Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 129	4 183	26 312	752 943	23 773	776 716	739 430	22 682	762 112	35 642	5 274	40 916
20207	1 806	388	2 194	5 313	5 947	11 260	6 317	5 814	12 131	802	521	1 323
20208	7 652	0	7 652	29 012	0	29 012	31 609	0	31 609	5 055	0	5 055
20209	8 354	0	8 354	193 766	0	193 766	196 783	0	196 783	5 337	0	5 337
30102	85 382	0	85 382	1 189 864	0	1 189 864	1 200 956	0	1 200 956	74 290	0	74 290
30110	489	1 976	2 465	12 092	6 587	18 679	11 370	6 067	17 437	1 211	2 496	3 707
30202	8 845	0	8 845	359	0	359	0	0	0	9 204	0	9 204
30204	3	0	3	11	0	11	0	0	0	14	0	14
30213	1 031	0	1 031	1 001	0	1 001	1 192	0	1 192	840	0	840
30221	330	6	336	2 863	680	3 543	2 944	686	3 630	249	0	249
30233	148	0	148	3 425	0	3 425	2 966	0	2 966	607	0	607
30402	98	0	98	660 473	0	660 473	660 461	0	660 461	110	0	110
30602	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
31901	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
31903	150 000	0	150 000	470 000	0	470 000	540 000	0	540 000	80 000	0	80 000
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
44904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	13 044	0	13 044	67 490	0	67 490	76 694	0	76 694	3 840	0	3 840
45204	3 350	0	3 350	14 141	0	14 141	1 215	0	1 215	16 276	0	16 276
45205	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45206	71 352	0	71 352	0	0	0	1 900	0	1 900	69 452	0	69 452
45207	200 494	0	200 494	30 900	0	30 900	16 568	0	16 568	214 826	0	214 826
45208	62 789	0	62 789	12 501	0	12 501	3 884	0	3 884	71 406	0	71 406
45307	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45401	796	0	796	12 309	0	12 309	12 534	0	12 534	571	0	571
45406	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
45407	30 164	0	30 164	0	0	0	350	0	350	29 814	0	29 814
45408	10 622	0	10 622	1 500	0	1 500	817	0	817	11 305	0	11 305
45502	2 600	0	2 600	370	0	370	2 970	0	2 970	0	0	0
45503	1 839	0	1 839	500	0	500	90	0	90	2 249	0	2 249
45504	8 409	0	8 409	0	0	0	1 100	0	1 100	7 309	0	7 309
45505	20 686	0	20 686	633	0	633	3 103	0	3 103	18 216	0	18 216
45506	75 148	0	75 148	3 680	0	3 680	3 316	0	3 316	75 512	0	75 512
45507	104 785	0	104 785	8 750	0	8 750	7 998	0	7 998	105 537	0	105 537
45509	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
45812	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
45814	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
45815	3 485	0	3 485	413	0	413	36	0	36	3 862	0	3 862
45912	68	0	68	0	0	0	47	0	47	21	0	21
45914	58	0	58	56	0	56	58	0	58	56	0	56
45915	529	0	529	205	0	205	187	0	187	547	0	547
47406	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
47408	0	0	0	3 336	0	3 336	3 336	0	3 336	0	0	0
47423	67	0	67	59	0	59	54	0	54	72	0	72
47427	1 539	0	1 539	8 470	0	8 470	8 656	0	8 656	1 353	0	1 353
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	50	0	50	20	0	20	59	0	59	11	0	11
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	2 024	0	2 024	547	0	547	2 221	0	2 221	350	0	350
60401	36 831	0	36 831	941	0	941	170	0	170	37 602	0	37 602
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	6 721	0	6 721	1 674	0	1 674	941	0	941	7 454	0	7 454
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	300	0	300	82	0	82	82	0	82	300	0	300
61009	1 439	0	1 439	1	0	1	11	0	11	1 429	0	1 429
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
61209	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61403	430	0	430	19	0	19	27	0	27	422	0	422
70606	80 006	0	80 006	9 318	0	9 318	4	0	4	89 320	0	89 320
70608	2 241	0	2 241	528	0	528	0	0	0	2 769	0	2 769
70611	4 834	0	4 834	814	0	814	0	0	0	5 648	0	5 648
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	62 787	0	62 787	0	0	0	0	0	0	62 787	0	62 787
30222	140	197	337	1 700	865	2 565	1 763	671	2 434	203	3	206
30223	0	0	0	3 623	0	3 623	3 685	0	3 685	62	0	62
