Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 085	0	14 085	3 900	0	3 900	1 412	0	1 412	16 573	0	16 573
20202	12 775	29 889	42 664	145 766	53 706	199 472	144 313	58 284	202 597	14 228	25 311	39 539
20209	0	0	0	52 123	13 831	65 954	52 123	13 831	65 954	0	0	0
30102	60 605	0	60 605	9 380 602	0	9 380 602	9 338 010	0	9 338 010	103 197	0	103 197
30110	12 995	5 361	18 356	1 338 552	1 770	1 340 322	787 495	367	787 862	564 052	6 764	570 816
30114	0	10 145	10 145	0	7 622 563	7 622 563	0	7 571 704	7 571 704	0	61 004	61 004
30202	13 970	0	13 970	694	0	694	0	0	0	14 664	0	14 664
30204	40 784	0	40 784	0	0	0	2 981	0	2 981	37 803	0	37 803
30221	0	0	0	787 493	0	787 493	787 493	0	787 493	0	0	0
30602	200	0	200	374 898	0	374 898	374 570	0	374 570	528	0	528
32002	0	0	0	994 000	2 361 559	3 355 559	689 000	1 556 451	2 245 451	305 000	805 108	1 110 108
32003	135 000	434 570	569 570	80 000	1 354 879	1 434 879	215 000	1 789 449	2 004 449	0	0	0
32004	0	0	0	0	120 052	120 052	0	120 052	120 052	0	0	0
32102	0	0	0	0	104 686	104 686	0	25 191	25 191	0	79 495	79 495
32103	0	213 398	213 398	0	0	0	0	213 398	213 398	0	0	0
32104	69 500	0	69 500	0	0	0	69 500	0	69 500	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	5 140	0	5 140	12 000	0	12 000	3 300	0	3 300	13 840	0	13 840
45206	496 039	16 608	512 647	70 000	16 762	86 762	93 680	1 628	95 308	472 359	31 742	504 101
45207	1 514 093	318 869	1 832 962	4 000	30 856	34 856	56 364	32 299	88 663	1 461 729	317 426	1 779 155
45208	0	299 056	299 056	0	30 218	30 218	0	19 263	19 263	0	310 011	310 011
45503	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50
45504	0	0	0	400	0	400	70	0	70	330	0	330
45505	578	0	578	70	0	70	179	0	179	469	0	469
45506	650	0	650	0	0	0	379	0	379	271	0	271
45507	3 896	0	3 896	0	0	0	44	0	44	3 852	0	3 852
45601	137 500	0	137 500	0	0	0	137 500	0	137 500	0	0	0
45602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45603	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
45704	0	825	825	0	84	84	0	176	176	0	733	733
45705	5 611	151	5 762	0	15	15	20	8	28	5 591	158	5 749
45812	341 014	130 350	471 364	27 850	12 280	40 130	565	35 575	36 140	368 299	107 055	475 354
45815	0	9 069	9 069	0	854	854	0	392	392	0	9 531	9 531
45816	36 566	159 545	196 111	0	16 169	16 169	13 500	9 383	22 883	23 066	166 331	189 397
45817	2 493	33 701	36 194	0	3 394	3 394	2 493	2 539	5 032	0	34 556	34 556
45912	31 106	3 169	34 275	766	484	1 250	667	1 377	2 044	31 205	2 276	33 481
45915	1	383	384	4	34	38	0	12	12	5	405	410
45916	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45917	69	1 980	2 049	0	201	201	69	116	185	0	2 065	2 065
46506	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47404	8 271	66 639	74 910	1 415 294	2 164 044	3 579 338	1 415 334	2 161 209	3 576 543	8 231	69 474	77 705
47408	0	0	0	12 935	1 985 007	1 997 942	12 935	1 985 007	1 997 942	0	0	0
47410	0	9 089	9 089	0	28 442	28 442	0	27 908	27 908	0	9 623	9 623
47423	10 046	65	10 111	26 846	367	27 213	36 230	335	36 565	662	97	759
47427	6 066	3 424	9 490	15 552	3 627	19 179	10 219	1 123	11 342	11 399	5 928	17 327
47802	0	750 958	750 958	0	74 753	74 753	0	40 898	40 898	0	784 813	784 813
50205	238 293	0	238 293	70 175	0	70 175	701	0	701	307 767	0	307 767
50206	60 215	0	60 215	330	0	330	13 898	0	13 898	46 647	0	46 647
50208	158 417	0	158 417	998	0	998	493	0	493	158 922	0	158 922
50211	0	27 346	27 346	0	2 976	2 976	0	1 608	1 608	0	28 714	28 714
50218	150 635	0	150 635	531	0	531	70 209	0	70 209	80 957	0	80 957
50221	20 603	0	20 603	1 526	0	1 526	2 338	0	2 338	19 791	0	19 791
60302	6 958	0	6 958	206	0	206	1 889	0	1 889	5 275	0	5 275
60308	35	0	35	158	0	158	152	0	152	41	0	41
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	2 512	0	2 512	569	0	569	280	0	280	2 801	0	2 801
