Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	227	0	227	110	0	110	144	0	144
20202	50 764	635	51 399	1 271 920	8 460	1 280 380	1 244 067	8 356	1 252 423	78 617	739	79 356
20207	50 657	21 835	72 492	843 632	128 246	971 878	864 551	130 117	994 668	29 738	19 964	49 702
20208	29 313	0	29 313	99 630	0	99 630	100 600	0	100 600	28 343	0	28 343
20209	16 275	0	16 275	944 161	4 778	948 939	942 057	4 778	946 835	18 379	0	18 379
30102	102 199	0	102 199	6 112 418	0	6 112 418	6 142 692	0	6 142 692	71 925	0	71 925
30110	23 075	5 559	28 634	651 672	81 935	733 607	652 042	71 809	723 851	22 705	15 685	38 390
30202	29 158	0	29 158	1 218	0	1 218	0	0	0	30 376	0	30 376
30204	576	0	576	11	0	11	0	0	0	587	0	587
30210	5 000	0	5 000	131 304	0	131 304	136 304	0	136 304	0	0	0
30213	4 331	6 496	10 827	123 731	61 153	184 884	123 049	63 777	186 826	5 013	3 872	8 885
30221	0	0	0	0	2 742	2 742	0	2 742	2 742	0	0	0
30233	2 832	0	2 832	109 871	0	109 871	111 424	0	111 424	1 279	0	1 279
30302	45 817	2 869	48 686	1 416 963	14 773	1 431 736	1 427 076	17 088	1 444 164	35 704	554	36 258
30402	295	0	295	6 678 945	0	6 678 945	6 679 006	0	6 679 006	234	0	234
31901	825 000	0	825 000	5 786 000	0	5 786 000	5 570 000	0	5 570 000	1 041 000	0	1 041 000
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	990 000	0	990 000	60 000	0	60 000
32003	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45203	10 255	0	10 255	17 618	0	17 618	18 597	0	18 597	9 276	0	9 276
45204	45 527	0	45 527	56 163	0	56 163	28 536	0	28 536	73 154	0	73 154
45205	49 447	0	49 447	30 191	0	30 191	9 711	0	9 711	69 927	0	69 927
45206	439 608	0	439 608	54 929	0	54 929	95 459	0	95 459	399 078	0	399 078
45207	424 417	0	424 417	24 217	0	24 217	58 797	0	58 797	389 837	0	389 837
45208	125 292	0	125 292	2 300	0	2 300	2 519	0	2 519	125 073	0	125 073
45304	0	0	0	1 727	0	1 727	959	0	959	768	0	768
45305	651	0	651	389	0	389	1 040	0	1 040	0	0	0
45307	5 234	0	5 234	0	0	0	434	0	434	4 800	0	4 800
45404	0	0	0	4 400	0	4 400	2 500	0	2 500	1 900	0	1 900
45405	3 700	0	3 700	1 129	0	1 129	4 587	0	4 587	242	0	242
45406	51 181	0	51 181	7 128	0	7 128	15 108	0	15 108	43 201	0	43 201
45407	21 260	0	21 260	1 076	0	1 076	243	0	243	22 093	0	22 093
45408	56 107	0	56 107	0	0	0	718	0	718	55 389	0	55 389
45502	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
45503	7 050	0	7 050	10 350	0	10 350	6 383	0	6 383	11 017	0	11 017
45504	13 822	0	13 822	3 272	0	3 272	6 704	0	6 704	10 390	0	10 390
45505	170 841	0	170 841	18 650	0	18 650	26 704	0	26 704	162 787	0	162 787
45506	335 164	0	335 164	42 646	0	42 646	19 549	0	19 549	358 261	0	358 261
45507	92 751	0	92 751	6 260	0	6 260	2 552	0	2 552	96 459	0	96 459
45812	31 067	0	31 067	0	0	0	100	0	100	30 967	0	30 967
45814	12 340	0	12 340	0	0	0	1	0	1	12 339	0	12 339
45815	27 383	0	27 383	5 733	0	5 733	2 159	0	2 159	30 957	0	30 957
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45915	428	0	428	804	0	804	562	0	562	670	0	670
47408	0	0	0	10 284	74 552	84 836	10 284	74 552	84 836	0	0	0
