Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 775	30 814	130 589	968 528	46 153	1 014 681	956 226	45 887	1 002 113	112 077	31 080	143 157
20207	0	0	0	69 116	500	69 616	69 116	500	69 616	0	0	0
20208	20 419	277	20 696	121 550	887	122 437	119 958	878	120 836	22 011	286	22 297
20209	32 121	182	32 303	1 210 435	8 684	1 219 119	1 222 797	8 675	1 231 472	19 759	191	19 950
30102	207 074	0	207 074	6 407 573	0	6 407 573	6 414 432	0	6 414 432	200 215	0	200 215
30110	35 492	8 580	44 072	100 730	8 970	109 700	101 190	8 680	109 870	35 032	8 870	43 902
30114	0	171 192	171 192	0	298 644	298 644	0	287 366	287 366	0	182 470	182 470
30202	27 830	0	27 830	0	0	0	948	0	948	26 882	0	26 882
30204	4 451	0	4 451	0	0	0	46	0	46	4 405	0	4 405
30213	142	0	142	101	0	101	60	0	60	183	0	183
30221	0	0	0	93 500	0	93 500	93 500	0	93 500	0	0	0
30233	7 198	97	7 295	204 842	9 753	214 595	207 450	9 662	217 112	4 590	188	4 778
30402	48	14	62	4 103 530	2	4 103 532	4 103 536	1	4 103 537	42	15	57
30404	0	0	0	659 756	0	659 756	659 756	0	659 756	0	0	0
30409	0	0	0	658 774	0	658 774	658 774	0	658 774	0	0	0
31902	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 150 000	0	2 150 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	270 000	0	270 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	277	277	0	28	28	0	16	16	0	289	289
32202	0	0	0	508 086	0	508 086	355 435	0	355 435	152 651	0	152 651
32203	0	0	0	150 686	0	150 686	150 686	0	150 686	0	0	0
45107	7 664	0	7 664	0	0	0	264	0	264	7 400	0	7 400
45201	55 879	0	55 879	108 019	0	108 019	120 824	0	120 824	43 074	0	43 074
45205	61 000	0	61 000	164 000	0	164 000	225 000	0	225 000	0	0	0
45206	322 420	0	322 420	9 130	8 406	17 536	3 850	8 406	12 256	327 700	0	327 700
45207	238 409	0	238 409	0	10 555	10 555	7 994	10 555	18 549	230 415	0	230 415
45208	48 917	0	48 917	0	0	0	140	0	140	48 777	0	48 777
45405	750	0	750	250	0	250	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	25 916	0	25 916	5 855	0	5 855	2 857	0	2 857	28 914	0	28 914
45506	173 012	28 016	201 028	5 060	2 682	7 742	13 349	7 585	20 934	164 723	23 113	187 836
45507	119 160	0	119 160	12 489	0	12 489	2 381	0	2 381	129 268	0	129 268
45509	1 300	231	1 531	1 024	523	1 547	643	183	826	1 681	571	2 252
45705	0	8 304	8 304	0	841	841	0	488	488	0	8 657	8 657
45812	59 994	0	59 994	0	0	0	0	0	0	59 994	0	59 994
45815	8 113	0	8 113	28	0	28	28	0	28	8 113	0	8 113
45912	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
45915	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
47404	1 000	21 743	22 743	898 630	262 812	1 161 442	898 630	261 759	1 160 389	1 000	22 796	23 796
47408	0	0	0	156 578	205 139	361 717	156 578	205 139	361 717	0	0	0
47423	14	0	14	2 800	12 404	15 204	2 811	12 404	15 215	3	0	3
47427	8 082	419	8 501	12 108	421	12 529	11 582	426	12 008	8 608	414	9 022
50106	97 847	0	97 847	612	0	612	1 948	0	1 948	96 511	0	96 511
50107	423 270	0	423 270	2 812	0	2 812	0	0	0	426 082	0	426 082
50109	82 110	0	82 110	504	0	504	0	0	0	82 614	0	82 614
50121	13 770	0	13 770	87	0	87	3 428	0	3 428	10 429	0	10 429
50308	51 692	0	51 692	318	0	318	0	0	0	52 010	0	52 010
51405	49 552	0	49 552	210	0	210	0	0	0	49 762	0	49 762
51406	81 046	0	81 046	62 481	0	62 481	98 514	0	98 514	45 013	0	45 013
