Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 568	600	21 168	100 132	32 507	132 639	98 212	20 699	118 911	22 488	12 408	34 896
20209	0	0	0	2 290	18 011	20 301	2 290	18 011	20 301	0	0	0
20302	0	0	0	0	499 469	499 469	0	499 469	499 469	0	0	0
20303	0	0	0	0	124 180	124 180	0	124 180	124 180	0	0	0
20305	0	0	0	0	8 830	8 830	0	8 830	8 830	0	0	0
20311	0	900 145	900 145	0	854 947	854 947	0	747 327	747 327	0	1 007 765	1 007 765
30102	5 954	0	5 954	2 857 023	0	2 857 023	2 790 094	0	2 790 094	72 883	0	72 883
30110	2 914	998	3 912	39 737	6 178	45 915	38 863	6 205	45 068	3 788	971	4 759
30114	0	149 645	149 645	0	95 655	95 655	0	88 726	88 726	0	156 574	156 574
30118	0	0	0	0	141 149	141 149	0	141 149	141 149	0	0	0
30202	68 726	0	68 726	0	0	0	8 571	0	8 571	60 155	0	60 155
30204	12 262	0	12 262	0	0	0	386	0	386	11 876	0	11 876
30221	0	0	0	42 947	0	42 947	42 947	0	42 947	0	0	0
30233	0	119	119	620	175	795	620	169	789	0	125	125
30302	0	0	0	328	27	355	328	1	329	0	26	26
30306	5 995	0	5 995	3 500	0	3 500	6 550	0	6 550	2 945	0	2 945
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	0	4 690	4 690	355 000	23 636	378 636	260 000	28 326	288 326	95 000	0	95 000
32010	0	2 916	2 916	0	305	305	0	172	172	0	3 049	3 049
45203	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45205	95 500	0	95 500	0	0	0	95 500	0	95 500	0	0	0
45206	684 540	0	684 540	118 000	0	118 000	0	0	0	802 540	0	802 540
45207	1 261 900	67 321	1 329 221	95 500	7 062	102 562	80 800	3 972	84 772	1 276 600	70 411	1 347 011
45208	720 300	0	720 300	0	0	0	85 000	0	85 000	635 300	0	635 300
45408	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45506	3 750	74 495	78 245	0	7 814	7 814	0	4 395	4 395	3 750	77 914	81 664
45507	255	0	255	0	0	0	5	0	5	250	0	250
45509	0	27	27	93	127	220	93	154	247	0	0	0
45605	0	56 229	56 229	0	5 045	5 045	0	1 862	1 862	0	59 412	59 412
45812	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	2 362	2 362	0	9 936	9 936	0	428	428	0	11 870	11 870
47408	72 201	0	72 201	1 481 371	42 414	1 523 785	1 553 572	42 414	1 595 986	0	0	0
47415	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47423	10	0	10	45 255	665	45 920	45 257	665	45 922	8	0	8
47427	254 215	30 431	284 646	13 727	4 684	18 411	44 938	1 373	46 311	223 004	33 742	256 746
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
50721	16	0	16	0	0	0	15	0	15	1	0	1
51402	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
51403	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
51505	59 527	0	59 527	8 408	0	8 408	10 587	0	10 587	57 348	0	57 348
60302	2 213	0	2 213	0	0	0	914	0	914	1 299	0	1 299
60306	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60308	55	0	55	30	0	30	78	0	78	7	0	7
60310	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60312	1 015	0	1 015	3 568	0	3 568	3 008	0	3 008	1 575	0	1 575
60323	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60401	14 538	0	14 538	3	0	3	0	0	0	14 541	0	14 541
60701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60702	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61008	22	0	22	70	0	70	85	0	85	7	0	7
61009	8	0	8	102	0	102	103	0	103	7	0	7
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	116 055	0	116 055	116 055	0	116 055	0	0	0
61210	0	0	0	18 590	0	18 590	18 590	0	18 590	0	0	0
61213	0	0	0	719 589	0	719 589	719 589	0	719 589	0	0	0
61403	1 674	0	1 674	24	0	24	121	0	121	1 577	0	1 577
70606	535 109	0	535 109	81 746	0	81 746	3	0	3	616 852	0	616 852
70608	210 322	0	210 322	54 496	0	54 496	0	0	0	264 818	0	264 818
70609	1 426 326	0	1 426 326	520 024	0	520 024	0	0	0	1 946 350	0	1 946 350
70611	10 830	0	10 830	1 807	0	1 807	0	0	0	12 637	0	12 637
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10603	16	0	16	15	0	15	0	0	0	1	0	1