47423	0	97	97	25 182	2 903	28 085	25 157	3 000	28 157	25	0	25
47427	18 553	0	18 553	17 204	0	17 204	18 560	0	18 560	17 197	0	17 197
50207	26 767	0	26 767	188	0	188	556	0	556	26 399	0	26 399
50208	11 910	0	11 910	117	0	117	52	0	52	11 975	0	11 975
50221	281	0	281	445	0	445	243	0	243	483	0	483
60302	273	0	273	331	0	331	128	0	128	476	0	476
60306	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60308	61	0	61	46	0	46	41	0	41	66	0	66
60310	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60312	2 453	0	2 453	3 082	0	3 082	3 073	0	3 073	2 462	0	2 462
60323	274	0	274	13	0	13	13	0	13	274	0	274
60401	142 681	0	142 681	287	0	287	388	0	388	142 580	0	142 580
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	445	0	445	0	0	0	3	0	3	442	0	442
61009	129	0	129	384	0	384	384	0	384	129	0	129
61010	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61403	2 974	0	2 974	275	0	275	177	0	177	3 072	0	3 072
70606	346 523	0	346 523	56 246	0	56 246	237	0	237	402 532	0	402 532
70608	20 962	0	20 962	5 621	0	5 621	0	0	0	26 583	0	26 583
70611	10 882	0	10 882	2 532	0	2 532	0	0	0	13 414	0	13 414
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 919	0	8 919	0	0	0	0	0	0	8 919	0	8 919
10603	281	0	281	243	0	243	445	0	445	483	0	483
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	542 082	0	542 082	0	0	0	0	0	0	542 082	0	542 082
30109	178	13	191	93	1	94	30	2	32	115	14	129
30220	0	0	0	0	992	992	0	992	992	0	0	0
30223	133 353	0	133 353	2 800 464	0	2 800 464	2 776 762	0	2 776 762	109 651	0	109 651
30232	3	0	3	12 256	0	12 256	12 253	0	12 253	0	0	0
30301	45 817	2 869	48 686	1 427 076	17 088	1 444 164	1 416 963	14 773	1 431 736	35 704	554	36 258
40601	2 931	0	2 931	16 330	0	16 330	13 405	0	13 405	6	0	6
40602	7 727	0	7 727	11 476	0	11 476	12 691	0	12 691	8 942	0	8 942
40701	479	0	479	2 207	0	2 207	2 421	0	2 421	693	0	693
40702	786 733	122	786 855	5 264 197	8 034	5 272 231	5 419 863	8 794	5 428 657	942 399	882	943 281
40703	22 281	2	22 283	31 486	2 294	33 780	36 472	2 294	38 766	27 267	2	27 269
40802	160 365	3	160 368	548 862	0	548 862	557 235	0	557 235	168 738	3	168 741
40807	5 503	1	5 504	565	0	565	762	1	763	5 700	2	5 702
40817	89 893	0	89 893	127 768	0	127 768	118 608	0	118 608	80 733	0	80 733
40820	2 496	0	2 496	3 961	0	3 961	4 967	0	4 967	3 502	0	3 502
40905	0	0	0	23 546	0	23 546	23 546	0	23 546	0	0	0
40909	0	0	0	1 075	2 005	3 080	1 075	2 005	3 080	0	0	0
40910	0	0	0	488	890	1 378	488	890	1 378	0	0	0
40911	9 222	0	9 222	440 501	0	440 501	436 678	0	436 678	5 399	0	5 399
40912	0	0	0	33 798	27 956	61 754	33 798	27 956	61 754	0	0	0
40913	0	0	0	39 381	54 491	93 872	39 381	54 491	93 872	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	130 600	0	130 600	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	130 100	0	130 100
42301	128 043	8 212	136 255	245 046	28 927	273 973	251 465	36 921	288 386	134 462	16 206	150 668
42303	0	7 350	7 350	0	7 034	7 034	0	671	671	0	987	987
42304	18 255	18 721	36 976	9 680	2 151	11 831	3 651	3 046	6 697	12 226	19 616	31 842