60302	535	0	535	110	0	110	110	0	110	535	0	535
60306	40	0	40	1 654	0	1 654	1 658	0	1 658	36	0	36
60308	80	0	80	269	0	269	273	0	273	76	0	76
60310	112	0	112	231	0	231	263	0	263	80	0	80
60312	5 729	0	5 729	4 686	0	4 686	4 425	0	4 425	5 990	0	5 990
60401	19 365	0	19 365	2	0	2	1 080	0	1 080	18 287	0	18 287
60701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	13	0	13	83	0	83	72	0	72	24	0	24
61008	541	0	541	133	0	133	335	0	335	339	0	339
61009	70	0	70	166	0	166	142	0	142	94	0	94
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
61210	0	0	0	98 515	0	98 515	98 515	0	98 515	0	0	0
61403	200	0	200	3	0	3	23	0	23	180	0	180
70606	254 862	0	254 862	24 267	0	24 267	175	0	175	278 954	0	278 954
70608	145 223	0	145 223	40 157	0	40 157	0	0	0	185 380	0	185 380
70611	4 036	0	4 036	538	0	538	0	0	0	4 574	0	4 574
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	20 367	0	20 367	0	0	0	0	0	0	20 367	0	20 367
30226	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30232	12	5	17	176	330	506	164	325	489	0	0	0
30408	0	0	0	506 226	0	506 226	506 226	0	506 226	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	20 600	0	20 600	5 300	0	5 300	10 403	0	10 403	25 703	0	25 703
40701	353	0	353	1 023	0	1 023	957	0	957	287	0	287
40702	970 743	14 972	985 715	6 600 901	285 356	6 886 257	6 801 912	317 788	7 119 700	1 171 754	47 404	1 219 158
40703	42 770	560	43 330	23 773	690	24 463	14 206	339	14 545	33 203	209	33 412
40802	40 051	412	40 463	525 341	1 040	526 381	525 720	813	526 533	40 430	185	40 615
40807	818	189	1 007	5 051	4 184	9 235	8 857	4 195	13 052	4 624	200	4 824
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	251 981	71 539	323 520	350 359	48 881	399 240	311 080	38 990	350 070	212 702	61 648	274 350
40820	174	122	296	705	25	730	785	13	798	254	110	364
40821	61	0	61	2 723	0	2 723	2 767	0	2 767	105	0	105
40906	26 410	0	26 410	446 264	0	446 264	437 041	0	437 041	17 187	0	17 187
40911	2	0	2	70 663	0	70 663	70 663	0	70 663	2	0	2
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
42106	8 120	11 625	19 745	0	683	683	500	1 178	1 678	8 620	12 120	20 740
42301	1 938	6 109	8 047	3 451	854	4 305	6 679	5 121	11 800	5 166	10 376	15 542
42303	5 476	518	5 994	1	19	20	0	196	196	5 475	695	6 170
42304	4 838	1 608	6 446	3 757	1 130	4 887	975	1 868	2 843	2 056	2 346	4 402
42305	267 409	103 030	370 439	7 786	12 863	20 649	3 131	19 127	22 258	262 754	109 294	372 048
42306	185 757	21 286	207 043	4 000	10 540	14 540	3 682	4 390	8 072	185 439	15 136	200 575
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
43806	143	0	143	0	0	0	364	0	364	507	0	507
44006	0	41 519	41 519	0	29 551	29 551	0	2 460	2 460	0	14 428	14 428
44007	0	0	0	0	1 412	1 412	0	30 269	30 269	0	28 857	28 857
45115	77	0	77	3	0	3	0	0	0	74	0	74
45215	11 524	0	11 524	1 196	0	1 196	303	0	303	10 631	0	10 631
45515	996	0	996	477	0	477	1 342	0	1 342	1 861	0	1 861
45818	62 746	0	62 746	0	0	0	2 803	0	2 803	65 549	0	65 549
45918	3 114	0	3 114	0	0	0	77	0	77	3 191	0	3 191
47403	0	0	0	506 226	0	506 226	506 226	0	506 226	0	0	0
47407	0	0	0	268 914	92 775	361 689	268 914	92 775	361 689	0	0	0
47411	13 732	2 155	15 887	236	454	690	2 826	599	3 425	16 322	2 300	18 622
47416	677	0	677	4 982	0	4 982	4 787	0	4 787	482	0	482
