Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 559	47 876	63 435	975 236	118 073	1 093 309	947 505	125 814	1 073 319	43 290	40 135	83 425
20207	0	0	0	432 854	88 985	521 839	432 854	88 985	521 839	0	0	0
20208	781	0	781	3 000	0	3 000	2 393	0	2 393	1 388	0	1 388
20209	37 531	22 430	59 961	1 244 178	198 228	1 442 406	1 248 119	217 681	1 465 800	33 590	2 977	36 567
30102	22 425	0	22 425	5 670 122	0	5 670 122	5 635 074	0	5 635 074	57 473	0	57 473
30110	1 283	662 672	663 955	1 366	804 898	806 264	1 197	966 407	967 604	1 452	501 163	502 615
30114	0	219	219	0	20	20	0	7	7	0	232	232
30202	12 881	0	12 881	1 863	0	1 863	0	0	0	14 744	0	14 744
30204	3 275	0	3 275	0	0	0	26	0	26	3 249	0	3 249
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	0	0	0	2 251	2 902	5 153	2 251	2 902	5 153	0	0	0
30402	18	0	18	7 935 911	0	7 935 911	7 935 905	0	7 935 905	24	0	24
31902	0	0	0	5 350 000	0	5 350 000	5 350 000	0	5 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0
32201	0	415	415	0	42	42	0	24	24	0	433	433
45201	7 999	0	7 999	8 078	0	8 078	8 582	0	8 582	7 495	0	7 495
45204	8 019	0	8 019	0	0	0	7 174	0	7 174	845	0	845
45205	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000
45206	110 810	0	110 810	1 430	7 625	9 055	5 290	64	5 354	106 950	7 561	114 511
45207	145 000	70 196	215 196	100	6 526	6 626	4 100	2 708	6 808	141 000	74 014	215 014
45208	13 409	33 092	46 501	0	3 351	3 351	1 100	2 414	3 514	12 309	34 029	46 338
45505	62 406	103 400	165 806	22 515	10 161	32 676	15 326	5 355	20 681	69 595	108 206	177 801
45506	110 919	20 760	131 679	0	2 104	2 104	37 868	1 221	39 089	73 051	21 643	94 694
45507	2 000	23 528	25 528	0	2 384	2 384	0	1 384	1 384	2 000	24 528	26 528
45509	493	113	606	545	225	770	938	46	984	100	292	392
45603	0	17 783	17 783	0	1 599	1 599	0	554	554	0	18 828	18 828
45604	0	46 236	46 236	0	3 797	3 797	0	17 817	17 817	0	32 216	32 216
45704	0	8 304	8 304	0	841	841	0	488	488	0	8 657	8 657
45815	4 385	0	4 385	585	0	585	541	0	541	4 429	0	4 429
45915	275	0	275	125	0	125	118	0	118	282	0	282
47404	155	94 151	94 306	84 143 119	84 097 850	168 240 969	84 142 300	84 122 674	168 264 974	974	69 327	70 301
47408	0	0	0	83 732 965	83 469 529	167 202 494	83 732 965	83 469 529	167 202 494	0	0	0
47423	1 562	51	1 613	1 642	25	1 667	3 203	14	3 217	1	62	63
47427	479	1 098	1 577	426	1 000	1 426	514	928	1 442	391	1 170	1 561
51403	49 932	0	49 932	50 068	0	50 068	100 000	0	100 000	0	0	0
60302	499	0	499	17	0	17	40	0	40	476	0	476
60308	64	0	64	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	64	0	64
60310	83	0	83	896	0	896	895	0	895	84	0	84
60312	13 630	0	13 630	4 208	0	4 208	4 160	0	4 160	13 678	0	13 678
60314	0	147	147	0	7	7	0	75	75	0	79	79
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	28 402	0	28 402	0	0	0	0	0	0	28 402	0	28 402
61002	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
61008	329	0	329	250	0	250	257	0	257	322	0	322
61009	95	0	95	35	0	35	20	0	20	110	0	110
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 200	0	1 200	213	0	213	267	0	267	1 146	0	1 146
70606	651 413	0	651 413	277 195	0	277 195	5	0	5	928 603	0	928 603
70608	329 243	0	329 243	55 461	0	55 461	0	0	0	384 704	0	384 704
70611	1 496	0	1 496	238	0	238	0	0	0	1 734	0	1 734
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	47	0	47	461	0	461	421	0	421	7	0	7
40702	1 077 688	70 304	1 147 992	7 465 513	210 631	7 676 144	7 018 103	246 348	7 264 451	630 278	106 021	736 299
40703	912	0	912	520	0	520	999	0	999	1 391	0	1 391
40802	12 635	831	13 466	43 171	1 760	44 931	43 336	929	44 265	12 800	0	12 800
40807	0	3	3	47	37 466	37 513	47	37 466	37 513	0	3	3
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 997	73 532	126 529	135 903	28 842	164 745	138 057	26 103	164 160	55 151	70 793	125 944