42305	51 732	0	51 732	16 576	0	16 576	16 108	0	16 108	51 264	0	51 264
42306	783 536	0	783 536	47 828	0	47 828	79 051	0	79 051	814 759	0	814 759
42309	17 393	0	17 393	272	0	272	0	0	0	17 121	0	17 121
42601	4 701	305	5 006	3 797	9 458	13 255	3 599	9 649	13 248	4 503	496	4 999
45215	84 670	0	84 670	8 330	0	8 330	19 887	0	19 887	96 227	0	96 227
45315	294	0	294	300	0	300	62	0	62	56	0	56
45415	8 300	0	8 300	1 713	0	1 713	411	0	411	6 998	0	6 998
45515	30 763	0	30 763	3 904	0	3 904	5 013	0	5 013	31 872	0	31 872
45818	68 864	0	68 864	1 611	0	1 611	880	0	880	68 133	0	68 133
45918	511	0	511	42	0	42	95	0	95	564	0	564
47407	0	0	0	74 832	8 741	83 573	74 832	8 741	83 573	0	0	0
47411	8 057	175	8 232	6 003	68	6 071	6 067	86	6 153	8 121	193	8 314
47416	201	0	201	9 927	1 500	11 427	9 814	1 500	11 314	88	0	88
47422	5 034	2 951	7 985	166 996	89 203	256 199	163 424	87 624	251 048	1 462	1 372	2 834
47425	1 879	0	1 879	2 343	0	2 343	2 765	0	2 765	2 301	0	2 301
47426	3 765	0	3 765	115	0	115	627	0	627	4 277	0	4 277
50220	27	0	27	110	0	110	227	0	227	144	0	144
60301	2 816	0	2 816	5 746	0	5 746	5 363	0	5 363	2 433	0	2 433
60305	6 638	0	6 638	11 636	0	11 636	11 572	0	11 572	6 574	0	6 574
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	56	0	56	102	0	102
60311	310	0	310	2 378	0	2 378	2 772	0	2 772	704	0	704
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60324	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60601	45 768	0	45 768	376	0	376	477	0	477	45 869	0	45 869
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	409 468	0	409 468	0	0	0	64 917	0	64 917	474 385	0	474 385
70603	20 963	0	20 963	0	0	0	5 802	0	5 802	26 765	0	26 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	96 247	0	96 247	8 744	0	8 744	4 675	0	4 675	100 316	0	100 316
90902	1 487 274	0	1 487 274	45 746	0	45 746	86 598	0	86 598	1 446 422	0	1 446 422
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 902 799	0	3 902 799	235 899	0	235 899	241 198	0	241 198	3 897 500	0	3 897 500
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	14 979	0	14 979	3 208	0	3 208	1 615	0	1 615	16 572	0	16 572
91704	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
91802	27 085	0	27 085	0	0	0	16	0	16	27 069	0	27 069
99998	2 332 550	0	2 332 550	427 032	0	427 032	357 256	0	357 256	2 402 326	0	2 402 326
Пассив
91003	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91211	278	0	278	0	0	0	7	0	7	285	0	285
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	2 184 866	0	2 184 866	187 986	0	187 986	239 692	0	239 692	2 236 572	0	2 236 572
91315	26 331	0	26 331	2 664	0	2 664	13 251	0	13 251	36 918	0	36 918
91316	20 686	0	20 686	65 454	0	65 454	61 182	0	61 182	16 414	0	16 414
91317	88 388	0	88 388	99 924	0	99 924	111 669	0	111 669	100 133	0	100 133
91507	7 614	0	7 614	0	0	0	3	0	3	7 617	0	7 617
99999	5 541 240	0	5 541 240	334 101	0	334 101	293 596	0	293 596	5 500 735	0	5 500 735
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 365,0000	0	0	35 365,0000
98070	0	0	25 365,0000	0	0	25 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?