Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 496	0	3 496	6 431	0	6 431	8	0	8	9 919	0	9 919
20202	213 785	58 128	271 913	6 809 025	1 695 281	8 504 306	6 773 151	1 682 045	8 455 196	249 659	71 364	321 023
20207	2 915	1 842	4 757	461 528	4 943	466 471	457 864	4 699	462 563	6 579	2 086	8 665
20208	104 540	0	104 540	550 993	0	550 993	561 082	0	561 082	94 451	0	94 451
20209	41 820	1 423	43 243	2 240 414	74 361	2 314 775	2 258 126	75 774	2 333 900	24 108	10	24 118
30102	297 955	0	297 955	10 538 449	0	10 538 449	10 481 498	0	10 481 498	354 906	0	354 906
30110	915 293	449 343	1 364 636	6 111 188	793 837	6 905 025	6 363 278	750 787	7 114 065	663 203	492 393	1 155 596
30202	120 753	0	120 753	2 693	0	2 693	0	0	0	123 446	0	123 446
30204	24 006	0	24 006	0	0	0	822	0	822	23 184	0	23 184
30210	1 034	0	1 034	69 356	0	69 356	70 390	0	70 390	0	0	0
30213	894	1 906	2 800	23 776	33 223	56 999	24 088	32 574	56 662	582	2 555	3 137
30221	0	0	0	4 537 800	250 737	4 788 537	4 531 300	250 737	4 782 037	6 500	0	6 500
30233	4 477	0	4 477	195 416	12 740	208 156	196 262	12 740	209 002	3 631	0	3 631
30302	299 675	32 671	332 346	64 702	11 442	76 144	62 162	3 063	65 225	302 215	41 050	343 265
30602	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
32201	0	8 165	8 165	0	828	828	0	480	480	0	8 513	8 513
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	0	0	0	21 000	0	21 000
44905	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
45108	13 131	0	13 131	16 167	0	16 167	425	0	425	28 873	0	28 873
45201	144 674	0	144 674	479 347	0	479 347	508 974	0	508 974	115 047	0	115 047
45203	49 000	0	49 000	4 000	0	4 000	49 700	0	49 700	3 300	0	3 300
45204	30 167	0	30 167	53 700	0	53 700	60 820	0	60 820	23 047	0	23 047
45205	211 459	124 669	336 128	66 020	12 634	78 654	11 076	7 332	18 408	266 403	129 971	396 374
45206	976 306	0	976 306	253 230	0	253 230	111 335	0	111 335	1 118 201	0	1 118 201
45207	3 091 358	21 825	3 113 183	191 303	1 962	193 265	145 069	680	145 749	3 137 592	23 107	3 160 699
45208	625 566	0	625 566	46 302	0	46 302	2 554	0	2 554	669 314	0	669 314
45307	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45401	4 857	0	4 857	9 892	0	9 892	10 574	0	10 574	4 175	0	4 175
45403	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45405	0	0	0	2 450	0	2 450	0	0	0	2 450	0	2 450
45406	33 934	0	33 934	8 600	0	8 600	10 606	0	10 606	31 928	0	31 928
45407	304 031	0	304 031	23 508	0	23 508	27 625	0	27 625	299 914	0	299 914
45408	125 185	0	125 185	2 000	0	2 000	2 083	0	2 083	125 102	0	125 102
45504	215	0	215	205	0	205	100	0	100	320	0	320
45505	114 779	0	114 779	16 505	0	16 505	19 851	0	19 851	111 433	0	111 433
45506	1 262 181	0	1 262 181	145 957	0	145 957	82 590	0	82 590	1 325 548	0	1 325 548
45507	1 418 109	0	1 418 109	147 618	0	147 618	132 823	0	132 823	1 432 904	0	1 432 904
45508	17	0	17	111	2	113	110	0	110	18	2	20
45509	746 856	501	747 357	233 112	1 012	234 124	204 708	121	204 829	775 260	1 392	776 652
45708	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	27 185	0	27 185	5 285	0	5 285	2 095	0	2 095	30 375	0	30 375
45814	59 092	0	59 092	3 195	0	3 195	3 837	0	3 837	58 450	0	58 450
45815	433 792	247	434 039	31 715	25	31 740	24 421	14	24 435	441 086	258	441 344
45912	1 554	0	1 554	256	0	256	641	0	641	1 169	0	1 169
45914	790	0	790	294	0	294	261	0	261	823	0	823
45915	21 973	4	21 977	6 196	1	6 197	4 770	0	4 770	23 399	5	23 404
47408	0	0	0	1 162 465	1 244 104	2 406 569	1 162 465	1 244 104	2 406 569	0	0	0
47413	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47423	24 156	9 723	33 879	76 147	72 090	148 237	77 551	81 739	159 290	22 752	74	22 826
47427	25 061	2 374	27 435	118 429	4 459	122 888	119 113	4 350	123 463	24 377	2 483	26 860
47801	42 254	0	42 254	0	0	0	1 725	0	1 725	40 529	0	40 529
50206	15 383	0	15 383	107	0	107	0	0	0	15 490	0	15 490
50207	152 460	0	152 460	946	0	946	0	0	0	153 406	0	153 406
50208	87 011	0	87 011	757	0	757	0	0	0	87 768	0	87 768
50211	0	508 260	508 260	0	53 800	53 800	0	29 890	29 890	0	532 170	532 170
50221	10 313	0	10 313	0	0	0	8 472	0	8 472	1 841	0	1 841
50311	0	200 242	200 242	0	21 649	21 649	0	11 776	11 776	0	210 115	210 115
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51401	2 420	0	2 420	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	2 420	0	2 420
51402	993	0	993	15 527	0	15 527	10 993	0	10 993	5 527	0	5 527
51403	9 957	0	9 957	1 983	0	1 983	6 063	0	6 063	5 877	0	5 877
51501	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52503	3 986	9 605	13 591	0	974	974	818	1 890	2 708	3 168	8 689	11 857
60302	4 434	0	4 434	1 558	0	1 558	3 202	0	3 202	2 790	0	2 790
