Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139 723	0	139 723	27 827	0	27 827	35 171	0	35 171	132 379	0	132 379
20202	3 030 183	735 657	3 765 840	77 562 656	3 875 050	81 437 706	77 881 342	3 828 934	81 710 276	2 711 497	781 773	3 493 270
20207	45 593	14 935	60 528	630 743	249 327	880 070	640 712	245 661	886 373	35 624	18 601	54 225
20208	6 215 887	4 621	6 220 508	39 875 034	7 327	39 882 361	41 209 584	7 598	41 217 182	4 881 337	4 350	4 885 687
20209	370 344	2 720	373 064	43 704 309	712 337	44 416 646	43 886 608	712 938	44 599 546	188 045	2 119	190 164
30102	7 047 281	0	7 047 281	754 343 774	0	754 343 774	757 865 648	0	757 865 648	3 525 407	0	3 525 407
30110	74 292	335 859	410 151	5 416 483	297 244	5 713 727	5 312 075	583 629	5 895 704	178 700	49 474	228 174
30114	16 444	1 531 863	1 548 307	0	190 994 696	190 994 696	0	191 749 895	191 749 895	16 444	776 664	793 108
30202	3 520 316	0	3 520 316	93 744	0	93 744	0	0	0	3 614 060	0	3 614 060
30204	826 447	0	826 447	0	0	0	240 486	0	240 486	585 961	0	585 961
30210	126 300	0	126 300	10 588 025	0	10 588 025	10 634 625	0	10 634 625	79 700	0	79 700
30213	4 185	0	4 185	55 602	0	55 602	53 814	0	53 814	5 973	0	5 973
30219	0	0	0	55 919	0	55 919	55 919	0	55 919	0	0	0
30221	0	0	0	93 547 430	198	93 547 628	93 547 430	198	93 547 628	0	0	0
30233	357 946	958	358 904	13 782 596	222 694	14 005 290	13 885 316	220 027	14 105 343	255 226	3 625	258 851
30302	40 276 823	1 585 468	41 862 291	341 367 565	7 773 776	349 141 341	341 153 124	8 654 274	349 807 398	40 491 264	704 970	41 196 234
30306	134 406 471	4 516 957	138 923 428	27 621 672	880 622	28 502 294	27 233 591	432 963	27 666 554	134 794 552	4 964 616	139 759 168
30402	10 102	0	10 102	139 185 305	0	139 185 305	139 184 806	0	139 184 806	10 601	0	10 601
30404	0	0	0	101 605 438	0	101 605 438	101 605 438	0	101 605 438	0	0	0
30409	0	0	0	24 109 634	0	24 109 634	24 109 634	0	24 109 634	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31903	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 420 000	147 083	19 567 083	19 420 000	147 083	19 567 083	0	0	0
32003	0	0	0	4 220 000	0	4 220 000	4 220 000	0	4 220 000	0	0	0
32006	0	5 535 920	5 535 920	0	561 020	561 020	0	6 096 940	6 096 940	0	0	0
32102	0	0	0	0	15 695 388	15 695 388	0	15 043 186	15 043 186	0	652 202	652 202
32103	0	775 899	775 899	0	2 528 398	2 528 398	0	3 304 297	3 304 297	0	0	0
32110	0	77 226	77 226	0	50 466	50 466	0	84 695	84 695	0	42 997	42 997
32202	0	0	0	12 339 874	0	12 339 874	12 339 874	0	12 339 874	0	0	0
32203	0	0	0	5 072 896	0	5 072 896	5 072 896	0	5 072 896	0	0	0
44601	1 131	0	1 131	6 761	0	6 761	5 093	0	5 093	2 799	0	2 799
44604	0	0	0	2 093	0	2 093	0	0	0	2 093	0	2 093
44605	76 800	0	76 800	109 370	0	109 370	19 170	0	19 170	167 000	0	167 000
44606	1 574 915	0	1 574 915	24 000	0	24 000	21 949	0	21 949	1 576 966	0	1 576 966
44901	3 339	0	3 339	5 611	0	5 611	8 950	0	8 950	0	0	0
44904	8 182	0	8 182	3 972	0	3 972	3 869	0	3 869	8 285	0	8 285
44906	57 001	0	57 001	0	0	0	19 000	0	19 000	38 001	0	38 001
44907	375 457	0	375 457	55 000	0	55 000	5 640	0	5 640	424 817	0	424 817
44908	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
45007	41 000	0	41 000	0	0	0	3 500	0	3 500	37 500	0	37 500
45104	1 890 882	0	1 890 882	5 000 000	0	5 000 000	515 030	0	515 030	6 375 852	0	6 375 852
45105	24 275 428	0	24 275 428	1 130 000	0	1 130 000	2 903 232	0	2 903 232	22 502 196	0	22 502 196
45106	373 037	0	373 037	0	0	0	4 723	0	4 723	368 314	0	368 314
45107	683 634	0	683 634	124 430	0	124 430	22 999	0	22 999	785 065	0	785 065
45108	22 573 506	629 094	23 202 600	1 453 345	61 282	1 514 627	190 478	31 532	222 010	23 836 373	658 844	24 495 217
45201	1 879 596	0	1 879 596	9 994 532	0	9 994 532	9 735 471	0	9 735 471	2 138 657	0	2 138 657
45203	1 578 176	0	1 578 176	5 014 325	0	5 014 325	3 541 930	0	3 541 930	3 050 571	0	3 050 571
45204	23 308 598	110 718	23 419 316	12 444 228	6 873	12 451 101	14 977 383	117 591	15 094 974	20 775 443	0	20 775 443
