Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Рублевский" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	38 996	5 059	44 055	98 868	6 261	105 129	108 043	7 572	115 615	29 821	3 748	33 569
20207	5 250	1 380	6 630	17 758	9 897	27 655	12 115	8 124	20 239	10 893	3 153	14 046
20208	3 600	0	3 600	3 688	0	3 688	4 187	0	4 187	3 101	0	3 101
20209	0	0	0	51 056	0	51 056	51 021	0	51 021	35	0	35
30102	154 747	0	154 747	3 116 501	0	3 116 501	2 872 918	0	2 872 918	398 330	0	398 330
30110	2 909	22 493	25 402	87 023	102 371	189 394	85 485	116 921	202 406	4 447	7 943	12 390
30202	18 560	0	18 560	0	0	0	1 258	0	1 258	17 302	0	17 302
30204	711	0	711	404	0	404	0	0	0	1 115	0	1 115
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	48 755	19 392	68 147	82 148	93 745	175 893	83 183	106 508	189 691	47 720	6 629	54 349
30306	51 290	0	51 290	0	0	0	0	0	0	51 290	0	51 290
32002	0	0	0	669 000	0	669 000	641 000	0	641 000	28 000	0	28 000
32003	15 000	0	15 000	137 000	0	137 000	152 000	0	152 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45201	11 585	0	11 585	87 935	0	87 935	95 832	0	95 832	3 688	0	3 688
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	102 162	0	102 162	1 000	0	1 000	12 821	0	12 821	90 341	0	90 341
45207	8 324	0	8 324	7 000	0	7 000	100	0	100	15 224	0	15 224
45208	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	500	0	500	200	0	200	300	0	300	400	0	400
45505	25 419	0	25 419	2 280	0	2 280	1 203	0	1 203	26 496	0	26 496
45506	82 829	0	82 829	1 300	0	1 300	8 314	0	8 314	75 815	0	75 815
45507	99 443	0	99 443	3 500	0	3 500	700	0	700	102 243	0	102 243
45812	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
45815	2 428	0	2 428	2 522	0	2 522	142	0	142	4 808	0	4 808
45912	14	0	14	123	0	123	123	0	123	14	0	14
45915	28	0	28	64	0	64	56	0	56	36	0	36
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	231 610	235 814	467 424	192 948	195 414	388 362	38 662	40 400	79 062
47415	63	0	63	0	0	0	12	0	12	51	0	51
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	89	0	89	123	2 942	3 065	121	2 942	3 063	91	0	91
47427	2 806	0	2 806	5 619	0	5 619	5 683	0	5 683	2 742	0	2 742
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	19 921	0	19 921	0	0	0	19 921	0	19 921	0	0	0
51403	80 395	0	80 395	612	0	612	1	0	1	81 006	0	81 006
51406	35 285	0	35 285	275	0	275	0	0	0	35 560	0	35 560
60302	5 619	0	5 619	55	0	55	162	0	162	5 512	0	5 512
60306	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
60308	52	0	52	166	0	166	195	0	195	23	0	23
60310	23	0	23	345	0	345	351	0	351	17	0	17
60312	419	0	419	2 661	0	2 661	2 540	0	2 540	540	0	540
60323	13	0	13	13	0	13	12	0	12	14	0	14
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	28 301	0	28 301	235	0	235	472	0	472	28 064	0	28 064
60701	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	91	0	91	169	0	169	178	0	178	82	0	82
61009	9	0	9	95	0	95	95	0	95	9	0	9
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 565	0	1 565	16	0	16	381	0	381	1 200	0	1 200
70606	100 307	0	100 307	13 341	0	13 341	68	0	68	113 580	0	113 580
70608	25 055	0	25 055	8 769	0	8 769	0	0	0	33 824	0	33 824
70611	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
10601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10602	86 466	0	86 466	0	0	0	0	0	0	86 466	0	86 466
10701	19 997	0	19 997	0	0	0	0	0	0	19 997	0	19 997
10801	19 076	0	19 076	0	0	0	0	0	0	19 076	0	19 076
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	48 755	19 392	68 147	83 183	106 508	189 691	82 148	93 745	175 893	47 720	6 629	54 349
30305	51 290	0	51 290	0	0	0	0	0	0	51 290	0	51 290
31302	0	0	0	99 000	0	99 000	114 000	0	114 000	15 000	0	15 000
31303	35 000	0	35 000	140 000	0	140 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	640	0	640	10 932	0	10 932	10 950	0	10 950	658	0	658
