Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	468 306	37 142	505 448	510 275	88 362	598 637	581 758	83 506	665 264	396 823	41 998	438 821
20208	3 953	0	3 953	5 050	0	5 050	6 366	0	6 366	2 637	0	2 637
20209	0	0	0	246 745	29 273	276 018	246 745	29 273	276 018	0	0	0
30102	85 291	0	85 291	19 289 956	0	19 289 956	19 110 222	0	19 110 222	265 025	0	265 025
30110	7 862	9 867	17 729	7 752	360 718	368 470	7 126	366 243	373 369	8 488	4 342	12 830
30114	0	30 766	30 766	0	514 608	514 608	0	510 083	510 083	0	35 291	35 291
30202	138 128	0	138 128	9 095	0	9 095	0	0	0	147 223	0	147 223
30204	4 065	0	4 065	0	0	0	121	0	121	3 944	0	3 944
30213	1 362	827	2 189	6 173	6 152	12 325	4 710	4 254	8 964	2 825	2 725	5 550
30221	0	0	0	1 606 870	0	1 606 870	1 606 870	0	1 606 870	0	0	0
30233	250	0	250	8 498	1 007	9 505	8 748	1 007	9 755	0	0	0
30302	112 808	20 393	133 201	895 933	615 215	1 511 148	898 288	614 085	1 512 373	110 453	21 523	131 976
30306	10 648	0	10 648	0	0	0	869	0	869	9 779	0	9 779
30402	0	0	0	6 622 402	0	6 622 402	6 622 402	0	6 622 402	0	0	0
30404	0	0	0	391 241	0	391 241	391 241	0	391 241	0	0	0
30409	0	0	0	373 799	0	373 799	373 799	0	373 799	0	0	0
30602	1 033	0	1 033	2 974	0	2 974	2 333	0	2 333	1 674	0	1 674
31902	0	0	0	3 960 000	0	3 960 000	3 360 000	0	3 360 000	600 000	0	600 000
31903	240 000	0	240 000	1 020 000	0	1 020 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	300	1 246	1 546	0	126	126	0	73	73	300	1 299	1 599
32308	0	4 152	4 152	0	421	421	0	244	244	0	4 329	4 329
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	231 547	0	231 547	187 360	0	187 360	391 837	0	391 837	27 070	0	27 070
45204	36 302	0	36 302	159	0	159	34 662	0	34 662	1 799	0	1 799
45205	7 722	0	7 722	34 000	0	34 000	7 722	0	7 722	34 000	0	34 000
45206	902 843	0	902 843	136 130	0	136 130	109 409	0	109 409	929 564	0	929 564
45207	1 117 471	0	1 117 471	18 928	0	18 928	34 139	0	34 139	1 102 260	0	1 102 260
45208	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	152 574	0	152 574	57 100	0	57 100	14 437	0	14 437	195 237	0	195 237
45506	487 925	23 528	511 453	29 926	2 384	32 310	28 071	1 384	29 455	489 780	24 528	514 308
45507	128 065	11 809	139 874	262	1 062	1 324	90	368	458	128 237	12 503	140 740
45509	0	0	0	1 401	0	1 401	1 109	0	1 109	292	0	292
45812	84 768	2 576	87 344	60 523	231	60 754	20 421	80	20 501	124 870	2 727	127 597
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	17 704	0	17 704	7 004	0	7 004	3 251	0	3 251	21 457	0	21 457
45912	9 008	0	9 008	3 239	0	3 239	2 807	0	2 807	9 440	0	9 440
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	2 129	167	2 296	903	161	1 064	449	8	457	2 583	320	2 903
47404	9 594	0	9 594	938 656	530 277	1 468 933	945 266	530 277	1 475 543	2 984	0	2 984
47423	6 300	2	6 302	6 189	5 361	11 550	4 749	5 358	10 107	7 740	5	7 745
47427	18 692	209	18 901	38 428	445	38 873	38 897	435	39 332	18 223	219	18 442
47803	21 306	0	21 306	31 136	0	31 136	0	0	0	52 442	0	52 442
50104	1 010 636	0	1 010 636	4 990	0	4 990	379 434	0	379 434	636 192	0	636 192
50105	45 657	0	45 657	265	0	265	10 219	0	10 219	35 703	0	35 703
50106	5 120	0	5 120	25	0	25	5 145	0	5 145	0	0	0
50107	218 662	0	218 662	1 602	0	1 602	5 127	0	5 127	215 137	0	215 137
50121	2 819	0	2 819	1 825	0	1 825	3 918	0	3 918	726	0	726
50305	60 948	0	60 948	315	0	315	5 291	0	5 291	55 972	0	55 972
50606	2 425	0	2 425	0	0	0	0	0	0	2 425	0	2 425
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51405	797 911	0	797 911	3 298	0	3 298	246 900	0	246 900	554 309	0	554 309
51406	68 495	0	68 495	63	0	63	68 558	0	68 558	0	0	0
60302	5 848	0	5 848	76	0	76	458	0	458	5 466	0	5 466