40820	44	15	59	2	91	93	2	91	93	44	15	59
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	0	0	0	0	0	0	81 400	0	81 400	81 400	0	81 400
42105	54 000	0	54 000	0	0	0	16 500	0	16 500	70 500	0	70 500
42106	1 939	0	1 939	418	0	418	0	0	0	1 521	0	1 521
42107	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
42301	1 635	4 878	6 513	141 343	19 344	160 687	143 551	20 556	164 107	3 843	6 090	9 933
42303	1 100	0	1 100	1 105	0	1 105	5	0	5	0	0	0
42304	1 323	8 303	9 626	1 042	488	1 530	15	842	857	296	8 657	8 953
42305	26 702	6 928	33 630	0	396	396	9 832	698	10 530	36 534	7 230	43 764
42306	21 762	26 536	48 298	2 738	1 289	4 027	576	2 577	3 153	19 600	27 824	47 424
42307	0	2 206	2 206	0	130	130	0	224	224	0	2 300	2 300
42309	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
42503	0	0	0	0	610	610	0	32 929	32 929	0	32 319	32 319
42601	2	203	205	48	11	59	48	20	68	2	212	214
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45215	13 883	0	13 883	3 117	0	3 117	829	0	829	11 595	0	11 595
45515	3 114	0	3 114	843	0	843	1 210	0	1 210	3 481	0	3 481
45818	2 016	0	2 016	143	0	143	470	0	470	2 343	0	2 343
45918	78	0	78	32	0	32	50	0	50	96	0	96
47403	0	0	0	766 756	0	766 756	766 756	0	766 756	0	0	0
47407	0	0	0	83 399 021	83 878 630	167 277 651	83 399 021	83 878 630	167 277 651	0	0	0
47411	789	610	1 399	52	30	82	318	216	534	1 055	796	1 851
47416	45	0	45	16 723	220	16 943	16 934	220	17 154	256	0	256
47422	61	2	63	217	2	219	222	1	223	66	1	67
47425	2 216	0	2 216	1 784	0	1 784	944	0	944	1 376	0	1 376
47426	959	0	959	2	0	2	451	15	466	1 408	15	1 423
52303	0	2 174	2 174	0	2 174	2 174	0	0	0	0	0	0
52501	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
60301	954	0	954	1 822	0	1 822	1 707	0	1 707	839	0	839
60305	2 082	0	2 082	4 657	0	4 657	4 740	0	4 740	2 165	0	2 165
60309	55	0	55	0	0	0	57	0	57	112	0	112
60311	46	0	46	66	0	66	71	0	71	51	0	51
60320	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	10 624	0	10 624	4	0	4	249	0	249	10 869	0	10 869
61304	15	0	15	4	0	4	8	0	8	19	0	19
70601	692 581	0	692 581	1	0	1	252 108	0	252 108	944 688	0	944 688
70603	296 143	0	296 143	0	0	0	85 758	0	85 758	381 901	0	381 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 314	2 173	5 487	0	0	0	0	2 173	2 173	3 314	0	3 314
90901	94 768	0	94 768	10 499	0	10 499	10 461	0	10 461	94 806	0	94 806
90902	21 856	0	21 856	0	0	0	0	0	0	21 856	0	21 856
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	205 742	39 518	245 260	11 568	3 552	15 120	8 131	1 231	9 362	209 179	41 839	251 018
91604	653	0	653	176	0	176	0	0	0	829	0	829
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 008 214	0	1 008 214	254 874	0	254 874	39 355	0	39 355	1 223 733	0	1 223 733
Пассив
91003	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0
91311	3 314	2 175	5 489	0	2 175	2 175	0	0	0	3 314	0	3 314
91312	899 517	23 805	923 322	5 487	1 400	6 887	163 914	2 412	166 326	1 057 944	24 817	1 082 761
91315	44 113	20 444	64 557	743	637	1 380	21 984	1 838	23 822	65 354	21 645	86 999
91316	9 500	0	9 500	6 600	0	6 600	0	0	0	2 900	0	2 900
91317	1 971	646	2 617	20 240	235	20 475	62 790	98	62 888	44 521	509	45 030
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	370 731	0	370 731	21 997	0	21 997	25 795	0	25 795	374 529	0	374 529
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 106 083	159 766	1 265 849	71 168 379	59 102 811	130 271 190	70 669 842	58 335 693	129 005 535	1 604 620	926 884	2 531 504
93801	2 653	0	2 653	737 291	0	737 291	737 302	0	737 302	2 642	0	2 642
Пассив
96001	160 015	1 108 487	1 268 502	57 863 481	71 220 191	129 083 672	58 633 039	71 716 277	130 349 316	929 573	1 604 573	2 534 146
96801	0	0	0	812 238	0	812 238	812 238	0	812 238	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?