40702	438 926	16 084	455 010	2 195 721	102 294	2 298 015	2 492 354	96 875	2 589 229	735 559	10 665	746 224
40703	5 200	0	5 200	8 896	0	8 896	6 906	0	6 906	3 210	0	3 210
40802	2 948	0	2 948	12 477	0	12 477	13 945	0	13 945	4 416	0	4 416
40807	64	0	64	100	0	100	100	0	100	64	0	64
40817	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	14	0	14	13 647	0	13 647	13 633	0	13 633	0	0	0
40912	0	0	0	6	162	168	6	162	168	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	246	0	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0
42106	250	8 553	8 803	0	7 018	7 018	0	196	196	250	1 731	1 981
42301	437	17	454	0	2	2	0	2	2	437	17	454
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 656	0	3 656	279	0	279	56	0	56	3 433	0	3 433
45515	7 553	0	7 553	2 164	0	2 164	1 453	0	1 453	6 842	0	6 842
45818	13 291	0	13 291	355	0	355	1 080	0	1 080	14 016	0	14 016
45918	31	0	31	2	0	2	8	0	8	37	0	37
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	0	2 891	2 891	0	2 891	2 891	0	0	0
47407	0	0	0	193 898	194 762	388 660	232 084	235 162	467 246	38 186	40 400	78 586
47411	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	359	0	359	33 208	0	33 208	34 658	0	34 658	1 809	0	1 809
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	383	0	383	71	11	82	78	18	96	390	7	397
47425	431	0	431	247	0	247	596	0	596	780	0	780
47426	361	389	750	413	29	442	341	58	399	289	418	707
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
52305	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
52306	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250
52307	2 250	0	2 250	7 500	0	7 500	5 250	0	5 250	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	153	0	153	16	0	16	74	0	74	211	0	211
60301	862	0	862	1 676	0	1 676	1 381	0	1 381	567	0	567
60305	39	0	39	6 335	0	6 335	6 296	0	6 296	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	79	0	79	19	0	19	76	0	76	136	0	136
60311	174	0	174	495	0	495	519	0	519	198	0	198
60320	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60322	15	0	15	40	0	40	26	0	26	1	0	1
60324	27	0	27	160	0	160	159	0	159	26	0	26
60601	7 596	0	7 596	341	0	341	185	0	185	7 440	0	7 440
60903	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
61301	4	0	4	116	0	116	121	0	121	9	0	9
61304	733	0	733	137	0	137	52	0	52	648	0	648
70601	101 983	0	101 983	0	0	0	13 874	0	13 874	115 857	0	115 857
70603	24 709	0	24 709	0	0	0	8 672	0	8 672	33 381	0	33 381
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
90901	57 859	0	57 859	5 258	0	5 258	3 194	0	3 194	59 923	0	59 923
90902	79 231	0	79 231	727	0	727	227	0	227	79 731	0	79 731
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	19 919	0	19 919	0	0	0	19 919	0	19 919	0	0	0
91414	635 955	0	635 955	52 538	0	52 538	12 732	0	12 732	675 761	0	675 761
91604	7 589	0	7 589	1 084	0	1 084	430	0	430	8 243	0	8 243
91704	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
91802	20 844	0	20 844	0	0	0	0	0	0	20 844	0	20 844
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	659 839	0	659 839	176 253	0	176 253	108 755	0	108 755	727 337	0	727 337
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	400	0	400	0	0	0	5 250	0	5 250	5 650	0	5 650
91312	517 339	0	517 339	550	0	550	42 027	0	42 027	558 816	0	558 816
91315	45 372	0	45 372	5 669	0	5 669	865	0	865	40 568	0	40 568
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	80 462	0	80 462	102 535	0	102 535	127 446	0	127 446	105 373	0	105 373
91507	16 257	0	16 257	0	0	0	664	0	664	16 921	0	16 921
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	832 615	0	832 615	36 492	0	36 492	59 597	0	59 597	855 720	0	855 720
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	41 063	0	41 063	41 063	0	41 063	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	41 177	41 177	0	41 177	41 177	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?