Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 955	2 462	64 417	82 001	9 408	91 409	78 098	9 452	87 550	65 858	2 418	68 276
20209	0	0	0	0	4 167	4 167	0	4 167	4 167	0	0	0
30102	1 085	0	1 085	2 704 186	0	2 704 186	2 697 014	0	2 697 014	8 257	0	8 257
30110	14 038	10 520	24 558	281 031	53 081	334 112	267 039	52 291	319 330	28 030	11 310	39 340
30202	2 632	0	2 632	138	0	138	9	0	9	2 761	0	2 761
30204	1 338	0	1 338	0	0	0	9	0	9	1 329	0	1 329
32002	0	0	0	1 158 000	0	1 158 000	1 145 000	0	1 145 000	13 000	0	13 000
32003	38 000	37 248	75 248	356 000	120	356 120	394 000	37 368	431 368	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	6 210	0	6 210	0	0	0	6 210	0	6 210	0	0	0
45207	211 690	4 318	216 008	0	311	311	42 664	3 951	46 615	169 026	678	169 704
45208	113 496	0	113 496	5 000	0	5 000	556	0	556	117 940	0	117 940
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	22 270	1 490	23 760	0	19 695	19 695	18 007	2 127	20 134	4 263	19 058	23 321
45506	19 656	24 593	44 249	1 400	3 776	5 176	1 329	2 235	3 564	19 727	26 134	45 861
45507	3 093	0	3 093	0	0	0	91	0	91	3 002	0	3 002
45812	51 640	0	51 640	24 710	0	24 710	24 500	0	24 500	51 850	0	51 850
45815	17 120	62	17 182	105	6	111	2	4	6	17 223	64	17 287
45912	1 110	0	1 110	543	0	543	1 653	0	1 653	0	0	0
45915	56	0	56	30	0	30	0	0	0	86	0	86
47406	0	0	0	4 692	2 035	6 727	4 692	2 035	6 727	0	0	0
47408	0	0	0	166 352	0	166 352	166 352	0	166 352	0	0	0
47423	62	0	62	47 066	5 616	52 682	47 061	5 616	52 677	67	0	67
47427	2 393	143	2 536	3 791	606	4 397	2 626	512	3 138	3 558	237	3 795
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51403	19 907	0	19 907	138 130	0	138 130	20 000	0	20 000	138 037	0	138 037
52503	2 877	269	3 146	0	26	26	142	26	168	2 735	269	3 004
60302	226	0	226	0	0	0	71	0	71	155	0	155
60306	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60308	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	495	0	495	740	0	740	333	0	333	902	0	902
60323	1	0	1	26	0	26	18	0	18	9	0	9
60401	253 905	0	253 905	0	0	0	0	0	0	253 905	0	253 905
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	134	0	134	65	0	65	69	0	69
61008	33	0	33	72	0	72	69	0	69	36	0	36
61009	8	0	8	3	0	3	2	0	2	9	0	9
61209	0	0	0	26 153	0	26 153	26 153	0	26 153	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 669	0	2 669	45	0	45	146	0	146	2 568	0	2 568
70606	117 789	0	117 789	53 516	0	53 516	57	0	57	171 248	0	171 248
70608	43 043	0	43 043	11 488	0	11 488	7 701	0	7 701	46 830	0	46 830
70611	643	0	643	71	0	71	0	0	0	714	0	714
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
40502	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
40701	52	30	82	0	2	2	0	3	3	52	31	83
40702	100 741	10 082	110 823	794 589	29 498	824 087	855 538	20 464	876 002	161 690	1 048	162 738
40703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40802	5 198	0	5 198	21 377	0	21 377	22 794	0	22 794	6 615	0	6 615
40807	8	0	8	875	1 261	2 136	1 273	1 261	2 534	406	0	406
40817	5 139	84	5 223	48 974	6 520	55 494	49 210	6 529	55 739	5 375	93	5 468
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
42301	2 561	646	3 207	5 018	4 606	9 624	5 993	4 420	10 413	3 536	460	3 996
42304	500	2 193	2 693	0	2 076	2 076	1 928	3 504	5 432	2 428	3 621	6 049
42305	8 000	2 394	10 394	1 000	95	1 095	0	342	342	7 000	2 641	9 641
42306	52 202	67 441	119 643	4 515	5 110	9 625	2 737	7 170	9 907	50 424	69 501	119 925
45215	50 585	0	50 585	32 222	0	32 222	12 005	0	12 005	30 368	0	30 368
45515	3 044	0	3 044	75	0	75	88	0	88	3 057	0	3 057
45818	55 882	0	55 882	24 502	0	24 502	24 713	0	24 713	56 093	0	56 093
45918	593	0	593	1 472	0	1 472	906	0	906	27	0	27
47405	0	0	0	2 026	4 692	6 718	2 026	4 692	6 718	0	0	0
47407	0	0	0	137 832	28 520	166 352	137 832	28 520	166 352	0	0	0
47411	6 011	2 689	8 700	475	246	721	498	629	1 127	6 034	3 072	9 106
47416	0	0	0	1 877	0	1 877	1 884	0	1 884	7	0	7
47422	0	0	0	0	5 616	5 616	0	5 617	5 617	0	1	1
47425	471	0	471	9 408	0	9 408	10 423	0	10 423	1 486	0	1 486
47426	36	0	36	1	0	1	76	0	76	111	0	111
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52305	38 147	0	38 147	0	0	0	0	0	0	38 147	0	38 147
52306	2 049	5 790	7 839	0	243	243	0	549	549	2 049	6 096	8 145
60301	276	0	276	258	0	258	706	0	706	724	0	724
60305	7	0	7	1 552	0	1 552	1 560	0	1 560	15	0	15
60309	49	0	49	122	0	122	122	0	122	49	0	49
60311	26	0	26	582	0	582	584	0	584	28	0	28
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60601	33 065	0	33 065	0	0	0	613	0	613	33 678	0	33 678
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	353	0	353	184	0	184	321	0	321	490	0	490
70601	119 846	0	119 846	4	0	4	52 387	0	52 387	172 229	0	172 229
70603	44 026	0	44 026	7 702	0	7 702	10 827	0	10 827	47 151	0	47 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	83 845	0	83 845	37 656	0	37 656	724	0	724	120 777	0	120 777
90902	65 033	0	65 033	32	0	32	1 042	0	1 042	64 023	0	64 023
91202	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	624 687	342 946	967 633	1 878	54 342	56 220	41 185	136 119	177 304	585 380	261 169	846 549
91501	27 610	0	27 610	0	0	0	0	0	0	27 610	0	27 610
91604	4 894	106	5 000	833	32	865	182	75	257	5 545	63	5 608
99998	332 632	0	332 632	138 267	0	138 267	30 952	0	30 952	439 947	0	439 947
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	38 147	0	38 147	38 147	0	38 147
91312	332 502	0	332 502	30 832	0	30 832	0	0	0	301 670	0	301 670
91315	100	0	100	0	0	0	100 000	0	100 000	100 100	0	100 100
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 169 121	0	1 169 121	177 086	0	177 086	212 532	0	212 532	1 204 567	0	1 204 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	86,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000	0	0	101,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?