	3 584 415,0000	0	0	3 836 071,0000
98070	0	0	593 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	593 924,0000

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