60308	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
60310	424	0	424	3 305	0	3 305	3 326	0	3 326	403	0	403
60312	618	0	618	33 319	0	33 319	32 584	0	32 584	1 353	0	1 353
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	1 274	0	1 274	4	0	4	3	0	3	1 275	0	1 275
60401	363 150	0	363 150	2 288	0	2 288	248	0	248	365 190	0	365 190
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
60702	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	4	0	4	421	0	421	419	0	419	6	0	6
61009	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
61209	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61210	0	0	0	706 955	0	706 955	706 955	0	706 955	0	0	0
61403	2 249	0	2 249	551	0	551	852	0	852	1 948	0	1 948
70606	870 497	0	870 497	146 420	0	146 420	21	0	21	1 016 896	0	1 016 896
70607	8 389	0	8 389	25 785	0	25 785	18 288	0	18 288	15 886	0	15 886
70608	85 971	0	85 971	21 755	0	21 755	0	0	0	107 726	0	107 726
70611	9 095	0	9 095	1 213	0	1 213	0	0	0	10 308	0	10 308
Пассив
10207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	23 208	0	23 208	0	0	0	0	0	0	23 208	0	23 208
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30222	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
30232	0	0	0	5 199	5 730	10 929	5 425	5 774	11 199	226	44	270
30301	112 808	20 393	133 201	898 288	614 085	1 512 373	895 933	615 215	1 511 148	110 453	21 523	131 976
30305	10 648	0	10 648	869	0	869	0	0	0	9 779	0	9 779
30408	0	0	0	17 442	0	17 442	17 442	0	17 442	0	0	0
30601	1 027	0	1 027	2 334	0	2 334	2 974	0	2 974	1 667	0	1 667
40502	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	757	1	758	952	0	952	714	0	714	519	1	520
40702	4 333 744	3 544	4 337 288	18 605 350	504 480	19 109 830	18 358 200	507 044	18 865 244	4 086 594	6 108	4 092 702
40703	93 858	0	93 858	123 051	11	123 062	79 323	11	79 334	50 130	0	50 130
40802	11 943	0	11 943	101 357	0	101 357	102 065	0	102 065	12 651	0	12 651
40807	92	0	92	125	504	629	502	504	1 006	469	0	469
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	36 644	6 831	43 475	158 380	21 137	179 517	160 597	21 009	181 606	38 861	6 703	45 564
40820	2 313	39	2 352	444	560	1 004	436	561	997	2 305	40	2 345
40901	11 800	0	11 800	10 800	0	10 800	0	0	0	1 000	0	1 000
40905	11	0	11	4 144	0	4 144	4 144	0	4 144	11	0	11
40909	0	0	0	162	1 481	1 643	162	1 481	1 643	0	0	0
40910	0	0	0	269	673	942	269	673	942	0	0	0
40911	3	0	3	12 022	0	12 022	12 019	0	12 019	0	0	0
40912	0	0	0	1 727	3 506	5 233	1 727	3 506	5 233	0	0	0
40913	0	0	0	1 389	4 025	5 414	1 389	4 025	5 414	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42107	202 750	0	202 750	150	0	150	700	0	700	203 300	0	203 300
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	19 687	4 202	23 889	2 321	917	3 238	2 637	838	3 475	20 003	4 123	24 126
42303	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42304	5 287	0	5 287	20	0	20	0	0	0	5 267	0	5 267
42305	4 473	3 752	8 225	502	191	693	1 251	368	1 619	5 222	3 929	9 151
42306	473 482	91 040	564 522	6 127	9 330	15 457	19 142	13 470	32 612	486 497	95 180	581 677
42307	22 488	5 895	28 383	710	330	1 040	50	591	641	21 828	6 156	27 984
42309	22 230	0	22 230	91	0	91	137	0	137	22 276	0	22 276
42601	130	36	166	0	2	2	0	4	4	130	38	168
42606	0	3 732	3 732	0	219	219	0	378	378	0	3 891	3 891
42609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45215	230 489	0	230 489	59 688	0	59 688	12 392	0	12 392	183 193	0	183 193
45515	51 763	0	51 763	9 990	0	9 990	9 134	0	9 134	50 907	0	50 907
45818	139 873	0	139 873	821	0	821	40 972	0	40 972	180 024	0	180 024
45918	12 122	0	12 122	319	0	319	836	0	836	12 639	0	12 639