45205	17 389 017	403 099	17 792 116	6 125 709	178 706	6 304 415	5 105 210	23 864	5 129 074	18 409 516	557 941	18 967 457
45206	38 794 182	1 347 573	40 141 755	13 918 191	3 913 775	17 831 966	4 566 285	197 336	4 763 621	48 146 088	5 064 012	53 210 100
45207	51 056 898	6 151 306	57 208 204	3 995 269	741 090	4 736 359	4 679 188	439 692	5 118 880	50 372 979	6 452 704	56 825 683
45208	31 101 622	8 682 256	39 783 878	1 733 529	4 366 799	6 100 328	358 935	767 881	1 126 816	32 476 216	12 281 174	44 757 390
45306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	710	0	710	5 500	0	5 500	45	0	45	6 165	0	6 165
45401	116 229	0	116 229	376 480	0	376 480	370 475	0	370 475	122 234	0	122 234
45403	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45404	22 682	0	22 682	10 862	0	10 862	9 199	0	9 199	24 345	0	24 345
45405	173 114	0	173 114	19 091	0	19 091	30 938	0	30 938	161 267	0	161 267
45406	92 588	0	92 588	11 650	0	11 650	27 755	0	27 755	76 483	0	76 483
45407	84 746	0	84 746	87 241	0	87 241	1 578	0	1 578	170 409	0	170 409
45408	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
45502	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45504	6 090	0	6 090	5 132	0	5 132	1 982	0	1 982	9 240	0	9 240
45505	471 833	11	471 844	97 190	1	97 191	136 910	5	136 915	432 113	7	432 120
45506	10 340 099	245 678	10 585 777	1 000 455	23 343	1 023 798	722 714	11 065	733 779	10 617 840	257 956	10 875 796
45507	58 797 273	361 167	59 158 440	3 787 158	49 387	3 836 545	1 512 908	27 982	1 540 890	61 071 523	382 572	61 454 095
45509	19 262	1 534	20 796	42 186	374	42 560	40 330	975	41 305	21 118	933	22 051
45510	7 995 692	0	7 995 692	7 958 054	0	7 958 054	7 995 692	0	7 995 692	7 958 054	0	7 958 054
45602	0	0	0	0	43 926	43 926	0	640	640	0	43 286	43 286
45603	0	0	0	0	43 575	43 575	0	289	289	0	43 286	43 286
45604	0	85 223	85 223	0	36 713	36 713	0	2 848	2 848	0	119 088	119 088
45606	0	1 885 844	1 885 844	0	434 462	434 462	0	95 019	95 019	0	2 225 287	2 225 287
45706	0	0	0	654	0	654	74	0	74	580	0	580
45708	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
45806	4 499	0	4 499	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
45809	1 005 239	0	1 005 239	5 239	0	5 239	5 218	0	5 218	1 005 260	0	1 005 260
45812	1 333 834	3 274 516	4 608 350	66 944	419 029	485 973	78 945	196 792	275 737	1 321 833	3 496 753	4 818 586
45814	15 062	0	15 062	0	0	0	841	0	841	14 221	0	14 221
45815	2 428 406	37 915	2 466 321	101 999	4 150	106 149	108 221	2 511	110 732	2 422 184	39 554	2 461 738
45909	24 658	0	24 658	502	0	502	257	0	257	24 903	0	24 903
45912	26 674	87 740	114 414	826	9 785	10 611	4 172	5 203	9 375	23 328	92 322	115 650
45914	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45915	94 249	2 263	96 512	26 452	291	26 743	25 957	204	26 161	94 744	2 350	97 094
47002	0	0	0	44 184 528	0	44 184 528	44 184 528	0	44 184 528	0	0	0
47101	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47102	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	1 698	0	1 698	106	0	106	59	0	59	1 745	0	1 745
47106	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
47301	0	5 119	5 119	0	518	518	0	301	301	0	5 336	5 336
47305	0	752 761	752 761	0	76 287	76 287	0	44 269	44 269	0	784 779	784 779
47404	5 000	612 785	617 785	132 591 184	52 048 255	184 639 439	132 591 184	52 018 988	184 610 172	5 000	642 052	647 052
47408	0	0	0	336 337 432	490 292 173	826 629 605	336 337 432	490 285 060	826 622 492	0	7 113	7 113
47410	0	4 188 433	4 188 433	0	478 796	478 796	0	345 365	345 365	0	4 321 864	4 321 864
47415	0	0	0	1 591	0	1 591	122	0	122	1 469	0	1 469
47417	0	0	0	516	1 432	1 948	496	1 432	1 928	20	0	20
47423	430 134	11 856	441 990	3 724 168	334 134	4 058 302	3 724 493	331 973	4 056 466	429 809	14 017	443 826
47427	1 910 433	202 614	2 113 047	2 686 351	199 833	2 886 184	2 613 384	211 123	2 824 507	1 983 400	191 324	2 174 724
47801	105 477	0	105 477	17	0	17	2 920	0	2 920	102 574	0	102 574
47802	26 644	0	26 644	118	0	118	1 418	0	1 418	25 344	0	25 344
