Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	499	0	499	123	0	123	0	0	0	622	0	622
20202	179 293	68 686	247 979	1 226 783	125 006	1 351 789	1 197 534	116 754	1 314 288	208 542	76 938	285 480
20207	8 058	3 047	11 105	113 444	20 695	134 139	115 423	19 013	134 436	6 079	4 729	10 808
20208	12 681	247	12 928	7 830	164	7 994	11 856	184	12 040	8 655	227	8 882
20209	0	0	0	10 998	2 861	13 859	10 998	2 861	13 859	0	0	0
20302	0	3 159	3 159	0	1 142	1 142	0	645	645	0	3 656	3 656
20308	0	616	616	0	216	216	0	170	170	0	662	662
20311	0	87 115	87 115	0	29 392	29 392	0	23 189	23 189	0	93 318	93 318
30102	101 407	0	101 407	4 442 353	0	4 442 353	4 453 775	0	4 453 775	89 985	0	89 985
30110	12 410	25 891	38 301	435 402	29 293	464 695	436 377	34 661	471 038	11 435	20 523	31 958
30114	0	25 645	25 645	0	71 986	71 986	0	30 620	30 620	0	67 011	67 011
30118	0	316	316	0	114	114	0	64	64	0	366	366
30202	252 344	0	252 344	1 119	0	1 119	0	0	0	253 463	0	253 463
30204	12 150	0	12 150	0	0	0	211	0	211	11 939	0	11 939
30210	0	0	0	27 310	0	27 310	27 310	0	27 310	0	0	0
30213	1 292	744	2 036	20 900	4 172	25 072	21 272	2 841	24 113	920	2 075	2 995
30221	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
30233	368	0	368	21 783	9 753	31 536	21 727	9 713	31 440	424	40	464
30302	66 834	11 708	78 542	20 239	16 681	36 920	22 432	15 301	37 733	64 641	13 088	77 729
30306	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
30402	12 286	0	12 286	0	0	0	5	0	5	12 281	0	12 281
30602	1	31 290	31 291	0	6 980	6 980	0	8 322	8 322	1	29 948	29 949
32002	0	0	0	2 365 000	0	2 365 000	2 250 000	0	2 250 000	115 000	0	115 000
32003	245 000	0	245 000	1 635 000	0	1 635 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
32005	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	138	138	0	14	14	0	8	8	0	144	144
45201	16 683	0	16 683	98 636	0	98 636	53 125	0	53 125	62 194	0	62 194
45203	17 672	0	17 672	40 559	0	40 559	20 792	0	20 792	37 439	0	37 439
45204	4 911	0	4 911	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 911	0	4 911
45205	110 344	0	110 344	15 000	0	15 000	53 460	0	53 460	71 884	0	71 884
45206	1 369 617	0	1 369 617	192 739	0	192 739	167 713	0	167 713	1 394 643	0	1 394 643
45207	4 099 627	0	4 099 627	180 869	0	180 869	70 638	0	70 638	4 209 858	0	4 209 858
45208	916 442	0	916 442	69 763	0	69 763	3 132	0	3 132	983 073	0	983 073
45401	249	0	249	404	0	404	408	0	408	245	0	245
45405	420	0	420	0	0	0	90	0	90	330	0	330
45406	0	0	0	1 001	0	1 001	0	0	0	1 001	0	1 001
45407	2 074	0	2 074	0	0	0	66	0	66	2 008	0	2 008
45502	2 000	0	2 000	35 000	0	35 000	23 000	0	23 000	14 000	0	14 000
45503	101 440	0	101 440	100	0	100	16 350	0	16 350	85 190	0	85 190
45504	53 582	0	53 582	16 700	0	16 700	36 575	0	36 575	33 707	0	33 707
45505	52 627	615	53 242	38 231	62	38 293	29 262	36	29 298	61 596	641	62 237
45506	21 065	28 440	49 505	28 187	2 882	31 069	681	1 672	2 353	48 571	29 650	78 221
45507	1 750	0	1 750	0	0	0	49	0	49	1 701	0	1 701
45509	1 275	0	1 275	2 008	0	2 008	1 790	0	1 790	1 493	0	1 493
45705	0	27 680	27 680	0	2 805	2 805	0	1 628	1 628	0	28 857	28 857
