Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 676	5 795	79 471	832 314	38 149	870 463	844 211	37 601	881 812	61 779	6 343	68 122
20208	11 092	0	11 092	29 670	0	29 670	30 110	0	30 110	10 652	0	10 652
20209	0	0	0	161 285	27 807	189 092	161 285	27 807	189 092	0	0	0
30102	220 880	0	220 880	3 474 689	0	3 474 689	3 495 196	0	3 495 196	200 373	0	200 373
30110	131 886	27 917	159 803	697 676	502 112	1 199 788	820 858	383 358	1 204 216	8 704	146 671	155 375
30114	0	157 865	157 865	0	269 120	269 120	0	307 083	307 083	0	119 902	119 902
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30204	5 004	0	5 004	1 284	0	1 284	0	0	0	6 288	0	6 288
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30221	0	0	0	831 750	0	831 750	831 750	0	831 750	0	0	0
30233	179	0	179	925	0	925	1 051	0	1 051	53	0	53
30302	28 198	25 935	54 133	5 917 203	281 667	6 198 870	5 914 666	242 750	6 157 416	30 735	64 852	95 587
30306	343 749	79 217	422 966	173 150	18 036	191 186	140 000	3 229	143 229	376 899	94 024	470 923
30402	291	0	291	2 872 362	0	2 872 362	2 872 505	0	2 872 505	148	0	148
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45204	6 400	0	6 400	22 040	0	22 040	11 512	0	11 512	16 928	0	16 928
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45207	605 676	32 436	638 112	1 524	3 103	4 627	13 792	1 402	15 194	593 408	34 137	627 545
45208	254 372	0	254 372	900	0	900	2 072	0	2 072	253 200	0	253 200
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45405	2 830	0	2 830	400	0	400	1 485	0	1 485	1 745	0	1 745
45406	38 108	0	38 108	19 385	0	19 385	4 382	0	4 382	53 111	0	53 111
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45408	127 367	7 449	134 816	0	781	781	253	439	692	127 114	7 791	134 905
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45504	1 039	0	1 039	531	0	531	341	0	341	1 229	0	1 229
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45506	78 698	828	79 526	7 003	87	7 090	3 577	49	3 626	82 124	866	82 990
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70608	247 524	0	247 524	77 733	0	77 733	0	0	0	325 257	0	325 257
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Пассив
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10601	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	281 637	0	281 637	0	0	0	0	0	0	281 637	0	281 637
30220	0	290	290	1 345	343	1 688	1 345	53	1 398	0	0	0
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30305	343 749	79 217	422 966	140 000	3 229	143 229	173 150	18 036	191 186	376 899	94 024	470 923
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40602	655	0	655	26 899	0	26 899	26 365	0	26 365	121	0	121
40603	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
40701	105	0	105	170	0	170	191	0	191	126	0	126
40702	1 076 644	167 992	1 244 636	4 090 989	607 606	4 698 595	4 056 885	601 010	4 657 895	1 042 540	161 396	1 203 936
40703	28 413	0	28 413	68 554	0	68 554	65 821	0	65 821	25 680	0	25 680
40802	46 725	1	46 726	428 843	25	428 868	444 977	25	445 002	62 859	1	62 860
40817	18 632	54	18 686	36 842	56	36 898	37 117	5	37 122	18 907	3	18 910
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40905	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
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40909	0	0	0	115	74	189	115	74	189	0	0	0
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42104	36 325	0	36 325	10 000	306	10 306	30 000	55 134	85 134	56 325	54 828	111 153
42105	109 825	19 799	129 624	18 000	656	18 656	0	1 776	1 776	91 825	20 919	112 744
42106	34 500	46 726	81 226	0	1 547	1 547	53 100	4 192	57 292	87 600	49 371	136 971
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	87 919	13 999	101 918	340 532	23 682	364 214	348 096	12 018	360 114	95 483	2 335	97 818
42304	76 050	519	76 569	13 745	50	13 795	16 523	507	17 030	78 828	976	79 804
42305	248 494	10 223	258 717	85 609	1 032	86 641	17 447	956	18 403	180 332	10 147	190 479