50104	39 731 765	288	39 732 053	12 977 546	819 647	13 797 193	10 257 709	819 631	11 077 340	42 451 602	304	42 451 906
50105	158 028	0	158 028	213	0	213	142 620	0	142 620	15 621	0	15 621
50107	6 383 567	0	6 383 567	7 958 784	0	7 958 784	1 906 153	0	1 906 153	12 436 198	0	12 436 198
50108	0	984 538	984 538	0	670 088	670 088	0	649 447	649 447	0	1 005 179	1 005 179
50110	0	512 507	512 507	0	1 471 981	1 471 981	0	1 030 085	1 030 085	0	954 403	954 403
50118	0	0	0	9 563 570	0	9 563 570	9 563 570	0	9 563 570	0	0	0
50121	466 473	0	466 473	399 050	0	399 050	629 153	0	629 153	236 370	0	236 370
50207	843 625	0	843 625	6 864	0	6 864	2 998	0	2 998	847 491	0	847 491
50208	886 237	0	886 237	845 383	0	845 383	484 672	0	484 672	1 246 948	0	1 246 948
50210	148 300	0	148 300	936	0	936	5 501	0	5 501	143 735	0	143 735
50211	0	660 348	660 348	0	70 060	70 060	0	38 928	38 928	0	691 480	691 480
50221	79 499	0	79 499	30 266	0	30 266	48 630	0	48 630	61 135	0	61 135
50306	1 097 854	0	1 097 854	9 163	0	9 163	0	0	0	1 107 017	0	1 107 017
50311	37 234	0	37 234	384	0	384	0	0	0	37 618	0	37 618
50505	484 371	0	484 371	0	0	0	0	0	0	484 371	0	484 371
50605	0	0	0	208 893	0	208 893	208 893	0	208 893	0	0	0
50606	256 971	0	256 971	358 440	0	358 440	524 081	0	524 081	91 330	0	91 330
50621	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
50706	7 665 353	0	7 665 353	0	0	0	0	0	0	7 665 353	0	7 665 353
50721	35 111	0	35 111	1 345	0	1 345	1 002	0	1 002	35 454	0	35 454
51407	179 571	0	179 571	0	0	0	0	0	0	179 571	0	179 571
51507	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52503	185 906	0	185 906	2	0	2	15 262	0	15 262	170 646	0	170 646
60102	75 223	0	75 223	0	0	0	0	0	0	75 223	0	75 223
60202	1 633 399	0	1 633 399	0	0	0	0	0	0	1 633 399	0	1 633 399
60302	364 678	0	364 678	6 987	0	6 987	9 211	0	9 211	362 454	0	362 454
60306	6	0	6	20	0	20	16	0	16	10	0	10
60308	2 960	0	2 960	9 734	0	9 734	10 580	0	10 580	2 114	0	2 114
60310	35 608	0	35 608	63 708	263	63 971	67 293	263	67 556	32 023	0	32 023
60312	235 095	0	235 095	488 499	0	488 499	500 063	0	500 063	223 531	0	223 531
60314	11 234	3 278	14 512	105	3 100	3 205	543	3 614	4 157	10 796	2 764	13 560
60323	312 108	0	312 108	43 685	3	43 688	32 786	3	32 789	323 007	0	323 007
60401	4 398 797	0	4 398 797	37 946	0	37 946	8 784	0	8 784	4 427 959	0	4 427 959
60404	153 365	0	153 365	743	0	743	0	0	0	154 108	0	154 108
60701	238 404	0	238 404	69 146	0	69 146	40 593	0	40 593	266 957	0	266 957
60702	36 807	0	36 807	25 594	0	25 594	8 734	0	8 734	53 667	0	53 667
60901	9 047	0	9 047	29	0	29	0	0	0	9 076	0	9 076
61002	16 941	0	16 941	6 557	0	6 557	5 732	0	5 732	17 766	0	17 766
61008	11 067	0	11 067	19 913	0	19 913	18 269	0	18 269	12 711	0	12 711
61009	28 627	0	28 627	20 816	0	20 816	19 254	0	19 254	30 189	0	30 189
61010	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
61011	764 941	0	764 941	33 348	0	33 348	67 185	0	67 185	731 104	0	731 104
61209	0	0	0	74 716	0	74 716	74 716	0	74 716	0	0	0
61210	0	0	0	3 199 114	2 363 621	5 562 735	3 199 114	2 363 621	5 562 735	0	0	0
61212	0	0	0	3 839	0	3 839	3 839	0	3 839	0	0	0
61403	430 767	0	430 767	22 077	0	22 077	31 553	0	31 553	421 291	0	421 291
70606	64 110 400	0	64 110 400	9 291 881	0	9 291 881	9 029	0	9 029	73 393 252	0	73 393 252
70607	481 488	0	481 488	1 255 003	0	1 255 003	958 431	0	958 431	778 060	0	778 060
70608	31 383 072	0	31 383 072	7 600 313	0	7 600 313	0	0	0	38 983 385	0	38 983 385
70610	230	0	230	11	0	11	0	0	0	241	0	241
70611	1 259 052	0	1 259 052	148 601	0	148 601	0	0	0	1 407 653	0	1 407 653
Пассив
10207	2 286 702	0	2 286 702	0	0	0	0	0	0	2 286 702	0	2 286 702
10601	14 193	0	14 193	0	0	0	0	0	0	14 193	0	14 193
10602	4 209 750	0	4 209 750	0	0	0	0	0	0	4 209 750	0	4 209 750
10603	114 610	0	114 610	49 632	0	49 632	31 611	0	31 611	96 589	0	96 589
10701	381 302	0	381 302	0	0	0	0	0	0	381 302	0	381 302
10801	17 482 003	0	17 482 003	0	0	0	0	0	0	17 482 003	0	17 482 003
30109	33 975	31 484	65 459	1 748 623	74 637	1 823 260	1 764 564	76 954	1 841 518	49 916	33 801	83 717