47422	128	53	181	200	49	249	72	4	76	0	8	8
47425	7 055	0	7 055	1 221	0	1 221	920	0	920	6 754	0	6 754
47426	732	80	812	358	200	558	551	237	788	925	117	1 042
50120	1 463	0	1 463	0	0	0	1 377	0	1 377	2 840	0	2 840
60301	2 015	0	2 015	2 521	0	2 521	2 667	0	2 667	2 161	0	2 161
60305	3 541	0	3 541	7 795	0	7 795	7 410	0	7 410	3 156	0	3 156
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60311	27	0	27	450	0	450	438	0	438	15	0	15
60322	28	0	28	40	0	40	15	0	15	3	0	3
60601	12 407	0	12 407	1 080	0	1 080	185	0	185	11 512	0	11 512
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	470	0	470	26	0	26	28	0	28	472	0	472
70601	266 662	0	266 662	0	0	0	28 908	0	28 908	295 570	0	295 570
70602	6 766	0	6 766	4 806	0	4 806	87	0	87	2 047	0	2 047
70603	146 145	0	146 145	0	0	0	40 327	0	40 327	186 472	0	186 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	0	0	0
90901	145 881	0	145 881	15 804	0	15 804	15 865	0	15 865	145 820	0	145 820
90902	447 186	0	447 186	24 846	0	24 846	1 591	0	1 591	470 441	0	470 441
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91414	1 969 384	153 134	2 122 518	110 806	14 949	125 755	98 890	7 629	106 519	1 981 300	160 454	2 141 754
91604	23 755	0	23 755	973	0	973	7	0	7	24 721	0	24 721
91704	6 899	38 556	45 455	0	3 908	3 908	0	2 268	2 268	6 899	40 196	47 095
91802	56 597	46 938	103 535	0	4 757	4 757	0	2 760	2 760	56 597	48 935	105 532
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 315 985	0	1 315 985	1 354 464	0	1 354 464	1 016 408	0	1 016 408	1 654 041	0	1 654 041
Пассив
91311	0	0	0	111 519	0	111 519	148 692	0	148 692	37 173	0	37 173
91312	952 844	140 817	1 093 661	7 587	5 109	12 696	37 921	12 959	50 880	983 178	148 667	1 131 845
91314	0	0	0	570 223	0	570 223	742 981	0	742 981	172 758	0	172 758
91315	41 889	0	41 889	1 034	0	1 034	4 585	0	4 585	45 440	0	45 440
91316	21 120	0	21 120	4 225	0	4 225	400	0	400	17 295	0	17 295
91317	106 637	47 085	153 722	296 954	19 757	316 711	384 747	22 179	406 926	194 430	49 507	243 937
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
99999	2 928 383	0	2 928 383	289 010	0	289 010	296 043	0	296 043	2 935 416	0	2 935 416
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 137	5 137	93 512	123 768	217 280	93 512	102 546	196 058	0	26 359	26 359
93301	0	0	0	34 439	0	34 439	34 439	0	34 439	0	0	0
93302	0	0	0	79 435	0	79 435	34 439	0	34 439	44 996	0	44 996
93303	17 430	0	17 430	62 006	0	62 006	79 436	0	79 436	0	0	0
93801	6	0	6	757	0	757	763	0	763	0	0	0
Пассив
96001	5 144	0	5 144	102 379	93 415	195 794	123 556	93 415	216 971	26 321	0	26 321
96501	0	0	0	34 439	0	34 439	34 439	0	34 439	0	0	0
96502	0	0	0	34 439	0	34 439	79 435	0	79 435	44 996	0	44 996
96503	17 429	0	17 429	79 435	0	79 435	62 006	0	62 006	0	0	0
96801	0	0	0	763	0	763	801	0	801	38	0	38
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	21,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	656 690,8849	0	0	209 559,0000	0	0	50 000,0000	0	0	816 249,8849
Пассив
98040	0	0	11 690,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 690,8849
98050	0	0	645 011,0000	0	0	50 009,0000	0	0	209 565,0000	0	0	804 567,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	16,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?