Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	0	0	0	7	0	7	14	0	14
20202	154 496	50 655	205 151	1 836 155	133 658	1 969 813	1 803 198	132 733	1 935 931	187 453	51 580	239 033
20203	0	302	302	0	27	27	0	11	11	0	318	318
20207	15 958	4 065	20 023	121 010	23 726	144 736	105 984	22 617	128 601	30 984	5 174	36 158
20208	26 117	0	26 117	42 737	0	42 737	38 870	0	38 870	29 984	0	29 984
20209	480	0	480	878 638	2 095	880 733	879 118	2 095	881 213	0	0	0
30102	568 411	0	568 411	4 496 639	0	4 496 639	4 365 954	0	4 365 954	699 096	0	699 096
30110	51 150	25 531	76 681	861 617	104 217	965 834	836 556	102 874	939 430	76 211	26 874	103 085
30114	0	14 119	14 119	0	1 617	1 617	0	619	619	0	15 117	15 117
30118	0	8 473	8 473	0	3 061	3 061	0	1 730	1 730	0	9 804	9 804
30202	15 580	0	15 580	1 101	0	1 101	0	0	0	16 681	0	16 681
30204	2 134	0	2 134	0	0	0	169	0	169	1 965	0	1 965
30210	0	0	0	30 010	0	30 010	30 010	0	30 010	0	0	0
30213	4 918	4 687	9 605	128 029	42 859	170 888	129 367	45 902	175 269	3 580	1 644	5 224
30221	0	0	0	0	6 539	6 539	0	6 288	6 288	0	251	251
30233	16 351	68	16 419	104 529	284	104 813	116 726	282	117 008	4 154	70	4 224
30402	2	0	2	126	0	126	126	0	126	2	0	2
31904	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000
32104	0	1 384	1 384	0	140	140	0	81	81	0	1 443	1 443
32308	0	10 430	10 430	0	1 057	1 057	0	613	613	0	10 874	10 874
45206	11 725	0	11 725	1 500	0	1 500	2 525	0	2 525	10 700	0	10 700
45207	15 514	0	15 514	2 500	0	2 500	1 212	0	1 212	16 802	0	16 802
45208	65 723	0	65 723	0	0	0	813	0	813	64 910	0	64 910
45307	333	0	333	0	0	0	66	0	66	267	0	267
45405	6 300	0	6 300	0	0	0	1 250	0	1 250	5 050	0	5 050
45406	10 593	0	10 593	0	0	0	689	0	689	9 904	0	9 904
45407	29 640	0	29 640	0	0	0	11 039	0	11 039	18 601	0	18 601
45408	200	0	200	0	0	0	40	0	40	160	0	160
45505	6 088	0	6 088	685	0	685	791	0	791	5 982	0	5 982
45506	39 673	0	39 673	6 020	0	6 020	4 670	0	4 670	41 023	0	41 023
45507	200 474	0	200 474	11 050	0	11 050	10 621	0	10 621	200 903	0	200 903
45509	71 838	144	71 982	11 570	10	11 580	10 321	154	10 475	73 087	0	73 087
45812	4 567	0	4 567	82	0	82	1 700	0	1 700	2 949	0	2 949
45813	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45814	2 021	0	2 021	79	0	79	0	0	0	2 100	0	2 100
45815	3 600	0	3 600	162	0	162	98	0	98	3 664	0	3 664
45913	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	62	0	62	14	0	14	22	0	22	54	0	54
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	14 405	124 554	138 959	14 405	124 554	138 959	0	0	0
47415	97	0	97	23	0	23	120	0	120	0	0	0
47423	5 113	2 538	7 651	43 566	2 487	46 053	44 356	2 692	47 048	4 323	2 333	6 656
47427	283	0	283	85	0	85	83	0	83	285	0	285
50205	371	0	371	2	0	2	133	0	133	240	0	240
51501	0	0	0	19 060	0	19 060	19 060	0	19 060	0	0	0
51504	19 967	0	19 967	33	0	33	20 000	0	20 000	0	0	0
52503	979	0	979	174	0	174	103	0	103	1 050	0	1 050
60302	952	0	952	125	0	125	469	0	469	608	0	608
60306	1 099	0	1 099	1 698	0	1 698	2 001	0	2 001	796	0	796
60308	1 149	0	1 149	1 103	0	1 103	2 252	0	2 252	0	0	0
60310	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60312	5 276	0	5 276	11 028	0	11 028	11 814	0	11 814	4 490	0	4 490
60314	0	79	79	0	462	462	0	65	65	0	476	476
60323	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60401	320 725	0	320 725	5 487	0	5 487	282	0	282	325 930	0	325 930
