Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 675	12 624	33 299	234 628	10 835	245 463	231 314	11 784	243 098	23 989	11 675	35 664
20208	2 354	0	2 354	45 650	0	45 650	39 029	0	39 029	8 975	0	8 975
30102	78 696	0	78 696	769 018	0	769 018	729 667	0	729 667	118 047	0	118 047
30110	15 215	497	15 712	19 570	12 401	31 971	20 422	12 222	32 644	14 363	676	15 039
30202	4 118	0	4 118	0	0	0	214	0	214	3 904	0	3 904
30204	166	0	166	0	0	0	2	0	2	164	0	164
30221	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30233	538	0	538	15 232	0	15 232	15 288	0	15 288	482	0	482
45204	7 500	0	7 500	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	13 500	0	13 500
45205	12 380	0	12 380	21 000	0	21 000	600	0	600	32 780	0	32 780
45206	191 320	0	191 320	26 200	0	26 200	55 150	0	55 150	162 370	0	162 370
45207	42 422	0	42 422	3 000	0	3 000	4 307	0	4 307	41 115	0	41 115
45208	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
45404	13 000	0	13 000	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000	18 000	0	18 000
45406	37 449	0	37 449	5 000	0	5 000	12 545	0	12 545	29 904	0	29 904
45407	33 926	0	33 926	700	0	700	3 038	0	3 038	31 588	0	31 588
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	17 538	0	17 538	6 790	0	6 790	3 123	0	3 123	21 205	0	21 205
45506	47 907	0	47 907	4 900	0	4 900	2 968	0	2 968	49 839	0	49 839
45507	3 349	0	3 349	0	0	0	36	0	36	3 313	0	3 313
47423	144	125	269	3 458	163	3 621	3 455	166	3 621	147	122	269
47427	0	0	0	7 058	0	7 058	7 058	0	7 058	0	0	0
60306	43	0	43	65	0	65	43	0	43	65	0	65
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	17	0	17	120	0	120	121	0	121	16	0	16
60312	914	0	914	694	0	694	1 159	0	1 159	449	0	449
60401	9 457	0	9 457	79	0	79	0	0	0	9 536	0	9 536
60701	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61002	1	0	1	19	0	19	17	0	17	3	0	3
61008	160	0	160	19	0	19	24	0	24	155	0	155
61009	0	0	0	154	0	154	152	0	152	2	0	2
61403	63	0	63	6	0	6	11	0	11	58	0	58
70606	63 748	0	63 748	15 890	0	15 890	44	0	44	79 594	0	79 594
70608	4 926	0	4 926	842	0	842	0	0	0	5 768	0	5 768
70611	3 475	0	3 475	661	0	661	0	0	0	4 136	0	4 136
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	44 533	0	44 533	0	0	0	0	0	0	44 533	0	44 533
30126	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30232	112	0	112	33 772	17	33 789	35 456	17	35 473	1 796	0	1 796
40602	415	0	415	3 710	0	3 710	3 908	0	3 908	613	0	613
40702	64 423	16	64 439	1 093 558	11 343	1 104 901	1 116 319	11 342	1 127 661	87 184	15	87 199
40703	4 775	0	4 775	3 663	0	3 663	4 861	0	4 861	5 973	0	5 973
40802	9 465	0	9 465	137 053	0	137 053	142 756	0	142 756	15 168	0	15 168
40817	27 186	0	27 186	29 482	434	29 916	30 994	434	31 428	28 698	0	28 698
40821	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	0	0	0
40905	15	0	15	3 542	0	3 542	3 527	0	3 527	0	0	0
40909	1	0	1	227	317	544	226	317	543	0	0	0
40910	0	0	0	17	42	59	17	42	59	0	0	0
40911	0	0	0	6 036	0	6 036	6 036	0	6 036	0	0	0
40912	0	0	0	1 371	103	1 474	1 371	103	1 474	0	0	0
40913	0	0	0	47	113	160	47	113	160	0	0	0
42301	64 773	1 487	66 260	16 807	1 338	18 145	23 761	1 255	25 016	71 727	1 404	73 131
42304	10 497	706	11 203	4 184	30	4 214	738	42	780	7 051	718	7 769
42305	89 672	2 310	91 982	14 335	420	14 755	14 272	403	14 675	89 609	2 293	91 902
42306	41 099	5 357	46 456	3 023	1 104	4 127	8 151	159	8 310	46 227	4 412	50 639
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	60	0	60	111	0	111	100	0	100	49	0	49
45215	20 219	0	20 219	8 460	0	8 460	8 581	0	8 581	20 340	0	20 340
45415	4 400	0	4 400	115	0	115	294	0	294	4 579	0	4 579
45515	1 674	0	1 674	767	0	767	621	0	621	1 528	0	1 528
47411	3 242	99	3 341	828	33	861	931	32	963	3 345	98	3 443
47416	54	0	54	1 373	0	1 373	1 703	0	1 703	384	0	384
47422	164	3	167	3 058	100	3 158	3 060	97	3 157	166	0	166
47425	524	0	524	431	0	431	720	0	720	813	0	813
60301	545	0	545	1 229	0	1 229	1 345	0	1 345	661	0	661
60305	257	0	257	1 600	0	1 600	1 579	0	1 579	236	0	236
60309	3	0	3	13	0	13	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60322	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60601	2 814	0	2 814	0	0	0	72	0	72	2 886	0	2 886
70601	80 732	0	80 732	1	0	1	18 774	0	18 774	99 505	0	99 505
70603	4 885	0	4 885	0	0	0	776	0	776	5 661	0	5 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
90902	244 654	0	244 654	2 264	0	2 264	3 139	0	3 139	243 779	0	243 779
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	650 635	0	650 635	96 803	0	96 803	86 568	0	86 568	660 870	0	660 870
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	619 104	0	619 104	251 780	0	251 780	202 452	0	202 452	668 432	0	668 432
Пассив
91312	565 784	0	565 784	159 377	0	159 377	179 815	0	179 815	586 222	0	586 222
91315	52 375	0	52 375	43 075	0	43 075	71 965	0	71 965	81 265	0	81 265
91507	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
99999	895 537	0	895 537	89 730	0	89 730	99 090	0	99 090	904 897	0	904 897

Страница была полезной?