Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 627	12 711	43 338	861 747	169 137	1 030 884	860 559	164 839	1 025 398	31 815	17 009	48 824
20207	343	181	524	23 678	1 021	24 699	23 751	986	24 737	270	216	486
20208	2 427	0	2 427	8 599	0	8 599	9 193	0	9 193	1 833	0	1 833
20209	0	0	0	320 969	11 398	332 367	320 969	11 398	332 367	0	0	0
30102	368 209	0	368 209	3 004 008	0	3 004 008	2 822 008	0	2 822 008	550 209	0	550 209
30110	7 082	34 456	41 538	20 601	292 638	313 239	20 944	271 765	292 709	6 739	55 329	62 068
30202	20 340	0	20 340	0	0	0	41	0	41	20 299	0	20 299
30204	2 710	0	2 710	0	0	0	173	0	173	2 537	0	2 537
30213	700	1 676	2 376	7 088	5 375	12 463	6 688	5 808	12 496	1 100	1 243	2 343
30221	0	0	0	4 559	0	4 559	4 559	0	4 559	0	0	0
30233	537	0	537	31 908	3 101	35 009	32 270	3 101	35 371	175	0	175
30302	334 846	70 451	405 297	153 358	10 758	164 116	15 988	3 617	19 605	472 216	77 592	549 808
31904	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000
45201	13 572	0	13 572	46 217	0	46 217	44 542	0	44 542	15 247	0	15 247
45203	16 000	0	16 000	71 090	0	71 090	86 090	0	86 090	1 000	0	1 000
45204	13 425	0	13 425	250	0	250	13 675	0	13 675	0	0	0
45205	33 350	0	33 350	3 500	0	3 500	8 350	0	8 350	28 500	0	28 500
45206	898 287	78 810	977 097	154 365	19 300	173 665	136 140	14 903	151 043	916 512	83 207	999 719
45207	171 894	0	171 894	22 211	0	22 211	1 740	0	1 740	192 365	0	192 365
45401	1 178	0	1 178	1 717	0	1 717	2 789	0	2 789	106	0	106
45406	16 902	0	16 902	247	0	247	1 228	0	1 228	15 921	0	15 921
45407	11 542	0	11 542	99	0	99	903	0	903	10 738	0	10 738
45408	9 067	0	9 067	2 920	0	2 920	220	0	220	11 767	0	11 767
45504	517	5 536	6 053	150	561	711	17	326	343	650	5 771	6 421
45505	5 414	0	5 414	1 120	0	1 120	2 310	0	2 310	4 224	0	4 224
45506	36 628	0	36 628	4 840	0	4 840	4 414	0	4 414	37 054	0	37 054
45507	80 247	0	80 247	400	0	400	1 936	0	1 936	78 711	0	78 711
45509	6 336	0	6 336	5 735	0	5 735	5 251	0	5 251	6 820	0	6 820
45708	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
45812	6 230	0	6 230	35	0	35	0	0	0	6 265	0	6 265
45815	535	0	535	107	0	107	121	0	121	521	0	521
45912	133	0	133	39	0	39	0	0	0	172	0	172
45915	82	0	82	89	0	89	89	0	89	82	0	82
47408	15 730	0	15 730	46 872	0	46 872	62 602	0	62 602	0	0	0
47423	190	0	190	2 036	436	2 472	2 080	436	2 516	146	0	146
47427	3 413	120	3 533	14 092	510	14 602	14 118	504	14 622	3 387	126	3 513
51407	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60302	52	0	52	385	0	385	166	0	166	271	0	271
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	88	0	88	371	0	371	401	0	401	58	0	58
60312	1 720	0	1 720	2 539	0	2 539	3 180	0	3 180	1 079	0	1 079
60401	152 421	0	152 421	51	0	51	0	0	0	152 472	0	152 472
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	38	0	38	27	0	27	32	0	32	33	0	33
61008	392	0	392	209	0	209	372	0	372	229	0	229
61009	252	0	252	62	0	62	151	0	151	163	0	163
61403	226	0	226	50	0	50	6	0	6	270	0	270
70606	329 423	0	329 423	52 718	0	52 718	109	0	109	382 032	0	382 032
70608	138 162	0	138 162	32 695	0	32 695	0	0	0	170 857	0	170 857
70611	12 503	0	12 503	2 178	0	2 178	0	0	0	14 681	0	14 681
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	97 822	0	97 822	0	0	0	0	0	0	97 822	0	97 822
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	138 480	0	138 480	0	0	0	0	0	0	138 480	0	138 480
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30126	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	838	838	0	838	838	0	0	0
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	327	28	355	10 581	5 147	15 728	10 586	5 119	15 705	332	0	332
30301	334 846	70 451	405 297	15 988	3 617	19 605	153 358	10 758	164 116	472 216	77 592	549 808
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	139	0	139	429	0	429	310	0	310	20	0	20
40701	14 147	0	14 147	16 713	0	16 713	15 432	0	15 432	12 866	0	12 866
40702	276 785	14 284	291 069	3 552 487	297 891	3 850 378	3 590 374	296 963	3 887 337	314 672	13 356	328 028
40703	7 478	0	7 478	7 037	0	7 037	10 262	0	10 262	10 703	0	10 703
40802	53 134	0	53 134	344 471	0	344 471	347 083	6	347 089	55 746	6	55 752
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	96 156	15 874	112 030	177 942	2 564	180 506	173 281	3 297	176 578	91 495	16 607	108 102