60404	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60701	0	0	0	5 769	0	5 769	5 769	0	5 769	0	0	0
61002	1 466	0	1 466	38	0	38	88	0	88	1 416	0	1 416
61008	15 596	0	15 596	186	0	186	4 332	0	4 332	11 450	0	11 450
61009	11 599	0	11 599	219	0	219	692	0	692	11 126	0	11 126
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	5 336	0	5 336	5 336	0	5 336	0	0	0
61210	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	13 150	0	13 150	375	0	375	235	0	235	13 290	0	13 290
70606	207 972	0	207 972	23 603	0	23 603	15	0	15	231 560	0	231 560
70607	6	0	6	7	0	7	0	0	0	13	0	13
70608	75 709	0	75 709	16 785	0	16 785	0	0	0	92 494	0	92 494
70609	7 903	0	7 903	4 471	0	4 471	0	0	0	12 374	0	12 374
70611	367	0	367	91	0	91	0	0	0	458	0	458
Пассив
10207	230 000	0	230 000	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	230 000	0	230 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	56 467	0	56 467	0	0	0	0	0	0	56 467	0	56 467
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	5 419	5 419	0	3 076	3 076	0	5 456	5 456	0	7 799	7 799
30126	32	0	32	32	0	32	39	0	39	39	0	39
30220	0	220	220	0	5 768	5 768	0	6 088	6 088	0	540	540
30222	110	0	110	331	0	331	221	0	221	0	0	0
30223	1 179	0	1 179	5 501	0	5 501	4 338	0	4 338	16	0	16
30226	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30232	1	10	11	21	1	22	21	1	22	1	10	11
40502	104	0	104	8 745	0	8 745	9 350	0	9 350	709	0	709
40602	122 564	2 763	125 327	223 853	168	224 021	257 061	394	257 455	155 772	2 989	158 761
40603	2 783	0	2 783	2 407	0	2 407	3 040	0	3 040	3 416	0	3 416
40701	2 597	0	2 597	16 854	0	16 854	17 096	0	17 096	2 839	0	2 839
40702	806 929	951	807 880	5 703 189	4 642	5 707 831	5 828 028	4 270	5 832 298	931 768	579	932 347
40703	30 866	394	31 260	46 231	99	46 330	42 279	269	42 548	26 914	564	27 478
40802	212 169	1 328	213 497	1 106 944	2 065	1 109 009	1 150 911	2 209	1 153 120	256 136	1 472	257 608
40817	70 190	13 024	83 214	118 539	15 052	133 591	135 642	15 271	150 913	87 293	13 243	100 536
40820	1 265	15	1 280	859	1	860	1 281	2	1 283	1 687	16	1 703
40821	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40905	654	0	654	24 098	0	24 098	23 786	0	23 786	342	0	342
40906	0	0	0	220 058	0	220 058	220 058	0	220 058	0	0	0
40909	0	15	15	1 287	2 014	3 301	1 287	2 014	3 301	0	15	15
40910	0	9	9	380	184	564	380	185	565	0	10	10
40911	200	0	200	170 974	0	170 974	170 774	0	170 774	0	0	0
40912	0	0	0	61 939	38 347	100 286	61 939	38 347	100 286	0	0	0
40913	0	0	0	120 474	54 170	174 644	120 474	54 170	174 644	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41806	0	16 054	16 054	0	944	944	0	1 627	1 627	0	16 737	16 737
41807	0	13 840	13 840	0	814	814	0	1 402	1 402	0	14 428	14 428
42103	0	0	0	0	0	0	340	0	340	340	0	340
42301	8 126	19 752	27 878	28 099	15 761	43 860	22 552	5 504	28 056	2 579	9 495	12 074
42302	0	1 607	1 607	0	129	129	0	2 575	2 575	0	4 053	4 053
42303	3 867	1 073	4 940	0	856	856	600	9 096	9 696	4 467	9 313	13 780
42304	2 896	12 643	15 539	0	910	910	32	1 175	1 207	2 928	12 908	15 836
42305	18 366	0	18 366	3 503	0	3 503	503	0	503	15 366	0	15 366
42306	0	29 450	29 450	0	1 522	1 522	0	3 385	3 385	0	31 313	31 313
42310	7	0	7	3	0	3	1	0	1	5	0	5
42311	27	0	27	13	0	13	11	0	11	25	0	25
42312	39	0	39	9	0	9	7	0	7	37	0	37