30126	908	0	908	3 223	0	3 223	2 517	0	2 517	202	0	202
30220	1 328	65 533	66 861	102 333	238 657	340 990	101 005	234 499	335 504	0	61 375	61 375
30222	0	265	265	0	7 937	7 937	0	9 068	9 068	0	1 396	1 396
30223	31 602	0	31 602	288 010	0	288 010	280 498	0	280 498	24 090	0	24 090
30226	8 799	0	8 799	2 612	0	2 612	3 872	0	3 872	10 059	0	10 059
30232	662 793	3 486	666 279	17 016 544	371 288	17 387 832	16 675 657	371 819	17 047 476	321 906	4 017	325 923
30301	40 276 823	1 585 468	41 862 291	341 153 124	8 654 276	349 807 400	341 367 565	7 773 778	349 141 343	40 491 264	704 970	41 196 234
30305	134 406 471	4 516 957	138 923 428	27 233 591	432 963	27 666 554	27 621 672	880 622	28 502 294	134 794 552	4 964 616	139 759 168
30408	0	0	0	33 522 913	0	33 522 913	33 522 913	0	33 522 913	0	0	0
30601	498 893	1 787	500 680	15 850 290	1 276	15 851 566	15 749 963	1 325	15 751 288	398 566	1 836	400 402
30603	0	0	0	960 095	0	960 095	960 095	0	960 095	0	0	0
31202	0	0	0	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	0	0	0
31302	0	0	0	73 050 000	43 205 403	116 255 403	77 530 000	43 493 972	121 023 972	4 480 000	288 569	4 768 569
31303	245 000	276 796	521 796	55 358 000	31 063 367	86 421 367	56 163 000	31 085 240	87 248 240	1 050 000	298 669	1 348 669
31304	353 000	4 843 930	5 196 930	9 673 000	10 616 970	20 289 970	11 320 000	11 977 274	23 297 274	2 000 000	6 204 234	8 204 234
31307	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000	34 000 000	0	34 000 000
31308	0	1 789 288	1 789 288	0	237 381	237 381	0	169 200	169 200	0	1 721 107	1 721 107
31309	8 430 000	0	8 430 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	11 430 000	0	11 430 000
31407	0	0	0	0	12 159	12 159	0	260 617	260 617	0	248 458	248 458
31408	0	6 933 470	6 933 470	0	410 881	410 881	0	852 371	852 371	0	7 374 960	7 374 960
31409	0	2 250 508	2 250 508	0	141 178	141 178	0	196 138	196 138	0	2 305 468	2 305 468
31502	0	0	0	6 000 048	0	6 000 048	6 000 048	0	6 000 048	0	0	0
31503	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32015	0	0	0	123 185	0	123 185	123 185	0	123 185	0	0	0
32211	0	0	0	245 799	0	245 799	245 799	0	245 799	0	0	0
40404	15 135	0	15 135	18 014	0	18 014	12 184	0	12 184	9 305	0	9 305
40501	677	0	677	782	0	782	1 423	0	1 423	1 318	0	1 318
40502	1 065 608	1	1 065 609	4 974 359	1	4 974 360	5 056 232	0	5 056 232	1 147 481	0	1 147 481
40503	1 588	0	1 588	2 948	164	3 112	2 853	164	3 017	1 493	0	1 493
40601	63	0	63	45	0	45	44	0	44	62	0	62
40602	38 372	0	38 372	634 095	0	634 095	650 506	0	650 506	54 783	0	54 783
40603	37 172	0	37 172	72 616	305	72 921	90 006	305	90 311	54 562	0	54 562
40701	12 418 719	1 292 161	13 710 880	60 878 984	2 134 174	63 013 158	58 158 905	971 076	59 129 981	9 698 640	129 063	9 827 703
40702	50 693 313	3 232 516	53 925 829	1 071 750 039	36 154 319	1 107 904 358	1 070 021 873	36 280 565	1 106 302 438	48 965 147	3 358 762	52 323 909
40703	3 904 544	6 118	3 910 662	4 946 889	4 681	4 951 570	4 522 443	12 061	4 534 504	3 480 098	13 498	3 493 596
40802	401 387	11 813	413 200	3 721 988	246 307	3 968 295	3 751 445	269 920	4 021 365	430 844	35 426	466 270
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	58 303	164 442	222 745	392 288	133 999	526 287	382 439	174 145	556 584	48 454	204 588	253 042
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	32 245 263	373 982	32 619 245	64 574 546	430 375	65 004 921	62 911 190	451 471	63 362 661	30 581 907	395 078	30 976 985
40820	152 206	42 878	195 084	188 110	92 786	280 896	134 828	90 663	225 491	98 924	40 755	139 679
40821	353	0	353	33 520	0	33 520	34 814	0	34 814	1 647	0	1 647
40901	134 923	0	134 923	413 894	0	413 894	484 362	0	484 362	205 391	0	205 391
40902	15 552	0	15 552	725	0	725	725	0	725	15 552	0	15 552
40905	1 953	0	1 953	29 429	0	29 429	28 794	0	28 794	1 318	0	1 318
40906	390 580	0	390 580	15 256 561	0	15 256 561	14 920 842	0	14 920 842	54 861	0	54 861
40909	5	2	7	5 773	8 296	14 069	5 773	8 296	14 069	5	2	7
40910	1	0	1	603	2 510	3 113	602	2 510	3 112	0	0	0