60314	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60315	0	63 465	63 465	0	6 431	6 431	0	3 732	3 732	0	66 164	66 164
60401	45 793	0	45 793	0	0	0	0	0	0	45 793	0	45 793
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	556	0	556	86	0	86	193	0	193	449	0	449
61009	41	0	41	2	0	2	5	0	5	38	0	38
61210	0	0	0	13 898	0	13 898	13 898	0	13 898	0	0	0
61403	2 658	0	2 658	621	0	621	1 197	0	1 197	2 082	0	2 082
70606	418 650	0	418 650	79 454	0	79 454	1	0	1	498 103	0	498 103
70608	1 151 014	0	1 151 014	328 139	0	328 139	0	0	0	1 479 153	0	1 479 153
70611	21 426	0	21 426	2 182	0	2 182	0	0	0	23 608	0	23 608
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	20 603	0	20 603	2 338	0	2 338	1 526	0	1 526	19 791	0	19 791
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 033 250	0	1 033 250	0	0	0	0	0	0	1 033 250	0	1 033 250
30109	0	68	68	0	698	698	0	693	693	0	63	63
30111	19 408	185 930	205 338	586 937	731 608	1 318 545	608 158	569 851	1 178 009	40 629	24 173	64 802
30220	0	4 152	4 152	0	111 284	111 284	0	107 304	107 304	0	172	172
31302	0	0	0	1 524 000	0	1 524 000	1 867 000	317 426	2 184 426	343 000	317 426	660 426
31303	519 000	193 757	712 757	1 254 000	193 757	1 447 757	765 000	0	765 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	82 768	82 768	0	82 768	82 768	0	0	0
31403	0	217 350	217 350	0	415 738	415 738	0	198 388	198 388	0	0	0
31404	0	55 359	55 359	0	59 264	59 264	0	3 905	3 905	0	0	0
31406	0	395 351	395 351	0	22 797	22 797	0	99 248	99 248	0	471 802	471 802
31407	0	359 835	359 835	0	35 283	35 283	0	339 157	339 157	0	663 709	663 709
31408	0	553 592	553 592	0	32 556	32 556	0	56 102	56 102	0	577 138	577 138
31503	0	0	0	79 845	0	79 845	159 730	0	159 730	79 885	0	79 885
31504	138 913	0	138 913	278 517	0	278 517	139 604	0	139 604	0	0	0
40701	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40702	492 043	82 224	574 267	4 753 918	1 512 504	6 266 422	5 405 178	1 623 702	7 028 880	1 143 303	193 422	1 336 725
40703	1 914	58	1 972	21 728	621	22 349	23 941	942	24 883	4 127	379	4 506
40802	4 950	17	4 967	6 077	266	6 343	2 084	4 451	6 535	957	4 202	5 159
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	148 863	12 419	161 282	2 917 282	929 035	3 846 317	2 906 544	1 043 086	3 949 630	138 125	126 470	264 595
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	11 228	9 343	20 571	37 815	27 186	65 001	37 035	32 359	69 394	10 448	14 516	24 964
40820	44 104	44 987	89 091	30 078	44 010	74 088	27 328	47 412	74 740	41 354	48 389	89 743
40909	0	81	81	0	226	226	0	145	145	0	0	0
40910	0	0	0	0	890	890	0	890	890	0	0	0
40911	0	0	0	0	1 121	1 121	0	1 121	1 121	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 337	3 337	0	3 337	3 337	0	0	0
40913	0	0	0	0	8 344	8 344	0	8 344	8 344	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42104	16 800	4 630	21 430	98 800	144	98 944	97 000	416	97 416	15 000	4 902	19 902
42105	137	2 964	3 101	137	93	230	0	267	267	0	3 138	3 138
42106	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
42107	0	43 736	43 736	0	2 572	2 572	0	4 432	4 432	0	45 596	45 596
42301	68	1 746	1 814	0	384	384	0	616	616	68	1 978	2 046
42302	0	523	523	0	31	31	0	54	54	0	546	546
42303	541	2 470	3 011	170	135	305	1	670	671	372	3 005	3 377
42304	800	4 123	4 923	0	236	236	607	425	1 032	1 407	4 312	5 719
42305	525	27 100	27 625	0	1 589	1 589	1 600	2 956	4 556	2 125	28 467	30 592
42306	0	215	215	0	11	11	0	21	21	0	225	225
42503	42 000	0	42 000	48 089	0	48 089	32 089	0	32 089	26 000	0	26 000
42504	70 000	0	70 000	195 570	0	195 570	169 000	0	169 000	43 430	0	43 430
42505	0	2 768	2 768	0	163	163	0	280	280	0	2 885	2 885
42601	0	9 705	9 705	0	2 395	2 395	0	2 975	2 975	0	10 285	10 285
42602	0	625	625	0	19	19	0	57	57	0	663	663
42603	850	5 670	6 520	201	328	529	3 983	580	4 563	4 632	5 922	10 554