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	126 773	0	126 773	0	0	0	0	0	0	126 773	0	126 773
20309	0	911 125	911 125	0	2 538 312	2 538 312	0	2 566 541	2 566 541	0	939 354	939 354
20313	0	61 691	61 691	0	12 607	12 607	0	22 359	22 359	0	71 443	71 443
20321	6 637	0	6 637	790	0	790	3 973	0	3 973	9 820	0	9 820
30109	74 492	0	74 492	15 646	129 441	145 087	144 720	129 441	274 161	203 566	0	203 566
30116	0	2 302	2 302	0	470	470	0	1 319	1 319	0	3 151	3 151
30222	0	0	0	0	28 626	28 626	0	28 626	28 626	0	0	0
30232	0	0	0	1 715	400	2 115	1 715	400	2 115	0	0	0
30301	0	0	0	328	1	329	328	27	355	0	26	26
30305	5 995	0	5 995	6 550	0	6 550	3 500	0	3 500	2 945	0	2 945
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	84 500	0	84 500	324 500	0	324 500	320 000	0	320 000	80 000	0	80 000
31304	30 000	67 189	97 189	60 000	73 869	133 869	60 000	77 377	137 377	30 000	70 697	100 697
31307	38 000	0	38 000	23 000	0	23 000	0	0	0	15 000	0	15 000
31407	0	13 795	13 795	0	814	814	0	1 447	1 447	0	14 428	14 428
40502	340	0	340	4	0	4	3 630	0	3 630	3 966	0	3 966
40602	33 260	865	34 125	65 001	51	65 052	36 411	91	36 502	4 670	905	5 575
40701	563	0	563	7 081	0	7 081	6 881	0	6 881	363	0	363
40702	168 127	151	168 278	5 361 378	739	5 362 117	5 311 267	763	5 312 030	118 016	175	118 191
40703	92 022	0	92 022	856	0	856	934	0	934	92 100	0	92 100
40802	253 016	0	253 016	18 309	0	18 309	18 128	0	18 128	252 835	0	252 835
40807	650	14 446	15 096	0	28 425	28 425	0	34 441	34 441	650	20 462	21 112
40817	56 505	16 542	73 047	137 764	13 482	151 246	109 139	14 380	123 519	27 880	17 440	45 320
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	201 000	0	201 000	424 400	0	424 400	269 000	0	269 000	45 600	0	45 600
42105	628 228	0	628 228	0	0	0	0	0	0	628 228	0	628 228
42106	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42206	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
42305	1 400	3 338	4 738	0	197	197	300	350	650	1 700	3 491	5 191
42306	14 273	17 222	31 495	1 400	1 616	3 016	1 455	31 380	32 835	14 328	46 986	61 314
42307	48 377	18 453	66 830	4 818	853	5 671	4 018	2 487	6 505	47 577	20 087	67 664
42309	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
42505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42506	10 600	145 541	156 141	0	8 587	8 587	0	15 266	15 266	10 600	152 220	162 820
43805	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45215	388 083	0	388 083	35 060	0	35 060	13 852	0	13 852	366 875	0	366 875
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	23 229	0	23 229	0	0	0	1 064	0	1 064	24 293	0	24 293
45615	7 310	0	7 310	0	0	0	414	0	414	7 724	0	7 724
45818	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	54 151	0	54 151	1 529 406	48 730	1 578 136	1 475 255	48 730	1 523 985	0	0	0
47411	1 588	425	2 013	1 434	65	1 499	438	246	684	592	606	1 198
47416	10	0	10	87	0	87	231	0	231	154	0	154
47422	2	0	2	51	0	51	63	0	63	14	0	14
47425	73 393	0	73 393	6 796	0	6 796	3 078	0	3 078	69 675	0	69 675
47426	25 840	1 664	27 504	10 297	778	11 075	20 256	1 970	22 226	35 799	2 856	38 655
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	155 900	0	155 900	0	0	0	0	0	0	155 900	0	155 900
52302	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52303	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52305	26 500	0	26 500	0	0	0	60 000	0	60 000	86 500	0	86 500
52501	9 696	0	9 696	2 438	0	2 438	1 928	0	1 928	9 186	0	9 186
60301	221	0	221	2 438	0	2 438	3 228	0	3 228	1 011	0	1 011
60305	0	0	0	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0
60309	105	0	105	23	0	23	134	0	134	216	0	216
60311	215	0	215	1 196	0	1 196	1 220	0	1 220	239	0	239
60322	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60601	8 564	0	8 564	0	0	0	109	0	109	8 673	0	8 673
61304	89	0	89	19	0	19	36	0	36	106	0	106
