Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	0	0	0	1 909 366	821 846	2 731 212	1 909 366	821 846	2 731 212	0	0	0
20208	585 505	1 935	587 440	1 938 332	1 053	1 939 385	1 938 748	1 868	1 940 616	585 089	1 120	586 209
20209	89 705	54 531	144 236	7 296 817	1 588 821	8 885 638	7 240 903	1 615 193	8 856 096	145 619	28 159	173 778
30102	1 071 679	0	1 071 679	38 702 855	0	38 702 855	38 429 442	0	38 429 442	1 345 092	0	1 345 092
30110	31 960	177 991	209 951	78 543	94 183	172 726	87 267	143 100	230 367	23 236	129 074	152 310
30114	0	153 502	153 502	0	63 249 886	63 249 886	0	63 018 994	63 018 994	0	384 394	384 394
30202	384 907	0	384 907	28 945	0	28 945	0	0	0	413 852	0	413 852
30204	70 704	0	70 704	0	0	0	32 342	0	32 342	38 362	0	38 362
30210	0	0	0	117 319	0	117 319	117 319	0	117 319	0	0	0
30213	19 988	2 857	22 845	163 535	473	164 008	175 698	120	175 818	7 825	3 210	11 035
30221	0	120 568	120 568	1 105 000	3 169 377	4 274 377	1 105 000	3 259 584	4 364 584	0	30 361	30 361
30233	47 618	4 781	52 399	830 053	99 908	929 961	825 018	100 691	925 709	52 653	3 998	56 651
30302	0	750 213	750 213	8 546 120	1 189 215	9 735 335	8 546 120	1 150 085	9 696 205	0	789 343	789 343
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45204	397 376	0	397 376	186 511	6 065	192 576	187 480	294	187 774	396 407	5 771	402 178
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45206	8 252 747	66 424	8 319 171	882 339	6 581	888 920	1 193 968	15 715	1 209 683	7 941 118	57 290	7 998 408
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45208	2 942 449	952 765	3 895 214	54 695	266 962	321 657	67 556	86 959	154 515	2 929 588	1 132 768	4 062 356
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47701	536 027	0	536 027	51 205	0	51 205	28 450	0	28 450	558 782	0	558 782
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50105	17 810	0	17 810	134	0	134	0	0	0	17 944	0	17 944
50106	481 333	0	481 333	3 210	0	3 210	25 495	0	25 495	459 048	0	459 048
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50621	3 315	0	3 315	788	0	788	2 862	0	2 862	1 241	0	1 241
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51407	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
52503	537	0	537	0	0	0	16	0	16	521	0	521
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	21 889	0	21 889	18 029	0	18 029	2 460	0	2 460	37 458	0	37 458
60308	1 170	0	1 170	3 347	0	3 347	3 358	0	3 358	1 159	0	1 159
60310	1 794	0	1 794	19 697	0	19 697	16 719	0	16 719	4 772	0	4 772
60312	98 032	0	98 032	67 358	0	67 358	59 866	0	59 866	105 524	0	105 524
60314	1 334	0	1 334	242	0	242	587	0	587	989	0	989
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61008	1 231	0	1 231	3 577	0	3 577	3 265	0	3 265	1 543	0	1 543
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52406	580	0	580	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	580	0	580
52501	46 575	0	46 575	1	0	1	39 950	0	39 950	86 524	0	86 524
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	55 360	0	55 360	67 153	0	67 153	57 313	0	57 313	45 520	0	45 520
60305	57 413	0	57 413	69 884	0	69 884	45 924	0	45 924	33 453	0	33 453
60307	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
60309	6	0	6	13 212	0	13 212	13 207	0	13 207	1	0	1
60311	9 841	0	9 841	13 620	0	13 620	12 427	0	12 427	8 648	0	8 648
60320	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60322	107	0	107	1 164	0	1 164	1 149	0	1 149	92	0	92
60324	2 588	0	2 588	92	0	92	2	0	2	2 498	0	2 498
60601	978 263	0	978 263	5 313	0	5 313	17 030	0	17 030	989 980	0	989 980
60903	90	0	90	0	0	0	2	0	2	92	0	92
61301	271	0	271	240	0	240	93	0	93	124	0	124
61304	2 096	0	2 096	645	0	645	679	0	679	2 130	0	2 130
70601	5 282 664	0	5 282 664	432	0	432	969 239	0	969 239	6 251 471	0	6 251 471
70602	63 443	0	63 443	7 224	0	7 224	5 108	0	5 108	61 327	0	61 327
70603	3 849 034	0	3 849 034	0	0	0	1 237 803	0	1 237 803	5 086 837	0	5 086 837
