Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	414	0	414	800	0	800	1 200	0	1 200	14	0	14
10605	1 685	0	1 685	876	0	876	236	0	236	2 325	0	2 325
20202	18 864	3 065	21 929	227 953	15 476	243 429	220 956	16 935	237 891	25 861	1 606	27 467
20207	0	0	0	12 298	3 525	15 823	12 298	3 525	15 823	0	0	0
20208	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
20209	0	0	0	57 909	5 974	63 883	57 909	5 974	63 883	0	0	0
30102	29 177	0	29 177	231 388	0	231 388	217 263	0	217 263	43 302	0	43 302
30110	173	783	956	6 018	4 165	10 183	5 759	3 056	8 815	432	1 892	2 324
30202	1 431	0	1 431	2 171	0	2 171	0	0	0	3 602	0	3 602
30204	23	0	23	31	0	31	0	0	0	54	0	54
30210	0	0	0	14 900	0	14 900	13 400	0	13 400	1 500	0	1 500
30213	1 730	270	2 000	36 417	1 275	37 692	35 886	1 135	37 021	2 261	410	2 671
30302	5 452	0	5 452	1 586	0	1 586	1 612	0	1 612	5 426	0	5 426
30306	4 200	0	4 200	0	0	0	200	0	200	4 000	0	4 000
30602	0	0	0	113 043	0	113 043	113 043	0	113 043	0	0	0
45207	15 150	0	15 150	800	0	800	4 100	0	4 100	11 850	0	11 850
45504	575	0	575	0	0	0	382	0	382	193	0	193
45505	27 041	0	27 041	710	0	710	7 991	0	7 991	19 760	0	19 760
45506	33 017	0	33 017	18 528	0	18 528	9 554	0	9 554	41 991	0	41 991
45507	9 610	0	9 610	400	0	400	1 303	0	1 303	8 707	0	8 707
45812	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45814	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45815	5 100	0	5 100	0	0	0	29	0	29	5 071	0	5 071
45914	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45915	114	0	114	12	0	12	2	0	2	124	0	124
47408	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
47423	1 615	296	1 911	18 591	1 498	20 089	18 034	1 495	19 529	2 172	299	2 471
47427	1 072	0	1 072	2 021	0	2 021	2 044	0	2 044	1 049	0	1 049
50605	85	0	85	1 745	0	1 745	496	0	496	1 334	0	1 334
50606	52 072	0	52 072	38 972	0	38 972	68 396	0	68 396	22 648	0	22 648
50621	1	0	1	76	0	76	77	0	77	0	0	0
50705	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
50706	11 221	0	11 221	21 354	0	21 354	23 576	0	23 576	8 999	0	8 999
60302	576	0	576	262	0	262	115	0	115	723	0	723
60308	50	0	50	207	0	207	257	0	257	0	0	0
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	2 992	0	2 992	1 518	0	1 518	2 152	0	2 152	2 358	0	2 358
60323	109	0	109	27 287	0	27 287	0	0	0	27 396	0	27 396
60401	12 310	0	12 310	0	0	0	0	0	0	12 310	0	12 310
60404	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61002	146	0	146	46	0	46	96	0	96	96	0	96
61008	3 378	0	3 378	339	0	339	761	0	761	2 956	0	2 956
61009	2 551	0	2 551	58	0	58	30	0	30	2 579	0	2 579
61010	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61011	1 582	0	1 582	1 435	0	1 435	0	0	0	3 017	0	3 017
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61210	0	0	0	102 282	0	102 282	102 282	0	102 282	0	0	0
61403	546	0	546	79	0	79	127	0	127	498	0	498
70606	32 997	0	32 997	8 752	0	8 752	52	0	52	41 697	0	41 697
70607	8 155	0	8 155	2 325	0	2 325	4 599	0	4 599	5 881	0	5 881
70608	1 337	0	1 337	306	0	306	0	0	0	1 643	0	1 643
70611	431	0	431	104	0	104	0	0	0	535	0	535
Пассив
10207	50 000	0	50 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	50 000	0	50 000
10601	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
10602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	8 349	0	8 349	0	0	0	0	0	0	8 349	0	8 349
10801	17 847	0	17 847	0	0	0	0	0	0	17 847	0	17 847
30301	5 452	0	5 452	1 612	0	1 612	1 586	0	1 586	5 426	0	5 426
30305	4 200	0	4 200	200	0	200	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	425	0	425	301	0	301	71	0	71	195	0	195
40602	1 320	0	1 320	1 502	0	1 502	1 307	0	1 307	1 125	0	1 125
40603	500	0	500	16 777	0	16 777	17 223	0	17 223	946	0	946
40702	38 107	4	38 111	137 222	0	137 222	150 440	0	150 440	51 325	4	51 329
40703	2 619	0	2 619	2 260	0	2 260	2 446	0	2 446	2 805	0	2 805
40802	10 214	0	10 214	30 393	0	30 393	35 228	0	35 228	15 049	0	15 049