40911	41 448	258	41 706	38 130 854	37 869	38 168 723	38 129 641	37 706	38 167 347	40 235	95	40 330
40912	0	3	3	19 773	33 931	53 704	19 773	33 931	53 704	0	3	3
40913	0	0	0	7 143	25 202	32 345	7 143	25 202	32 345	0	0	0
41004	0	0	0	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000
41005	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
41104	4 412 197	0	4 412 197	950 000	0	950 000	0	0	0	3 462 197	0	3 462 197
41505	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
41506	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
41905	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0	7 726	0	7 726
41906	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
42001	25 000	0	25 000	24 500	0	24 500	0	0	0	500	0	500
42002	6 736 000	0	6 736 000	15 438 300	0	15 438 300	13 001 300	0	13 001 300	4 299 000	0	4 299 000
42003	836 000	0	836 000	432 000	0	432 000	1 305 300	0	1 305 300	1 709 300	0	1 709 300
42004	3 819 766	0	3 819 766	1 553 914	0	1 553 914	185 000	0	185 000	2 450 852	0	2 450 852
42005	1 835 725	0	1 835 725	213 000	0	213 000	885 000	0	885 000	2 507 725	0	2 507 725
42006	22 876 442	0	22 876 442	1 127 340	0	1 127 340	0	0	0	21 749 102	0	21 749 102
42007	10 030 862	0	10 030 862	0	0	0	0	0	0	10 030 862	0	10 030 862
42101	389 910	9 047	398 957	6 825 707	126 203	6 951 910	7 276 358	124 789	7 401 147	840 561	7 633	848 194
42102	19 016 670	0	19 016 670	141 098 161	73 726	141 171 887	150 128 430	73 726	150 202 156	28 046 939	0	28 046 939
42103	11 111 452	0	11 111 452	7 345 230	0	7 345 230	1 555 110	0	1 555 110	5 321 332	0	5 321 332
42104	64 446 616	154 981	64 601 597	30 938 146	138 291	31 076 437	7 127 138	29 571	7 156 709	40 635 608	46 261	40 681 869
42105	10 026 075	124 159	10 150 234	510 498	104 539	615 037	2 236 650	882 270	3 118 920	11 752 227	901 890	12 654 117
42106	4 262 793	1 384	4 264 177	21 600	81	21 681	2 390	140	2 530	4 243 583	1 443	4 245 026
42107	3 003 000	0	3 003 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
42202	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42203	94 800	0	94 800	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500	97 300	0	97 300
42204	141 991	0	141 991	600	0	600	88 000	0	88 000	229 391	0	229 391
42205	384 065	0	384 065	29 500	0	29 500	0	0	0	354 565	0	354 565
42206	271 150	0	271 150	2 254	0	2 254	154	0	154	269 050	0	269 050
42207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	332 643	31 824	364 467	547 215	32 734	579 949	557 336	65 782	623 118	342 764	64 872	407 636
42302	171 143	2 492	173 635	404 931	6 830	411 761	413 310	4 338	417 648	179 522	0	179 522
42303	734 704	26 962	761 666	571 300	16 402	587 702	505 806	23 623	529 429	669 210	34 183	703 393
42304	1 118 190	127 686	1 245 876	342 193	21 713	363 906	271 842	26 168	298 010	1 047 839	132 141	1 179 980
42305	2 841 996	739 730	3 581 726	528 754	132 638	661 392	400 281	133 302	533 583	2 713 523	740 394	3 453 917
42306	23 603 996	9 666 728	33 270 724	5 430 040	1 495 562	6 925 602	4 699 872	1 408 583	6 108 455	22 873 828	9 579 749	32 453 577
42307	2 965 824	1 996 458	4 962 282	65 234	89 903	155 137	265 240	368 136	633 376	3 165 830	2 274 691	5 440 521
42309	1 249	0	1 249	40	0	40	844	0	844	2 053	0	2 053
42310	95	0	95	179	0	179	161	0	161	77	0	77
42311	93	0	93	54	0	54	73	0	73	112	0	112
42312	120	0	120	22	0	22	29	0	29	127	0	127
42313	540	0	540	81	0	81	48	0	48	507	0	507
42314	999	0	999	40	0	40	65	0	65	1 024	0	1 024
42315	427	0	427	6	0	6	28	0	28	449	0	449
42601	378	1 726	2 104	286	93	379	0	171	171	92	1 804	1 896
42602	8	0	8	20	0	20	17	0	17	5	0	5
42603	589	271	860	0	9	9	21	25	46	610	287	897
42604	1 680	12 320	14 000	0	531	531	0	1 169	1 169	1 680	12 958	14 638
42605	3 780	1 394	5 174	0	163	163	195	223	418	3 975	1 454	5 429
42606	73 864	216 377	290 241	2 016	37 270	39 286	1 442	41 099	42 541	73 290	220 206	293 496
42607	157	2 079	2 236	0	72	72	0	235	235	157	2 242	2 399
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