45812	102 299	0	102 299	11	0	11	11	0	11	102 299	0	102 299
45814	805	0	805	61	0	61	0	0	0	866	0	866
45815	69 175	1 447	70 622	143	146	289	24	85	109	69 294	1 508	70 802
45912	159	0	159	0	0	0	123	0	123	36	0	36
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	3 429	66	3 495	54	7	61	5	4	9	3 478	69	3 547
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47402	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
47404	3 412	4 507	7 919	22 203	25 073	47 276	22 671	22 545	45 216	2 944	7 035	9 979
47408	5 242	0	5 242	113 335	103 642	216 977	118 577	103 642	222 219	0	0	0
47415	4 397	0	4 397	3 139	0	3 139	1 608	0	1 608	5 928	0	5 928
47423	1 109	74	1 183	9 740	318	10 058	10 069	392	10 461	780	0	780
47427	2 983	17	3 000	2 940	1	2 941	74	18	92	5 849	0	5 849
47701	224 343	0	224 343	0	0	0	641	0	641	223 702	0	223 702
47803	64 494	0	64 494	35 500	0	35 500	57 494	0	57 494	42 500	0	42 500
50208	10 773	0	10 773	69	0	69	0	0	0	10 842	0	10 842
50606	397 601	0	397 601	0	0	0	30 550	0	30 550	367 051	0	367 051
50621	63 492	0	63 492	18 772	0	18 772	23 058	0	23 058	59 206	0	59 206
50706	2 647 645	0	2 647 645	33 238	0	33 238	0	0	0	2 680 883	0	2 680 883
50721	312 479	0	312 479	124 718	0	124 718	114 963	0	114 963	322 234	0	322 234
52503	747	0	747	40	0	40	321	0	321	466	0	466
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	16 453	0	16 453	2	0	2	2	0	2	16 453	0	16 453
60306	224	0	224	5 274	0	5 274	5 498	0	5 498	0	0	0
60308	170	0	170	268	0	268	234	0	234	204	0	204
60310	772	0	772	823	0	823	0	0	0	1 595	0	1 595
60312	20 935	0	20 935	12 734	0	12 734	11 815	0	11 815	21 854	0	21 854
60314	8	1 427	1 435	0	2 261	2 261	0	313	313	8	3 375	3 383
60323	31 681	0	31 681	13	0	13	14	0	14	31 680	0	31 680
60401	142 554	0	142 554	1 837	0	1 837	618	0	618	143 773	0	143 773
60404	86 222	0	86 222	0	0	0	0	0	0	86 222	0	86 222
60701	82	0	82	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	82	0	82
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	53	0	53	34	0	34	65	0	65	22	0	22
61008	195	0	195	122	0	122	73	0	73	244	0	244
61009	2 664	0	2 664	1 084	0	1 084	464	0	464	3 284	0	3 284
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	425 457	0	425 457	0	0	0	0	0	0	425 457	0	425 457
61209	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
61210	0	0	0	36 513	0	36 513	36 513	0	36 513	0	0	0
61211	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
61212	0	0	0	61 544	0	61 544	61 544	0	61 544	0	0	0
61213	0	0	0	9 140	0	9 140	9 140	0	9 140	0	0	0
61403	4 111	0	4 111	68	0	68	24	0	24	4 155	0	4 155
70606	1 671 060	0	1 671 060	192 371	0	192 371	5 064	0	5 064	1 858 367	0	1 858 367
70608	164 037	0	164 037	42 950	0	42 950	0	0	0	206 987	0	206 987
70609	45 300	0	45 300	20 074	0	20 074	0	0	0	65 374	0	65 374
Пассив
10207	958 005	0	958 005	0	0	0	0	0	0	958 005	0	958 005
10602	133 812	0	133 812	0	0	0	0	0	0	133 812	0	133 812
10603	312 479	0	312 479	114 963	0	114 963	124 718	0	124 718	322 234	0	322 234
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	214 836	0	214 836	0	0	0	0	0	0	214 836	0	214 836
20309	0	6 650	6 650	0	9 040	9 040	0	11 611	11 611	0	9 221	9 221
