Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 067	14 610	165 677	681 640	189 422	871 062	676 697	187 558	864 255	156 010	16 474	172 484
20207	81 022	162	81 184	31 906	26 936	58 842	31 827	26 724	58 551	81 101	374	81 475
20208	12 216	30	12 246	43 110	97	43 207	44 310	95	44 405	11 016	32	11 048
20209	5 500	0	5 500	258 076	14 475	272 551	263 576	14 475	278 051	0	0	0
30102	39 244	0	39 244	3 729 679	0	3 729 679	3 696 007	0	3 696 007	72 916	0	72 916
30110	23 886	5 502	29 388	703 744	47 451	751 195	703 926	48 626	752 552	23 704	4 327	28 031
30114	0	50 385	50 385	0	750 778	750 778	0	695 202	695 202	0	105 961	105 961
30202	16 653	0	16 653	1 495	0	1 495	0	0	0	18 148	0	18 148
30204	4 740	0	4 740	82	0	82	0	0	0	4 822	0	4 822
30221	0	0	0	197 304	6 371	203 675	197 304	6 371	203 675	0	0	0
30233	1 019	30	1 049	20 406	392	20 798	20 849	422	21 271	576	0	576
30602	5	0	5	3 649	0	3 649	2 232	0	2 232	1 422	0	1 422
32002	0	0	0	1 515 000	0	1 515 000	1 355 000	0	1 355 000	160 000	0	160 000
32003	100 000	0	100 000	343 000	0	343 000	443 000	0	443 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	692	692	0	70	70	0	41	41	0	721	721
44906	57	0	57	0	0	0	6	0	6	51	0	51
44907	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
45204	21 691	0	21 691	1 441	0	1 441	14 556	0	14 556	8 576	0	8 576
45205	67 521	0	67 521	4 280	0	4 280	4 698	0	4 698	67 103	0	67 103
45206	147 120	6 916	154 036	28 296	8 632	36 928	56 687	7 180	63 867	118 729	8 368	127 097
45207	114 720	7 864	122 584	40 870	704	41 574	55 223	606	55 829	100 367	7 962	108 329
45405	10 965	0	10 965	0	0	0	465	0	465	10 500	0	10 500
45407	10 935	0	10 935	0	0	0	289	0	289	10 646	0	10 646
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	300	0	300	0	0	0	80	0	80	220	0	220
45505	30 081	0	30 081	410	0	410	26 327	0	26 327	4 164	0	4 164
45506	132 306	50 130	182 436	29 900	4 507	34 407	7 156	3 203	10 359	155 050	51 434	206 484
45507	81 828	28 815	110 643	0	2 590	2 590	3 760	1 770	5 530	78 068	29 635	107 703
45509	385	0	385	384	0	384	552	0	552	217	0	217
45812	42 358	0	42 358	0	0	0	280	0	280	42 078	0	42 078
45814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45815	14 978	11 292	26 270	0	1 015	1 015	24	352	376	14 954	11 955	26 909
45912	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45915	1 229	217	1 446	0	91	91	0	79	79	1 229	229	1 458
47404	6 016	9 511	15 527	579 992	640 817	1 220 809	579 999	640 258	1 220 257	6 009	10 070	16 079
47408	0	0	0	750 114	1 678 365	2 428 479	750 114	1 678 365	2 428 479	0	0	0
47423	16 260	1 323	17 583	6 081	18 627	24 708	6 096	18 289	24 385	16 245	1 661	17 906
47427	5 409	8	5 417	6 337	1 110	7 447	5 230	1 108	6 338	6 516	10	6 526
50104	25 542	0	25 542	153	0	153	392	0	392	25 303	0	25 303
50106	127 356	0	127 356	980	0	980	610	0	610	127 726	0	127 726
50107	14 293	0	14 293	121	0	121	0	0	0	14 414	0	14 414
50110	0	71 036	71 036	0	7 803	7 803	0	4 923	4 923	0	73 916	73 916
50121	2 471	0	2 471	66	0	66	701	0	701	1 836	0	1 836
50211	0	28 533	28 533	0	3 083	3 083	0	1 678	1 678	0	29 938	29 938
50305	40 225	0	40 225	2 434	0	2 434	0	0	0	42 659	0	42 659
50307	16 661	0	16 661	127	0	127	749	0	749	16 039	0	16 039
50311	0	27 770	27 770	0	3 004	3 004	0	1 633	1 633	0	29 141	29 141
51404	58 567	0	58 567	333	0	333	0	0	0	58 900	0	58 900
51405	236 622	0	236 622	1 736	0	1 736	19 022	0	19 022	219 336	0	219 336
60302	3 056	0	3 056	142	0	142	394	0	394	2 804	0	2 804