42615	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
43702	0	0	0	48 833	0	48 833	48 833	0	48 833	0	0	0
44006	0	344 219	344 219	0	20 027	20 027	0	32 630	32 630	0	356 822	356 822
44615	13 614	0	13 614	4 264	0	4 264	18 482	0	18 482	27 832	0	27 832
44915	29 834	0	29 834	9 989	0	9 989	67 689	0	67 689	87 534	0	87 534
45015	660	0	660	190	0	190	168	0	168	638	0	638
45115	205 725	0	205 725	56 564	0	56 564	42 003	0	42 003	191 164	0	191 164
45215	3 499 994	0	3 499 994	1 466 349	0	1 466 349	1 482 382	0	1 482 382	3 516 027	0	3 516 027
45315	417	0	417	198	0	198	363	0	363	582	0	582
45415	13 671	0	13 671	8 393	0	8 393	9 802	0	9 802	15 080	0	15 080
45515	1 293 582	0	1 293 582	47 893	0	47 893	85 362	0	85 362	1 331 051	0	1 331 051
45615	324 238	0	324 238	4 764	0	4 764	74 499	0	74 499	393 973	0	393 973
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	7 296 339	0	7 296 339	167 718	0	167 718	362 097	0	362 097	7 490 718	0	7 490 718
45918	203 230	0	203 230	5 169	0	5 169	10 257	0	10 257	208 318	0	208 318
47008	0	0	0	476 822	0	476 822	476 822	0	476 822	0	0	0
47108	9 807	0	9 807	32	0	32	111	0	111	9 886	0	9 886
47308	33 594	0	33 594	1 444	0	1 444	43 446	0	43 446	75 596	0	75 596
47403	0	0	0	135 337 620	40 370 692	175 708 312	135 337 620	40 370 692	175 708 312	0	0	0
47405	0	2 769	2 769	19 662 020	19 717 880	39 379 900	19 662 020	19 715 111	39 377 131	0	0	0
47407	0	0	0	336 018 008	491 167 165	827 185 173	336 029 074	491 167 165	827 196 239	11 066	0	11 066
47409	0	5 804	5 804	0	362 501	362 501	0	680 526	680 526	0	323 829	323 829
47411	1 219 433	291 804	1 511 237	211 287	55 017	266 304	231 004	91 287	322 291	1 239 150	328 074	1 567 224
47414	2	0	2	3 623	0	3 623	3 621	0	3 621	0	0	0
47416	180 626	749	181 375	286 381 500	145 241 840	431 623 340	286 282 288	145 244 179	431 526 467	81 414	3 088	84 502
47422	19 498	4 191 175	4 210 673	1 278 665	466 831	1 745 496	1 274 699	599 080	1 873 779	15 532	4 323 424	4 338 956
47425	2 873 511	0	2 873 511	2 132 605	0	2 132 605	1 782 739	0	1 782 739	2 523 645	0	2 523 645
47426	2 556 699	28 091	2 584 790	553 181	9 807	562 988	989 766	34 573	1 024 339	2 993 284	52 857	3 046 141
47804	14 083	0	14 083	156	0	156	126	0	126	14 053	0	14 053
50120	166 534	0	166 534	722 110	0	722 110	1 063 266	0	1 063 266	507 690	0	507 690
50220	89 334	0	89 334	22 977	0	22 977	27 827	0	27 827	94 184	0	94 184
50319	9 566	0	9 566	1 206	0	1 206	72	0	72	8 432	0	8 432
50507	484 371	0	484 371	0	0	0	0	0	0	484 371	0	484 371
50620	38 886	0	38 886	41 125	0	41 125	39 259	0	39 259	37 020	0	37 020
50719	135 924	0	135 924	4 428	0	4 428	370	0	370	131 866	0	131 866
50720	50 389	0	50 389	12 194	0	12 194	0	0	0	38 195	0	38 195
51510	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	7 752 205	0	7 752 205	0	0	0	0	0	0	7 752 205	0	7 752 205
52301	47 381	0	47 381	202 866	0	202 866	174 871	0	174 871	19 386	0	19 386
52303	0	0	0	0	0	0	872	0	872	872	0	872
52304	102 000	0	102 000	2 000	0	2 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	36 105	0	36 105	32 175	0	32 175	0	0	0	3 930	0	3 930
52306	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000
52307	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
52406	68	0	68	152 389	0	152 389	152 321	0	152 321	0	0	0
52407	0	0	0	118 830	0	118 830	118 830	0	118 830	0	0	0
52501	291 390	0	291 390	118 830	0	118 830	85 715	0	85 715	258 275	0	258 275
60206	41 619	0	41 619	313	0	313	10 648	0	10 648	51 954	0	51 954
60301	96 549	0	96 549	368 661	0	368 661	373 889	0	373 889	101 777	0	101 777
60305	125 585	0	125 585	570 132	0	570 132	584 952	0	584 952	140 405	0	140 405
60307	7	0	7	336	0	336	329	0	329	0	0	0
60309	46 136	0	46 136	12 627	0	12 627	19 974	1	19 975	53 483	1	53 484
60311	49 883	0	49 883	45 398	7	45 405	19 408	7	19 415	23 893	0	23 893
60313	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60320	1 627	0	1 627	401	0	401	0	0	0	1 226	0	1 226
60322	3 484	0	3 484	88 924	30	88 954	89 353	30	89 383	3 913	0	3 913
60324	83 385	0	83 385	3 964	0	3 964	8 428	0	8 428	87 849	0	87 849
