Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 673	969	26 642	243 934	8 994	252 928	246 601	8 950	255 551	23 006	1 013	24 019
20207	2 931	2	2 933	81 107	66	81 173	70 694	65	70 759	13 344	3	13 347
20209	0	0	0	151 810	123	151 933	151 810	123	151 933	0	0	0
30102	44 016	0	44 016	2 188 490	0	2 188 490	2 203 116	0	2 203 116	29 390	0	29 390
30110	1 346	898	2 244	37 813	51 119	88 932	38 740	51 698	90 438	419	319	738
30202	2 432	0	2 432	729	0	729	0	0	0	3 161	0	3 161
30204	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30208	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
30213	642	1 206	1 848	11 683	12 674	24 357	11 657	13 512	25 169	668	368	1 036
30221	0	0	0	54 800	11 024	65 824	54 800	11 024	65 824	0	0	0
30402	167	0	167	2 915 411	0	2 915 411	2 915 376	0	2 915 376	202	0	202
31902	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 180 000	0	2 180 000	170 000	0	170 000
31903	95 000	0	95 000	515 000	0	515 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45203	4 700	0	4 700	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	4 700	0	4 700
45204	27 750	0	27 750	26 500	0	26 500	29 250	0	29 250	25 000	0	25 000
45206	5 526	0	5 526	0	0	0	250	0	250	5 276	0	5 276
45207	76 860	0	76 860	0	0	0	10 251	0	10 251	66 609	0	66 609
45407	13 853	0	13 853	0	0	0	10 950	0	10 950	2 903	0	2 903
45505	1 112	0	1 112	50	0	50	193	0	193	969	0	969
45506	33 489	0	33 489	675	0	675	7 221	0	7 221	26 943	0	26 943
45507	3 322	0	3 322	1 000	0	1 000	19	0	19	4 303	0	4 303
45812	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
45815	1 470	0	1 470	3 700	0	3 700	160	0	160	5 010	0	5 010
45915	122	0	122	0	0	0	1	0	1	121	0	121
47408	0	0	0	7 785	24 036	31 821	7 785	24 036	31 821	0	0	0
47423	35	0	35	600	0	600	606	0	606	29	0	29
47427	554	0	554	1 948	0	1 948	2 164	0	2 164	338	0	338
60302	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60306	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60308	1 187	0	1 187	1 652	0	1 652	1 750	0	1 750	1 089	0	1 089
60310	39	0	39	54	0	54	56	0	56	37	0	37
60312	477	0	477	924	0	924	829	0	829	572	0	572
60323	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60401	20 273	0	20 273	0	0	0	0	0	0	20 273	0	20 273
60701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61002	0	0	0	28	0	28	7	0	7	21	0	21
61008	73	0	73	27	0	27	27	0	27	73	0	73
61009	40	0	40	10	0	10	11	0	11	39	0	39
61403	1 962	0	1 962	5	0	5	100	0	100	1 867	0	1 867
70606	55 053	0	55 053	9 024	0	9 024	89	0	89	63 988	0	63 988
70608	646	0	646	390	0	390	0	0	0	1 036	0	1 036
70611	1 871	0	1 871	286	0	286	0	0	0	2 157	0	2 157
Пассив
10207	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
10801	46 788	0	46 788	0	0	0	0	0	0	46 788	0	46 788
30126	17	0	17	2	0	2	5	0	5	20	0	20
40602	289	0	289	436	0	436	235	0	235	88	0	88
40701	1 089	0	1 089	852	0	852	0	0	0	237	0	237
40702	161 577	458	162 035	2 504 711	28 584	2 533 295	2 526 037	28 153	2 554 190	182 903	27	182 930
40703	1 370	0	1 370	1 222	0	1 222	680	0	680	828	0	828
40802	49 266	0	49 266	79 209	1 028	80 237	87 090	1 028	88 118	57 147	0	57 147
40905	74	0	74	4 243	0	4 243	4 249	0	4 249	80	0	80
40909	22	35	57	440	3 993	4 433	440	3 995	4 435	22	37	59
40910	0	1	1	110	269	379	110	269	379	0	1	1
40911	747	0	747	87 890	0	87 890	87 857	0	87 857	714	0	714
40912	0	0	0	5 316	8 681	13 997	5 316	8 681	13 997	0	0	0
40913	0	0	0	4 807	27 906	32 713	4 807	27 906	32 713	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42314	26	0	26	0	0	0	3	0	3	29	0	29
45215	883	0	883	785	0	785	131	0	131	229	0	229
45415	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45515	4 741	0	4 741	3 757	0	3 757	53	0	53	1 037	0	1 037
45818	1 467	0	1 467	3	0	3	3 546	0	3 546	5 010	0	5 010
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47405	0	0	0	0	19 447	19 447	0	19 447	19 447	0	0	0
47407	0	0	0	24 017	7 870	31 887	24 017	7 870	31 887	0	0	0
47416	593	0	593	14 505	0	14 505	16 162	0	16 162	2 250	0	2 250
47422	144	7	151	125	250	375	126	250	376	145	7	152
47425	80	0	80	9	0	9	33	0	33	104	0	104
60301	6	0	6	1 351	0	1 351	1 357	0	1 357	12	0	12
60305	1 180	0	1 180	2 876	0	2 876	2 841	0	2 841	1 145	0	1 145
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	332	0	332	373	0	373	374	0	374	333	0	333
60322	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
60324	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
60601	5 007	0	5 007	0	0	0	144	0	144	5 151	0	5 151
70601	64 498	0	64 498	0	0	0	11 038	0	11 038	75 536	0	75 536
70603	514	0	514	0	0	0	369	0	369	883	0	883
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	85 699	0	85 699	2 167	0	2 167	44 791	0	44 791	43 075	0	43 075
90902	25 527	0	25 527	9 584	0	9 584	12 634	0	12 634	22 477	0	22 477
91414	133 890	0	133 890	15 075	0	15 075	33 650	0	33 650	115 315	0	115 315
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	494	0	494	114	0	114	1	0	1	607	0	607
99998	462 144	0	462 144	89 348	0	89 348	100 782	0	100 782	450 710	0	450 710
Пассив
91003	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
91312	381 524	0	381 524	62 354	0	62 354	48 670	0	48 670	367 840	0	367 840
91315	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91317	5 950	0	5 950	37 700	0	37 700	39 950	0	39 950	8 200	0	8 200
91507	74 073	0	74 073	0	0	0	0	0	0	74 073	0	74 073
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	245 707	0	245 707	91 075	0	91 075	26 939	0	26 939	181 571	0	181 571

Страница была полезной?