40807	484	0	484	1 168	0	1 168	1 055	0	1 055	371	0	371
40817	5 494	923	6 417	47 450	197	47 647	47 002	82	47 084	5 046	808	5 854
40820	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40905	174	0	174	52 656	0	52 656	53 122	0	53 122	640	0	640
40909	337	107	444	1 902	2 906	4 808	1 932	2 912	4 844	367	113	480
40910	0	0	0	19	19	38	19	19	38	0	0	0
40911	592	0	592	50 041	0	50 041	50 457	0	50 457	1 008	0	1 008
40912	0	0	0	7 231	2 751	9 982	7 231	2 751	9 982	0	0	0
40913	0	0	0	1 085	1 380	2 465	1 085	1 380	2 465	0	0	0
41906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	13 092	6	13 098	22 851	0	22 851	21 616	0	21 616	11 857	6	11 863
42304	230	0	230	130	0	130	0	0	0	100	0	100
42305	24 761	210	24 971	10 837	12	10 849	1 100	22	1 122	15 024	220	15 244
42306	8 990	0	8 990	1 417	0	1 417	7 369	0	7 369	14 942	0	14 942
42307	3 768	0	3 768	0	0	0	8 327	0	8 327	12 095	0	12 095
42309	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
43701	8 420	0	8 420	46 088	0	46 088	44 440	0	44 440	6 772	0	6 772
45215	146	0	146	35	0	35	0	0	0	111	0	111
45515	1 510	0	1 510	33	0	33	431	0	431	1 908	0	1 908
45818	7 081	0	7 081	29	0	29	0	0	0	7 052	0	7 052
45918	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
47407	0	0	0	27 287	2 294	29 581	27 287	2 294	29 581	0	0	0
47411	194	1	195	307	0	307	313	1	314	200	2	202
47416	4	0	4	911	0	911	909	0	909	2	0	2
47422	49	93	142	6 981	1 426	8 407	6 985	1 498	8 483	53	165	218
47425	161	0	161	72	0	72	224	0	224	313	0	313
47426	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
50620	7 806	0	7 806	4 650	0	4 650	2 324	0	2 324	5 480	0	5 480
50720	1 685	0	1 685	236	0	236	876	0	876	2 325	0	2 325
60301	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60305	25	0	25	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	25	0	25
60309	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60311	0	0	0	678	0	678	1 018	0	1 018	340	0	340
60320	78	0	78	22	0	22	1	0	1	57	0	57
60322	92	0	92	302	0	302	293	0	293	83	0	83
60324	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60601	5 264	0	5 264	0	0	0	38	0	38	5 302	0	5 302
61301	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
61304	2	0	2	31	0	31	33	0	33	4	0	4
70601	38 484	0	38 484	0	0	0	7 628	0	7 628	46 112	0	46 112
70602	36	0	36	76	0	76	126	0	126	86	0	86
70603	1 124	0	1 124	0	0	0	450	0	450	1 574	0	1 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 048	0	21 048	1 246	0	1 246	143	0	143	22 151	0	22 151
90902	31 683	0	31 683	4 507	0	4 507	2 542	0	2 542	33 648	0	33 648
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	44 567	0	44 567	1 260	0	1 260	3 122	0	3 122	42 705	0	42 705
91604	5 578	0	5 578	233	0	233	604	0	604	5 207	0	5 207
91704	20 293	0	20 293	0	0	0	7	0	7	20 286	0	20 286
91802	9 304	0	9 304	0	0	0	0	0	0	9 304	0	9 304
99998	224 424	0	224 424	50 250	0	50 250	52 218	0	52 218	222 456	0	222 456
Пассив
91003	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
91312	210 114	0	210 114	41 675	0	41 675	41 414	0	41 414	209 853	0	209 853
91314	0	0	0	4 685	0	4 685	4 685	0	4 685	0	0	0
91317	5 073	0	5 073	2 756	0	2 756	1 949	0	1 949	4 266	0	4 266
91507	7 602	0	7 602	0	0	0	0	0	0	7 602	0	7 602
91508	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
99999	132 477	0	132 477	6 418	0	6 418	7 246	0	7 246	133 305	0	133 305
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	27 287	0	27 287	0	0	0	27 287	0	27 287
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	27 287	0	27 287	27 287	0	27 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	32,0000	0	0	48,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	474 513 562,0000	0	0	20 978 323,0000	0	0	480 069 503,0000	0	0	15 422 382,0000
Пассив
98050	0	0	474 513 562,0000	0	0	480 069 503,0000	0	0	20 978 323,0000	0	0	15 422 382,0000
98090	0	0	17,0000	0	0	48,0000	0	0	32,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?