Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 269	0	5 269	483	0	483	76	0	76	5 676	0	5 676
20202	39 476	125 996	165 472	354 223	319 435	673 658	333 703	282 551	616 254	59 996	162 880	222 876
20208	4 082	0	4 082	13 730	0	13 730	15 392	0	15 392	2 420	0	2 420
20209	0	0	0	85 490	589	86 079	85 490	589	86 079	0	0	0
30102	137 579	0	137 579	2 757 718	0	2 757 718	2 846 638	0	2 846 638	48 659	0	48 659
30110	4 381	3 937	8 318	9 190	4 787	13 977	9 993	4 608	14 601	3 578	4 116	7 694
30114	0	149 122	149 122	0	14 900	14 900	0	113 712	113 712	0	50 310	50 310
30202	26 968	0	26 968	4 970	0	4 970	0	0	0	31 938	0	31 938
30204	63 692	0	63 692	2 676	0	2 676	0	0	0	66 368	0	66 368
30221	0	0	0	30 335	0	30 335	30 335	0	30 335	0	0	0
30233	121	0	121	4 249	3 560	7 809	4 235	3 560	7 795	135	0	135
30302	5 571	24 443	30 014	82 766	10 351	93 117	83 734	7 872	91 606	4 603	26 922	31 525
30306	84 472	0	84 472	37 261	0	37 261	26 611	0	26 611	95 122	0	95 122
30602	67	0	67	18	0	18	0	0	0	85	0	85
32002	0	0	0	865 000	0	865 000	770 000	0	770 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32201	0	1 301	1 301	0	131	131	0	76	76	0	1 356	1 356
45106	18 500	0	18 500	9 000	0	9 000	27 500	0	27 500	0	0	0
45107	58 788	0	58 788	0	0	0	53 638	0	53 638	5 150	0	5 150
45201	13 516	0	13 516	78 792	0	78 792	73 740	0	73 740	18 568	0	18 568
45204	3 000	0	3 000	1 770	0	1 770	3 000	0	3 000	1 770	0	1 770
45205	50 700	0	50 700	1 708	0	1 708	700	0	700	51 708	0	51 708
45206	221 909	114 392	336 301	77 666	79 189	156 855	15 563	6 738	22 301	284 012	186 843	470 855
45207	635 808	158 156	793 964	29 850	15 578	45 428	46 006	32 614	78 620	619 652	141 120	760 772
45208	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
45306	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	1 026	0	1 026	2 889	0	2 889	2 990	0	2 990	925	0	925
45407	10 400	0	10 400	3 000	0	3 000	125	0	125	13 275	0	13 275
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	87	0	87	2 613	0	2 613
45504	125	0	125	0	0	0	25	0	25	100	0	100
45505	63 117	530 604	593 721	23 435	103 061	126 496	1 109	44 977	46 086	85 443	588 688	674 131
45506	128 172	473 676	601 848	16 705	62 819	79 524	13 406	38 867	52 273	131 471	497 628	629 099
45507	65 605	172 299	237 904	14 281	16 548	30 829	4 986	10 256	15 242	74 900	178 591	253 491
45811	3 433	0	3 433	859	0	859	0	0	0	4 292	0	4 292
45812	14 099	0	14 099	83	0	83	0	0	0	14 182	0	14 182
45815	1 608	2 407	4 015	51	747	798	1 608	142	1 750	51	3 012	3 063
45912	1 486	0	1 486	2 687	0	2 687	2 261	0	2 261	1 912	0	1 912
45915	89	270	359	31	26	57	89	26	115	31	270	301
47404	36	0	36	3	0	3	6	0	6	33	0	33
47408	0	0	0	146 992	99 933	246 925	146 992	99 933	246 925	0	0	0
47415	162	0	162	63	0	63	63	0	63	162	0	162
47423	612	0	612	11 727	18 785	30 512	11 683	18 785	30 468	656	0	656
47427	135	5 100	5 235	3 167	5 222	8 389	3 043	501	3 544	259	9 821	10 080
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	125	0	125	49	0	49	121	0	121	53	0	53
51403	0	0	0	29 756	0	29 756	0	0	0	29 756	0	29 756
51404	29 174	0	29 174	173	0	173	0	0	0	29 347	0	29 347
51405	0	0	0	19 258	0	19 258	0	0	0	19 258	0	19 258
52503	687	272	959	0	28	28	71	33	104	616	267	883
60302	417	0	417	166	0	166	426	0	426	157	0	157
60308	50	0	50	4 022	0	4 022	4 072	0	4 072	0	0	0