60306	10 753	0	10 753	7 436	0	7 436	13 572	0	13 572	4 617	0	4 617
60308	658	0	658	4 584	0	4 584	4 915	0	4 915	327	0	327
60310	1 612	0	1 612	930	0	930	1 001	0	1 001	1 541	0	1 541
60312	16 489	0	16 489	149 702	0	149 702	123 706	0	123 706	42 485	0	42 485
60323	1 252	150	1 402	60	15	75	40	9	49	1 272	156	1 428
60401	404 268	0	404 268	3 726	0	3 726	0	0	0	407 994	0	407 994
60701	39 496	0	39 496	104 410	0	104 410	3 726	0	3 726	140 180	0	140 180
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	11	0	11	80	0	80	0	0	0	91	0	91
61008	6 300	0	6 300	1 813	0	1 813	1 721	0	1 721	6 392	0	6 392
61009	2 050	0	2 050	1 105	0	1 105	403	0	403	2 752	0	2 752
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	134 360	0	134 360	2 848	0	2 848	25 652	0	25 652	111 556	0	111 556
61209	0	0	0	57 413	0	57 413	57 413	0	57 413	0	0	0
61210	0	0	0	25 657	0	25 657	25 657	0	25 657	0	0	0
61212	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
61403	1 672	0	1 672	37	0	37	124	0	124	1 585	0	1 585
70606	2 254 007	0	2 254 007	275 598	0	275 598	553	0	553	2 529 052	0	2 529 052
70608	860 502	0	860 502	212 907	0	212 907	0	0	0	1 073 409	0	1 073 409
70611	42 973	0	42 973	5 293	0	5 293	0	0	0	48 266	0	48 266
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	10 313	0	10 313	8 472	0	8 472	0	0	0	1 841	0	1 841
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	37 042	0	37 042	0	0	0	0	0	0	37 042	0	37 042
30109	1 659	0	1 659	119 052	0	119 052	118 330	0	118 330	937	0	937
30126	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30220	0	0	0	0	33 155	33 155	0	33 157	33 157	0	2	2
30232	0	0	0	41 570	9	41 579	41 570	17	41 587	0	8	8
30301	299 675	32 671	332 346	62 162	3 063	65 225	64 702	11 442	76 144	302 215	41 050	343 265
31302	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0
31303	0	0	0	587 000	0	587 000	587 000	0	587 000	0	0	0
31304	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
31308	220 615	0	220 615	6 045	0	6 045	0	0	0	214 570	0	214 570
31309	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	35	0	35	32 265	0	32 265	32 254	0	32 254	24	0	24
40602	8 628	0	8 628	150 191	1 613	151 804	154 334	1 613	155 947	12 771	0	12 771
40701	27 949	0	27 949	88 585	0	88 585	88 154	0	88 154	27 518	0	27 518
40702	1 210 936	2 382	1 213 318	12 315 484	255 631	12 571 115	12 579 377	253 702	12 833 079	1 474 829	453	1 475 282
40703	67 172	0	67 172	60 984	0	60 984	61 247	0	61 247	67 435	0	67 435
40802	73 166	1	73 167	719 510	0	719 510	739 814	0	739 814	93 470	1	93 471
40817	421 797	2 643	424 440	1 504 140	2 768	1 506 908	1 482 184	2 523	1 484 707	399 841	2 398	402 239
40820	260	0	260	106	0	106	29	0	29	183	0	183
40905	6	0	6	26 280	3	26 283	26 281	3	26 284	7	0	7
40906	6 133	0	6 133	91 922	0	91 922	91 506	0	91 506	5 717	0	5 717
40909	0	1	1	3 341	5 306	8 647	3 341	5 306	8 647	0	1	1
40910	0	0	0	423	1 723	2 146	423	1 723	2 146	0	0	0
40911	57 931	0	57 931	590 420	0	590 420	562 838	0	562 838	30 349	0	30 349
40912	0	0	0	6 537	23 280	29 817	6 537	23 280	29 817	0	0	0
40913	0	0	0	4 343	19 602	23 945	4 343	19 602	23 945	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41806	165 100	0	165 100	0	0	0	0	0	0	165 100	0	165 100
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42005	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	9 188 842	0	9 188 842	450 570	0	450 570	732 891	0	732 891	9 471 163	0	9 471 163
91315	95 694	0	95 694	33 551	0	33 551	253	0	253	62 396	0	62 396
91316	51 359	0	51 359	41 660	0	41 660	48 733	0	48 733	58 432	0	58 432
91317	1 732 728	1 879	1 734 607	1 414 258	978	1 415 236	1 197 606	202	1 197 808	1 516 076	1 103	1 517 179
91318	801	0	801	196	0	196	522	0	522	1 127	0	1 127
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Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	223 472	498 539	722 011	14 422	498 539	512 961	209 050	0	209 050
93305	0	0	0	0	211 250	211 250	0	2 052	2 052	0	209 198	209 198
93801	0	0	0	6 423	0	6 423	4 223	0	4 223	2 200	0	2 200
Пассив
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96305	0	0	0	0	0	0	211 250	0	211 250	211 250	0	211 250
96801	0	0	0	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	2,0000	0	0	51,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	319 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	319 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	65,0000	0	0	64,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	223 667,0000	0	0	30 062,0000	0	0	14,0000	0	0	193 619,0000
98070	0	0	95 800,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	125 800,0000

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