47401	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
47405	16 372	0	16 372	497 200	0	497 200	506 598	0	506 598	25 770	0	25 770
47411	2 058	298	2 356	912	331	1 243	3 631	607	4 238	4 777	574	5 351
47416	187	0	187	21 634	1 702	23 336	22 748	1 702	24 450	1 301	0	1 301
47422	94	330	424	15 852	5 116	20 968	15 833	4 807	20 640	75	21	96
47425	17 293	0	17 293	16 928	0	16 928	15 801	0	15 801	16 166	0	16 166
47426	249	0	249	2 344	0	2 344	2 315	0	2 315	220	0	220
47804	2 131	0	2 131	2 790	0	2 790	2 232	0	2 232	1 573	0	1 573
50120	15 063	0	15 063	15 925	0	15 925	21 227	0	21 227	20 365	0	20 365
50620	69	0	69	539	0	539	641	0	641	171	0	171
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52301	0	839	839	0	66	66	0	941	941	0	1 714	1 714
52306	0	1 812	1 812	0	932	932	0	169	169	0	1 049	1 049
52501	0	158	158	0	9	9	0	25	25	0	174	174
60301	1 442	0	1 442	2 765	0	2 765	6 298	0	6 298	4 975	0	4 975
60305	55	0	55	21 455	0	21 455	21 432	0	21 432	32	0	32
60307	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60309	85	0	85	0	0	0	74	0	74	159	0	159
60311	252	0	252	442	0	442	248	0	248	58	0	58
60601	222 003	0	222 003	248	0	248	756	0	756	222 511	0	222 511
61304	1 217	0	1 217	258	0	258	169	0	169	1 128	0	1 128
70601	908 047	0	908 047	0	0	0	158 576	0	158 576	1 066 623	0	1 066 623
70603	85 261	0	85 261	0	0	0	21 882	0	21 882	107 143	0	107 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 563	0	114 563	7 809	0	7 809	46 099	0	46 099	76 273	0	76 273
90902	393 134	0	393 134	5 446	0	5 446	21 552	0	21 552	377 028	0	377 028
90907	10 800	0	10 800	0	0	0	10 800	0	10 800	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	104 363	0	104 363	3 833	0	3 833	3 634	0	3 634	104 562	0	104 562
91414	3 524 672	33 630	3 558 302	116 824	3 097	119 921	362 830	1 226	364 056	3 278 666	35 501	3 314 167
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	28 632	0	28 632	38 920	0	38 920	0	0	0	67 552	0	67 552
91501	6 353	0	6 353	69 916	0	69 916	1 361	0	1 361	74 908	0	74 908
91604	24 273	0	24 273	4 069	0	4 069	448	0	448	27 894	0	27 894
91704	5 094	313	5 407	0	32	32	0	18	18	5 094	327	5 421
91802	49 340	5 536	54 876	0	561	561	0	325	325	49 340	5 772	55 112
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	4 778 235	0	4 778 235	695 180	0	695 180	690 836	0	690 836	4 782 579	0	4 782 579
Пассив
91003	0	0	0	8 974	0	8 974	8 974	0	8 974	0	0	0
91311	81 468	0	81 468	0	0	0	0	0	0	81 468	0	81 468
91312	4 112 109	43 594	4 155 703	87 685	2 036	89 721	132 455	4 200	136 655	4 156 879	45 758	4 202 637
91315	265 889	0	265 889	2 008	0	2 008	10 339	0	10 339	274 220	0	274 220
91316	23 607	0	23 607	7 585	0	7 585	0	0	0	16 022	0	16 022
91317	131 534	0	131 534	580 547	0	580 547	537 411	0	537 411	88 398	0	88 398
91507	114 584	0	114 584	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800	114 384	0	114 384
91508	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
99999	4 400 826	0	4 400 826	448 294	0	448 294	250 508	0	250 508	4 203 040	0	4 203 040
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 880	6 880	0	6 880	6 880	0	0	0
93801	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 781	0	6 781	6 781	0	6 781	0	0	0
96801	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	1 314 684,0000	0	0	67 500,0000	0	0	447 168,0000	0	0	935 016,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	956,0000	0	0	68 200,0000	0	0	67 500,0000	0	0	256,0000
98050	0	0	1 185 969,0000	0	0	378 991,0000	0	0	0,0000	0	0	806 978,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	135 700,0000	0	0	135 700,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 844,0000

Страница была полезной?