20321	43 557	0	43 557	36 060	0	36 060	11 358	0	11 358	18 855	0	18 855
30232	8	0	8	8 507	0	8 507	8 499	0	8 499	0	0	0
30301	66 834	11 708	78 542	22 432	15 304	37 736	20 239	16 684	36 923	64 641	13 088	77 729
30305	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
31305	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31306	61 120	0	61 120	31 120	0	31 120	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	18 880	0	18 880	18 880	0	18 880	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500
31308	728 635	0	728 635	263	0	263	0	0	0	728 372	0	728 372
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	9 191	0	9 191	47 409	0	47 409	124 637	0	124 637	86 419	0	86 419
40702	238 042	820	238 862	2 756 710	20 559	2 777 269	2 806 854	20 414	2 827 268	288 186	675	288 861
40703	11 178	15	11 193	11 246	0	11 246	11 350	5	11 355	11 282	20	11 302
40802	31 348	0	31 348	156 225	5 517	161 742	164 294	5 585	169 879	39 417	68	39 485
40807	2 430	3 573	6 003	7 346	12 483	19 829	5 975	9 929	15 904	1 059	1 019	2 078
40817	21 954	8 125	30 079	71 552	22 571	94 123	72 208	23 559	95 767	22 610	9 113	31 723
40820	1 227	2 419	3 646	1 199	9 035	10 234	127	10 127	10 254	155	3 511	3 666
40905	1	0	1	22 221	0	22 221	22 221	0	22 221	1	0	1
40906	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
40909	0	2	2	2 469	4 179	6 648	2 469	4 179	6 648	0	2	2
40910	0	0	0	121	570	691	121	570	691	0	0	0
40911	1 758	0	1 758	84 599	9	84 608	84 287	9	84 296	1 446	0	1 446
40912	3	7	10	4 280	6 486	10 766	4 277	6 775	11 052	0	296	296
40913	0	41	41	525	2 378	2 903	525	2 337	2 862	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42004	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	3 350	0	3 350	2 450	0	2 450	10 000	0	10 000	10 900	0	10 900
42104	77 950	0	77 950	34 100	0	34 100	25 000	0	25 000	68 850	0	68 850
42105	46 820	28 500	75 320	16 375	900	17 275	0	2 580	2 580	30 445	30 180	60 625
42106	51 630	0	51 630	0	37	37	0	807	807	51 630	770	52 400
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	157 989	0	157 989	1 050	0	1 050	500	0	500	157 439	0	157 439
42206	2 210	711	2 921	0	22	22	0	64	64	2 210	753	2 963
42301	23 821	744	24 565	90 936	5 130	96 066	87 163	9 306	96 469	20 048	4 920	24 968
42302	47 307	3 048	50 355	26 704	2 547	29 251	21 017	1 972	22 989	41 620	2 473	44 093
42303	53 468	6 375	59 843	12 749	1 092	13 841	3 767	1 300	5 067	44 486	6 583	51 069
42304	356 120	40 112	396 232	68 033	5 904	73 937	20 436	7 502	27 938	308 523	41 710	350 233
42305	3 794 823	155 989	3 950 812	265 322	30 344	295 666	162 940	34 653	197 593	3 692 441	160 298	3 852 739
42306	3 034 241	39 119	3 073 360	331 129	3 466	334 595	554 985	4 913	559 898	3 258 097	40 566	3 298 663
42307	257 939	0	257 939	22 651	0	22 651	25 496	0	25 496	260 784	0	260 784
42309	188	56	244	2	3	5	3	6	9	189	59	248
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	82	1 485	1 567	2 852	36 850	39 702	2 849	71 773	74 622	79	36 408	36 487
42605	2 328	679	3 007	1 067	24	1 091	80	63	143	1 341	718	2 059
42606	1 087	105	1 192	118	3	121	316	10	326	1 285	112	1 397