40502	504	0	504	804	0	804	963	0	963	663	0	663
40602	717	0	717	36 215	0	36 215	36 806	0	36 806	1 308	0	1 308
40603	25 336	0	25 336	8 868	0	8 868	4 480	0	4 480	20 948	0	20 948
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	308 661	1 093	309 754	1 263 722	1 873	1 265 595	1 252 478	2 567	1 255 045	297 417	1 787	299 204
40703	6 364	0	6 364	7 718	0	7 718	7 046	0	7 046	5 692	0	5 692
40802	19 645	3	19 648	129 425	705	130 130	130 192	703	130 895	20 412	1	20 413
40817	18 901	0	18 901	21 168	0	21 168	22 548	0	22 548	20 281	0	20 281
40820	28	0	28	23	0	23	106	0	106	111	0	111
40821	260	0	260	27 415	0	27 415	27 177	0	27 177	22	0	22
40902	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40905	2	0	2	4 214	0	4 214	4 215	0	4 215	3	0	3
40906	8 354	0	8 354	128 135	0	128 135	125 118	0	125 118	5 337	0	5 337
40909	18	11	29	336	1 154	1 490	336	1 154	1 490	18	11	29
40910	0	0	0	37	2	39	37	2	39	0	0	0
40911	344	0	344	12 568	0	12 568	12 817	0	12 817	593	0	593
40912	0	0	0	1 190	813	2 003	1 190	813	2 003	0	0	0
40913	0	0	0	328	989	1 317	328	989	1 317	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	16 471	0	16 471	14 257	0	14 257	13 810	0	13 810	16 024	0	16 024
42303	944	0	944	242	0	242	926	0	926	1 628	0	1 628
42304	46 717	0	46 717	5 600	0	5 600	3 853	0	3 853	44 970	0	44 970
42305	86 250	0	86 250	11 158	0	11 158	12 137	0	12 137	87 229	0	87 229
42306	283 006	0	283 006	14 932	0	14 932	26 868	0	26 868	294 942	0	294 942
42307	7 950	0	7 950	5 514	0	5 514	6 608	0	6 608	9 044	0	9 044
42315	377	0	377	3	0	3	0	0	0	374	0	374
42601	85	0	85	27	0	27	211	0	211	269	0	269
45215	17 271	0	17 271	6 221	0	6 221	6 796	0	6 796	17 846	0	17 846
45415	3 053	0	3 053	13	0	13	5	0	5	3 045	0	3 045
45515	6 096	0	6 096	249	0	249	896	0	896	6 743	0	6 743
45818	31 083	0	31 083	28	0	28	629	0	629	31 684	0	31 684
45918	69	0	69	12	0	12	1	0	1	58	0	58
47405	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
47407	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
47411	20	0	20	1	0	1	16	0	16	35	0	35
47416	1 772	0	1 772	9 994	0	9 994	8 222	0	8 222	0	0	0
47422	144	0	144	4 307	39	4 346	4 316	39	4 355	153	0	153
47425	305	0	305	20	0	20	27	0	27	312	0	312
47426	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	415	0	415	1 751	0	1 751	1 932	0	1 932	596	0	596
60305	938	0	938	1 558	0	1 558	2 137	0	2 137	1 517	0	1 517
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	13	0	13	28	0	28
60311	0	0	0	65	0	65	73	0	73	8	0	8
60320	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0
60322	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
60601	10 743	0	10 743	170	0	170	136	0	136	10 709	0	10 709
70601	100 753	0	100 753	9	0	9	12 992	0	12 992	113 736	0	113 736
70603	1 862	0	1 862	0	0	0	841	0	841	2 703	0	2 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 731	0	26 731	86	0	86	0	0	0	26 817	0	26 817
90902	57 865	0	57 865	3 820	0	3 820	1 375	0	1 375	60 310	0	60 310
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	940 814	0	940 814	75 160	0	75 160	24 724	0	24 724	991 250	0	991 250
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	8 611	0	8 611	2 014	0	2 014	1 599	0	1 599	9 026	0	9 026
91704	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
99998	1 080 606	0	1 080 606	220 814	0	220 814	171 813	0	171 813	1 129 607	0	1 129 607
Пассив
91003	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	1 049 288	0	1 049 288	28 100	0	28 100	71 456	0	71 456	1 092 644	0	1 092 644
91315	31 115	0	31 115	2 955	0	2 955	8 600	0	8 600	36 760	0	36 760
91316	200	0	200	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	200	0	200
91317	0	0	0	130 388	0	130 388	130 388	0	130 388	0	0	0
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	1 036 677	0	1 036 677	27 523	0	27 523	80 904	0	80 904	1 090 058	0	1 090 058
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?