Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	353 580	288 119	641 699	6 044 741	4 569 562	10 614 303	6 102 600	4 606 583	10 709 183	295 721	251 098	546 819
20207	4 857	1 158	6 015	92 159	42 638	134 797	90 366	42 451	132 817	6 650	1 345	7 995
20208	153 143	0	153 143	362 218	21	362 239	369 988	21	370 009	145 373	0	145 373
20209	17 400	43 690	61 090	3 610 357	3 919 387	7 529 744	3 607 915	3 934 581	7 542 496	19 842	28 496	48 338
30102	189 495	0	189 495	59 862 508	0	59 862 508	59 074 471	0	59 074 471	977 532	0	977 532
30110	43 473	82 686	126 159	448 103	140 876	588 979	459 768	162 890	622 658	31 808	60 672	92 480
30114	5	1 126 764	1 126 769	4 000	9 054 925	9 058 925	4 000	9 019 769	9 023 769	5	1 161 920	1 161 925
30202	226 979	0	226 979	0	0	0	17 640	0	17 640	209 339	0	209 339
30204	35 329	0	35 329	0	0	0	43	0	43	35 286	0	35 286
30213	12 175	3 134	15 309	50 977	22 419	73 396	52 041	21 569	73 610	11 111	3 984	15 095
30219	0	0	0	49 215	28	49 243	49 215	28	49 243	0	0	0
30221	0	0	0	0	201 097	201 097	0	201 097	201 097	0	0	0
30233	5 071	1 015	6 086	249 779	68 402	318 181	251 080	68 612	319 692	3 770	805	4 575
30302	242 375	510 867	753 242	4 219 205	4 134 460	8 353 665	4 105 744	4 092 711	8 198 455	355 836	552 616	908 452
30306	725 993	396	726 389	1 032 000	36	1 032 036	905 100	12	905 112	852 893	420	853 313
30402	56 522	0	56 522	1 367 067	0	1 367 067	1 379 447	0	1 379 447	44 142	0	44 142
30404	0	0	0	1 283 489	0	1 283 489	1 283 489	0	1 283 489	0	0	0
30409	0	0	0	282 003	0	282 003	282 003	0	282 003	0	0	0
30602	435 363	108 164	543 527	170	12 667	12 837	0	6 441	6 441	435 533	114 390	549 923
32002	0	0	0	56 200	0	56 200	56 200	0	56 200	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	18 000	0	18 000	43 000	0	43 000	0	0	0
32004	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000	1 220 000	0	1 220 000	1 070 000	0	1 070 000
32005	830 000	0	830 000	253 200	0	253 200	258 000	0	258 000	825 200	0	825 200
32201	0	5 619	5 619	0	2 311	2 311	0	341	341	0	7 589	7 589
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45101	4 273	0	4 273	285 321	0	285 321	215 760	0	215 760	73 834	0	73 834
45104	5 807	0	5 807	1 669	0	1 669	7 476	0	7 476	0	0	0
45106	166 500	0	166 500	5 809	0	5 809	3 500	0	3 500	168 809	0	168 809
45107	26 139	0	26 139	3 799	0	3 799	1 174	0	1 174	28 764	0	28 764
45201	676 949	0	676 949	2 295 813	0	2 295 813	2 188 742	0	2 188 742	784 020	0	784 020
45203	3 000	0	3 000	107 000	0	107 000	3 000	0	3 000	107 000	0	107 000
45204	62 303	0	62 303	101 128	0	101 128	51 934	0	51 934	111 497	0	111 497
45205	431 680	0	431 680	191 213	0	191 213	69 220	0	69 220	553 673	0	553 673
45206	5 567 868	0	5 567 868	724 050	0	724 050	313 373	0	313 373	5 978 545	0	5 978 545
45207	1 893 088	407 253	2 300 341	138 090	38 881	176 971	87 782	20 814	108 596	1 943 396	425 320	2 368 716
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
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45506	393 140	423 711	816 851	12 052	144 041	156 093	20 864	34 821	55 685	384 328	532 931	917 259
45507	238 052	545 035	783 087	10 225	51 069	61 294	1 661	38 240	39 901	246 616	557 864	804 480
45509	6 321	8 942	15 263	10 677	15 065	25 742	8 241	10 211	18 452	8 757	13 796	22 553
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47423	15 452	6 728	22 180	795 120	785 307	1 580 427	795 881	785 288	1 581 169	14 691	6 747	21 438
47427	113 336	14 751	128 087	134 234	24 870	159 104	138 616	20 845	159 461	108 954	18 776	127 730
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50108	0	489 715	489 715	0	50 297	50 297	0	28 351	28 351	0	511 661	511 661
50109	0	342 541	342 541	0	35 277	35 277	0	20 631	20 631	0	357 187	357 187
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50308	2 632	0	2 632	386 341	0	386 341	386 324	0	386 324	2 649	0	2 649
50318	213 187	0	213 187	939 981	0	939 981	969 521	0	969 521	183 647	0	183 647
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
50606	7 126	0	7 126	1 970	0	1 970	0	0	0	9 096	0	9 096
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51402	39 997	0	39 997	3	0	3	40 000	0	40 000	0	0	0
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60310	2 142	0	2 142	4 124	0	4 124	4 125	0	4 125	2 141	0	2 141
60312	33 404	0	33 404	43 934	0	43 934	41 513	0	41 513	35 825	0	35 825
60314	0	675	675	0	29	29	0	367	367	0	337	337
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60347	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
60401	182 805	0	182 805	4 014	0	4 014	2 694	0	2 694	184 125	0	184 125