60405	2 884	0	2 884	553	0	553	582	0	582	2 913	0	2 913
60601	1 875 682	0	1 875 682	8 086	0	8 086	38 841	0	38 841	1 906 437	0	1 906 437
60903	3 572	0	3 572	0	0	0	74	0	74	3 646	0	3 646
61301	2 314	1 815	4 129	5 270	15 452	20 722	14 366	13 728	28 094	11 410	91	11 501
61304	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
70601	69 126 677	0	69 126 677	8 004	0	8 004	10 592 513	0	10 592 513	79 711 186	0	79 711 186
70602	487 309	0	487 309	916 794	0	916 794	643 975	0	643 975	214 490	0	214 490
70603	32 042 274	0	32 042 274	0	0	0	7 491 437	0	7 491 437	39 533 711	0	39 533 711
70605	164	0	164	0	0	0	49	0	49	213	0	213
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47 718	0	47 718	32 338	0	32 338	80 056	0	80 056	0	0	0
80601	31 921	0	31 921	241 701	0	241 701	240 847	0	240 847	32 775	0	32 775
80801	25 024	0	25 024	196 145	0	196 145	158 888	0	158 888	62 281	0	62 281
80901	0	0	0	17 035	0	17 035	17 035	0	17 035	0	0	0
81001	62 090	0	62 090	5 391	0	5 391	628	0	628	66 853	0	66 853
Пассив
85101	165 132	0	165 132	4 839	0	4 839	454	0	454	160 747	0	160 747
85201	0	0	0	78 301	0	78 301	78 301	0	78 301	0	0	0
85301	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
85401	0	0	0	11 230	0	11 230	11 230	0	11 230	0	0	0
85501	1 587	0	1 587	17 091	0	17 091	16 632	0	16 632	1 128	0	1 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	2 247 795	0	2 247 795	0	0	0	0	0	0	2 247 795	0	2 247 795
90704	0	0	0	186 564	0	186 564	186 564	0	186 564	0	0	0
90803	137 875	137 304	275 179	800	12 345	13 145	5 552	4 279	9 831	133 123	145 370	278 493
90901	7 586 237	5 897	7 592 134	590 889	559	591 448	501 338	254	501 592	7 675 788	6 202	7 681 990
90902	7 758 509	362 316	8 120 825	1 451 173	37 397	1 488 570	1 369 318	21 222	1 390 540	7 840 364	378 491	8 218 855
90907	137 859	0	137 859	515 878	0	515 878	438 756	0	438 756	214 981	0	214 981
90908	0	2 438 160	2 438 160	725	1 309 837	1 310 562	725	395 622	396 347	0	3 352 375	3 352 375
91104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
91202	196	0	196	1 250	0	1 250	998	0	998	448	0	448
91203	5 148	0	5 148	1 174	0	1 174	1 084	0	1 084	5 238	0	5 238
91207	13	0	13	6	0	6	3	0	3	16	0	16
91411	0	0	0	20 432	0	20 432	20 432	0	20 432	0	0	0
91414	343 216 449	71 806 953	415 023 402	37 622 643	22 775 451	60 398 094	12 865 716	8 903 353	21 769 069	367 973 376	85 679 051	453 652 427
91417	24 255 000	138	24 255 138	20 010	14	20 024	20 010	8	20 018	24 255 000	144	24 255 144
91418	134 426	0	134 426	0	0	0	3 839	0	3 839	130 587	0	130 587
91501	88 430	0	88 430	9 296	0	9 296	9 283	0	9 283	88 443	0	88 443
91502	311	0	311	112	0	112	97	0	97	326	0	326
91604	1 094 045	450 785	1 544 830	84 094	56 387	140 481	35 933	27 549	63 482	1 142 206	479 623	1 621 829
91704	31 678	0	31 678	456	0	456	1	0	1	32 133	0	32 133
91802	222 776	0	222 776	827	0	827	46	0	46	223 557	0	223 557
91803	13 391	3	13 394	203	2	205	1	0	1	13 593	5	13 598
99998	354 192 577	0	354 192 577	176 069 835	0	176 069 835	150 712 649	0	150 712 649	379 549 763	0	379 549 763
Пассив
91211	1 116	0	1 116	0	0	0	8	0	8	1 124	0	1 124
91311	71 835 148	267 678	72 102 826	1 224 640	15 741	1 240 381	1 204 203	27 127	1 231 330	71 814 711	279 064	72 093 775
91312	151 710 792	12 865 585	164 576 377	3 577 035	680 357	4 257 392	27 906 584	2 646 517	30 553 101	176 040 341	14 831 745	190 872 086
91314	14 076 543	752 761	14 829 304	94 992 145	44 269	95 036 414	94 804 052	76 287	94 880 339	13 888 450	784 779	14 673 229
91315	44 307 218	6 038 048	50 345 266	2 944 198	202 333	3 146 531	5 015 209	625 599	5 640 808	46 378 229	6 461 314	52 839 543
91316	6 475 745	2 675 471	9 151 216	3 836 761	4 137 857	7 974 618	2 330 801	4 302 667	6 633 468	4 969 785	2 840 281	7 810 066
91317	38 551 860	1 283 711	39 835 571	36 883 635	403 391	37 287 026	34 428 826	917 719	35 346 545	36 097 051	1 798 039	37 895 090
91507	3 348 655	0	3 348 655	1 784 350	0	1 784 350	1 770 017	0	1 770 017	3 334 322	0	3 334 322
91508	2 246	0	2 246	0	0	0	28 282	0	28 282	30 528	0	30 528