60306	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
60308	27	0	27	314	0	314	141	0	141	200	0	200
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	1 165	0	1 165	4 208	0	4 208	4 583	0	4 583	790	0	790
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60323	207	146	353	146	46	192	2	8	10	351	184	535
60401	124 612	0	124 612	10 882	0	10 882	0	0	0	135 494	0	135 494
60701	0	0	0	13 222	0	13 222	10 882	0	10 882	2 340	0	2 340
61002	65	0	65	39	0	39	40	0	40	64	0	64
61008	210	0	210	558	0	558	572	0	572	196	0	196
61009	188	0	188	192	0	192	244	0	244	136	0	136
61011	88 574	0	88 574	0	0	0	12 911	0	12 911	75 663	0	75 663
61210	0	0	0	19 026	0	19 026	19 026	0	19 026	0	0	0
61403	680	0	680	77	0	77	71	0	71	686	0	686
70606	364 070	0	364 070	57 076	0	57 076	20	0	20	421 126	0	421 126
70607	2 101	0	2 101	1 642	0	1 642	335	0	335	3 408	0	3 408
70608	161 018	0	161 018	45 991	0	45 991	0	0	0	207 009	0	207 009
70611	4 941	0	4 941	308	0	308	0	0	0	5 249	0	5 249
Пассив
10207	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	80 325	0	80 325	0	0	0	0	0	0	80 325	0	80 325
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30232	0	0	0	209 836	21 387	231 223	209 836	21 387	231 223	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
40502	7 531	0	7 531	827	0	827	0	0	0	6 704	0	6 704
40602	4 082	0	4 082	30 181	0	30 181	54 955	0	54 955	28 856	0	28 856
40603	167	0	167	853	0	853	1 045	0	1 045	359	0	359
40701	242	0	242	884	0	884	877	0	877	235	0	235
40702	437 932	54 325	492 257	2 662 693	927 886	3 590 579	2 697 943	926 062	3 624 005	473 182	52 501	525 683
40703	11 481	0	11 481	11 090	484	11 574	7 607	484	8 091	7 998	0	7 998
40802	35 357	413	35 770	252 010	722	252 732	256 696	741	257 437	40 043	432	40 475
40807	14 093	0	14 093	35 580	0	35 580	53 612	0	53 612	32 125	0	32 125
40817	67 468	9 314	76 782	142 993	23 710	166 703	143 418	24 096	167 514	67 893	9 700	77 593
40820	4 777	116	4 893	9 686	102	9 788	8 755	320	9 075	3 846	334	4 180
40905	32	0	32	3 301	0	3 301	3 273	0	3 273	4	0	4
40906	0	0	0	53 212	0	53 212	53 212	0	53 212	0	0	0
40909	0	0	0	1 959	1 715	3 674	1 961	1 715	3 676	2	0	2
40910	0	0	0	52	33	85	52	33	85	0	0	0
40911	678	0	678	40 748	0	40 748	40 973	0	40 973	903	0	903
40912	0	0	0	1 508	6 198	7 706	1 508	6 198	7 706	0	0	0
40913	0	0	0	670	3 036	3 706	670	3 036	3 706	0	0	0
42106	9 550	0	9 550	2 090	0	2 090	0	0	0	7 460	0	7 460
42301	33 117	5 424	38 541	64 125	18 967	83 092	60 763	21 431	82 194	29 755	7 888	37 643
42304	4 222	1 760	5 982	7 502	6 737	14 239	5 688	7 544	13 232	2 408	2 567	4 975
42305	114 289	42 064	156 353	24 415	8 788	33 203	19 858	8 661	28 519	109 732	41 937	151 669
42306	692 698	141 292	833 990	51 812	15 400	67 212	104 212	23 509	127 721	745 098	149 401	894 499
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	44	561	605	30	540	570	72	328	400	86	349	435
42604	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
42605	2 119	512	2 631	39	73	112	500	43	543	2 580	482	3 062
42606	4 778	28 909	33 687	460	1 680	2 140	72	3 188	3 260	4 390	30 417	34 807
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	49 900	0	49 900	6 091	0	6 091	4 165	0	4 165	47 974	0	47 974
45415	1 854	0	1 854	19	0	19	0	0	0	1 835	0	1 835
45515	49 670	0	49 670	2 141	0	2 141	19 576	0	19 576	67 105	0	67 105
45818	54 393	0	54 393	304	0	304	663	0	663	54 752	0	54 752
45918	2 264	0	2 264	1	0	1	10	0	10	2 273	0	2 273