60701	21 989	0	21 989	3 857	0	3 857	4 827	0	4 827	21 019	0	21 019
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61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
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61403	16 103	0	16 103	4 239	0	4 239	564	0	564	19 778	0	19 778
70606	5 425 024	0	5 425 024	1 178 749	0	1 178 749	1 266	0	1 266	6 602 507	0	6 602 507
70607	2 963	0	2 963	2 699	0	2 699	70	0	70	5 592	0	5 592
70608	1 747 994	0	1 747 994	504 600	0	504 600	0	0	0	2 252 594	0	2 252 594
70610	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70611	7 855	0	7 855	220	0	220	0	0	0	8 075	0	8 075
Пассив
10208	850 846	0	850 846	0	0	0	170 000	0	170 000	1 020 846	0	1 020 846
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60324	190 442	0	190 442	1 821	0	1 821	2 277	0	2 277	190 898	0	190 898
60601	62 308	0	62 308	1 121	0	1 121	2 344	0	2 344	63 531	0	63 531
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61304	6 212	0	6 212	6	0	6	975	0	975	7 181	0	7 181
61501	32	0	32	26	0	26	141	0	141	147	0	147
70601	5 860 383	0	5 860 383	17	0	17	1 097 278	0	1 097 278	6 957 644	0	6 957 644
70602	152	0	152	0	0	0	45	0	45	197	0	197
70603	1 610 314	0	1 610 314	0	0	0	595 698	0	595 698	2 206 012	0	2 206 012
70605	8	0	8	0	0	0	24	0	24	32	0	32
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90703	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000
90901	931 810	0	931 810	40 741	0	40 741	7 172	0	7 172	965 379	0	965 379
90902	1 253 205	0	1 253 205	42 810	0	42 810	91 969	0	91 969	1 204 046	0	1 204 046
90907	14 394	0	14 394	44 175	0	44 175	27 135	0	27 135	31 434	0	31 434
90909	0	145	145	0	167 377	167 377	0	167 498	167 498	0	24	24
91202	8	0	8	13	0	13	5	0	5	16	0	16
91203	28	0	28	9	0	9	6	0	6	31	0	31
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91219	0	3 915	3 915	0	4 612	4 612	0	3 942	3 942	0	4 585	4 585
91411	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91412	8 742	0	8 742	0	0	0	841	0	841	7 901	0	7 901
91414	19 284 802	3 930 719	23 215 521	2 267 943	390 353	2 658 296	1 066 897	183 203	1 250 100	20 485 848	4 137 869	24 623 717
91418	473 060	0	473 060	0	0	0	2 082	0	2 082	470 978	0	470 978
91604	84 435	297	84 732	10 300	40	10 340	120	23	143	94 615	314	94 929
91803	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
99998	10 635 897	0	10 635 897	5 332 328	0	5 332 328	4 348 367	0	4 348 367	11 619 858	0	11 619 858
Пассив
91311	713 961	0	713 961	18 800	0	18 800	0	0	0	695 161	0	695 161
91312	5 059 705	2 768	5 062 473	212 547	162	212 709	1 499 523	280	1 499 803	6 346 681	2 886	6 349 567
91315	2 740 332	0	2 740 332	463 704	0	463 704	178 241	0	178 241	2 454 869	0	2 454 869
91316	70 000	8 581	78 581	479	505	984	1 676	870	2 546	71 197	8 946	80 143
91317	1 544 424	72 037	1 616 461	3 622 598	27 118	3 649 716	3 630 593	20 941	3 651 534	1 552 419	65 860	1 618 279
91318	674	0	674	50	0	50	0	0	0	624	0	624
91507	421 609	0	421 609	2 200	0	2 200	204	0	204	419 613	0	419 613
91508	1 806	0	1 806	204	0	204	0	0	0	1 602	0	1 602
99999	27 235 933	0	27 235 933	1 846 053	0	1 846 053	3 323 534	0	3 323 534	28 713 414	0	28 713 414
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 516 198	23 787	1 539 985	45 689 224	12 061 789	57 751 013	45 642 875	11 561 167	57 204 042	1 562 547	524 409	2 086 956
93002	508 510	0	508 510	11 460 318	587 226	12 047 544	11 419 680	587 226	12 006 906	549 148	0	549 148
93801	5 646	0	5 646	233 585	0	233 585	239 231	0	239 231	0	0	0
Пассив
96001	0	1 543 687	1 543 687	8 409 514	49 047 222	57 456 736	8 554 239	49 445 334	57 999 573	144 725	1 941 799	2 086 524
96002	0	510 071	510 071	584 940	11 518 222	12 103 162	584 940	11 556 432	12 141 372	0	548 281	548 281
96801	383	0	383	459 659	0	459 659	460 575	0	460 575	1 299	0	1 299
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	137,0000	0	0	116,0000	0	0	120,0000	0	0	133,0000
98010	0	0	104 145 231,0000	0	0	281 000,0000	0	0	260 546,0000	0	0	104 165 685,0000
98015	0	0	107 014 331,0000	0	0	51 176 710,0000	0	0	1 184 753,0000	0	0	157 006 288,0000
Пассив
98040	0	0	107 014 355,0000	0	0	3 638 776,0000	0	0	53 630 732,0000	0	0	157 006 311,0000
98050	0	0	104 145 246,0000	0	0	260 550,0000	0	0	281 000,0000	0	0	104 165 696,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	54 815 393,0000	0	0	54 815 393,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	88,0000	0	0	30 037,0000	0	0	30 031,0000	0	0	82,0000
98090	0	0	10,0000	0	0	30,0000	0	0	37,0000	0	0	17,0000

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