70605	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	118 456	0	118 456	22 892	0	22 892	32 920	0	32 920	108 428	0	108 428
80601	399	0	399	18 970	0	18 970	13 825	0	13 825	5 544	0	5 544
80801	43	0	43	1 177	0	1 177	1 147	0	1 147	73	0	73
80901	64	0	64	14 808	0	14 808	14 424	0	14 424	448	0	448
81001	8 404	0	8 404	13 704	0	13 704	8 681	0	8 681	13 427	0	13 427
Пассив
85101	119 877	0	119 877	583	0	583	825	0	825	120 119	0	120 119
85201	222	0	222	19 441	0	19 441	19 319	0	19 319	100	0	100
85401	352	0	352	9 288	0	9 288	9 701	0	9 701	765	0	765
85501	6 915	0	6 915	755	0	755	776	0	776	6 936	0	6 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	186 873	0	186 873	0	0	0	0	0	0	186 873	0	186 873
90803	9 380	0	9 380	0	0	0	0	0	0	9 380	0	9 380
90901	7 018 308	0	7 018 308	967 676	0	967 676	2 150 657	0	2 150 657	5 835 327	0	5 835 327
90902	3 536 711	115	3 536 826	2 764 515	11	2 764 526	1 371 548	7	1 371 555	4 929 678	119	4 929 797
90907	14 000	0	14 000	102 638	0	102 638	116 638	0	116 638	0	0	0
90909	0	31 263	31 263	0	1 020 789	1 020 789	0	1 017 610	1 017 610	0	34 442	34 442
91202	87	0	87	25	0	25	27	0	27	85	0	85
91203	45	0	45	49	0	49	46	0	46	48	0	48
91207	15	0	15	2	0	2	4	0	4	13	0	13
91414	141 148 095	14 601 073	155 749 168	9 943 929	1 599 300	11 543 229	8 446 463	1 773 739	10 220 202	142 645 561	14 426 634	157 072 195
91418	1 436	1 540 567	1 542 003	0	153 010	153 010	0	256 297	256 297	1 436	1 437 280	1 438 716
91501	211 571	0	211 571	30 694	0	30 694	3 265	0	3 265	239 000	0	239 000
91506	901 324	0	901 324	49 304	0	49 304	56 658	0	56 658	893 970	0	893 970
91604	320 201	2 499	322 700	23 229	4 994	28 223	16 793	5 255	22 048	326 637	2 238	328 875
91704	44 473	75	44 548	0	7	7	167	4	171	44 306	78	44 384
91802	346 992	729	347 721	430	73	503	1 631	42	1 673	345 791	760	346 551
91803	139 287	12	139 299	1	2	3	2 069	1	2 070	137 219	13	137 232
99998	67 645 200	0	67 645 200	26 944 348	0	26 944 348	27 227 662	0	27 227 662	67 361 886	0	67 361 886
Пассив
91211	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91311	915 923	0	915 923	0	0	0	3 100	0	3 100	919 023	0	919 023
91312	60 262 219	24 543	60 286 762	4 741 348	948	4 742 296	4 975 314	2 282	4 977 596	60 496 185	25 877	60 522 062
91314	1 115 983	0	1 115 983	15 097 798	0	15 097 798	14 458 489	0	14 458 489	476 674	0	476 674
91315	629 108	66 291	695 399	40 789	2 998	43 787	16 988	16 346	33 334	605 307	79 639	684 946
91316	969 400	60 920	1 030 320	826 645	52 454	879 099	860 400	46 993	907 393	1 003 155	55 459	1 058 614
91317	3 160 998	95 052	3 256 050	6 397 890	66 241	6 464 131	6 543 363	19 202	6 562 565	3 306 471	48 013	3 354 484
91507	343 529	0	343 529	551	0	551	1 871	0	1 871	344 849	0	344 849
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	170 055 135	0	170 055 135	13 040 891	0	13 040 891	14 482 648	0	14 482 648	171 496 892	0	171 496 892
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 612 904	1 993 902	6 606 806	47 841 801	1 368 731	49 210 532	52 438 950	3 323 714	55 762 664	15 755	38 919	54 674
93801	2 028	0	2 028	433 027	0	433 027	435 055	0	435 055	0	0	0
Пассив
96001	1 993 491	4 615 343	6 608 834	3 157 113	52 864 079	56 021 192	1 197 813	48 269 164	49 466 977	34 191	20 428	54 619
96801	0	0	0	320 642	0	320 642	320 697	0	320 697	55	0	55
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 521,0000	0	0	43,0000	0	0	15,0000	0	0	1 549,0000
98010	0	0	119 781 536,3080	0	0	20 237 741,7731	0	0	10 872 273,0000	0	0	129 147 005,0811
98020	0	0	57 682,0000	0	0	954,0000	0	0	0,0000	0	0	58 636,0000
Пассив
98040	0	0	98 272 351,0000	0	0	8 821 056,0000	0	0	18 812 595,0000	0	0	108 263 890,0000
98050	0	0	2 877 998,3080	0	0	1 993 715,0000	0	0	1 417 293,7731	0	0	2 301 577,0811
98055	0	0	15 905 630,0000	0	0	83 976,0000	0	0	34 355,0000	0	0	15 856 009,0000
98070	0	0	2 597 887,0000	0	0	1,0000	0	0	955,0000	0	0	2 598 841,0000
98090	0	0	186 873,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 873,0000

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