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	703 608	0	703 608	50 639	0	50 639	36 977	0	36 977	689 946	0	689 946
45415	858	0	858	244	0	244	323	0	323	937	0	937
45515	5 364	0	5 364	547	0	547	2 382	0	2 382	7 199	0	7 199
45818	172 275	0	172 275	98	0	98	494	0	494	172 671	0	172 671
45918	3 482	0	3 482	67	0	67	97	0	97	3 512	0	3 512
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	127 360	85 249	212 609	127 360	85 249	212 609	0	0	0
47411	157 311	2 978	160 289	29 630	584	30 214	43 643	979	44 622	171 324	3 373	174 697
47416	136	914	1 050	4 821	1 031	5 852	4 723	117	4 840	38	0	38
47422	2 179	0	2 179	56 618	731	57 349	55 993	731	56 724	1 554	0	1 554
47425	6 874	0	6 874	24 853	0	24 853	34 543	0	34 543	16 564	0	16 564
47426	7 693	13	7 706	6 063	13	6 076	6 199	2	6 201	7 829	2	7 831
47702	35 153	0	35 153	127	0	127	0	0	0	35 026	0	35 026
47804	2 171	0	2 171	701	0	701	3 450	0	3 450	4 920	0	4 920
50220	499	0	499	0	0	0	123	0	123	622	0	622
50719	9 467	0	9 467	500	0	500	1 030	0	1 030	9 997	0	9 997
52301	3 000	0	3 000	5 335	0	5 335	5 335	0	5 335	3 000	0	3 000
52302	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
52303	18 125	0	18 125	2 335	0	2 335	14 986	0	14 986	30 776	0	30 776
52304	23 223	0	23 223	3 000	0	3 000	940	0	940	21 163	0	21 163
52305	10 326	0	10 326	5 235	0	5 235	0	0	0	5 091	0	5 091
52306	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
52406	0	0	0	5 486	0	5 486	5 486	0	5 486	0	0	0
60206	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60301	4 741	0	4 741	4 806	0	4 806	4 991	0	4 991	4 926	0	4 926
60305	4 267	0	4 267	10 883	0	10 883	11 126	0	11 126	4 510	0	4 510
60307	11	0	11	35	0	35	33	0	33	9	0	9
60309	313	0	313	0	0	0	433	0	433	746	0	746
60311	122	0	122	281	0	281	230	0	230	71	0	71
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	4 965	0	4 965	1 841	0	1 841	1 645	0	1 645	4 769	0	4 769
60324	32 044	0	32 044	1	0	1	46	0	46	32 089	0	32 089
60405	3 032	0	3 032	0	0	0	407	0	407	3 439	0	3 439
60601	30 780	0	30 780	104	0	104	898	0	898	31 574	0	31 574
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	16	0	16	2	0	2	3	0	3	17	0	17
70601	1 756 652	0	1 756 652	1	0	1	198 175	0	198 175	1 954 826	0	1 954 826
70602	42 994	0	42 994	23 058	0	23 058	18 772	0	18 772	38 708	0	38 708
70603	157 245	0	157 245	0	0	0	36 347	0	36 347	193 592	0	193 592
70604	48 290	0	48 290	0	0	0	32 406	0	32 406	80 696	0	80 696
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
80901	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	265 069	0	265 069	12 095	1 909	14 004	16 575	0	16 575	260 589	1 909	262 498
90902	129 245	1 803	131 048	32 959	154	33 113	20 067	1 957	22 024	142 137	0	142 137
91202	15 756	0	15 756	47	0	47	49	0	49	15 754	0	15 754
91203	1	0	1	48	0	48	48	0	48	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	1 060 140	0	1 060 140	26 312	0	26 312	36 980	0	36 980	1 049 472	0	1 049 472
91414	5 240 413	0	5 240 413	199 536	0	199 536	76 550	0	76 550	5 363 399	0	5 363 399
91417	0	0	0	100 000	0	100 000	44 500	0	44 500	55 500	0	55 500
91418	93 420	0	93 420	39 721	0	39 721	59 332	0	59 332	73 809	0	73 809