42604	662	1 297	1 959	170	76	246	108	137	245	600	1 358	1 958
42605	0	3 530	3 530	0	208	208	0	358	358	0	3 680	3 680
45215	160 198	0	160 198	15 327	0	15 327	10 578	0	10 578	155 449	0	155 449
45818	551 280	0	551 280	8 754	0	8 754	21 971	0	21 971	564 497	0	564 497
45918	35 534	0	35 534	509	0	509	249	0	249	35 274	0	35 274
47403	0	0	0	2 147 580	1 415 625	3 563 205	2 147 580	1 415 625	3 563 205	0	0	0
47407	0	0	0	186 666	1 799 500	1 986 166	186 666	1 799 500	1 986 166	0	0	0
47411	14	228	242	12	60	72	19	151	170	21	319	340
47416	196	160	356	43 229	35 739	78 968	45 221	36 043	81 264	2 188	464	2 652
47425	5 502	0	5 502	387	0	387	6 909	0	6 909	12 024	0	12 024
47426	771	4 053	4 824	1 903	2 366	4 269	1 475	3 355	4 830	343	5 042	5 385
50220	14 085	0	14 085	1 412	0	1 412	3 900	0	3 900	16 573	0	16 573
52304	0	6 920	6 920	0	407	407	0	701	701	0	7 214	7 214
52305	0	13 397	13 397	0	418	418	0	1 204	1 204	0	14 183	14 183
52306	0	7 539	7 539	0	235	235	0	678	678	0	7 982	7 982
52501	0	98	98	0	3	3	0	36	36	0	131	131
60301	0	0	0	3 682	0	3 682	3 700	0	3 700	18	0	18
60305	0	0	0	9 290	0	9 290	9 290	0	9 290	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	12	0	12	20	0	20
60311	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
60324	63 465	0	63 465	0	0	0	2 699	0	2 699	66 164	0	66 164
60601	27 133	0	27 133	0	0	0	301	0	301	27 434	0	27 434
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61304	1 267	0	1 267	853	0	853	1 954	0	1 954	2 368	0	2 368
70601	458 757	0	458 757	0	0	0	89 169	0	89 169	547 926	0	547 926
70603	1 115 602	0	1 115 602	0	0	0	335 627	0	335 627	1 451 229	0	1 451 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 605	0	3 605	10 309	0	10 309	10 649	0	10 649	3 265	0	3 265
90902	419 040	0	419 040	664	0	664	14 217	0	14 217	405 487	0	405 487
90908	0	102 234	102 234	0	39 942	39 942	0	25 628	25 628	0	116 548	116 548
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	6 657 157	1 953 225	8 610 382	561 000	264 699	825 699	276 184	160 409	436 593	6 941 973	2 057 515	8 999 488
91418	0	755 185	755 185	0	75 176	75 176	0	41 134	41 134	0	789 227	789 227
91604	30 895	72 174	103 069	4 056	14 266	18 322	2 432	10 853	13 285	32 519	75 587	108 106
91704	115 563	28 178	143 741	0	2 856	2 856	0	1 657	1 657	115 563	29 377	144 940
91802	215 950	200 023	415 973	0	20 251	20 251	0	11 716	11 716	215 950	208 558	424 508
91803	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
99998	3 766 602	0	3 766 602	565 100	0	565 100	323 401	0	323 401	4 008 301	0	4 008 301
Пассив
91311	0	316	316	0	10	10	0	29	29	0	335	335
91312	1 893 084	852 320	2 745 404	66 662	49 903	116 565	0	86 284	86 284	1 826 422	888 701	2 715 123
91315	178 731	683 861	862 592	11 959	115 555	127 514	187 430	60 098	247 528	354 202	628 404	982 606
91317	107 100	48 870	155 970	75 500	3 813	79 313	142 250	89 010	231 260	173 850	134 067	307 917
91508	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
99999	10 555 229	0	10 555 229	554 883	0	554 883	993 221	0	993 221	10 993 567	0	10 993 567
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 088	0	11 088	403 631	1 453 855	1 857 486	414 719	1 453 855	1 868 574	0	0	0
93002	6 935	39 518	46 453	0	930 291	930 291	6 935	969 809	976 744	0	0	0
93801	127	0	127	49 408	0	49 408	49 535	0	49 535	0	0	0
Пассив
96001	0	11 072	11 072	1 437 204	419 543	1 856 747	1 437 204	408 471	1 845 675	0	0	0
96002	0	46 438	46 438	8 716	967 511	976 227	8 716	921 073	929 789	0	0	0
96801	158	0	158	43 005	0	43 005	42 847	0	42 847	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	520 062,0000	0	0	65 000,0000	0	0	13 500,0000	0	0	571 562,0000
Пассив
98050	0	0	405 062,0000	0	0	13 500,0000	0	0	65 000,0000	0	0	456 562,0000
98070	0	0	115 005,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	115 006,0000

Страница была полезной?