60310	60	0	60	603	0	603	604	0	604	59	0	59
60312	3 125	0	3 125	6 883	0	6 883	5 743	0	5 743	4 265	0	4 265
60314	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60347	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60401	78 870	0	78 870	0	0	0	0	0	0	78 870	0	78 870
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	186	0	186	114	0	114	117	0	117	183	0	183
61009	35	0	35	139	0	139	139	0	139	35	0	35
61011	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
61209	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
61403	1 573	0	1 573	353	0	353	91	0	91	1 835	0	1 835
70606	584 966	0	584 966	68 395	0	68 395	195	0	195	653 166	0	653 166
70607	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70608	803 631	0	803 631	250 156	0	250 156	0	0	0	1 053 787	0	1 053 787
70610	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70611	3 728	0	3 728	627	0	627	0	0	0	4 355	0	4 355
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	125	0	125	121	0	121	49	0	49	53	0	53
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	187 758	0	187 758	0	0	0	0	0	0	187 758	0	187 758
30301	5 571	24 443	30 014	83 734	7 872	91 606	82 766	10 351	93 117	4 603	26 922	31 525
30305	84 472	0	84 472	26 611	0	26 611	37 261	0	37 261	95 122	0	95 122
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	32 005	0	32 005	28 850	0	28 850	18 553	0	18 553	21 708	0	21 708
40602	593	0	593	23 361	0	23 361	26 690	0	26 690	3 922	0	3 922
40701	66 404	20	66 424	89 624	1	89 625	36 062	2	36 064	12 842	21	12 863
40702	140 002	7 914	147 916	1 657 415	104 501	1 761 916	1 693 185	104 099	1 797 284	175 772	7 512	183 284
40703	3 749	0	3 749	6 290	0	6 290	6 282	0	6 282	3 741	0	3 741
40802	7 933	0	7 933	69 451	0	69 451	70 987	0	70 987	9 469	0	9 469
40807	136	305	441	1	14	15	0	30	30	135	321	456
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	11 165	41 530	52 695	171 830	226 588	398 418	220 908	228 844	449 752	60 243	43 786	104 029
40820	169	604	773	204	482	686	208	494	702	173	616	789
40821	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
40905	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
40906	0	0	0	14 713	0	14 713	14 713	0	14 713	0	0	0
40909	0	2	2	23	88	111	23	88	111	0	2	2
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
40912	0	0	0	190	319	509	190	319	509	0	0	0
40913	0	32	32	249	522	771	249	490	739	0	0	0
42105	1 170	0	1 170	0	0	0	195	0	195	1 365	0	1 365
42204	50 082	0	50 082	0	0	0	350	0	350	50 432	0	50 432
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
42301	9 151	2 543	11 694	1 993	1 134	3 127	928	1 114	2 042	8 086	2 523	10 609
42303	7 609	556	8 165	6 008	562	6 570	10 537	229	10 766	12 138	223	12 361
42304	62 120	4 201	66 321	8 399	1 014	9 413	20 635	17 589	38 224	74 356	20 776	95 132
42305	138 640	69 549	208 189	19 979	19 627	39 606	23 802	15 750	39 552	142 463	65 672	208 135
42306	464 713	1 377 888	1 842 601	27 519	135 079	162 598	72 613	191 323	263 936	509 807	1 434 132	1 943 939
42307	18 430	118 701	137 131	3 682	5 125	8 807	4 652	12 030	16 682	19 400	125 606	145 006
42311	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
42601	0	16	16	0	1	1	0	3	3	0	18	18
42603	85	83	168	85	90	175	0	7	7	0	0	0
42604	1 318	0	1 318	85	0	85	350	0	350	1 583	0	1 583