70601	592 318	0	592 318	3	0	3	99 129	0	99 129	691 444	0	691 444
70603	205 307	0	205 307	0	0	0	58 555	0	58 555	263 862	0	263 862
70604	1 423 116	0	1 423 116	0	0	0	514 987	0	514 987	1 938 103	0	1 938 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
90901	11	0	11	873	0	873	882	0	882	2	0	2
90902	163 975	0	163 975	318	0	318	7 721	0	7 721	156 572	0	156 572
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	71	71	0	27	27	0	15	15	0	83	83
91414	2 100 250	870 334	2 970 584	125 566	880 417	1 005 983	156 544	771 241	927 785	2 069 272	979 510	3 048 782
91501	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
91502	1 824	0	1 824	48	0	48	53	0	53	1 819	0	1 819
91604	6 560	0	6 560	5 911	0	5 911	227	0	227	12 244	0	12 244
99998	470 883	0	470 883	92 278	0	92 278	96 377	0	96 377	466 784	0	466 784
Пассив
91311	70 400	0	70 400	2 000	0	2 000	0	0	0	68 400	0	68 400
91312	47 817	0	47 817	0	0	0	0	0	0	47 817	0	47 817
91315	307 837	0	307 837	19 107	0	19 107	2 609	0	2 609	291 339	0	291 339
91316	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
91317	8 100	92	8 192	2 093	124	2 217	93	157	250	6 100	125	6 225
91507	34 807	0	34 807	0	0	0	16 372	0	16 372	51 179	0	51 179
91508	1 830	0	1 830	53	0	53	47	0	47	1 824	0	1 824
99999	3 145 081	0	3 145 081	1 044 683	0	1 044 683	1 121 160	0	1 121 160	3 221 558	0	3 221 558
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 497	10 497	0	10 497	10 497	0	0	0
93002	0	0	0	0	9 297	9 297	0	9 297	9 297	0	0	0
93102	0	0	0	0	5 413	5 413	0	5 413	5 413	0	0	0
93301	0	0	0	20 244	0	20 244	20 244	0	20 244	0	0	0
93302	0	0	0	20 244	0	20 244	20 244	0	20 244	0	0	0
93303	20 244	0	20 244	0	0	0	20 244	0	20 244	0	0	0
93305	0	0	0	8 394	0	8 394	0	0	0	8 394	0	8 394
93306	0	0	0	0	5 440	5 440	0	5 440	5 440	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 449	5 449	0	5 449	5 449	0	0	0
93308	0	0	0	0	5 547	5 547	0	5 547	5 547	0	0	0
93311	59 057	0	59 057	42 887	0	42 887	59 057	0	59 057	42 887	0	42 887
93401	0	0	0	0	66 168	66 168	0	66 168	66 168	0	0	0
93402	0	0	0	0	65 399	65 399	0	65 399	65 399	0	0	0
93403	0	0	0	0	144 382	144 382	0	72 938	72 938	0	71 444	71 444
93404	0	61 691	61 691	0	19 090	19 090	0	80 781	80 781	0	0	0
93406	0	0	0	0	9 355	9 355	0	9 355	9 355	0	0	0
93407	0	0	0	0	10 043	10 043	0	10 043	10 043	0	0	0
93408	0	0	0	0	10 530	10 530	0	10 530	10 530	0	0	0
93409	0	8 078	8 078	0	3 883	3 883	0	8 085	8 085	0	3 876	3 876
93801	0	0	0	1 554	0	1 554	1 534	0	1 534	20	0	20
93901	0	0	0	19 824	0	19 824	19 824	0	19 824	0	0	0
95005	890	0	890	1 097	0	1 097	1 977	0	1 977	10	0	10
Пассив
96001	0	0	0	10 427	0	10 427	10 427	0	10 427	0	0	0
96002	0	0	0	0	5 437	5 437	0	5 437	5 437	0	0	0
96102	0	0	0	0	9 450	9 450	0	9 450	9 450	0	0	0
96301	0	0	0	59 023	20 268	79 291	59 023	20 268	79 291	0	0	0
96302	0	0	0	59 023	20 490	79 513	59 023	20 490	79 513	0	0	0
96303	0	19 313	19 313	59 023	20 985	80 008	118 947	1 672	120 619	59 924	0	59 924
96304	59 923	0	59 923	59 923	0	59 923	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	171	171	0	8 539	8 539	0	8 368	8 368
96306	0	0	0	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 463	8 463	0	8 463	8 463	0	0	0
96308	0	0	0	0	8 837	8 837	0	8 837	8 837	0	0	0
96309	0	8 079	8 079	0	8 105	8 105	0	3 906	3 906	0	3 880	3 880
96406	0	0	0	0	5 478	5 478	0	5 478	5 478	0	0	0
96407	0	0	0	0	5 882	5 882	0	5 882	5 882	0	0	0
96408	0	0	0	0	5 823	5 823	0	5 823	5 823	0	0	0
96411	0	58 977	58 977	0	74 917	74 917	0	56 348	56 348	0	40 408	40 408
96801	1 346	0	1 346	2 610	0	2 610	1 290	0	1 290	26	0	26
96901	2 322	0	2 322	45 042	0	45 042	56 745	0	56 745	14 025	0	14 025
97105	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 436,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	11 435,0000
98070	0	0	47,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	46,0000

Страница была полезной?