42313	98	0	98	15	0	15	9	0	9	92	0	92
42314	169	0	169	8	0	8	18	0	18	179	0	179
42315	25	0	25	1	0	1	4	0	4	28	0	28
42601	3 319	346	3 665	1 289	28	1 317	2 137	272	2 409	4 167	590	4 757
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	3 394	0	3 394	1 489	0	1 489	440	0	440	2 345	0	2 345
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	2 185	0	2 185	1 835	0	1 835	48	0	48	398	0	398
45515	3 752	0	3 752	2 026	0	2 026	2 001	0	2 001	3 727	0	3 727
45818	9 776	0	9 776	874	0	874	174	0	174	9 076	0	9 076
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47407	0	0	0	124 867	14 581	139 448	124 867	14 581	139 448	0	0	0
47411	2 430	1 083	3 513	78	223	301	358	493	851	2 710	1 353	4 063
47416	1 466	0	1 466	8 433	181	8 614	7 445	181	7 626	478	0	478
47422	10 332	4 687	15 019	321 748	94 040	415 788	320 541	90 213	410 754	9 125	860	9 985
47425	3 229	0	3 229	261	0	261	157	0	157	3 125	0	3 125
47426	270	101	371	159	102	261	325	107	432	436	106	542
50220	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
52301	6 950	0	6 950	27 700	0	27 700	24 800	0	24 800	4 050	0	4 050
52302	0	0	0	24 800	0	24 800	26 800	0	26 800	2 000	0	2 000
52303	201	0	201	201	0	201	201	0	201	201	0	201
52305	16 884	0	16 884	1 968	0	1 968	2 472	0	2 472	17 388	0	17 388
52406	0	0	0	1 545	0	1 545	2 169	0	2 169	624	0	624
60301	195	0	195	355	0	355	2 964	0	2 964	2 804	0	2 804
60305	15	0	15	3 222	0	3 222	4 900	0	4 900	1 693	0	1 693
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60311	0	0	0	6 231	0	6 231	6 231	0	6 231	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	322	0	322	15	0	15	5	0	5	312	0	312
60601	80 082	0	80 082	0	0	0	1 212	0	1 212	81 294	0	81 294
61304	675	0	675	131	0	131	156	0	156	700	0	700
70601	219 480	0	219 480	0	0	0	34 349	0	34 349	253 829	0	253 829
70603	76 002	0	76 002	0	0	0	16 534	0	16 534	92 536	0	92 536
70604	8 051	0	8 051	0	0	0	4 543	0	4 543	12 594	0	12 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	29 245	0	29 245	29 245	0	29 245	0	0	0
90901	50 805	0	50 805	363	0	363	361	0	361	50 807	0	50 807
90902	756 960	0	756 960	16 421	0	16 421	20 557	0	20 557	752 824	0	752 824
90909	1 179	0	1 179	4 338	0	4 338	5 501	0	5 501	16	0	16
91202	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	55 191	0	55 191	2 050	0	2 050	430	0	430	56 811	0	56 811
91501	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
91604	3 029	0	3 029	43	0	43	59	0	59	3 013	0	3 013
91704	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
91802	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99998	517 863	0	517 863	140 105	0	140 105	141 862	0	141 862	516 106	0	516 106
Пассив
91211	193	0	193	0	0	0	6	0	6	199	0	199
91311	26 500	0	26 500	0	0	0	1 814	0	1 814	28 314	0	28 314
91312	433 535	0	433 535	127 580	0	127 580	122 861	0	122 861	428 816	0	428 816
91315	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088
91317	25 551	251	25 802	13 790	421	14 211	14 166	170	14 336	25 927	0	25 927
91507	31 833	0	31 833	71	0	71	0	0	0	31 762	0	31 762
99999	871 474	0	871 474	55 813	0	55 813	52 120	0	52 120	867 781	0	867 781
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 701	11 701	0	11 701	11 701	0	0	0
93801	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	446,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000

Страница была полезной?