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	103 112	327	103 439	14 413	33	14 446	129	19	148	117 396	341	117 737
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	5 184 975	0	5 184 975	364 643	0	364 643	360 745	0	360 745	5 188 873	0	5 188 873
Пассив
91003	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
91311	1 521 582	0	1 521 582	12 000	0	12 000	0	0	0	1 509 582	0	1 509 582
91312	3 210 274	399	3 210 673	71 545	18	71 563	76 282	38	76 320	3 215 011	419	3 215 430
91315	275 117	0	275 117	7 825	0	7 825	30 288	0	30 288	297 580	0	297 580
91316	37 544	0	37 544	60 245	0	60 245	97 000	0	97 000	74 299	0	74 299
91317	113 825	0	113 825	208 205	0	208 205	160 128	0	160 128	65 748	0	65 748
91507	26 234	0	26 234	0	0	0	0	0	0	26 234	0	26 234
99999	7 203 751	0	7 203 751	228 083	0	228 083	399 104	0	399 104	7 374 772	0	7 374 772
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 415	8 720	19 135	10 415	8 720	19 135	0	0	0
93301	0	0	0	0	83 341	83 341	0	83 341	83 341	0	0	0
93302	0	0	0	0	84 074	84 074	0	84 074	84 074	0	0	0
93303	0	0	0	0	169 158	169 158	0	85 479	85 479	0	83 679	83 679
93304	0	79 036	79 036	0	83 491	83 491	0	162 527	162 527	0	0	0
93307	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
93308	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
93309	0	0	0	0	92 131	92 131	0	92 131	92 131	0	0	0
93311	0	0	0	0	1 249 819	1 249 819	0	1 028 687	1 028 687	0	221 132	221 132
93504	0	0	0	28 600	0	28 600	0	0	0	28 600	0	28 600
93505	77 590	0	77 590	41 228	0	41 228	0	0	0	118 818	0	118 818
93801	204	0	204	81 646	0	81 646	69 630	0	69 630	12 220	0	12 220
95002	0	144	144	0	13 916	13 916	0	14 060	14 060	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 709	10 420	19 129	8 709	10 420	19 129	0	0	0
96301	0	0	0	79 240	0	79 240	79 240	0	79 240	0	0	0
96302	0	0	0	79 240	0	79 240	79 240	0	79 240	0	0	0
96303	0	0	0	79 240	0	79 240	163 070	0	163 070	83 830	0	83 830
96304	79 240	0	79 240	163 070	0	163 070	112 430	0	112 430	28 600	0	28 600
96305	77 590	0	77 590	0	0	0	41 229	0	41 229	118 819	0	118 819
96307	0	0	0	0	592	592	0	592	592	0	0	0
96308	0	144	144	0	14 060	14 060	0	13 916	13 916	0	0	0
96309	0	0	0	0	92 251	92 251	0	92 251	92 251	0	0	0
96311	0	0	0	0	1 030 029	1 030 029	0	1 239 465	1 239 465	0	209 436	209 436
96801	0	0	0	94 985	0	94 985	118 749	0	118 749	23 764	0	23 764
97102	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	958 005 002,0000	0	0	41 994 000,0000	0	0	0,0000	0	0	999 999 002,0000
98010	0	0	191 971 632,2500	0	0	39 524,0000	0	0	60 270,0000	0	0	191 950 886,2500
Пассив
98040	0	0	963 906 629,2500	0	0	181 716,0000	0	0	157 829,0000	0	0	963 882 742,2500
98050	0	0	43 961 916,0000	0	0	20 746,0000	0	0	23 887,0000	0	0	43 965 057,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	254 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 121,0000
98070	0	0	141 853 818,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	141 853 818,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 994 000,0000	0	0	41 994 000,0000

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