42306	420 354	13 588	433 942	30 654	1 000	31 654	74 647	10 299	84 946	464 347	22 887	487 234
42307	89 870	109 179	199 049	659	7 743	8 402	21 375	41 611	62 986	110 586	143 047	253 633
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45015	962	0	962	0	0	0	169	0	169	1 131	0	1 131
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45415	17 371	0	17 371	2 111	0	2 111	7 228	0	7 228	22 488	0	22 488
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45818	65 902	0	65 902	12 413	0	12 413	746	0	746	54 235	0	54 235
45918	2 892	0	2 892	267	0	267	378	0	378	3 003	0	3 003
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	7 960	0	7 960	7 960	0	7 960	0	0	0
47407	0	0	0	15 796	66 503	82 299	15 796	66 503	82 299	0	0	0
47411	18 759	12 774	31 533	4 764	844	5 608	6 321	2 267	8 588	20 316	14 197	34 513
47416	1 535	0	1 535	9 075	0	9 075	8 664	0	8 664	1 124	0	1 124
47422	116	157	273	2 534 748	17 602	2 552 350	2 534 632	17 445	2 552 077	0	0	0
47425	7 291	0	7 291	2 529	0	2 529	3 394	0	3 394	8 156	0	8 156
47426	5 388	841	6 229	4 003	28	4 031	2 774	312	3 086	4 159	1 125	5 284
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
51510	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
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52305	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
60301	2 959	0	2 959	4 511	0	4 511	4 072	0	4 072	2 520	0	2 520
60305	2 053	0	2 053	5 092	0	5 092	5 152	0	5 152	2 113	0	2 113
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60311	3 628	0	3 628	6 085	0	6 085	2 457	0	2 457	0	0	0
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	12	0	12	2	0	2	1	0	1	11	0	11
60324	564	0	564	7	0	7	218	0	218	775	0	775
60601	21 358	0	21 358	0	0	0	452	0	452	21 810	0	21 810
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	14	0	14	3	0	3	8	0	8	19	0	19
61501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	709 907	0	709 907	5	0	5	73 445	0	73 445	783 347	0	783 347
70603	248 332	0	248 332	0	0	0	78 714	0	78 714	327 046	0	327 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	394 479	0	394 479	56 541	0	56 541	48 133	0	48 133	402 887	0	402 887
90902	740 173	0	740 173	86 571	0	86 571	126 359	0	126 359	700 385	0	700 385
91202	1 580	0	1 580	300	0	300	179	0	179	1 701	0	1 701
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	206 978	0	206 978	0	0	0	1 408	0	1 408	205 570	0	205 570
91414	3 249 926	0	3 249 926	183 141	0	183 141	63 806	0	63 806	3 369 261	0	3 369 261
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91501	48 362	0	48 362	0	0	0	0	0	0	48 362	0	48 362
91604	10 139	0	10 139	1 677	0	1 677	1 158	0	1 158	10 658	0	10 658
91704	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
91802	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91803	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99998	3 134 599	0	3 134 599	389 589	0	389 589	329 710	0	329 710	3 194 478	0	3 194 478
Пассив
91004	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91211	71	0	71	0	0	0	5	0	5	76	0	76
91311	211 079	0	211 079	3 157	0	3 157	288	0	288	208 210	0	208 210
91312	2 581 972	0	2 581 972	150 589	0	150 589	215 005	0	215 005	2 646 388	0	2 646 388
91315	51 512	0	51 512	1 909	0	1 909	10 064	0	10 064	59 667	0	59 667
91316	52 981	0	52 981	35 467	0	35 467	1 065	0	1 065	18 579	0	18 579
91317	202 282	0	202 282	138 066	0	138 066	162 640	0	162 640	226 856	0	226 856
91318	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91507	34 570	0	34 570	0	0	0	0	0	0	34 570	0	34 570
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	4 732 711	0	4 732 711	154 289	0	154 289	241 476	0	241 476	4 819 898	0	4 819 898
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	46 519	2 603	49 122	46 519	2 603	49 122	0	0	0
93801	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 589	47 983	50 572	2 589	47 983	50 572	0	0	0
96801	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	430,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

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