99999	462 131 705	0	462 131 705	24 584 138	0	24 584 138	64 470 679	0	64 470 679	502 018 246	0	502 018 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 414 141	1 571 529	4 985 670	82 698 530	254 000 516	336 699 046	81 980 386	241 971 204	323 951 590	4 132 285	13 600 841	17 733 126
93002	0	206 674	206 674	3 691 650	96 861 251	100 552 901	3 691 650	94 182 235	97 873 885	0	2 885 690	2 885 690
93202	0	189 486	189 486	0	1 103 379	1 103 379	0	1 292 865	1 292 865	0	0	0
93301	0	0	0	0	8 346	8 346	0	8 346	8 346	0	0	0
93302	0	8 292	8 292	0	0	0	0	8 292	8 292	0	0	0
93303	0	0	0	5 011 850	0	5 011 850	0	0	0	5 011 850	0	5 011 850
93304	0	0	0	4 258 325	0	4 258 325	3 564 925	0	3 564 925	693 400	0	693 400
93305	1 227 299	0	1 227 299	0	0	0	693 400	0	693 400	533 899	0	533 899
93306	0	0	0	1 448 550	22 924 430	24 372 980	1 448 550	16 648 490	18 097 040	0	6 275 940	6 275 940
93307	0	6 162 577	6 162 577	1 448 550	17 051 145	18 499 695	1 448 550	22 701 332	24 149 882	0	512 390	512 390
93308	0	554 292	554 292	14 084 060	1 630 814	15 714 874	1 448 550	2 185 106	3 633 656	12 635 510	0	12 635 510
93309	5 688 825	0	5 688 825	6 331 710	59 709	6 391 419	9 741 360	59 709	9 801 069	2 279 175	0	2 279 175
93310	0	8 995 870	8 995 870	0	911 657	911 657	0	529 035	529 035	0	9 378 492	9 378 492
93506	0	148 291	148 291	0	1 567 630	1 567 630	0	1 715 921	1 715 921	0	0	0
93507	0	411 540	411 540	0	1 038 034	1 038 034	0	1 449 574	1 449 574	0	0	0
93801	1 067 905	0	1 067 905	5 341 969	0	5 341 969	5 320 851	0	5 320 851	1 089 023	0	1 089 023
94001	0	64	64	0	17 812	17 812	0	17 876	17 876	0	0	0
Пассив
96001	1 565 511	3 428 797	4 994 308	231 596 104	91 568 711	323 164 815	243 590 298	92 322 640	335 912 938	13 559 705	4 182 726	17 742 431
96002	0	189 109	189 109	22 372 429	75 720 368	98 092 797	25 264 429	75 531 259	100 795 688	2 892 000	0	2 892 000
96202	0	207 815	207 815	0	978 066	978 066	0	770 251	770 251	0	0	0
96301	0	0	0	0	8 304	8 304	0	8 304	8 304	0	0	0
96302	0	8 304	8 304	0	8 304	8 304	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	180 605	180 605	0	5 230 562	5 230 562	0	5 049 957	5 049 957
96304	0	0	0	0	3 704 985	3 704 985	0	4 426 408	4 426 408	0	721 423	721 423
96305	0	1 178 370	1 178 370	0	747 018	747 018	0	75 715	75 715	0	507 067	507 067
96306	0	145 800	145 800	1 999 650	15 732 614	17 732 264	1 999 650	21 831 835	23 831 485	0	6 245 021	6 245 021
96307	0	6 407 977	6 407 977	1 999 650	21 857 679	23 857 329	1 999 650	15 975 937	17 975 587	0	526 235	526 235
96308	0	554 352	554 352	0	4 099 619	4 099 619	0	16 098 019	16 098 019	0	12 552 752	12 552 752
96309	0	5 535 920	5 535 920	0	10 183 204	10 183 204	0	6 955 836	6 955 836	0	2 308 552	2 308 552
96310	9 746 750	0	9 746 750	0	0	0	0	0	0	9 746 750	0	9 746 750
96506	0	0	0	0	1 904 608	1 904 608	0	1 904 608	1 904 608	0	0	0
96507	0	236 061	236 061	0	1 701 394	1 701 394	0	1 465 333	1 465 333	0	0	0
96801	439 710	0	439 710	675 121	0	675 121	971 718	0	971 718	736 307	0	736 307
97001	0	2 309	2 309	0	33 399	33 399	0	31 090	31 090	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21 887,0000	0	0	577,0000	0	0	176,0000	0	0	22 288,0000
98010	0	0	4 530 253 569,0000	0	0	6 640 722 112,0000	0	0	7 727 778 001,0000	0	0	3 443 197 680,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	49,0000	0	0	207,0000	0	0	213,0000	0	0	43,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	489 687 694,0000	0	0	76 702 330,0000	0	0	75 997 119,0000	0	0	488 982 483,0000
98050	0	0	520 967 915,0000	0	0	26 201 839 073,0000	0	0	26 201 852 975,0000	0	0	520 981 817,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	56 131 542,0000	0	0	56 131 542,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	140,0000	0	0	306 797 389,0000	0	0	306 797 389,0000	0	0	140,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 640 520 962,0000	0	0	20 180 648 213,0000	0	0	19 094 284 028,0000	0	0	554 156 777,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	2 247 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 247 795,0000

Страница была полезной?