40820	316	63	379	359	4	363	301	7	308	258	66	324
40905	0	0	0	5 798	0	5 798	5 798	0	5 798	0	0	0
40909	0	0	0	143	1 978	2 121	143	1 978	2 121	0	0	0
40910	0	0	0	0	357	357	0	357	357	0	0	0
40911	613	0	613	30 454	0	30 454	30 259	0	30 259	418	0	418
40912	0	0	0	1 583	3 353	4 936	1 583	3 353	4 936	0	0	0
40913	0	0	0	1 813	6 216	8 029	1 813	6 216	8 029	0	0	0
42105	26 500	0	26 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	26 500	0	26 500
42301	53	2 862	2 915	0	7 235	7 235	0	5 317	5 317	53	944	997
42302	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
42303	1 388	0	1 388	1 025	0	1 025	1 413	0	1 413	1 776	0	1 776
42304	41 468	258	41 726	7 761	66	7 827	8 102	46	8 148	41 809	238	42 047
42305	133 702	24 521	158 223	19 151	7 556	26 707	31 035	4 143	35 178	145 586	21 108	166 694
42306	878 964	68 057	947 021	143 807	6 894	150 701	145 534	14 750	160 284	880 691	75 913	956 604
42307	134 524	25 229	159 753	9 978	2 366	12 344	12 493	2 725	15 218	137 039	25 588	162 627
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	4	534	538	0	162	162	0	41	41	4	413	417
42603	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42606	406	1 502	1 908	0	88	88	0	153	153	406	1 567	1 973
42607	403	0	403	0	0	0	5	0	5	408	0	408
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	95 250	0	95 250	22 545	0	22 545	25 707	0	25 707	98 412	0	98 412
45415	1 214	0	1 214	50	0	50	276	0	276	1 440	0	1 440
45515	1 480	0	1 480	617	0	617	691	0	691	1 554	0	1 554
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	6 640	0	6 640	114	0	114	154	0	154	6 680	0	6 680
45918	176	0	176	40	0	40	60	0	60	196	0	196
47405	12 286	0	12 286	253 037	1 259	254 296	240 751	1 259	242 010	0	0	0
47407	0	0	0	240 219	0	240 219	240 219	0	240 219	0	0	0
47411	8 030	619	8 649	5 153	510	5 663	4 353	84	4 437	7 230	193	7 423
47416	1 104	0	1 104	3 037	0	3 037	2 371	0	2 371	438	0	438
47422	53	194	247	50 225	10 040	60 265	50 207	9 955	60 162	35	109	144
47425	2 480	0	2 480	3 434	0	3 434	3 037	0	3 037	2 083	0	2 083
47426	110	0	110	66	0	66	97	0	97	141	0	141
51410	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60301	1 777	0	1 777	4 402	0	4 402	4 910	0	4 910	2 285	0	2 285
60305	2 306	0	2 306	5 229	0	5 229	6 929	0	6 929	4 006	0	4 006
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	63	0	63	67	0	67	149	0	149	145	0	145
60311	203	0	203	205	0	205	227	0	227	225	0	225
60313	0	42	42	0	46	46	0	48	48	0	44	44
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	16	0	16	18	0	18	20	0	20	18	0	18
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	29 705	0	29 705	0	0	0	320	0	320	30 025	0	30 025
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	382 456	0	382 456	1	0	1	57 222	0	57 222	439 677	0	439 677
70603	138 600	0	138 600	0	0	0	32 084	0	32 084	170 684	0	170 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	185 258	0	185 258	73 109	0	73 109	50 676	0	50 676	207 691	0	207 691
90902	958 453	0	958 453	69 553	0	69 553	50 746	0	50 746	977 260	0	977 260
91202	121	0	121	1	0	1	1	0	1	121	0	121
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	595 988	6 311	602 299	36 750	639	37 389	36 493	371	36 864	596 245	6 579	602 824
91604	2 211	0	2 211	82	0	82	20	0	20	2 273	0	2 273
91704	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91802	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
99998	1 259 580	0	1 259 580	383 490	0	383 490	351 792	0	351 792	1 291 278	0	1 291 278
Пассив
91311	85 822	0	85 822	10 993	0	10 993	0	0	0	74 829	0	74 829
91312	1 070 886	0	1 070 886	249 278	0	249 278	292 989	0	292 989	1 114 597	0	1 114 597
91315	27 172	0	27 172	90	0	90	0	0	0	27 082	0	27 082
91316	9 883	0	9 883	15 280	0	15 280	10 000	0	10 000	4 603	0	4 603
91317	63 086	0	63 086	75 958	0	75 958	80 297	0	80 297	67 425	0	67 425
91507	2 731	0	2 731	193	0	193	204	0	204	2 742	0	2 742
99999	1 761 769	0	1 761 769	64 966	0	64 966	106 793	0	106 793	1 803 596	0	1 803 596
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 252	46 296	66 548	20 252	46 296	66 548	0	0	0
93801	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	46 112	20 220	66 332	46 112	20 220	66 332	0	0	0
96801	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?