Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 271	232	1 503	274 267	1 731	275 998	273 268	1 321	274 589	2 270	642	2 912
20209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
30102	36 455	0	36 455	704 626	0	704 626	712 822	0	712 822	28 259	0	28 259
30110	0	6	6	0	1 749	1 749	0	1 676	1 676	0	79	79
30202	2 204	0	2 204	0	0	0	81	0	81	2 123	0	2 123
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30402	4	0	4	397 449	0	397 449	397 449	0	397 449	4	0	4
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	18 150	0	18 150	210 540	0	210 540	228 690	0	228 690	0	0	0
31903	0	0	0	160 900	0	160 900	129 670	0	129 670	31 230	0	31 230
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	19 000	0	19 000	1 100	0	1 100	19 000	0	19 000	1 100	0	1 100
45205	5 100	0	5 100	0	0	0	1 250	0	1 250	3 850	0	3 850
45206	49 653	0	49 653	1 300	0	1 300	1 900	0	1 900	49 053	0	49 053
45207	81 548	0	81 548	1 000	0	1 000	4 038	0	4 038	78 510	0	78 510
45208	3 488	0	3 488	0	0	0	50	0	50	3 438	0	3 438
45307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45406	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	500	0	500	3 500	0	3 500
45407	31 932	0	31 932	6 000	0	6 000	57	0	57	37 875	0	37 875
45408	5 350	0	5 350	0	0	0	1 500	0	1 500	3 850	0	3 850
45505	9 386	0	9 386	0	0	0	2 757	0	2 757	6 629	0	6 629
45506	91 026	0	91 026	6 922	0	6 922	8 167	0	8 167	89 781	0	89 781
45507	6 900	0	6 900	1 786	0	1 786	85	0	85	8 601	0	8 601
45814	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45815	8 679	0	8 679	0	0	0	0	0	0	8 679	0	8 679
45912	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45914	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
45915	1 309	0	1 309	8	0	8	8	0	8	1 309	0	1 309
47408	0	0	0	0	1 662	1 662	0	1 662	1 662	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	42	0	42	14	86	100	18	86	104	38	0	38
47427	4 211	0	4 211	4 773	0	4 773	4 718	0	4 718	4 266	0	4 266
50104	2 351	0	2 351	14	0	14	0	0	0	2 365	0	2 365
50606	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
50621	33	0	33	9	0	9	3	0	3	39	0	39
50706	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60302	40	0	40	60	0	60	29	0	29	71	0	71
60306	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	267	0	267	663	0	663	656	0	656	274	0	274
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
61002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	43	0	43	21	0	21	17	0	17	47	0	47
61009	26	0	26	0	0	0	7	0	7	19	0	19
61403	67	0	67	0	0	0	25	0	25	42	0	42
70606	42 611	0	42 611	7 569	0	7 569	5	0	5	50 175	0	50 175
70607	87	0	87	4	0	4	91	0	91	0	0	0
70608	75	0	75	32	0	32	0	0	0	107	0	107
70611	3 227	0	3 227	421	0	421	0	0	0	3 648	0	3 648
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	96 854	0	96 854	0	0	0	0	0	0	96 854	0	96 854
30223	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	4 109	0	4 109	7 032	0	7 032	10 367	0	10 367	7 444	0	7 444
40702	57 623	0	57 623	463 595	0	463 595	441 036	0	441 036	35 064	0	35 064
40703	2 218	0	2 218	7 270	0	7 270	6 796	0	6 796	1 744	0	1 744
40802	9 895	0	9 895	137 906	0	137 906	137 979	0	137 979	9 968	0	9 968
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
40912	0	0	0	427	2 083	2 510	427	2 083	2 510	0	0	0
40913	0	0	0	169	93	262	169	93	262	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	5 826	67	5 893	7 005	59	7 064	5 603	1	5 604	4 424	9	4 433
42305	635	0	635	0	0	0	459	0	459	1 094	0	1 094
42306	92 075	0	92 075	2 048	0	2 048	2 952	0	2 952	92 979	0	92 979
42307	6 000	0	6 000	0	0	0	43	0	43	6 043	0	6 043
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	4 823	0	4 823	118	0	118	0	0	0	4 705	0	4 705
45415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45515	14 977	0	14 977	20	0	20	3 608	0	3 608	18 565	0	18 565
45818	15 679	0	15 679	0	0	0	0	0	0	15 679	0	15 679
45918	1 358	0	1 358	2	0	2	118	0	118	1 474	0	1 474
47407	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
47411	351	0	351	361	0	361	409	0	409	399	0	399
47416	0	0	0	13 841	0	13 841	13 844	0	13 844	3	0	3
47422	17	57	74	284 421	1 577	285 998	284 548	2 090	286 638	144	570	714
47425	20	0	20	15	0	15	13	0	13	18	0	18
47426	52	0	52	52	0	52	54	0	54	54	0	54
50120	329	0	329	38	0	38	0	0	0	291	0	291
50620	969	0	969	66	0	66	1	0	1	904	0	904
50719	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60301	395	0	395	588	0	588	1 103	0	1 103	910	0	910
60305	943	0	943	2 231	0	2 231	2 067	0	2 067	779	0	779
60309	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
60311	41	0	41	42	0	42	81	0	81	80	0	80
60322	973	0	973	390	0	390	112	0	112	695	0	695
60601	2 900	0	2 900	0	0	0	23	0	23	2 923	0	2 923
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	53 862	0	53 862	0	0	0	8 926	0	8 926	62 788	0	62 788
70602	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70603	79	0	79	0	0	0	21	0	21	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 808	0	32 808	31	0	31	53	0	53	32 786	0	32 786
90902	24 602	0	24 602	1 001	0	1 001	1 832	0	1 832	23 771	0	23 771
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	539 553	0	539 553	7 911	0	7 911	25 009	0	25 009	522 455	0	522 455
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	8 093	0	8 093	669	0	669	60	0	60	8 702	0	8 702
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	473 670	0	473 670	15 500	0	15 500	51 513	0	51 513	437 657	0	437 657
Пассив
91312	461 504	0	461 504	46 652	0	46 652	15 500	0	15 500	430 352	0	430 352
91316	5 000	0	5 000	2 800	0	2 800	0	0	0	2 200	0	2 200
91317	7 061	0	7 061	2 061	0	2 061	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	605 596	0	605 596	26 955	0	26 955	9 613	0	9 613	588 254	0	588 254
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000
Пассив
98050	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000

Страница была полезной?