47407	0	0	0	1 343 732	1 086 886	2 430 618	1 343 732	1 086 886	2 430 618	0	0	0
47411	17 669	2 136	19 805	1 376	439	1 815	2 874	697	3 571	19 167	2 394	21 561
47416	128	0	128	6 837	23 520	30 357	6 793	23 520	30 313	84	0	84
47422	77	30	107	15 484	9 618	25 102	15 483	9 688	25 171	76	100	176
47425	6 050	0	6 050	1 999	0	1 999	3 012	0	3 012	7 063	0	7 063
50120	808	0	808	128	0	128	1 494	0	1 494	2 174	0	2 174
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
51410	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
52301	3 330	12 017	15 347	3 000	542	3 542	2 300	1 150	3 450	2 630	12 625	15 255
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52306	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
52406	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52501	28	292	320	0	13	13	9	71	80	37	350	387
60301	2 540	0	2 540	2 664	0	2 664	3 082	0	3 082	2 958	0	2 958
60305	1 750	0	1 750	5 350	0	5 350	5 520	0	5 520	1 920	0	1 920
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60311	89	0	89	1 224	0	1 224	1 536	0	1 536	401	0	401
60322	15	0	15	14	0	14	15	0	15	16	0	16
60324	8 831	0	8 831	0	0	0	182	0	182	9 013	0	9 013
60601	27 124	0	27 124	0	0	0	384	0	384	27 508	0	27 508
61304	163	0	163	37	0	37	35	0	35	161	0	161
70601	381 135	0	381 135	0	0	0	43 855	0	43 855	424 990	0	424 990
70602	3 873	0	3 873	908	0	908	214	0	214	3 179	0	3 179
70603	156 684	0	156 684	0	0	0	48 385	0	48 385	205 069	0	205 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	488	0	488	4 434	0	4 434	4 447	0	4 447	475	0	475
90902	1 165 058	0	1 165 058	12 413	0	12 413	9 405	0	9 405	1 168 066	0	1 168 066
90907	2 602	0	2 602	0	0	0	2 602	0	2 602	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 536 153	0	2 536 153	76 127	0	76 127	15 827	0	15 827	2 596 453	0	2 596 453
91501	9 737	0	9 737	10 811	0	10 811	0	0	0	20 548	0	20 548
91604	5 459	959	6 418	1 341	252	1 593	1 059	129	1 188	5 741	1 082	6 823
91704	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
91802	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
91803	170	3	173	23	0	23	23	0	23	170	3	173
99998	880 164	0	880 164	160 350	0	160 350	94 555	0	94 555	945 959	0	945 959
Пассив
91003	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	300	12 017	12 317	0	543	543	0	1 150	1 150	300	12 624	12 924
91312	723 302	0	723 302	5 279	0	5 279	14 692	0	14 692	732 715	0	732 715
91316	1 187	988	2 175	3 573	31	3 604	7 700	89	7 789	5 314	1 046	6 360
91317	41 936	6 916	48 852	74 933	8 612	83 545	127 169	7 972	135 141	94 172	6 276	100 448
91318	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
91507	93 491	0	93 491	1	0	1	1	0	1	93 491	0	93 491
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 727 315	0	3 727 315	33 494	0	33 494	105 402	0	105 402	3 799 223	0	3 799 223
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	47 422	47 422	652 136	241 405	893 541	619 378	288 524	907 902	32 758	303	33 061
93801	201	0	201	3 632	0	3 632	3 833	0	3 833	0	0	0
Пассив
96001	15 844	31 779	47 623	96 891	815 031	911 922	81 351	816 005	897 356	304	32 753	33 057
96801	0	0	0	4 770	0	4 770	4 774	0	4 774	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	224 785,0000	0	0	2 222,0000	0	0	4,0000	0	0	227 003,0000
Пассив
98050	0	0	174 869,0000	0	0	6,0000	0	0	2 222,0000	0	0	177 085,0000
98070	0	0	49 948,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 948,0000

Страница была полезной?