42605	1 501	554	2 055	90	34	124	0	145	145	1 411	665	2 076
42606	824	15 389	16 213	80	922	1 002	2	1 935	1 937	746	16 402	17 148
42607	0	914	914	0	54	54	0	93	93	0	953	953
43704	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
43803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44007	0	83 039	83 039	0	4 883	4 883	0	8 415	8 415	0	86 571	86 571
45215	88 088	0	88 088	30 572	0	30 572	34 348	0	34 348	91 864	0	91 864
45515	12 659	0	12 659	2 564	0	2 564	192	0	192	10 287	0	10 287
45818	15 419	0	15 419	16	0	16	494	0	494	15 897	0	15 897
45918	215	0	215	22	0	22	55	0	55	248	0	248
47407	0	0	0	147 618	98 188	245 806	147 621	98 188	245 809	3	0	3
47411	9 173	14 377	23 550	4 926	11 516	16 442	6 602	13 624	20 226	10 849	16 485	27 334
47416	274	0	274	15 377	0	15 377	15 136	0	15 136	33	0	33
47422	22	0	22	178	0	178	179	0	179	23	0	23
47425	2 277	0	2 277	1 505	0	1 505	540	0	540	1 312	0	1 312
47426	927	458	1 385	1 519	28	1 547	882	267	1 149	290	697	987
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	5 269	0	5 269	77	0	77	484	0	484	5 676	0	5 676
52305	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
52306	0	2 618	2 618	0	154	154	0	265	265	0	2 729	2 729
60301	180	0	180	3 094	0	3 094	3 067	0	3 067	153	0	153
60305	247	0	247	5 678	0	5 678	5 894	0	5 894	463	0	463
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	271	0	271	37	0	37	20	0	20	254	0	254
60601	20 036	0	20 036	0	0	0	378	0	378	20 414	0	20 414
61304	72	0	72	5	0	5	22	0	22	89	0	89
70601	598 086	0	598 086	101	0	101	76 603	0	76 603	674 588	0	674 588
70603	803 029	0	803 029	0	0	0	249 242	0	249 242	1 052 271	0	1 052 271
70605	11	0	11	0	0	0	21	0	21	32	0	32
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 271	0	40 271	623	0	623	2 431	0	2 431	38 463	0	38 463
90902	543 089	0	543 089	7 193	0	7 193	3 196	0	3 196	547 086	0	547 086
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 454 060	364 570	2 818 630	144 089	253 679	397 768	410 993	27 028	438 021	2 187 156	591 221	2 778 377
91501	12 219	0	12 219	0	0	0	1 250	0	1 250	10 969	0	10 969
91604	14 591	362	14 953	548	169	717	0	21	21	15 139	510	15 649
99998	2 007 260	0	2 007 260	352 281	0	352 281	402 285	0	402 285	1 957 256	0	1 957 256
Пассив
91003	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
91004	0	0	0	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	0	0	0
91211	436	0	436	0	0	0	8	0	8	444	0	444
91311	43 394	2 262	45 656	5 521	133	5 654	29 427	229	29 656	67 300	2 358	69 658
91312	1 539 933	37 784	1 577 717	115 432	2 222	117 654	92 597	3 829	96 426	1 517 098	39 391	1 556 489
91315	43 820	0	43 820	0	0	0	0	0	0	43 820	0	43 820
91316	35 648	33 019	68 667	33 765	78 735	112 500	18 600	69 510	88 110	20 483	23 794	44 277
91317	113 324	20 191	133 515	138 609	20 222	158 831	127 086	3 349	130 435	101 801	3 318	105 119
91507	137 445	0	137 445	0	0	0	0	0	0	137 445	0	137 445
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 431 776	0	3 431 776	444 916	0	444 916	406 298	0	406 298	3 393 158	0	3 393 158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	26 937 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 937 525,0000
Пассив
98050	0	0	26 937 538,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	26 937 548,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?